Keystone Financial Services, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002046033

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Keystone Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.86
持倉穩定性: 6.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.65

Keystone Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOOG
+1.7%　-US$117.9萬
加碼 PVAL
+4.5%　US$103.4萬
減碼 SPYM
+2.0%　-US$38.6萬
減碼 SOFI
+1.2%　-US$52.2萬
加碼 JPSE
+3.0%　US$61.7萬
加碼 PSFF
+6.8%　US$63.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	11.59%	+0.56%	+4.48%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.04%	-0.94%	+1.74%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.45%	-0.38%	+2.00%
4	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	7.77%	+0.34%	+6.77%
5	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	5.69%	+0.35%	+3.02%
6	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	5.55%	+0.15%	+6.56%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.81%	-0.14%	+2.44%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.27%	+0.11%	+0.86%
9	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.12%	—	+1.18%
10	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.06%	+5.55%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.01%	+0.25%	-1.03%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.99%	+0.05%	+3.46%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.60%	+0.03%	+2.46%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.52%	+0.04%	+1.40%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	-0.12%	+2.45%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.29%	—	+1.73%
17	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.91%	+0.03%	+0.34%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.63%	-0.14%	-2.30%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	-0.07%	+2.87%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.07%	-0.61%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.96%	—	-3.19%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.10%	-1.46%
23	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.05%	+2.56%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.73%	—	-0.71%
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.67%	-0.04%	-0.26%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	-0.06%	-6.13%
27	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.56%	-0.36%	+1.16%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.68%
29	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+1.72%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.30%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-0.63%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.32%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.02%	+8.31%
34	✓	Grayscale Digital Larg F	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.07%	+5.80%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-8.80%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.71%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-3.34%
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+108.93%
40	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+7.06%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-1.05%
42	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-8.04%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.20%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.12%
45	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.20%	—	+4.42%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	+1.18%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	+9.77%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	+0.11%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.10%	-34.32%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +4.02
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +14.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: +0.19
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.5億	6	1PVAL 2VOOG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.VOOG 3.SPYM 4.PSFF 5.JPSE 6.FLQM 7.IVV 8.VOE 9.CGCB 10.KMID
2025-12-31	54	US$1.5億	4	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.VOE 9.CGCB 10.KMID
2025-09-30	53	US$1.4億	20	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.CGCB 9.VOE 10.KMID
2025-06-30	51	US$1.3億	0	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.CGCB 9.KMID 10.VOE
2025-03-31	47	US$1.2億	11	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.SCHD 9.CGCB 10.VOE
2024-12-31	44	US$1.1億	0	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.SCHD 8.CGCB 9.VOE 10.IVV

本季持股變動

Keystone Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Grayscale Digital Larg F; 新建倉: Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 加碼: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 股數 +1.74%.

Keystone Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+4.48%	加碼
2	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.4%	+3.02%	加碼
3	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+6.77%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-1.03%	減碼
5	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+6.56%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.86%	加碼
8	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.1%	+108.93%	加碼
9	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	+0.1%	+5.55%	加碼
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	0%	+1.40%	加碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.46%	加碼
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	+0.34%	加碼
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+1.72%	加碼
15	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	0%	+7.06%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.32%	減碼
17	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
18	UNP	Union Pacific CORP	—	-3.19%	減碼
19	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	+36.79%	加碼
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	+0.12%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.63%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.06%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	加碼
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	0%	-8.04%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.06%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.31%	加碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-3.02%	減碼
28	MELI	Mercadolibre INC	0%	+1.18%	加碼
29	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	-13.66%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+9.77%	加碼
31	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	0%	-0.26%	減碼
32	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	-0.1%	+2.56%	加碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.34%	減碼
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-6.13%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.80%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.61%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.87%	加碼
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-8.80%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-34.32%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.46%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.45%	加碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.30%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.44%	加碼
44	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.4%	+1.16%	加碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.00%	加碼
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+1.74%	加碼
47	✓	Grayscale Digital Larg F	—	NEW	新建倉
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建倉
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
50	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keystone Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keystone Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Keystone Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keystone Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1722.9萬 (11.6%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1641.0萬 (11.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1405.3萬 (9.4%) 4. Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF) — US$1154.6萬 (7.8%) 5. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — US$845.7萬 (5.7%)

Keystone Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keystone Financial Services, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Grayscale Digital Larg F; 新建倉: Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 加碼: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 股數 +1.74%

Keystone Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keystone Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 22.2% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 13.1% • Communication Services: 9.1% • Energy: 7.2%

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Keystone Financial Services, LLC 13F 投資組合與持倉異動

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Keystone Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 6.3%。

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集中度: 22.86
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOOG
+1.7%　-US$117.9萬
加碼 PVAL
+4.5%　US$103.4萬
減碼 SPYM
+2.0%　-US$38.6萬
減碼 SOFI
+1.2%　-US$52.2萬
加碼 JPSE
+3.0%　US$61.7萬
加碼 PSFF
+6.8%　US$63.6萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	11.59%	+0.56%	+4.48%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.04%	-0.94%	+1.74%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.45%	-0.38%	+2.00%
4	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	7.77%	+0.34%	+6.77%
5	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	5.69%	+0.35%	+3.02%
6	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	5.55%	+0.15%	+6.56%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.81%	-0.14%	+2.44%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.27%	+0.11%	+0.86%
9	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.12%	—	+1.18%
10	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.06%	+5.55%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.01%	+0.25%	-1.03%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.99%	+0.05%	+3.46%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.60%	+0.03%	+2.46%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.52%	+0.04%	+1.40%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	-0.12%	+2.45%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.29%	—	+1.73%
17	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.91%	+0.03%	+0.34%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.63%	-0.14%	-2.30%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	-0.07%	+2.87%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.07%	-0.61%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.96%	—	-3.19%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.10%	-1.46%
23	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.05%	+2.56%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.73%	—	-0.71%
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.67%	-0.04%	-0.26%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	-0.06%	-6.13%
27	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.56%	-0.36%	+1.16%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.68%
29	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+1.72%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.30%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-0.63%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.32%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.02%	+8.31%
34	✓	Grayscale Digital Larg F	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.07%	+5.80%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-8.80%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.71%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-3.34%
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+108.93%
40	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+7.06%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-1.05%
42	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-8.04%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.20%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.12%
45	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.20%	—	+4.42%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	+1.18%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	+9.77%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	+0.11%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.10%	-34.32%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +4.02
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +14.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: +0.19
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.5億	6	1PVAL 2VOOG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.VOOG 3.SPYM 4.PSFF 5.JPSE 6.FLQM 7.IVV 8.VOE 9.CGCB 10.KMID
2025-12-31	54	US$1.5億	4	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.VOE 9.CGCB 10.KMID
2025-09-30	53	US$1.4億	20	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.CGCB 9.VOE 10.KMID
2025-06-30	51	US$1.3億	0	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.CGCB 9.KMID 10.VOE
2025-03-31	47	US$1.2億	11	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.IVV 8.SCHD 9.CGCB 10.VOE
2024-12-31	44	US$1.1億	0	1VOOG 2PVAL 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VOOG 2.PVAL 3.SPYM 4.PSFF 5.FLQM 6.JPSE 7.SCHD 8.CGCB 9.VOE 10.IVV

本季持股變動

Keystone Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+4.48%	加碼
2	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.4%	+3.02%	加碼
3	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+6.77%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-1.03%	減碼
5	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+6.56%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.86%	加碼
8	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.1%	+108.93%	加碼
9	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	+0.1%	+5.55%	加碼
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	0%	+1.40%	加碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.46%	加碼
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	+0.34%	加碼
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+1.72%	加碼
15	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	0%	+7.06%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.32%	減碼
17	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
18	UNP	Union Pacific CORP	—	-3.19%	減碼
19	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	+36.79%	加碼
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	+0.12%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.63%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.06%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	加碼
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	0%	-8.04%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.06%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.31%	加碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-3.02%	減碼
28	MELI	Mercadolibre INC	0%	+1.18%	加碼
29	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	-13.66%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+9.77%	加碼
31	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	0%	-0.26%	減碼
32	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	-0.1%	+2.56%	加碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.34%	減碼
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-6.13%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.80%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.61%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.87%	加碼
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-8.80%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-34.32%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.46%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.45%	加碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.30%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.44%	加碼
44	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.4%	+1.16%	加碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.00%	加碼
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+1.74%	加碼
47	✓	Grayscale Digital Larg F	—	NEW	新建倉
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建倉
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
50	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看