Kim, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001888968

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

KIM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 66.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.12
持倉穩定性: 66.36
動能／逆勢: 85.42
產業集中度: 90.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.72

Kim, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PLTR
+40.0%　US$1352.1萬
減碼 SPMC
0.0%　-US$5179.6萬
減碼 SPY
-25.0%　-US$7766.6萬
加碼 ASPN
0.0%　US$724.5萬
加碼 NTNX 0.5 12-15-29
+250.0%　US$1099.4萬
加碼 KORE
0.0%　US$960.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.99%	-2.10%	-25.00%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	10.49%	+3.29%	+40.00%
3	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	9.90%	-2.11%	—
4	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	ETF-其他	4.78%	+0.10%	-33.16%
5	ASPN	Aspen Aerogels INC	股票-其他	4.30%	+1.49%	—
6	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	3.61%	-0.79%	-43.99%
7	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	3.59%	-0.04%	-37.19%
8	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	股票-其他	2.61%	+2.61%	NEW
9	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	股票-能源	2.46%	+2.46%	NEW
10	KORE	KORE Group Holdings, Inc.	股票-其他	1.85%	+1.17%	—
11	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	1.70%	+1.70%	NEW
12	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	1.66%	+1.03%	+126.67%
13	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	股票-通訊服務	1.64%	—	+2.67%
14	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	1.62%	+1.23%	+250.00%
15	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	股票-工業	1.52%	—	—
16	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	1.46%	-0.10%	-20.27%
17	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	股票-科技	1.32%	+0.84%	+100.00%
18	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	股票-工業	1.30%	+0.86%	+141.78%
19	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.28%	+0.78%	+100.00%
20	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-循環性消費	1.24%	+1.24%	NEW
21	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
22	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	股票-科技	1.04%	+0.80%	+300.00%
23	OSIS 2.25 08-01-29	Osi Systems INC	股票-科技	1.03%	—	-12.49%
24	SNAP 0.75 08-01-26	Snap INC	股票-通訊服務	1.01%	—	—
25	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	0.97%	+0.67%	+155.87%
26	ALRM 2.25 06-01-29	Alarm.com Hldgs INC	股票-其他	0.94%	—	+11.11%
27	ZD 3.625 03-01-28	Ziff Davis INC	股票-其他	0.92%	—	+37.51%
28	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	0.91%	—	+25.38%
29	PENG 2 08-15-30	Penguin Solutions INC	股票-其他	0.79%	—	-4.38%
30	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通訊服務	0.78%	+0.78%	NEW
31	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	股票-其他	0.75%	-0.69%	-60.00%
32	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
33	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+87.50%
34	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
35	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	0.62%	—	+214.25%
36	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
37	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	0.55%	-0.34%	-55.56%
38	WT 3.25 08-15-29	Wisdomtree INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW
40	PRGS 3.5 03-01-30	Progress Software CORP	股票-其他	0.46%	—	-28.57%
41	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	0.46%	—	—
42	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	股票-其他	0.45%	-0.32%	-53.10%
43	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	0.41%	—	-43.17%
44	SMRT	Smartrent INC	股票-其他	0.41%	—	—
45	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.38%	—	—
46	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	-0.84%	-70.00%
47	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	0.36%	—	—
48	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通訊服務	0.33%	—	—
49	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.31%	—	—
50	MMLP	Martin Midstream Partners LP	股票-其他	0.28%	—	+0.98%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.5%

近4個季度績效

+3.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +27.6%
貝塔係數: +1.51
阿爾法: -37.1%
最大回撤: -39.7%
年化績效: -12.7%
對標普勝率: +23.1%
索提諾比率: -0.54
斯圖澤指數: -0.11
崔諾比率: -0.07
斯特林比率: -0.35
卡瑪比率: -0.32
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +21.5%
下方標準差: +18.6%
正報酬月份佔比: +42.3%
負報酬月份佔比: +57.7%
最佳12個月: +26%
最差12個月: -34.5%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.36
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.82
峰態: +0.3
上檔潛力: +1.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$9.8億	66	1SPY 2PLTR 3SPMC 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PLTR 3.SPMC 4.RSBY 5.ASPN 6.RSSY 7.VSH 8.PRGS 1 04-15-26 9.ET 9.25 PERP I 10.KORE
2025-12-31	76	US$12.3億	56	1SPY 2SPMC 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPMC 3.PLTR 4.RSBY 5.RSSY 6.VSH 7.ASPN 8.VAC 0 01-15-26 9.JBLU 0.5 04-01-26 10.MTN 0 01-01-26
2025-09-30	72	US$11.5億	100	1SPY 2SPMC 3ASPN 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPMC 3.ASPN 4.RSSY 5.RSBY 6.HYG 7.VSH 8.MTN 0 01-01-26 9.MITK 0.75 02-01-26 10.CSGS 3.875 09-15-28
2025-06-30	1	US$1.9億	0	1SPMC 主要持股2025-06-30 1.SPMC
2025-03-31	58	US$8.7億	0	1HYG 2RSSY 3RSBY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.RSSY 3.RSBY 4.ASPN 5.VSH 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NICEIT 0 09-15-25 8.ABNB 0 03-15-26 9.F 0 03-15-26 10.CSGS 3.875 09-15-28
2024-12-31	48	US$7.9億	0	1ASPN 2RSSY 3QIS 主要持股2024-12-31 1.ASPN 2.RSSY 3.QIS 4.RSBY 5.SPY 6.VSH 7.TE 8.ABNB 0 03-15-26 9.PCG 4.25 12-01-27 10.CSGS 3.875 09-15-28
2024-09-30	40	US$9.9億	0	1ASPN 2SPY 3RSSY 主要持股2024-09-30 1.ASPN 2.SPY 3.RSSY 4.RSBY 5.QIS 6.VSH 7.TXO 8.TE 9.ABNB 0 03-15-26 10.G5391L
2024-06-30	246	US$11.2億	0	1ASPN 2SPY 3RSSY 主要持股2024-06-30 1.ASPN 2.SPY 3.RSSY 4.QIS 5.VSH 6.ARES 7.KORE 8.TE 9.G5391L 10.ANSCW
2024-03-31	256	US$9.5億	0	1ASPN 2SPY 3QIS 主要持股2024-03-31 1.ASPN 2.SPY 3.QIS 4.VSH 5.G79407 6.ARES 7.TE 8.G5391L 9.ANSCW 10.NBR
2023-12-31	349	US$9.8億	0	1ASPN 2QIS 3VSH 主要持股2023-12-31 1.ASPN 2.QIS 3.VSH 4.L4135L 5.HVII 6.G79407 7.G5391L 8.NBR 9.G4660A 10.GTEN
2023-09-30	407	US$9.9億	0	1VSH 2ASPN 3QIS 主要持股2023-09-30 1.VSH 2.ASPN 3.QIS 4.L4135L 5.HVII 6.G5391L 7.NBR 8.RIGL 9.CGCFU 10.CMPS
2023-06-30	447	US$11.7億	0	1VSH 2ASPN3L4135L 主要持股2023-06-30 1.VSH 2.ASPN 3.L4135L 4.OWL 5.HVII 6.CNDA 7.G9074V 8.G5391L 9.KORE 10.G4660A
2023-03-31	526	US$14.4億	0	1VSH 2ASPN3L4135L 主要持股2023-03-31 1.VSH 2.ASPN 3.L4135L 4.INTC 5.HVII 6.CNDA 7.G9074V 8.G5391L 9.PAA 10.SLDP
2022-12-31	655	US$18.1億	0	1ASPN 2VSH3L4135L 主要持股2022-12-31 1.ASPN 2.VSH 3.L4135L 4.G46188 5.INTC 6.COWNEUR 7.HOOD 8.HVII 9.PL 10.G637AM
2022-09-30	840	US$21.5億	0	1L4135L2VSH 3SHLXUSD 主要持股2022-09-30 1.L4135L 2.VSH 3.SHLXUSD 4.ASPN 5.INTC 6.GBTUSD 7.COWNEUR 8.ROG 9.HOOD 10.PL
2022-06-30	862	US$20.9億	0	1ROG 2VSH3L4135L 主要持股2022-06-30 1.ROG 2.VSH 3.L4135L 4.INTC 5.ASPN 6.PLTEUR 7.TPB 8.KORE 9.HOOD 10.HVII

本季持股變動

Kim, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Marriott Vacation Worldw (VAC 0 01-15-26); 清倉: Jetblue Airways CORP (JBLU 0.5 04-01-26); 新建倉: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26); 清倉: Vail Resorts INC (MTN 0 01-01-26); 清倉: Cable One INC (CABO 0 03-15-26).

Kim, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+3.3%	+40.00%	加碼
2	ASPN	Aspen Aerogels INC	+1.5%	—	不變
3	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	+1.2%	+250.00%	加碼
4	KORE	KORE Group Holdings, Inc.	+1.2%	—	不變
5	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	+1%	+126.67%	加碼
6	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	+0.9%	+141.78%	加碼
7	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	+0.8%	+100.00%	加碼
8	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	+0.8%	+300.00%	加碼
9	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	+0.8%	+100.00%	加碼
10	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	+0.7%	+155.87%	加碼
11	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	+0.1%	-33.16%	減碼
12	VSH	Vishay Intertechnology INC	0%	-37.19%	減碼
13	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-0.1%	-20.27%	減碼
14	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	-0.3%	-53.10%	減碼
15	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	-0.3%	-55.56%	減碼
16	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	-0.4%	-88.37%	減碼
17	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	-0.7%	-60.00%	減碼
18	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	-0.8%	-43.99%	減碼
19	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.8%	-70.00%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-25.00%	減碼
21	SPMC	Sound Point Meridian Capital	-2.1%	—	不變
22	VAC 0 01-15-26	Marriott Vacation Worldw	—	EXIT	清倉
23	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	清倉
24	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	NEW	新建倉
25	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	清倉
26	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清倉
27	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
28	MITK 0.75 02-01-26	Mitek Systems INC	—	EXIT	清倉
29	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
30	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	NEW	新建倉
31	EXAS 0.375 03-15-27	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
32	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
33	GES 3.75 04-15-28	Guess INC	—	EXIT	清倉
34	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建倉
35	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	NEW	新建倉
36	TE	T1 Energy INC	—	EXIT	清倉
37	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
38	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	—	NEW	新建倉
39	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清倉
41	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
42	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	XYZ 0 05-01-26	Block INC	—	NEW	新建倉
44	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
45	WT 3.25 08-15-29	Wisdomtree INC	—	NEW	新建倉
46	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建倉
47	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
48	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清倉
49	WT 3.25 06-15-26	Wisdomtree Investments	—	EXIT	清倉
50	CHEF 2.375 12-15-28	Chefs' Warehouse THE	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kim, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kim, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Kim, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kim, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.0億 (20.0%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.0億 (10.5%) 3. Sound Point Meridian Capital (SPMC) — US$9657.9萬 (9.9%) 4. Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF (RSBY) — US$4666.1萬 (4.8%) 5. Aspen Aerogels INC (ASPN) — US$4199.9萬 (4.3%)

Kim, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kim, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Marriott Vacation Worldw (VAC 0 01-15-26); 清倉: Jetblue Airways CORP (JBLU 0.5 04-01-26); 新建倉: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26); 清倉: Vail Resorts INC (MTN 0 01-01-26); 清倉: Cable One INC (CABO 0 03-15-26)

Kim, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kim, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.7% • Industrials: 13.0% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Energy: 6.2% • Financials: 5.9%

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Kim, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001888968

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

KIM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 66.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.12
持倉穩定性: 66.36
動能／逆勢: 85.42
產業集中度: 90.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PLTR
+40.0%　US$1352.1萬
減碼 SPMC
0.0%　-US$5179.6萬
減碼 SPY
-25.0%　-US$7766.6萬
加碼 ASPN
0.0%　US$724.5萬
加碼 NTNX 0.5 12-15-29
+250.0%　US$1099.4萬
加碼 KORE
0.0%　US$960.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.99%	-2.10%	-25.00%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	10.49%	+3.29%	+40.00%
3	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	9.90%	-2.11%	—
4	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	ETF-其他	4.78%	+0.10%	-33.16%
5	ASPN	Aspen Aerogels INC	股票-其他	4.30%	+1.49%	—
6	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	3.61%	-0.79%	-43.99%
7	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	3.59%	-0.04%	-37.19%
8	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	股票-其他	2.61%	+2.61%	NEW
9	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	股票-能源	2.46%	+2.46%	NEW
10	KORE	KORE Group Holdings, Inc.	股票-其他	1.85%	+1.17%	—
11	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	1.70%	+1.70%	NEW
12	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	1.66%	+1.03%	+126.67%
13	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	股票-通訊服務	1.64%	—	+2.67%
14	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	1.62%	+1.23%	+250.00%
15	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	股票-工業	1.52%	—	—
16	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	1.46%	-0.10%	-20.27%
17	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	股票-科技	1.32%	+0.84%	+100.00%
18	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	股票-工業	1.30%	+0.86%	+141.78%
19	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.28%	+0.78%	+100.00%
20	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-循環性消費	1.24%	+1.24%	NEW
21	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
22	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	股票-科技	1.04%	+0.80%	+300.00%
23	OSIS 2.25 08-01-29	Osi Systems INC	股票-科技	1.03%	—	-12.49%
24	SNAP 0.75 08-01-26	Snap INC	股票-通訊服務	1.01%	—	—
25	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	0.97%	+0.67%	+155.87%
26	ALRM 2.25 06-01-29	Alarm.com Hldgs INC	股票-其他	0.94%	—	+11.11%
27	ZD 3.625 03-01-28	Ziff Davis INC	股票-其他	0.92%	—	+37.51%
28	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	0.91%	—	+25.38%
29	PENG 2 08-15-30	Penguin Solutions INC	股票-其他	0.79%	—	-4.38%
30	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通訊服務	0.78%	+0.78%	NEW
31	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	股票-其他	0.75%	-0.69%	-60.00%
32	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
33	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+87.50%
34	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
35	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	0.62%	—	+214.25%
36	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
37	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	0.55%	-0.34%	-55.56%
38	WT 3.25 08-15-29	Wisdomtree INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW
40	PRGS 3.5 03-01-30	Progress Software CORP	股票-其他	0.46%	—	-28.57%
41	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	0.46%	—	—
42	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	股票-其他	0.45%	-0.32%	-53.10%
43	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	0.41%	—	-43.17%
44	SMRT	Smartrent INC	股票-其他	0.41%	—	—
45	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.38%	—	—
46	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	-0.84%	-70.00%
47	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	0.36%	—	—
48	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通訊服務	0.33%	—	—
49	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.31%	—	—
50	MMLP	Martin Midstream Partners LP	股票-其他	0.28%	—	+0.98%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.5%

近4個季度績效

+3.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +27.6%
貝塔係數: +1.51
阿爾法: -37.1%
最大回撤: -39.7%
年化績效: -12.7%
對標普勝率: +23.1%
索提諾比率: -0.54
斯圖澤指數: -0.11
崔諾比率: -0.07
斯特林比率: -0.35
卡瑪比率: -0.32
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +21.5%
下方標準差: +18.6%
正報酬月份佔比: +42.3%
負報酬月份佔比: +57.7%
最佳12個月: +26%
最差12個月: -34.5%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.36
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.82
峰態: +0.3
上檔潛力: +1.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$9.8億	66	1SPY 2PLTR 3SPMC 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PLTR 3.SPMC 4.RSBY 5.ASPN 6.RSSY 7.VSH 8.PRGS 1 04-15-26 9.ET 9.25 PERP I 10.KORE
2025-12-31	76	US$12.3億	56	1SPY 2SPMC 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPMC 3.PLTR 4.RSBY 5.RSSY 6.VSH 7.ASPN 8.VAC 0 01-15-26 9.JBLU 0.5 04-01-26 10.MTN 0 01-01-26
2025-09-30	72	US$11.5億	100	1SPY 2SPMC 3ASPN 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPMC 3.ASPN 4.RSSY 5.RSBY 6.HYG 7.VSH 8.MTN 0 01-01-26 9.MITK 0.75 02-01-26 10.CSGS 3.875 09-15-28
2025-06-30	1	US$1.9億	0	1SPMC 主要持股2025-06-30 1.SPMC
2025-03-31	58	US$8.7億	0	1HYG 2RSSY 3RSBY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.RSSY 3.RSBY 4.ASPN 5.VSH 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NICEIT 0 09-15-25 8.ABNB 0 03-15-26 9.F 0 03-15-26 10.CSGS 3.875 09-15-28
2024-12-31	48	US$7.9億	0	1ASPN 2RSSY 3QIS 主要持股2024-12-31 1.ASPN 2.RSSY 3.QIS 4.RSBY 5.SPY 6.VSH 7.TE 8.ABNB 0 03-15-26 9.PCG 4.25 12-01-27 10.CSGS 3.875 09-15-28
2024-09-30	40	US$9.9億	0	1ASPN 2SPY 3RSSY 主要持股2024-09-30 1.ASPN 2.SPY 3.RSSY 4.RSBY 5.QIS 6.VSH 7.TXO 8.TE 9.ABNB 0 03-15-26 10.G5391L
2024-06-30	246	US$11.2億	0	1ASPN 2SPY 3RSSY 主要持股2024-06-30 1.ASPN 2.SPY 3.RSSY 4.QIS 5.VSH 6.ARES 7.KORE 8.TE 9.G5391L 10.ANSCW
2024-03-31	256	US$9.5億	0	1ASPN 2SPY 3QIS 主要持股2024-03-31 1.ASPN 2.SPY 3.QIS 4.VSH 5.G79407 6.ARES 7.TE 8.G5391L 9.ANSCW 10.NBR
2023-12-31	349	US$9.8億	0	1ASPN 2QIS 3VSH 主要持股2023-12-31 1.ASPN 2.QIS 3.VSH 4.L4135L 5.HVII 6.G79407 7.G5391L 8.NBR 9.G4660A 10.GTEN
2023-09-30	407	US$9.9億	0	1VSH 2ASPN 3QIS 主要持股2023-09-30 1.VSH 2.ASPN 3.QIS 4.L4135L 5.HVII 6.G5391L 7.NBR 8.RIGL 9.CGCFU 10.CMPS
2023-06-30	447	US$11.7億	0	1VSH 2ASPN3L4135L 主要持股2023-06-30 1.VSH 2.ASPN 3.L4135L 4.OWL 5.HVII 6.CNDA 7.G9074V 8.G5391L 9.KORE 10.G4660A
2023-03-31	526	US$14.4億	0	1VSH 2ASPN3L4135L 主要持股2023-03-31 1.VSH 2.ASPN 3.L4135L 4.INTC 5.HVII 6.CNDA 7.G9074V 8.G5391L 9.PAA 10.SLDP
2022-12-31	655	US$18.1億	0	1ASPN 2VSH3L4135L 主要持股2022-12-31 1.ASPN 2.VSH 3.L4135L 4.G46188 5.INTC 6.COWNEUR 7.HOOD 8.HVII 9.PL 10.G637AM
2022-09-30	840	US$21.5億	0	1L4135L2VSH 3SHLXUSD 主要持股2022-09-30 1.L4135L 2.VSH 3.SHLXUSD 4.ASPN 5.INTC 6.GBTUSD 7.COWNEUR 8.ROG 9.HOOD 10.PL
2022-06-30	862	US$20.9億	0	1ROG 2VSH3L4135L 主要持股2022-06-30 1.ROG 2.VSH 3.L4135L 4.INTC 5.ASPN 6.PLTEUR 7.TPB 8.KORE 9.HOOD 10.HVII

本季持股變動

Kim, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+3.3%	+40.00%	加碼
2	ASPN	Aspen Aerogels INC	+1.5%	—	不變
3	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	+1.2%	+250.00%	加碼
4	KORE	KORE Group Holdings, Inc.	+1.2%	—	不變
5	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	+1%	+126.67%	加碼
6	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	+0.9%	+141.78%	加碼
7	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	+0.8%	+100.00%	加碼
8	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	+0.8%	+300.00%	加碼
9	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	+0.8%	+100.00%	加碼
10	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	+0.7%	+155.87%	加碼
11	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	+0.1%	-33.16%	減碼
12	VSH	Vishay Intertechnology INC	0%	-37.19%	減碼
13	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-0.1%	-20.27%	減碼
14	RPD 0.25 03-15-27	Rapid7 INC	-0.3%	-53.10%	減碼
15	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	-0.3%	-55.56%	減碼
16	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	-0.4%	-88.37%	減碼
17	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	-0.7%	-60.00%	減碼
18	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	-0.8%	-43.99%	減碼
19	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.8%	-70.00%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-25.00%	減碼
21	SPMC	Sound Point Meridian Capital	-2.1%	—	不變
22	VAC 0 01-15-26	Marriott Vacation Worldw	—	EXIT	清倉
23	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	清倉
24	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	NEW	新建倉
25	MTN 0 01-01-26	Vail Resorts INC	—	EXIT	清倉
26	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清倉
27	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
28	MITK 0.75 02-01-26	Mitek Systems INC	—	EXIT	清倉
29	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
30	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	NEW	新建倉
31	EXAS 0.375 03-15-27	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
32	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
33	GES 3.75 04-15-28	Guess INC	—	EXIT	清倉
34	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建倉
35	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	NEW	新建倉
36	TE	T1 Energy INC	—	EXIT	清倉
37	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
38	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	—	NEW	新建倉
39	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清倉
41	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
42	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	XYZ 0 05-01-26	Block INC	—	NEW	新建倉
44	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
45	WT 3.25 08-15-29	Wisdomtree INC	—	NEW	新建倉
46	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建倉
47	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
48	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清倉
49	WT 3.25 06-15-26	Wisdomtree Investments	—	EXIT	清倉
50	CHEF 2.375 12-15-28	Chefs' Warehouse THE	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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