KM Capital Management Ltd. 13F 持倉明細

CIK: 0001963514

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

KM Capital Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 81.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.43
持倉穩定性: 81.47
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.89

KM Capital Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFUS
-2.8%　US$194.0萬
加碼 IEMG
-1.9%　US$200.2萬
加碼 DFIV
-9.5%　US$13.0萬
加碼 LRGF
-1.4%　US$32.3萬
加碼 DYNF
-10.6%　-US$19.3萬
減碼 JMST
-66.9%　-US$254.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	24.06%	+6.78%	-2.85%
2	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	13.95%	+13.95%	NEW
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.84%	+2.43%	-9.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	8.17%	+2.99%	-1.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	+6.40%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.40%	+1.20%	-10.63%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.45%	+1.24%	-1.42%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.98%	+1.03%	-3.65%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.11%	+0.88%	-4.27%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.40%	-0.65%	-38.76%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.67%	+0.48%	-1.93%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.52%	—	+11.53%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.12%	-52.92%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.85%	-1.10%	-66.87%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.81%	—	-9.50%
18	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.79%	-0.03%	-30.19%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.01%	-26.71%
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-13.90%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.30%	-58.22%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.44%	—	-10.98%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.12%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.37%	—	-3.99%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.26%	—	-16.49%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	—	+6.37%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.25%	—	-19.96%
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.19%	—	-24.66%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	+1.42%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-14.22%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-38.18%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
37	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.10%	+0.10%	NEW
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.10%	+0.10%	NEW
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.05%	—	—
46	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.05%	—	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.04%	—	—
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1%
最大回撤: -7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.5億	81	1DFUS 2LMUB 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.LMUB 3.DFIV 4.IEMG 5.QQQ 6.DYNF 7.LRGF 8.QUAL 9.TCAF 10.THRO
2025-12-31	48	US$2.0億	33	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IAU 5.IWL 6.IEMG 7.DYNF 8.LRGF 9.SPTL 10.QUAL
2025-09-30	52	US$2.2億	31	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.IEMG 8.SPTL 9.LRGF 10.OEF
2025-06-30	56	US$2.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.OEF 8.LRGF 9.QUAL 10.IEV
2025-03-31	54	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.OEF 7.THRO 8.IEV 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	45	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EMXC 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.QUAL 10.IEV
2024-09-30	44	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.SPTL 9.OEF 10.QUAL
2024-06-30	43	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.IEV 10.ONEQ
2024-03-31	41	US$1.8億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPTL 10.QUAL
2023-12-31	46	US$1.7億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.ONEQ 7.EMXC 8.SPTL 9.EFG 10.IEV
2023-09-30	38	US$1.5億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.EFG 7.ONEQ 8.IEMG 9.SPYG 10.USMV
2023-06-30	35	US$1.4億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EFG 5.DFIV 6.QQQ 7.ONEQ 8.IEMG 9.JMST 10.SPYG
2023-03-31	44	US$1.1億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.JMST 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.ONEQ 9.ICSH 10.SPTL
2022-12-31	45	US$1.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.SPTL 9.DFAT 10.EEMV

本季持股變動

KM Capital Management Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

KM Capital Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+6.8%	-2.85%	減碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3%	-1.90%	減碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+2.4%	-9.53%	減碼
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.2%	-1.42%	減碼
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	-10.63%	減碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1%	-3.65%	減碼
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	-4.27%	減碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	-1.93%	減碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-26.71%	減碼
10	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-30.19%	減碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	-52.92%	減碼
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.22%	減碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.7%	-38.76%	減碼
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.1%	-66.87%	減碼
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
16	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
17	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清倉
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
21	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	EXIT	清倉
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
24	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清倉
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清倉
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	清倉
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建倉
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KM Capital Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KM Capital Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 76 個已申報部位之中。

KM Capital Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KM Capital Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3576.5萬 (24.1%) 2. Ishares Lt National Muni Bd (LMUB) — US$2073.8萬 (13.9%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1463.2萬 (9.8%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1214.4萬 (8.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$950.9萬 (6.4%)

KM Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，KM Capital Management Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

KM Capital Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KM Capital Management Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 44.0% • Information Technology: 31.7% • Financials: 22.2% • Communication Services: 2.1%

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KM Capital Management Ltd. 13F 持倉明細

CIK: 0001963514

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

KM Capital Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 81.5%。

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集中度: 43.43
持倉穩定性: 81.47
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倉位均衡度: 72.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFUS
-2.8%　US$194.0萬
加碼 IEMG
-1.9%　US$200.2萬
加碼 DFIV
-9.5%　US$13.0萬
加碼 LRGF
-1.4%　US$32.3萬
加碼 DYNF
-10.6%　-US$19.3萬
減碼 JMST
-66.9%　-US$254.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	24.06%	+6.78%	-2.85%
2	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	13.95%	+13.95%	NEW
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.84%	+2.43%	-9.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	8.17%	+2.99%	-1.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	+6.40%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.40%	+1.20%	-10.63%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.45%	+1.24%	-1.42%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.98%	+1.03%	-3.65%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.11%	+0.88%	-4.27%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.40%	-0.65%	-38.76%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.67%	+0.48%	-1.93%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.52%	—	+11.53%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.12%	-52.92%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.85%	-1.10%	-66.87%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.81%	—	-9.50%
18	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.79%	-0.03%	-30.19%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.01%	-26.71%
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-13.90%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.30%	-58.22%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.44%	—	-10.98%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.12%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.37%	—	-3.99%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.26%	—	-16.49%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	—	+6.37%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.25%	—	-19.96%
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.19%	—	-24.66%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	+1.42%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-14.22%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-38.18%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
37	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.10%	+0.10%	NEW
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.10%	+0.10%	NEW
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.05%	—	—
46	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.05%	—	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.04%	—	—
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1%
最大回撤: -7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.5億	81	1DFUS 2LMUB 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.LMUB 3.DFIV 4.IEMG 5.QQQ 6.DYNF 7.LRGF 8.QUAL 9.TCAF 10.THRO
2025-12-31	48	US$2.0億	33	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IAU 5.IWL 6.IEMG 7.DYNF 8.LRGF 9.SPTL 10.QUAL
2025-09-30	52	US$2.2億	31	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.IEMG 8.SPTL 9.LRGF 10.OEF
2025-06-30	56	US$2.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.OEF 8.LRGF 9.QUAL 10.IEV
2025-03-31	54	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.OEF 7.THRO 8.IEV 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	45	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EMXC 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.QUAL 10.IEV
2024-09-30	44	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.SPTL 9.OEF 10.QUAL
2024-06-30	43	US$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.IEV 10.ONEQ
2024-03-31	41	US$1.8億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPTL 10.QUAL
2023-12-31	46	US$1.7億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.ONEQ 7.EMXC 8.SPTL 9.EFG 10.IEV
2023-09-30	38	US$1.5億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.EFG 7.ONEQ 8.IEMG 9.SPYG 10.USMV
2023-06-30	35	US$1.4億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EFG 5.DFIV 6.QQQ 7.ONEQ 8.IEMG 9.JMST 10.SPYG
2023-03-31	44	US$1.1億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.JMST 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.ONEQ 9.ICSH 10.SPTL
2022-12-31	45	US$1.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.SPTL 9.DFAT 10.EEMV

本季持股變動

KM Capital Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+6.8%	-2.85%	減碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3%	-1.90%	減碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+2.4%	-9.53%	減碼
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.2%	-1.42%	減碼
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	-10.63%	減碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1%	-3.65%	減碼
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	-4.27%	減碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	-1.93%	減碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-26.71%	減碼
10	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-30.19%	減碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	-52.92%	減碼
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.22%	減碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.7%	-38.76%	減碼
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.1%	-66.87%	減碼
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
16	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
17	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清倉
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
21	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	EXIT	清倉
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
24	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清倉
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清倉
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	清倉
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建倉
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看