LGT Financial Advisors LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001965191

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$1951.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251

LGT Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1951.1萬，季度換手率為 36.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.28
持倉穩定性: 36.87
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.19

LGT Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.6%　-US$34.8萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$10.0萬
減碼 JEPI
+6.8%　US$12.5萬
加碼 XOM
+0.6%　US$39.8萬
減碼 AMZN
0.0%　-US$3.4萬
減碼 IAU
-28.3%　-US$5.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	16.81%	+16.81%	NEW
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	11.80%	-1.54%	+6.77%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.91%	+1.09%	+0.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.25%	-3.35%	+1.64%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.19%	-1.82%	-1.06%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.43%	-0.31%	-16.66%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.08%	-0.25%	+7.24%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.42%	+0.40%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.52%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.48%	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.06%	—	+0.15%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.96%	-0.51%	-28.33%
13	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.95%	—	-7.07%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.16%
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.91%	-0.10%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.82%	-0.07%	+10.90%
18	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.76%	—	—
19	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.73%	—	+0.84%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.71%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	—
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.67%	-0.33%	—
23	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.67%	-0.03%	+0.50%
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.21%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	—
26	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	0.65%	—	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.47%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	+0.21%
29	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.58%	-0.27%	-24.40%
31	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.54%	+0.06%	—
32	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.52%	—	—
34	TUSB	Thrivent Ultra Short Bnd ETF	ETF-其他	0.50%	—	-8.62%
35	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.47%	—	+5.91%
36	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+22.78%
37	XYZ	Block INC	股票-金融	0.46%	+0.06%	+50.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.46%	—	+6.65%
39	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.21%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	+0.44%	NEW
41	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.48%
42	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	0.42%	-0.20%	—
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.42%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	+0.31%
45	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.16%	-16.32%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.02%	—
47	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.38%	-0.31%	—
48	SLDP	Solid Power INC	股票-其他	0.36%	-0.26%	—
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.25%	+424.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.33
峰態: -0.95
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	251	US$1951.1萬	37	1SPY 2JEPI 3XOM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JEPI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.CVX 7.MBB 8.ABBV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	263	US$1632.7萬	100	1JEPI 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.MBB 7.AMZN 8.ABBV 9.GOOGL 10.FBCG
2025-09-30	382	US$4637.1萬	49	1SPY 2IVV 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.JEPI 4.MSFT 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.IVW 9.IUSB 10.AAPL
2025-06-30	2439	US$3941.6萬	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.MSFT 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.VTI 10.AAPL
2025-03-31	2062	US$3274.1萬	0	1IVV 2SPY 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.JEPI 4.MSFT 5.AAPL 6.QUAL 7.CVX 8.IVW 9.DYNF 10.XOM
2024-12-31	2318	US$4520.5萬	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.IVW 7.DYNF 8.QUAL 9.JEPI 10.XOM
2024-09-30	2047	US$4053.4萬	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.XOM 7.IVW 8.CVX 9.SPYM 10.DYNF
2024-06-30	2106	US$4740.6萬	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.IWS 7.CVX 8.SILA 9.SPYM 10.XOM
2024-03-31	2293	US$8610.6萬	0	1KO 2XOM 3PFE 主要持股2024-03-31 1.KO 2.XOM 3.PFE 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.CMBS 8.GTO 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	849	US$8180.8萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-12-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.IVV 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.CVX 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	932	US$7866.4萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-09-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV
2023-06-30	208	US$9395.9萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-06-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.MSFT 6.CMBS 7.GTO 8.AAPL 9.SPY 10.JPM
2023-03-31	95	US$5371.6萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-03-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.GTO 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.CNM 10.WPC
2022-12-31	181	US$8501.1萬	0	1PFE 2KO 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.KO 3.ICSH 4.ISDXEUR 5.CMBS 6.XOM 7.SPYM 8.GTO 9.SCHD 10.CVX

本季持股變動

LGT Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

LGT Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.59%	加碼
2	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.3%	+424.46%	加碼
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+98.14%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+163.83%	加碼
5	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.1%	—	不變
6	XYZ	Block INC	+0.1%	+50.00%	加碼
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	不變
8	APA	Apa CORP	+0.1%	—	不變
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
10	AEP	American Electric Power	0%	+0.50%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+10.90%	加碼
12	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	—	不變
13	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-28.22%	減碼
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不變
15	QS	Quantumscape CORP	-0.2%	—	不變
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	-0.2%	-16.32%	減碼
17	CMPS	Compass Pathways PLC	-0.2%	—	不變
18	INTC	Intel CORP	-0.2%	-98.81%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	+7.24%	加碼
20	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-28.76%	減碼
21	SLDP	Solid Power INC	-0.3%	—	不變
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-38.63%	減碼
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-24.40%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-16.66%	減碼
25	TE	T1 Energy INC	-0.3%	—	不變
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	—	不變
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-40.68%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.40%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不變
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-28.33%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	不變
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	+6.77%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-1.8%	-1.06%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	+1.64%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	清倉
37	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
41	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建倉
42	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
43	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清倉
44	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
49	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LGT Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LGT Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1951.1萬，分佈在 251 個已申報部位之中。

LGT Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LGT Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$328.0萬 (16.8%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$230.3萬 (11.8%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$134.8萬 (6.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$121.9萬 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$120.8萬 (6.2%)

LGT Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LGT Financial Advisors LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

LGT Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LGT Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.6% • Energy: 33.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 6.7% • Health Care: 5.8% • Financials: 3.2%

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LGT Financial Advisors LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001965191

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$1951.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251

LGT Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1951.1萬，季度換手率為 36.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.28
持倉穩定性: 36.87
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.6%　-US$34.8萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$10.0萬
減碼 JEPI
+6.8%　US$12.5萬
加碼 XOM
+0.6%　US$39.8萬
減碼 AMZN
0.0%　-US$3.4萬
減碼 IAU
-28.3%　-US$5.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	16.81%	+16.81%	NEW
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	11.80%	-1.54%	+6.77%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.91%	+1.09%	+0.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.25%	-3.35%	+1.64%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.19%	-1.82%	-1.06%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.43%	-0.31%	-16.66%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.08%	-0.25%	+7.24%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.42%	+0.40%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.52%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.48%	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.06%	—	+0.15%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.96%	-0.51%	-28.33%
13	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.95%	—	-7.07%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.16%
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.91%	-0.10%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.82%	-0.07%	+10.90%
18	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.76%	—	—
19	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.73%	—	+0.84%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.71%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	—
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.67%	-0.33%	—
23	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.67%	-0.03%	+0.50%
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.21%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	—
26	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	0.65%	—	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.47%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	+0.21%
29	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.58%	-0.27%	-24.40%
31	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.54%	+0.06%	—
32	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.52%	—	—
34	TUSB	Thrivent Ultra Short Bnd ETF	ETF-其他	0.50%	—	-8.62%
35	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.47%	—	+5.91%
36	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+22.78%
37	XYZ	Block INC	股票-金融	0.46%	+0.06%	+50.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.46%	—	+6.65%
39	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.21%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	+0.44%	NEW
41	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.48%
42	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	0.42%	-0.20%	—
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.42%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	+0.31%
45	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.16%	-16.32%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.02%	—
47	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.38%	-0.31%	—
48	SLDP	Solid Power INC	股票-其他	0.36%	-0.26%	—
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.25%	+424.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.33
峰態: -0.95
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	251	US$1951.1萬	37	1SPY 2JEPI 3XOM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JEPI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.CVX 7.MBB 8.ABBV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	263	US$1632.7萬	100	1JEPI 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.MBB 7.AMZN 8.ABBV 9.GOOGL 10.FBCG
2025-09-30	382	US$4637.1萬	49	1SPY 2IVV 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.JEPI 4.MSFT 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.IVW 9.IUSB 10.AAPL
2025-06-30	2439	US$3941.6萬	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.MSFT 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.VTI 10.AAPL
2025-03-31	2062	US$3274.1萬	0	1IVV 2SPY 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.JEPI 4.MSFT 5.AAPL 6.QUAL 7.CVX 8.IVW 9.DYNF 10.XOM
2024-12-31	2318	US$4520.5萬	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.IVW 7.DYNF 8.QUAL 9.JEPI 10.XOM
2024-09-30	2047	US$4053.4萬	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.XOM 7.IVW 8.CVX 9.SPYM 10.DYNF
2024-06-30	2106	US$4740.6萬	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.IWS 7.CVX 8.SILA 9.SPYM 10.XOM
2024-03-31	2293	US$8610.6萬	0	1KO 2XOM 3PFE 主要持股2024-03-31 1.KO 2.XOM 3.PFE 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.CMBS 8.GTO 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	849	US$8180.8萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-12-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.IVV 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.CVX 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	932	US$7866.4萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-09-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV
2023-06-30	208	US$9395.9萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-06-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.MSFT 6.CMBS 7.GTO 8.AAPL 9.SPY 10.JPM
2023-03-31	95	US$5371.6萬	0	1KO 2PFE 3XOM 主要持股2023-03-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.GTO 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.CNM 10.WPC
2022-12-31	181	US$8501.1萬	0	1PFE 2KO 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.KO 3.ICSH 4.ISDXEUR 5.CMBS 6.XOM 7.SPYM 8.GTO 9.SCHD 10.CVX

本季持股變動

LGT Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.59%	加碼
2	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.3%	+424.46%	加碼
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+98.14%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+163.83%	加碼
5	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.1%	—	不變
6	XYZ	Block INC	+0.1%	+50.00%	加碼
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	不變
8	APA	Apa CORP	+0.1%	—	不變
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
10	AEP	American Electric Power	0%	+0.50%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+10.90%	加碼
12	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	—	不變
13	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-28.22%	減碼
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不變
15	QS	Quantumscape CORP	-0.2%	—	不變
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	-0.2%	-16.32%	減碼
17	CMPS	Compass Pathways PLC	-0.2%	—	不變
18	INTC	Intel CORP	-0.2%	-98.81%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	+7.24%	加碼
20	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-28.76%	減碼
21	SLDP	Solid Power INC	-0.3%	—	不變
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-38.63%	減碼
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-24.40%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-16.66%	減碼
25	TE	T1 Energy INC	-0.3%	—	不變
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	—	不變
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-40.68%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.40%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不變
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-28.33%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	不變
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	+6.77%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-1.8%	-1.06%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	+1.64%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	清倉
37	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
41	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建倉
42	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
43	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清倉
44	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
49	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看