CIK: 0001533497
申報總市值
US$12.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57
Liberty Mutual Group Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.5億，季度換手率為 72.7%。
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.200——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 HYG
-59.3% -US$1.3億
加碼 CRGY
0.0% US$1.9億
加碼 IEF
+357.0% US$8797.6萬
加碼 SRLN
+107.2% US$6104.8萬
加碼 USHY
+121.3% US$2961.3萬
加碼 OBDC
+208.6% US$1877.4萬
僅顯示前 28 大持股（共 57 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 39.82% | +10.40% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.17% | -0.83% | +15.39% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 9.70% | +3.98% | +107.19% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.03% | +6.66% | +356.99% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 6.82% | -13.37% | -59.29% | |
| 6 | QXO | Qxo INC | 股票-工業 | 6.35% | -1.14% | — | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.38% | +1.99% | +121.29% | |
| 8 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 10 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.36% | +1.34% | +208.58% | |
| 11 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 13 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.36% | -31.42% | |
| 14 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工業 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 15 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.12% | — | |
| 16 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | +45.00% | |
| 17 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 0.25% | -0.24% | — | |
| 18 | KORE | Kore Group Holdings INC | 股票-其他 | 0.23% | +0.10% | — | |
| 19 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.23% | -0.33% | -43.08% | |
| 20 | SMC | Summit Midstream CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 21 | NINE | Nine Energy Service INC | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 22 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.15% | +0.07% | +80.05% | |
| 23 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 24 | OPEN | Opendoor Technologies INC | 股票-房地產 | 0.02% | — | — | |
| 25 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 26 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 27 | REPX | Riley Exploration Permian In | 股票-其他 | — | — | — | |
| 28 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | — | — | — |
Q3 2026績效
-10.4%
近4個季度績效
+7.8%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | US$12.5億 | 73 | |
| 2025-12-31 | 44 | US$10.5億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$3.1億 | 87 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$4.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | US$6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 123 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 117 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 114 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | US$3.9億 | — | |
| 2023-03-31 | 129 | US$4.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 137 | US$3.7億 | — | |
| 2022-09-30 | 138 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 155 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 209 | US$28.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 119 | US$19.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | US$18.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | US$18.5億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 56 | US$16.3億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 49 | US$15.2億 | 56 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$8.6億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 27 | US$7.0億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 33 | US$10.1億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 30 | US$12.8億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 36 | US$13.2億 | 46 | |
| 2019-06-30 | 66 | US$20.5億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 72 | US$24.8億 | 67 | |
| 2018-12-31 | 89 | US$27.7億 | 54 | |
| 2018-09-30 | 1030 | US$48.0億 | 38 | |
| 2018-06-30 | 1122 | US$39.6億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 1090 | US$32.7億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 1090 | US$34.2億 | 76 | |
| 2017-09-30 | 1784 | US$18.3億 | 41 | |
| 2017-06-30 | 4566 | US$24.7億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 4129 | US$25.6億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 4168 | US$28.0億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 4086 | US$28.2億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 4157 | US$27.4億 | 32 | |
| 2016-03-31 | 4091 | US$24.1億 | 43 | |
| 2015-12-31 | 4868 | US$25.0億 | 61 | |
| 2015-09-30 | 4975 | US$26.4億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 4951 | US$29.0億 | 30 | |
| 2015-03-31 | 4546 | US$32.4億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 4548 | US$31.8億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 4569 | US$30.8億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 4507 | US$31.8億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 4513 | US$30.6億 | 47 | |
| 2013-12-31 | 4538 | US$28.5億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 4137 | US$26.6億 | 47 | |
| 2013-06-30 | 4153 | US$25.6億 | 0 |
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 新建倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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39 stks
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