Beacon Bank & Trust 13F 持倉明細

CIK: 0001831984

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 251

Beacon Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.79
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.88

Beacon Bank & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYM
+55.8%　US$758.4萬
減碼 XOM
-5.6%　-US$168.9萬
加碼 CSCO
-8.5%　US$225.8萬
加碼 CSMD
+17.3%　US$220.1萬
加碼 SPY
-3.9%　US$439.2萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 157 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.05%	+0.34%	-3.91%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.12%	-0.33%	+2.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.73%	-0.07%	-1.46%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.01%	—	+1.47%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	+0.14%	-3.10%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.72%	-0.30%	-1.76%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.67%	+1.32%	+55.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.43%	+0.29%	-6.51%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	+0.09%	-4.40%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.86%	-0.02%	+1.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.28%	-5.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	+0.02%	-3.46%
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.88%	—	+2.04%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	+0.37%	-8.49%
15	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	1.50%	+0.35%	+17.32%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.38%	-0.31%	-4.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.36%	+0.22%	+6.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	+0.03%	-5.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	—	-7.89%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	+0.32%	-5.10%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.23%	+0.01%	-5.84%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.23%	-7.46%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.41%	-5.57%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.22%	+19.15%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-5.51%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+12.59%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.93%	+0.05%	-1.62%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.19%	-24.21%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+2.57%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	—	-7.33%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.80%	-0.13%	-3.71%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.80%	—	-6.94%
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	-3.45%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	-5.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.68%	—	-6.59%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	-5.55%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	+0.09%	-6.21%
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.59%	+0.24%	-26.75%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	-10.09%
40	MET	Metlife INC	股票-金融	0.54%	—	-7.18%
41	OC	Owens Corning	股票-工業	0.53%	+0.10%	-11.95%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	-8.73%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.49%	—	-12.03%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.48%	+0.10%	+0.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	-0.18%	-5.23%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	+0.12%	—
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.44%	—	-3.34%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.44%	—	-5.97%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	-0.14%	-5.65%
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.41%	—	-3.48%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	251	US$5.2億	14	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.AAPL 6.JPST 7.VYM 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2026-03-31	252	US$4.9億	16	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.GOOGL 8.USMV 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	259	US$4.9億	29	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2025-09-30	262	US$4.6億	20	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2025-06-30	254	US$4.4億	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.USMV 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	249	US$4.1億	100	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	256	US$4.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-09-30	252	US$4.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-06-30	231	US$4.0億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.MSFT 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	236	US$4.0億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2023-12-31	233	US$3.8億	0	1SPY 2IEFA 3IEI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.JPM
2023-09-30	223	US$3.5億	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.DHR
2023-06-30	220	US$3.6億	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.DHR
2023-03-31	222	US$3.4億	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.XOM
2022-12-31	224	US$3.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.XOM
2022-09-30	230	US$3.3億	0	1SPY 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.JPST 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.HD
2022-06-30	226	US$3.4億	0	1SPY 2JPST 3IEI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.V
2022-03-31	239	US$4.2億	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWP 10.DHR
2021-12-31	228	US$4.5億	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPST 6.IEI 7.IWP 8.GOOGL 9.DHR 10.IEFA
2021-09-30	227	US$4.1億	0	1SPY 2IGIB 3IEI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2021-06-30	230	US$4.1億	98	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.IEI 5.JPST 6.MSFT 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.V
2021-03-31	222	US$4.0億	11	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.VCSH 9.GOOGL 10.V
2020-12-31	221	US$4.0億	16	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.AAPL 5.IEI 6.VCSH 7.MSFT 8.IWP 9.GOOGL 10.V
2020-09-30	231	US$3.8億	0	1SPY 2IGIB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.VCSH 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.JPST 8.IWP 9.GOOGL 10.V

本季持股變動

Beacon Bank & Trust 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: ; 清倉: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Beacon Bank & Trust 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+55.80%	加碼
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-8.49%	減碼
3	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+0.4%	+17.32%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-3.91%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.10%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-6.51%	減碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-26.75%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.77%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+19.15%	加碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.10%	減碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+788.51%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.37%	減碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-8.73%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加碼
18	OC	Owens Corning	+0.1%	-11.95%	減碼
19	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.63%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.40%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.21%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.40%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.57%	加碼
24	GE	General Electric	+0.1%	-2.04%	減碼
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+12.59%	加碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-1.62%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.70%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.28%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.28%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.46%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.84%	減碼
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.50%	加碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	EXIT	清倉
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-3.71%	減碼
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	EXIT	清倉
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-5.65%	減碼
38	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-8.65%	減碼
39	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-5.23%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.21%	減碼
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-32.03%	減碼
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.46%	減碼
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清倉
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-59.70%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.22%	減碼
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-1.76%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	-4.39%	減碼
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+2.10%	加碼
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-5.57%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Bank & Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Bank & Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 251 個已申報部位之中。

Beacon Bank & Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Bank & Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4686.9萬 (9.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3688.0萬 (7.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3484.9萬 (6.7%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2596.0萬 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1981.2萬 (3.8%)

Beacon Bank & Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Bank & Trust 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: ; 清倉: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)

Beacon Bank & Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Bank & Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.0% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 10.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.7%

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產業集中度44.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度16.4

持倉穩定性73.4

產業集中度79.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Treasury

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Beacon Bank & Trust 13F 持倉明細

CIK: 0001831984

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 251

Beacon Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.79
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYM
+55.8%　US$758.4萬
減碼 XOM
-5.6%　-US$168.9萬
加碼 CSCO
-8.5%　US$225.8萬
加碼 CSMD
+17.3%　US$220.1萬
加碼 SPY
-3.9%　US$439.2萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 157 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.05%	+0.34%	-3.91%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.12%	-0.33%	+2.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.73%	-0.07%	-1.46%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.01%	—	+1.47%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	+0.14%	-3.10%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.72%	-0.30%	-1.76%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.67%	+1.32%	+55.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.43%	+0.29%	-6.51%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	+0.09%	-4.40%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.86%	-0.02%	+1.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.28%	-5.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	+0.02%	-3.46%
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.88%	—	+2.04%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	+0.37%	-8.49%
15	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	1.50%	+0.35%	+17.32%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.38%	-0.31%	-4.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.36%	+0.22%	+6.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	+0.03%	-5.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	—	-7.89%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	+0.32%	-5.10%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.23%	+0.01%	-5.84%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.23%	-7.46%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.41%	-5.57%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.22%	+19.15%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-5.51%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+12.59%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.93%	+0.05%	-1.62%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.19%	-24.21%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+2.57%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	—	-7.33%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.80%	-0.13%	-3.71%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.80%	—	-6.94%
33	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	-3.45%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	-5.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.68%	—	-6.59%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	-5.55%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	+0.09%	-6.21%
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.59%	+0.24%	-26.75%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	-10.09%
40	MET	Metlife INC	股票-金融	0.54%	—	-7.18%
41	OC	Owens Corning	股票-工業	0.53%	+0.10%	-11.95%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	-8.73%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.49%	—	-12.03%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.48%	+0.10%	+0.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	-0.18%	-5.23%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	+0.12%	—
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.44%	—	-3.34%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.44%	—	-5.97%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	-0.14%	-5.65%
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.41%	—	-3.48%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	251	US$5.2億	14	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.AAPL 6.JPST 7.VYM 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2026-03-31	252	US$4.9億	16	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.GOOGL 8.USMV 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	259	US$4.9億	29	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2025-09-30	262	US$4.6億	20	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2025-06-30	254	US$4.4億	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.USMV 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	249	US$4.1億	100	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	256	US$4.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-09-30	252	US$4.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-06-30	231	US$4.0億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.MSFT 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	236	US$4.0億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2023-12-31	233	US$3.8億	0	1SPY 2IEFA 3IEI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.JPM
2023-09-30	223	US$3.5億	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.DHR
2023-06-30	220	US$3.6億	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.DHR
2023-03-31	222	US$3.4億	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.XOM
2022-12-31	224	US$3.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.XOM
2022-09-30	230	US$3.3億	0	1SPY 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.JPST 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.HD
2022-06-30	226	US$3.4億	0	1SPY 2JPST 3IEI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.V
2022-03-31	239	US$4.2億	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWP 10.DHR
2021-12-31	228	US$4.5億	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPST 6.IEI 7.IWP 8.GOOGL 9.DHR 10.IEFA
2021-09-30	227	US$4.1億	0	1SPY 2IGIB 3IEI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2021-06-30	230	US$4.1億	98	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.IEI 5.JPST 6.MSFT 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.V
2021-03-31	222	US$4.0億	11	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.VCSH 9.GOOGL 10.V
2020-12-31	221	US$4.0億	16	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.AAPL 5.IEI 6.VCSH 7.MSFT 8.IWP 9.GOOGL 10.V
2020-09-30	231	US$3.8億	0	1SPY 2IGIB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.VCSH 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.JPST 8.IWP 9.GOOGL 10.V

本季持股變動

Beacon Bank & Trust 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+55.80%	加碼
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-8.49%	減碼
3	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+0.4%	+17.32%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-3.91%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.10%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-6.51%	減碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-26.75%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.77%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+19.15%	加碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.10%	減碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+788.51%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.37%	減碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-8.73%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加碼
18	OC	Owens Corning	+0.1%	-11.95%	減碼
19	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.63%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.40%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.21%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.40%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.57%	加碼
24	GE	General Electric	+0.1%	-2.04%	減碼
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+12.59%	加碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-1.62%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.70%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.28%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.28%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.46%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.84%	減碼
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.50%	加碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	EXIT	清倉
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-3.71%	減碼
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	EXIT	清倉
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-5.65%	減碼
38	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-8.65%	減碼
39	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-5.23%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.21%	減碼
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-32.03%	減碼
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.46%	減碼
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清倉
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-59.70%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.22%	減碼
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-1.76%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	-4.39%	減碼
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+2.10%	加碼
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-5.57%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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