Lodestar Private Asset Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001963040

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.42
持倉穩定性: 7.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.82

Lodestar Private Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+21.5%　US$649.8萬
加碼 IXUS
+18.3%　US$564.4萬
減碼 QQQ
-1.0%　-US$284.0萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$283.5萬
加碼 JPIE
+15.5%　US$360.0萬
減碼 IVV
+4.0%　-US$75.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.67%	-0.22%	+3.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.73%	-0.35%	-1.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.35%	-0.64%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.51%	-0.18%	+3.09%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+0.10%	+5.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.59%	+21.51%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.19%	+0.51%	+18.34%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	3.09%	+0.08%	+2.76%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.74%	+0.14%	+7.89%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.73%	+0.31%	+15.48%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.53%	-0.17%	-2.60%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.13%	+5.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-17.16%
15	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.91%	+0.10%	+10.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.10%	+1.01%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-0.49%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	-0.07%	+2.19%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.52%	+0.21%	+16.94%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	+0.07%	+3.61%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+8.82%
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+4.99%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.43%	-0.16%	-4.04%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.69%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	-0.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	-0.11%	+0.23%
27	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.11%	—	-0.55%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	+0.01%	+2.40%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.73%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.14%	-2.18%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.08%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.03%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.18%
35	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.81%	-0.13%	-14.82%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.80%	+0.02%	-3.72%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+15.67%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.16%	-14.08%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.17%
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.71%	—	-1.74%
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.70%	—	+5.21%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.69%	—	+0.32%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.67%	—	+2.72%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.15%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+5.31%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-1.59%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.57%	—	-3.52%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	—	+7.80%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$10.1億	8	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.VTV 7.IXUS 8.CWI 9.BIV 10.JPIE
2025-12-31	224	US$10.0億	10	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.IXUS 9.VTV 10.BIV
2025-09-30	225	US$9.6億	20	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SCHD 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.BIV 10.VTI
2025-06-30	222	US$8.7億	0	1IVV 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QQQM 4.SCHD 5.AAPL 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	216	US$8.0億	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.BIV
2024-12-31	212	US$8.0億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SCHD 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-09-30	217	US$7.9億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-06-30	209	US$7.3億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-03-31	215	US$7.0億	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.VIG 6.QQQM 7.SPAB 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-12-31	205	US$6.5億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.SPAB 6.VIG 7.QQQM 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-09-30	196	US$5.8億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.AAPL 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IJH 10.SPY
2023-06-30	192	US$6.0億	0	1IVV 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IWM 10.SPY
2023-03-31	190	US$5.6億	0	1IVV 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.CWI 6.VIG 7.SPAB 8.QQQM 9.IWM 10.SCHB
2022-12-31	190	US$5.2億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.CWI 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.SCHB 9.IJH 10.IGSB

本季持股變動

Lodestar Private Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 新建倉: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +21.51%; 加碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 +18.34%.

Lodestar Private Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+21.51%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+18.34%	加碼
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+15.48%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+16.94%	加碼
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+7.89%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.62%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.95%	加碼
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.35%	加碼
9	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+10.58%	加碼
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+15.67%	加碼
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+2.76%	加碼
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+4.99%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+8.82%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.90%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.61%	加碼
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.73%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.97%	加碼
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+208.62%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.69%	減碼
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.72%	減碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+5.31%	加碼
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+2.40%	加碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.49%	減碼
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-12.59%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	-19.56%	減碼
26	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	-52.46%	減碼
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-35.50%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-13.55%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.59%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.09%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-32.82%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.19%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.43%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.01%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.23%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	加碼
38	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-14.82%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	減碼
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.08%	減碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-4.04%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-2.60%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+3.09%	加碼
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.16%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+3.97%	加碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.64%	減碼
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
49	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lodestar Private Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lodestar Private Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 232 個已申報部位之中。

Lodestar Private Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lodestar Private Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8787.6萬 (8.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3782.1萬 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3631.9萬 (3.6%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3561.9萬 (3.5%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3385.2萬 (3.3%)

Lodestar Private Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lodestar Private Asset Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 新建倉: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +21.51%; 加碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 +18.34%

Lodestar Private Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lodestar Private Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.5% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 8.8% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 5.0% • Health Care: 4.3%

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機構性格雪花圖

集中度: 9.42
持倉穩定性: 7.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+21.5%　US$649.8萬
加碼 IXUS
+18.3%　US$564.4萬
減碼 QQQ
-1.0%　-US$284.0萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$283.5萬
加碼 JPIE
+15.5%　US$360.0萬
減碼 IVV
+4.0%　-US$75.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.67%	-0.22%	+3.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.73%	-0.35%	-1.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.35%	-0.64%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.51%	-0.18%	+3.09%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+0.10%	+5.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.59%	+21.51%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.19%	+0.51%	+18.34%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	3.09%	+0.08%	+2.76%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.74%	+0.14%	+7.89%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.73%	+0.31%	+15.48%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.53%	-0.17%	-2.60%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.13%	+5.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-17.16%
15	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.91%	+0.10%	+10.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.10%	+1.01%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-0.49%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	-0.07%	+2.19%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.52%	+0.21%	+16.94%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	+0.07%	+3.61%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+8.82%
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+4.99%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.43%	-0.16%	-4.04%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.69%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	-0.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	-0.11%	+0.23%
27	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.11%	—	-0.55%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	+0.01%	+2.40%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.73%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.14%	-2.18%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.08%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.03%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.18%
35	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.81%	-0.13%	-14.82%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.80%	+0.02%	-3.72%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+15.67%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.16%	-14.08%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.17%
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.71%	—	-1.74%
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.70%	—	+5.21%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.69%	—	+0.32%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.67%	—	+2.72%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.15%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+5.31%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-1.59%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.57%	—	-3.52%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	—	+7.80%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$10.1億	8	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.VTV 7.IXUS 8.CWI 9.BIV 10.JPIE
2025-12-31	224	US$10.0億	10	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.IXUS 9.VTV 10.BIV
2025-09-30	225	US$9.6億	20	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SCHD 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.BIV 10.VTI
2025-06-30	222	US$8.7億	0	1IVV 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QQQM 4.SCHD 5.AAPL 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	216	US$8.0億	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.BIV
2024-12-31	212	US$8.0億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SCHD 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-09-30	217	US$7.9億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-06-30	209	US$7.3億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-03-31	215	US$7.0億	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.VIG 6.QQQM 7.SPAB 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-12-31	205	US$6.5億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.SPAB 6.VIG 7.QQQM 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-09-30	196	US$5.8億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.AAPL 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IJH 10.SPY
2023-06-30	192	US$6.0億	0	1IVV 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IWM 10.SPY
2023-03-31	190	US$5.6億	0	1IVV 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.CWI 6.VIG 7.SPAB 8.QQQM 9.IWM 10.SCHB
2022-12-31	190	US$5.2億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.CWI 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.SCHB 9.IJH 10.IGSB

本季持股變動

Lodestar Private Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+21.51%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+18.34%	加碼
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+15.48%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+16.94%	加碼
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+7.89%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.62%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.95%	加碼
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.35%	加碼
9	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+10.58%	加碼
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+15.67%	加碼
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+2.76%	加碼
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+4.99%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+8.82%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.90%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.61%	加碼
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.73%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.97%	加碼
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+208.62%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.69%	減碼
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.72%	減碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+5.31%	加碼
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+2.40%	加碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.49%	減碼
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-12.59%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	-19.56%	減碼
26	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	-52.46%	減碼
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-35.50%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-13.55%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.59%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.09%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-32.82%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.19%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.43%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.01%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.23%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	加碼
38	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-14.82%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	減碼
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.08%	減碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-4.04%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-2.60%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+3.09%	加碼
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.16%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+3.97%	加碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.64%	減碼
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
49	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看