Sage Investment Advisers LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001925418

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 98

Sage Investment Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.96
持倉穩定性: 17.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.59

Sage Investment Advisers LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+3.8%　US$331.0萬
減碼 CVX
-4.7%　-US$95.8萬
新建倉 ETN
減碼 LQD
-14.6%　-US$56.2萬
加碼 BSV
+34.2%　US$130.6萬
減碼 GLD
+4.5%　-US$47.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.32%	+1.01%	+3.84%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.81%	—	+17.38%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.97%	+0.38%	+11.15%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.64%	+0.08%	-1.84%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.61%	+34.16%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.82%	—	+2.51%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.04%	+3.98%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	+0.02%	+0.36%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.57%	-0.97%	-4.75%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.54%	+0.10%	-0.84%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.50%	+0.05%	-10.83%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.31%	-0.59%	+4.49%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.28%	-0.64%	-14.56%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.25%	-0.05%	-10.15%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-1.17%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.12%	+0.14%	-1.50%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	+0.03%	+2.15%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	+0.04%	-0.30%
19	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.60%	+0.24%	+28.36%
20	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.58%	—	—
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.44%	+0.14%	+48.06%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	+0.15%	+3.77%
24	CHDN	Churchill Downs INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-1.73%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.17%	—	-3.54%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.14%	+0.37%	+61.63%
27	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.03%	—	-0.35%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.47%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.93%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.03%	+0.11%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	—	+0.16%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.86%	+0.05%	+10.21%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	—	+3.17%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.34%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.80%	+0.02%	+1.86%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.77%	-0.28%	-7.58%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+170.21%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.68%	—	-7.42%
40	SII	Sprott INC	股票-其他	0.66%	-0.29%	-1.14%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.49%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.59%	-0.33%	-28.79%
43	ESP	Espey Mfg & Electronics CORP	股票-其他	0.55%	—	-15.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-6.27%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.13%	+40.18%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.47%	+0.07%	+1.05%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.46%	—	-2.24%
48	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+434.36%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.46%	+0.25%	+177.61%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	—	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +12.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.7
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.46
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	98	US$1.5億	18	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.JPM 9.CVX 10.IBM
2026-03-31	89	US$1.4億	15	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.CVX 6.BND 7.LQD 8.GLD 9.BSV 10.IVE
2025-12-31	86	US$1.3億	0	1VOO 2IAU 3V 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IAU 3.V 4.IBM 5.JPM 6.IVE 7.LQD 8.BSV 9.BND 10.CVX
2024-09-30	74	US$9549.9萬	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.VGSH 6.CVX 7.BSV 8.IVW 9.JPM 10.IVE
2024-06-30	68	US$8843.9萬	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.VGSH 7.IVW 8.BSV 9.JPM 10.IVE
2024-03-31	67	US$8722.3萬	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.MLM 10.BSV
2023-12-31	67	US$8243.7萬	0	1VOO 2V 3CHDN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.V 3.CHDN 4.IAU 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-09-30	61	US$7290.1萬	0	1V 2CVX 3CHDN 主要持股2023-09-30 1.V 2.CVX 3.CHDN 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.BSV 8.JPM 9.SCHA 10.CTS
2023-06-30	60	US$7483.3萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.JPM 8.CTS 9.GLD 10.SCHA
2023-03-31	62	US$7480.9萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.CTS 8.GLD 9.JPM 10.BSV
2022-12-31	64	US$7014.5萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-12-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.VXUS 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SCHA
2022-09-30	58	US$6333.8萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-09-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.CTS 8.JPM 9.GLD 10.SII
2022-06-30	60	US$6387.4萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SII
2022-03-31	68	US$7548.3萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.SII 7.JPM 8.VCSH 9.MLM 10.AAPL
2021-12-31	72	US$7769.5萬	0	1CHDN 2V 3CVX 主要持股2021-12-31 1.CHDN 2.V 3.CVX 4.BSV 5.IAU 6.JPM 7.VCSH 8.MLM 9.SII 10.CTS

本季持股變動

Sage Investment Advisers LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Hubbell INC (HUBB); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: At&t INC (T); 新建倉: General Mills INC (GIS).

Sage Investment Advisers LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+3.84%	加碼
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	NEW	新建倉
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+34.16%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+170.21%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+11.15%	加碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+61.63%	加碼
7	HUBB	Hubbell INC	+0.3%	NEW	新建倉
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+177.61%	加碼
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+28.36%	加碼
10	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	NEW	新建倉
11	GIS	General Mills INC	+0.2%	NEW	新建倉
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	GRC	Gorman-rupp Co	+0.2%	NEW	新建倉
14	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	NEW	新建倉
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	NEW	新建倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.77%	加碼
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.50%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+48.06%	加碼
21	NFLX	Netflix INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+40.18%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.84%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-1.84%	減碼
25	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.05%	加碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+434.36%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-10.83%	減碼
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
29	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+10.21%	加碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+3.98%	加碼
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.15%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.11%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.36%	加碼
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.15%	減碼
37	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-35.94%	減碼
39	T	At&t INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-35.94%	減碼
41	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.3%	-47.06%	減碼
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-75.75%	減碼
43	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.3%	-35.44%	減碼
44	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-7.58%	減碼
45	SII	Sprott INC	-0.3%	-1.14%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-39.37%	減碼
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-28.79%	減碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+4.49%	加碼
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-14.56%	減碼
50	CVX	Chevron CORP	-1%	-4.75%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Investment Advisers LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sage Investment Advisers LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 98 個已申報部位之中。

Sage Investment Advisers LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sage Investment Advisers LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2128.7萬 (14.3%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$715.3萬 (4.8%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$590.4萬 (4.0%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$541.7萬 (3.6%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$517.9萬 (3.5%)

Sage Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sage Investment Advisers LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Hubbell INC (HUBB); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: At&t INC (T); 新建倉: General Mills INC (GIS)

Sage Investment Advisers LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sage Investment Advisers LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.8% • Financials: 18.8% • Information Technology: 16.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.9% • Energy: 7.1%

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Sage Investment Advisers LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001925418

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 98

Sage Investment Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.96
持倉穩定性: 17.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+3.8%　US$331.0萬
減碼 CVX
-4.7%　-US$95.8萬
新建倉 ETN
減碼 LQD
-14.6%　-US$56.2萬
加碼 BSV
+34.2%　US$130.6萬
減碼 GLD
+4.5%　-US$47.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.32%	+1.01%	+3.84%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.81%	—	+17.38%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.97%	+0.38%	+11.15%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.64%	+0.08%	-1.84%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.61%	+34.16%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.82%	—	+2.51%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.04%	+3.98%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	+0.02%	+0.36%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.57%	-0.97%	-4.75%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.54%	+0.10%	-0.84%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.50%	+0.05%	-10.83%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.31%	-0.59%	+4.49%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.28%	-0.64%	-14.56%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.25%	-0.05%	-10.15%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-1.17%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.12%	+0.14%	-1.50%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	+0.03%	+2.15%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	+0.04%	-0.30%
19	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.60%	+0.24%	+28.36%
20	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.58%	—	—
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.44%	+0.14%	+48.06%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	+0.15%	+3.77%
24	CHDN	Churchill Downs INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-1.73%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.17%	—	-3.54%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.14%	+0.37%	+61.63%
27	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.03%	—	-0.35%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.47%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.93%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.03%	+0.11%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	—	+0.16%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.86%	+0.05%	+10.21%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	—	+3.17%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.34%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.80%	+0.02%	+1.86%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.77%	-0.28%	-7.58%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+170.21%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.68%	—	-7.42%
40	SII	Sprott INC	股票-其他	0.66%	-0.29%	-1.14%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.49%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.59%	-0.33%	-28.79%
43	ESP	Espey Mfg & Electronics CORP	股票-其他	0.55%	—	-15.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-6.27%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.13%	+40.18%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.47%	+0.07%	+1.05%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.46%	—	-2.24%
48	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+434.36%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.46%	+0.25%	+177.61%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	—	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +12.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.7
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.46
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	98	US$1.5億	18	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.JPM 9.CVX 10.IBM
2026-03-31	89	US$1.4億	15	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.CVX 6.BND 7.LQD 8.GLD 9.BSV 10.IVE
2025-12-31	86	US$1.3億	0	1VOO 2IAU 3V 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IAU 3.V 4.IBM 5.JPM 6.IVE 7.LQD 8.BSV 9.BND 10.CVX
2024-09-30	74	US$9549.9萬	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.VGSH 6.CVX 7.BSV 8.IVW 9.JPM 10.IVE
2024-06-30	68	US$8843.9萬	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.VGSH 7.IVW 8.BSV 9.JPM 10.IVE
2024-03-31	67	US$8722.3萬	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.MLM 10.BSV
2023-12-31	67	US$8243.7萬	0	1VOO 2V 3CHDN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.V 3.CHDN 4.IAU 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-09-30	61	US$7290.1萬	0	1V 2CVX 3CHDN 主要持股2023-09-30 1.V 2.CVX 3.CHDN 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.BSV 8.JPM 9.SCHA 10.CTS
2023-06-30	60	US$7483.3萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.JPM 8.CTS 9.GLD 10.SCHA
2023-03-31	62	US$7480.9萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.CTS 8.GLD 9.JPM 10.BSV
2022-12-31	64	US$7014.5萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-12-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.VXUS 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SCHA
2022-09-30	58	US$6333.8萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-09-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.CTS 8.JPM 9.GLD 10.SII
2022-06-30	60	US$6387.4萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SII
2022-03-31	68	US$7548.3萬	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.SII 7.JPM 8.VCSH 9.MLM 10.AAPL
2021-12-31	72	US$7769.5萬	0	1CHDN 2V 3CVX 主要持股2021-12-31 1.CHDN 2.V 3.CVX 4.BSV 5.IAU 6.JPM 7.VCSH 8.MLM 9.SII 10.CTS

本季持股變動

Sage Investment Advisers LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+3.84%	加碼
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	NEW	新建倉
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+34.16%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+170.21%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+11.15%	加碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+61.63%	加碼
7	HUBB	Hubbell INC	+0.3%	NEW	新建倉
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+177.61%	加碼
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+28.36%	加碼
10	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	NEW	新建倉
11	GIS	General Mills INC	+0.2%	NEW	新建倉
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	GRC	Gorman-rupp Co	+0.2%	NEW	新建倉
14	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	NEW	新建倉
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	NEW	新建倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.77%	加碼
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.50%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+48.06%	加碼
21	NFLX	Netflix INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+40.18%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.84%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-1.84%	減碼
25	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.05%	加碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+434.36%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-10.83%	減碼
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
29	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+10.21%	加碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+3.98%	加碼
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.15%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.11%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.36%	加碼
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.15%	減碼
37	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-35.94%	減碼
39	T	At&t INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-35.94%	減碼
41	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.3%	-47.06%	減碼
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-75.75%	減碼
43	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.3%	-35.44%	減碼
44	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-7.58%	減碼
45	SII	Sprott INC	-0.3%	-1.14%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-39.37%	減碼
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-28.79%	減碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+4.49%	加碼
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-14.56%	減碼
50	CVX	Chevron CORP	-1%	-4.75%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看