Oder Investment Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001845109

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Oder Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.04
持倉穩定性: 14.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.45

Oder Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-6.7%　-US$184.6萬
減碼 TSLA
-7.3%　-US$126.3萬
加碼 BSJS
+49.4%　US$80.8萬
減碼 PTON
-84.1%　-US$79.9萬
加碼 BSJT
+16.8%　US$38.2萬
減碼 SHOP
-3.3%　-US$58.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.02%	-0.10%	-0.20%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.69%	-1.07%	-6.69%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.68%	-0.17%	-4.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.36%	-0.23%	-0.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.12%	-0.33%
6	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.60%	—	-0.78%
7	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	3.25%	+0.34%	+6.60%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.17%	-0.74%	-7.34%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.31%	+9.06%
11	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.41%	+16.84%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.26%	-0.07%	+0.02%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.10%	-4.19%
14	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.93%	+0.69%	+49.44%
15	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.68%	—	-5.21%
16	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.67%	+0.01%	-3.64%
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.64%	+0.01%	+0.24%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.61%	—	+3.79%
19	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.56%	-0.02%	-3.17%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	—	+3.28%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.40%	+0.14%	+1.24%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.38%	+0.19%	+4.92%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.34%	+0.16%	+8.14%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	+0.14%	-1.67%
25	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	股票-其他	1.14%	+0.01%	+0.81%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.11%	-0.36%	-3.25%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.21%	+9.43%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	-0.16%	-5.56%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	-0.07%	-0.15%
30	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.90%	+0.27%	+34.93%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.81%	-0.11%	-0.74%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.79%	—	-0.53%
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-5.90%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.03%	+2.46%
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.13%	-0.98%
39	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.75%	—	+0.07%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.68%	-0.14%	-7.22%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.26%	+50.60%
42	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.62%	-0.10%	-10.82%
43	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.61%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+2.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.19%	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.16%	+4.13%
47	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.59%	—	—
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.58%	+0.11%	+20.40%
49	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.56%	—	+1.97%
50	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.25%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +3.08
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +14.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.18
峰態: -0.21
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.3億	14	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.BSJQ 7.BSJR 8.TSLA 9.FTSL 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.4億	15	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BSJQ 8.BSJR 9.MSFT 10.FTSL
2025-09-30	98	US$1.4億	26	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BSJQ 8.MSFT 9.BSJR 10.FTSL
2025-06-30	97	US$1.3億	0	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.HOOD 6.BSJQ 7.MSFT 8.TSLA 9.BSJP 10.FTSL
2025-03-31	94	US$1.2億	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.BSJQ 6.BSJP 7.HOOD 8.FTSL 9.BSJR 10.TSLA
2024-12-31	91	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.BSJQ 7.BSJP 8.GOOGL 9.HOOD 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.BSJQ 8.GOOGL 9.TSLA 10.FTSL
2024-06-30	88	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.GOOGL 6.BSJP 7.MSFT 8.BSJQ 9.BSCO 10.FTSL
2024-03-31	90	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.BSCO 10.BSJQ
2023-12-31	90	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.TSLA 6.BSJP 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOGL 10.FTSL
2023-09-30	89	US$9234.5萬	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.BSJO 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOGL 8.FTSL 9.BSGT 10.MSFT
2023-06-30	85	US$9129.8萬	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.46138J 5.TSLA 6.BSJO 7.BSGT 8.MSFT 9.GOOGL 10.BSJP
2023-03-31	82	US$8547.6萬	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.TSLA 5.AMZN 6.DIS 7.BSGT 8.MSFT 9.VRP 10.GOOGL
2022-12-31	96	US$8045.6萬	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.BSGT 5.AMZN 6.PFE 7.VRP 8.BSCO 9.DIS 10.TSLA
2022-09-30	79	US$8519.7萬	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.AMZN 5.TSLA 6.BSJO 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-06-30	76	US$8134.8萬	0	1AAPL 2SPY 3BSJM1EUR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSJM1EUR 4.BSJO 5.AMZN 6.TSLA 7.PFE 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-03-31	88	US$8797.3萬	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.46138J 5.DIS 6.BSJO 7.GOOGL 8.PFE 9.BSGT 10.VRP
2021-12-31	77	US$7091.9萬	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.DIS 5.BSJO 6.PFE 7.VRP 8.MSFT 9.FIW 10.BBN
2021-09-30	79	US$6821.3萬	0	1SPY 2BSJM1EUR 3DIS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BSJM1EUR 3.DIS 4.TSLA 5.BSJO 6.GOOGL 7.33740K 8.VRP 9.PFE 10.MSFT
2021-06-30	80	US$7670.0萬	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJM1EUR 5.DIS 6.PFE 7.TSLA 8.BSJO 9.33740K 10.VRP
2021-03-31	85	US$7314.0萬	48	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJM1EUR 6.TSLA 7.PFE 8.33740K 9.BSJO 10.XBFZX
2020-12-31	554	US$1.0億	—	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJL 6.BSCL 7.BSJM1EUR 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.TSLA

本季持股變動

Oder Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: At&t INC (T); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT).

Oder Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.7%	+49.44%	加碼
2	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.4%	+16.84%	加碼
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.3%	+6.60%	加碼
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+34.93%	加碼
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+50.60%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.43%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+4.92%	加碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.13%	加碼
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+8.14%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	減碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.24%	加碼
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+21.73%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.95%	加碼
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+20.40%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.24%	加碼
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	0%	-3.64%	減碼
19	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	0%	+0.81%	加碼
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	-5.21%	減碼
21	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	0%	-3.17%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.46%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.35%	減碼
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	加碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.15%	減碼
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-0.18%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.20%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.19%	減碼
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-10.82%	減碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.74%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.33%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	—	不變
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.22%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.56%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.45%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-10.90%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.06%	加碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-3.25%	減碼
42	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-0.6%	-84.12%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-7.34%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-6.69%	減碼
45	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
47	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oder Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oder Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Oder Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oder Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1044.2萬 (8.0%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$610.6萬 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$609.8萬 (4.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$567.5萬 (4.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$501.7萬 (3.9%)

Oder Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oder Investment Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: At&t INC (T); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT)

Oder Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oder Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 11.5% • Energy: 3.1% • Health Care: 2.2%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Archon Partners LLC

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申報總市值

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集中度18.4

持倉穩定性23.8

產業集中度55.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Oder Investment Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001845109

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Oder Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.04
持倉穩定性: 14.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-6.7%　-US$184.6萬
減碼 TSLA
-7.3%　-US$126.3萬
加碼 BSJS
+49.4%　US$80.8萬
減碼 PTON
-84.1%　-US$79.9萬
加碼 BSJT
+16.8%　US$38.2萬
減碼 SHOP
-3.3%　-US$58.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.02%	-0.10%	-0.20%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.69%	-1.07%	-6.69%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.68%	-0.17%	-4.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.36%	-0.23%	-0.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.12%	-0.33%
6	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.60%	—	-0.78%
7	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	3.25%	+0.34%	+6.60%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.17%	-0.74%	-7.34%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.31%	+9.06%
11	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.41%	+16.84%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.26%	-0.07%	+0.02%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.10%	-4.19%
14	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.93%	+0.69%	+49.44%
15	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.68%	—	-5.21%
16	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.67%	+0.01%	-3.64%
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.64%	+0.01%	+0.24%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.61%	—	+3.79%
19	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.56%	-0.02%	-3.17%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	—	+3.28%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.40%	+0.14%	+1.24%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.38%	+0.19%	+4.92%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.34%	+0.16%	+8.14%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	+0.14%	-1.67%
25	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	股票-其他	1.14%	+0.01%	+0.81%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.11%	-0.36%	-3.25%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.21%	+9.43%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	-0.16%	-5.56%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	-0.07%	-0.15%
30	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.90%	+0.27%	+34.93%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.81%	-0.11%	-0.74%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.79%	—	-0.53%
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-5.90%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.03%	+2.46%
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.13%	-0.98%
39	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.75%	—	+0.07%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.68%	-0.14%	-7.22%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.26%	+50.60%
42	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.62%	-0.10%	-10.82%
43	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.61%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+2.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.19%	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.16%	+4.13%
47	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.59%	—	—
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.58%	+0.11%	+20.40%
49	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.56%	—	+1.97%
50	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.25%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +3.08
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +14.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.18
峰態: -0.21
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.3億	14	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.BSJQ 7.BSJR 8.TSLA 9.FTSL 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.4億	15	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BSJQ 8.BSJR 9.MSFT 10.FTSL
2025-09-30	98	US$1.4億	26	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BSJQ 8.MSFT 9.BSJR 10.FTSL
2025-06-30	97	US$1.3億	0	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.HOOD 6.BSJQ 7.MSFT 8.TSLA 9.BSJP 10.FTSL
2025-03-31	94	US$1.2億	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.BSJQ 6.BSJP 7.HOOD 8.FTSL 9.BSJR 10.TSLA
2024-12-31	91	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.BSJQ 7.BSJP 8.GOOGL 9.HOOD 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.BSJQ 8.GOOGL 9.TSLA 10.FTSL
2024-06-30	88	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.GOOGL 6.BSJP 7.MSFT 8.BSJQ 9.BSCO 10.FTSL
2024-03-31	90	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.BSCO 10.BSJQ
2023-12-31	90	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.TSLA 6.BSJP 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOGL 10.FTSL
2023-09-30	89	US$9234.5萬	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.BSJO 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOGL 8.FTSL 9.BSGT 10.MSFT
2023-06-30	85	US$9129.8萬	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.46138J 5.TSLA 6.BSJO 7.BSGT 8.MSFT 9.GOOGL 10.BSJP
2023-03-31	82	US$8547.6萬	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.TSLA 5.AMZN 6.DIS 7.BSGT 8.MSFT 9.VRP 10.GOOGL
2022-12-31	96	US$8045.6萬	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.BSGT 5.AMZN 6.PFE 7.VRP 8.BSCO 9.DIS 10.TSLA
2022-09-30	79	US$8519.7萬	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.AMZN 5.TSLA 6.BSJO 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-06-30	76	US$8134.8萬	0	1AAPL 2SPY 3BSJM1EUR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSJM1EUR 4.BSJO 5.AMZN 6.TSLA 7.PFE 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-03-31	88	US$8797.3萬	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.46138J 5.DIS 6.BSJO 7.GOOGL 8.PFE 9.BSGT 10.VRP
2021-12-31	77	US$7091.9萬	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.DIS 5.BSJO 6.PFE 7.VRP 8.MSFT 9.FIW 10.BBN
2021-09-30	79	US$6821.3萬	0	1SPY 2BSJM1EUR 3DIS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BSJM1EUR 3.DIS 4.TSLA 5.BSJO 6.GOOGL 7.33740K 8.VRP 9.PFE 10.MSFT
2021-06-30	80	US$7670.0萬	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJM1EUR 5.DIS 6.PFE 7.TSLA 8.BSJO 9.33740K 10.VRP
2021-03-31	85	US$7314.0萬	48	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJM1EUR 6.TSLA 7.PFE 8.33740K 9.BSJO 10.XBFZX
2020-12-31	554	US$1.0億	—	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJL 6.BSCL 7.BSJM1EUR 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.TSLA

本季持股變動

Oder Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.7%	+49.44%	加碼
2	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.4%	+16.84%	加碼
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.3%	+6.60%	加碼
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+34.93%	加碼
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+50.60%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.43%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+4.92%	加碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.13%	加碼
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+8.14%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	減碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.24%	加碼
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+21.73%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.95%	加碼
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+20.40%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.24%	加碼
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	0%	-3.64%	減碼
19	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	0%	+0.81%	加碼
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	-5.21%	減碼
21	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	0%	-3.17%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.46%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.35%	減碼
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	加碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.15%	減碼
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-0.18%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.20%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.19%	減碼
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-10.82%	減碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.74%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.33%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	—	不變
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.22%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.56%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.45%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-10.90%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.06%	加碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-3.25%	減碼
42	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-0.6%	-84.12%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-7.34%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-6.69%	減碼
45	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
47	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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