Transcend Capital Advisors, LLC 13F 持倉總覽（723 檔）

CIK: 0001776082

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 723

TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 723 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.5億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.43
持倉穩定性: 20.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.42

Transcend Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 723 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OWL
-20.9%　-US$781.5萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$815.0萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$979.6萬
加碼 MRK
+0.4%　US$405.0萬
加碼 RSP
+120.2%　US$430.5萬
加碼 XOM
-3.3%　US$367.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 723 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.19%	-0.48%	-2.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.35%	-0.01%	+1.01%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.53%	+0.40%	+0.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.37%	+0.29%	+19.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	+0.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	—	+5.38%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-4.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.08%	+2.08%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.15%	-8.52%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-0.07%	+0.03%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.07%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.20%	-0.15%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.33%	-3.35%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.06%	+0.12%	+1.41%
16	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.04%	-0.11%	-1.64%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	—	+15.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.12%	-4.95%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	-0.18%	-0.53%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.68%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+4.45%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	—	-6.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.06%	+3.86%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	+0.15%	+10.48%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-9.20%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.49%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.26%	-0.36%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+3.02%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.35%	+120.20%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.07%	-8.70%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.60%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.60%	+0.13%	+24.11%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-2.14%
35	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.59%	-0.58%	-20.88%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.13%	-4.49%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	+2.34%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.26%	-25.35%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-3.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.86%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	+6.16%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	-0.07%	-10.62%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.77%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.78%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.69%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+3.27%
47	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.39%	—	-3.05%
48	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	0.37%	-0.13%	+10.34%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.09%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.17%	-13.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	723	US$12.5億	21	1AAPL 2BRK-B 3MRK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MRK 4.SPYG 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.AMZN 9.SPY 10.VYM
2025-12-31	692	US$12.9億	25	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MRK 5.SPYG 6.QQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.IBM
2025-09-30	701	US$14.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.OBDC 5.NVDA 6.SPYG 7.QQQ 8.MRK 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	620	US$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.OBDC 5.FSK 6.SPYG 7.NVDA 8.MRK 9.OWL 10.AMZN
2025-03-31	608	US$13.9億	100	1AAPL 2OBDC 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.BRK-B 4.MSFT 5.FSK 6.OWL 7.MRK 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	584	US$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.OWL 5.FSK 6.MRK 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	617	US$14.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.FSK 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	607	US$13.8億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.NVDA 7.FSK 8.AMZN 9.QQQ 10.IVV
2024-03-31	548	US$12.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.FSK 8.QQQ 9.JNJ 10.IVV
2023-12-31	516	US$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.JNJ 8.IVV 9.QQQ 10.FSK
2023-09-30	501	US$10.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.JNJ 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.XOM
2023-06-30	504	US$10.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.TLH 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	481	US$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.TLH 7.IVV 8.VYM 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	493	US$9.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.VYM 7.JPM 8.IVV 9.XOM 10.XLV
2022-09-30	482	US$9.0億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VYM 9.JPM 10.TLH
2022-06-30	497	US$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.VYM 7.AMZN 8.ZM 9.GOOGL 10.XLK
2022-03-31	515	US$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZM 9.VYM 10.JPM
2021-12-31	488	US$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.OWL 5.MRK 6.ZM 7.AMZN 8.DOCU 9.VYM 10.JPM
2021-09-30	487	US$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.OWL 5.DOCU 6.MSFT 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.VYM
2021-06-30	324	US$7.0億	100	1AAPL 2DOCU 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DOCU 3.MSFT 4.OWL 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.BMY 9.QQQ 10.BX
2021-03-31	413	US$8.3億	24	1OBDC 2AAPL 3ZM 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.AAPL 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.G03707 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	376	US$7.6億	51	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BMY
2020-09-30	269	US$5.5億	62	1AAPL 2ZM 3OBDC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ZM 3.OBDC 4.MRK 5.DOCU 6.BMY 7.GOOG 8.BSCMUSD 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	114	US$3.1億	51	1AAPL 2MRK 3ZM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.ZM 4.BMY 5.MSFT 6.BX 7.QQQ 8.NSC 9.XLK 10.JPM
2020-03-31	210	US$3.3億	49	1AAPL 2MRK 3BMY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.BMY 4.BX 5.MSFT 6.SPYG 7.ZM 8.XLK 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	211	US$3.7億	—	1MRK 2AAPL 3BMY 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.BMY 4.BX 5.GOOG 6.XOM 7.JPM 8.SPDW 9.NSC 10.XLP

本季持股變動

Transcend Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ; 新建倉: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股數 -20.88%.

Transcend Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.39%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+120.20%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.35%	減碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.96%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.48%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+126.90%	加碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.11%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+1.41%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+168.38%	加碼
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+53.78%	加碼
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+296.31%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.01%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.86%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.70%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-10.62%	減碼
17	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.11%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.08%	加碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-9.20%	減碼
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-16.85%	減碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-23.34%	減碼
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-40.04%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.16%	加碼
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-23.29%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-20.82%	減碼
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-61.80%	減碼
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-54.66%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.52%	減碼
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-1.64%	減碼
30	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-72.61%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.28%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.49%	減碼
34	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.1%	-35.52%	減碼
35	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-0.1%	+10.34%	加碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.87%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.52%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	-13.04%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.53%	減碼
40	COR	Cencora INC	-0.2%	-61.53%	減碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.15%	減碼
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-0.36%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-25.35%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.23%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.61%	加碼
46	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.6%	-20.88%	減碼
47	✓		—	EXIT	清倉
48	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Transcend Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Transcend Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.5億，分佈在 723 個已申報部位之中。

Transcend Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Transcend Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0億 (8.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4183.8萬 (3.4%) 3. Merck & Co. INC. (MRK) — US$3156.2萬 (2.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2961.6萬 (2.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2729.5萬 (2.2%)

Transcend Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Transcend Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股數 -20.88%

Transcend Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Transcend Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 21.1% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Transcend Capital Advisors, LLC 13F 持倉總覽（723 檔）

CIK: 0001776082

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 723

TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 723 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.5億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.43
持倉穩定性: 20.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OWL
-20.9%　-US$781.5萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$815.0萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$979.6萬
加碼 MRK
+0.4%　US$405.0萬
加碼 RSP
+120.2%　US$430.5萬
加碼 XOM
-3.3%　US$367.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 723 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.19%	-0.48%	-2.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.35%	-0.01%	+1.01%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.53%	+0.40%	+0.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.37%	+0.29%	+19.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	+0.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	—	+5.38%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-4.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.08%	+2.08%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.15%	-8.52%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-0.07%	+0.03%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.07%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.20%	-0.15%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.33%	-3.35%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.06%	+0.12%	+1.41%
16	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.04%	-0.11%	-1.64%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	—	+15.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.12%	-4.95%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	-0.18%	-0.53%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.68%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+4.45%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	—	-6.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.06%	+3.86%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	+0.15%	+10.48%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-9.20%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.49%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.26%	-0.36%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+3.02%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.35%	+120.20%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.07%	-8.70%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.60%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.60%	+0.13%	+24.11%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-2.14%
35	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.59%	-0.58%	-20.88%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.13%	-4.49%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	+2.34%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.26%	-25.35%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-3.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.86%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	+6.16%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	-0.07%	-10.62%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.77%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.78%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.69%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+3.27%
47	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.39%	—	-3.05%
48	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	0.37%	-0.13%	+10.34%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.09%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.17%	-13.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	723	US$12.5億	21	1AAPL 2BRK-B 3MRK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MRK 4.SPYG 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.AMZN 9.SPY 10.VYM
2025-12-31	692	US$12.9億	25	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MRK 5.SPYG 6.QQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.IBM
2025-09-30	701	US$14.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.OBDC 5.NVDA 6.SPYG 7.QQQ 8.MRK 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	620	US$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.OBDC 5.FSK 6.SPYG 7.NVDA 8.MRK 9.OWL 10.AMZN
2025-03-31	608	US$13.9億	100	1AAPL 2OBDC 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.BRK-B 4.MSFT 5.FSK 6.OWL 7.MRK 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	584	US$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.OWL 5.FSK 6.MRK 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	617	US$14.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.FSK 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	607	US$13.8億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.NVDA 7.FSK 8.AMZN 9.QQQ 10.IVV
2024-03-31	548	US$12.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.FSK 8.QQQ 9.JNJ 10.IVV
2023-12-31	516	US$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.JNJ 8.IVV 9.QQQ 10.FSK
2023-09-30	501	US$10.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.JNJ 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.XOM
2023-06-30	504	US$10.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.TLH 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	481	US$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.TLH 7.IVV 8.VYM 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	493	US$9.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.VYM 7.JPM 8.IVV 9.XOM 10.XLV
2022-09-30	482	US$9.0億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VYM 9.JPM 10.TLH
2022-06-30	497	US$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.VYM 7.AMZN 8.ZM 9.GOOGL 10.XLK
2022-03-31	515	US$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZM 9.VYM 10.JPM
2021-12-31	488	US$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.OWL 5.MRK 6.ZM 7.AMZN 8.DOCU 9.VYM 10.JPM
2021-09-30	487	US$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.OWL 5.DOCU 6.MSFT 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.VYM
2021-06-30	324	US$7.0億	100	1AAPL 2DOCU 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DOCU 3.MSFT 4.OWL 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.BMY 9.QQQ 10.BX
2021-03-31	413	US$8.3億	24	1OBDC 2AAPL 3ZM 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.AAPL 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.G03707 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	376	US$7.6億	51	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BMY
2020-09-30	269	US$5.5億	62	1AAPL 2ZM 3OBDC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ZM 3.OBDC 4.MRK 5.DOCU 6.BMY 7.GOOG 8.BSCMUSD 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	114	US$3.1億	51	1AAPL 2MRK 3ZM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.ZM 4.BMY 5.MSFT 6.BX 7.QQQ 8.NSC 9.XLK 10.JPM
2020-03-31	210	US$3.3億	49	1AAPL 2MRK 3BMY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.BMY 4.BX 5.MSFT 6.SPYG 7.ZM 8.XLK 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	211	US$3.7億	—	1MRK 2AAPL 3BMY 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.BMY 4.BX 5.GOOG 6.XOM 7.JPM 8.SPDW 9.NSC 10.XLP

本季持股變動

Transcend Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.39%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+120.20%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.35%	減碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.96%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.48%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+126.90%	加碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.11%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+1.41%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+168.38%	加碼
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+53.78%	加碼
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+296.31%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.01%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.86%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.70%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-10.62%	減碼
17	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.11%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.08%	加碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-9.20%	減碼
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-16.85%	減碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-23.34%	減碼
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-40.04%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.16%	加碼
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-23.29%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-20.82%	減碼
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-61.80%	減碼
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-54.66%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.52%	減碼
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-1.64%	減碼
30	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-72.61%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.28%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.49%	減碼
34	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.1%	-35.52%	減碼
35	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-0.1%	+10.34%	加碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.87%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.52%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	-13.04%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.53%	減碼
40	COR	Cencora INC	-0.2%	-61.53%	減碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.15%	減碼
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-0.36%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-25.35%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.23%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.61%	加碼
46	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.6%	-20.88%	減碼
47	✓		—	EXIT	清倉
48	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看