Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 13F 持股追蹤

CIK: 0001672142

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 245

DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 90.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.19
持倉穩定性: 90.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 245 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-6.1%　-US$3711.7萬
減碼 NVDA
-51.8%　-US$3376.6萬
減碼 TLT
-32.1%　-US$2872.9萬
加碼 SPY
+18.8%　US$2068.8萬
減碼 AVGO
-74.6%　-US$1953.1萬
減碼 QCOM
-91.4%　-US$1869.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.33%	+2.65%	+18.84%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.10%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.11%	—	+6.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-3.13%	-51.79%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.65%	+1.35%	+1.10%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.49%	+2.49%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	-0.41%	-38.04%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.36%	+0.88%	+42.12%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.17%	-3.50%	-6.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	—	+8.96%
11	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+0.70%	+63.34%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.54%	-2.71%	-32.07%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.39%	—	—
15	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.28%	+1.28%	NEW
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.27%	+1.27%	NEW
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.27%	—	-34.34%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.18%	+0.94%	+376.64%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.18%	+0.74%	+311.13%
22	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-1.70%	-52.49%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-20.01%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.90%	+0.90%	NEW
27	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.84%	—	+60.74%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
29	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+100.00%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.75%	+0.53%	+113.85%
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.75%	+0.54%	+130.53%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.74%	—	—
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.74%	—	-67.37%
34	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	0.69%	—	+437.63%
35	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	0.66%	—	+49.31%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
37	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-1.86%	-74.64%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.58%	—	+128.77%
41	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.56%	—	-28.20%
42	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
44	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+18.33%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	—	+39.22%
48	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.53%	—	+5.65%
49	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-22.38%
50	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	0.52%	—	+780.78%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+30.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +52.7%
最差12個月: -5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.13
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.81
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	245	US$9.8億	91	1SPY 2MBB 3META 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MBB 3.META 4.NVDA 5.LITE 6.BABA 7.QQQ 8.SMH 9.SLV 10.GOOGL
2025-12-31	229	US$10.3億	79	1SPY 2NVDA 3SLV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.SLV 4.MBB 5.TLT 6.META 7.QQQ 8.MSFT 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	259	US$9.5億	100	1SPY 2MBB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MBB 3.NVDA 4.QQQ 5.MSTR 6.SLV 7.TLT 8.META 9.MSFT 10.GLD
2025-06-30	164	US$7.2億	0	1SPY 2MSTR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSTR 3.CEG 4.NVDA 5.TLT 6.AVGO 7.TSLA 8.CAT 9.QQQ 10.SLV
2025-03-31	121	US$4.5億	100	1SPY 2BA 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BA 3.MSTR 4.AMGN 5.TSLA 6.RH 7.QQQ 8.BZ 9.AVGO 10.GRMN
2024-12-31	109	US$4.3億	0	1BA 2SPY 3ASML 主要持股2024-12-31 1.BA 2.SPY 3.ASML 4.APD 5.TGT 6.DG 7.EL 8.SBUX 9.SHW 10.MKC
2024-09-30	92	US$3.7億	0	1SPY 2SMIN 3TGT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SMIN 3.TGT 4.NEE 5.MMM 6.BZ 7.ARM 8.SE 9.EL 10.QQQ
2024-06-30	95	US$3.8億	0	1SPY 2AAP 3RTX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAP 3.RTX 4.QQQ 5.TGT 6.SMCIUSD 7.ADM 8.BZ 9.CVS 10.PANW
2024-03-31	96	US$4.5億	0	1SPY 2PDD 3CMG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PDD 3.CMG 4.SMCIUSD 5.MSTR 6.COIN 7.BZ 8.BA 9.W 10.EXPE
2023-12-31	95	US$3.4億	0	1PDD 2SPY 3JBL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.SPY 3.JBL 4.W 5.EL 6.NKE 7.RTX 8.PAYC 9.BZ 10.SHOP
2023-09-30	93	US$2.7億	0	1SHW 2SPY 3PDD 主要持股2023-09-30 1.SHW 2.SPY 3.PDD 4.META 5.MRVL 6.FDX 7.W 8.MDB 9.ETN 10.FTNT
2023-06-30	88	US$3.6億	0	1META 2SPY 3FDX 主要持股2023-06-30 1.META 2.SPY 3.FDX 4.FSLR 5.PDD 6.EL 7.DVN 8.CMG 9.SE 10.PDD 0 12-01-25
2023-03-31	82	US$3.4億	0	1SPY 2META 3PDD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.PDD 4.JNJ 5.FDX 6.NFLX 7.6D8 8.FIS 9.WYNN 10.NUE
2022-12-31	100	US$3.6億	0	1FDX 2ADBE 3PDD 主要持股2022-12-31 1.FDX 2.ADBE 3.PDD 4.SPY 5.NUE 6.DE 7.DVN 8.EL 9.META 10.ALB
2022-09-30	103	US$4.2億	0	1SPY 2BA 3COST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BA 3.COST 4.BG 5.NUE 6.DE 7.AMZN 8.ADM 9.DVN 10.YUMC
2022-06-30	116	US$13.9億	0	1TSLA 2SPY 3NUE 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.NUE 4.DE 5.BG 6.LMT 7.HVII 8.PYPL 9.HON 10.CLX
2022-03-31	126	US$14.3億	0	1SPY 2HYG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EFA 4.LQD 5.HD 6.BG 7.LMT 8.DIS 9.SMMT 10.PYPL
2021-12-31	103	US$9.7億	0	1SPY 2HYG 3HVII 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.HVII 4.LMT 5.BG 6.UPS 7.ZM 8.CLX 9.VLO 10.HD
2021-09-30	99	US$9.1億	0	1SPY 2HYG 3UPS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.HYG 3.UPS 4.ZM 5.TDOC 6.HVII 7.DOCU 8.G0509L 9.CVNA 10.PDD
2021-06-30	83	US$9.5億	0	1SPY 2UPS 3TDOC 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.UPS 3.TDOC 4.PDD 5.NIO 6.LMT 7.VLO 8.XPEV 9.BUD 10.VLUE
2021-03-31	118	US$14.5億	100	1SPY 2TSLA 3BA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BA 4.XPEV 5.DIS 6.KAHC-U 7.NXPI 8.GS 9.PEP 10.LYFT
2020-12-31	110	US$4.5億	0	1SPY 2CVX 3SWK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CVX 3.SWK 4.BG 5.DFSEUR 6.TSLA 7.LOW 8.PG 9.INTC 10.UPS

本季持股變動

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Ishares Msci South Africa Et (EZA); 清倉: Applied Digital CORP (APLD).

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+18.84%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.4%	+1.10%	加碼
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+376.64%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+42.12%	加碼
5	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+311.13%	加碼
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+63.34%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+130.53%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+113.85%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-38.04%	減碼
10	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-76.42%	減碼
11	CIEN	Ciena CORP	-1%	-84.03%	減碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	-77.90%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-52.49%	減碼
14	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-91.44%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-74.64%	減碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.7%	-32.07%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-3.1%	-51.79%	減碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	-3.5%	-6.05%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
20	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
21	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
22	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建倉
23	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉
24	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
27	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清倉
29	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
36	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
38	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	清倉
39	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
40	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
42	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
46	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建倉
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
48	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 245 個已申報部位之中。

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2億 (12.3%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$4972.5萬 (5.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4009.7萬 (4.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2771.5萬 (2.8%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2586.2萬 (2.6%)

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Ishares Msci South Africa Et (EZA); 清倉: Applied Digital CORP (APLD)

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 10.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Gryphon Financial Partners LLC

CIK 0001729094

申報總市值

US$9.8億

371 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kim, LLC

CIK 0001888968

申報總市值

US$9.8億

64 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Berkshire Money Management, Inc.

CIK 0001535172

申報總市值

US$9.8億

52 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申報總市值

US$11.0億

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

持倉穩定性52.1

產業集中度79.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申報總市值

US$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度12.8

持倉穩定性50.6

產業集中度73.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Shay Capital LLC

CIK 0001723643

申報總市值

US$12.0億

471 stks

2026-03-31

集中度14.5

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 13F 持股追蹤

CIK: 0001672142

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 245

DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 90.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.19
持倉穩定性: 90.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-6.1%　-US$3711.7萬
減碼 NVDA
-51.8%　-US$3376.6萬
減碼 TLT
-32.1%　-US$2872.9萬
加碼 SPY
+18.8%　US$2068.8萬
減碼 AVGO
-74.6%　-US$1953.1萬
減碼 QCOM
-91.4%　-US$1869.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.33%	+2.65%	+18.84%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.10%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.11%	—	+6.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-3.13%	-51.79%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.65%	+1.35%	+1.10%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.49%	+2.49%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	-0.41%	-38.04%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.36%	+0.88%	+42.12%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.17%	-3.50%	-6.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	—	+8.96%
11	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+0.70%	+63.34%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.54%	-2.71%	-32.07%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.39%	—	—
15	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.28%	+1.28%	NEW
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.27%	+1.27%	NEW
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.27%	—	-34.34%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.18%	+0.94%	+376.64%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.18%	+0.74%	+311.13%
22	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-1.70%	-52.49%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-20.01%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.90%	+0.90%	NEW
27	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.84%	—	+60.74%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
29	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+100.00%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.75%	+0.53%	+113.85%
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.75%	+0.54%	+130.53%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.74%	—	—
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.74%	—	-67.37%
34	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	0.69%	—	+437.63%
35	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	0.66%	—	+49.31%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
37	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-1.86%	-74.64%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.58%	—	+128.77%
41	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.56%	—	-28.20%
42	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
44	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+18.33%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	—	+39.22%
48	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.53%	—	+5.65%
49	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-22.38%
50	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	0.52%	—	+780.78%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+30.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +52.7%
最差12個月: -5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.13
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.81
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	245	US$9.8億	91	1SPY 2MBB 3META 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MBB 3.META 4.NVDA 5.LITE 6.BABA 7.QQQ 8.SMH 9.SLV 10.GOOGL
2025-12-31	229	US$10.3億	79	1SPY 2NVDA 3SLV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.SLV 4.MBB 5.TLT 6.META 7.QQQ 8.MSFT 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	259	US$9.5億	100	1SPY 2MBB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MBB 3.NVDA 4.QQQ 5.MSTR 6.SLV 7.TLT 8.META 9.MSFT 10.GLD
2025-06-30	164	US$7.2億	0	1SPY 2MSTR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSTR 3.CEG 4.NVDA 5.TLT 6.AVGO 7.TSLA 8.CAT 9.QQQ 10.SLV
2025-03-31	121	US$4.5億	100	1SPY 2BA 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BA 3.MSTR 4.AMGN 5.TSLA 6.RH 7.QQQ 8.BZ 9.AVGO 10.GRMN
2024-12-31	109	US$4.3億	0	1BA 2SPY 3ASML 主要持股2024-12-31 1.BA 2.SPY 3.ASML 4.APD 5.TGT 6.DG 7.EL 8.SBUX 9.SHW 10.MKC
2024-09-30	92	US$3.7億	0	1SPY 2SMIN 3TGT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SMIN 3.TGT 4.NEE 5.MMM 6.BZ 7.ARM 8.SE 9.EL 10.QQQ
2024-06-30	95	US$3.8億	0	1SPY 2AAP 3RTX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAP 3.RTX 4.QQQ 5.TGT 6.SMCIUSD 7.ADM 8.BZ 9.CVS 10.PANW
2024-03-31	96	US$4.5億	0	1SPY 2PDD 3CMG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PDD 3.CMG 4.SMCIUSD 5.MSTR 6.COIN 7.BZ 8.BA 9.W 10.EXPE
2023-12-31	95	US$3.4億	0	1PDD 2SPY 3JBL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.SPY 3.JBL 4.W 5.EL 6.NKE 7.RTX 8.PAYC 9.BZ 10.SHOP
2023-09-30	93	US$2.7億	0	1SHW 2SPY 3PDD 主要持股2023-09-30 1.SHW 2.SPY 3.PDD 4.META 5.MRVL 6.FDX 7.W 8.MDB 9.ETN 10.FTNT
2023-06-30	88	US$3.6億	0	1META 2SPY 3FDX 主要持股2023-06-30 1.META 2.SPY 3.FDX 4.FSLR 5.PDD 6.EL 7.DVN 8.CMG 9.SE 10.PDD 0 12-01-25
2023-03-31	82	US$3.4億	0	1SPY 2META 3PDD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.PDD 4.JNJ 5.FDX 6.NFLX 7.6D8 8.FIS 9.WYNN 10.NUE
2022-12-31	100	US$3.6億	0	1FDX 2ADBE 3PDD 主要持股2022-12-31 1.FDX 2.ADBE 3.PDD 4.SPY 5.NUE 6.DE 7.DVN 8.EL 9.META 10.ALB
2022-09-30	103	US$4.2億	0	1SPY 2BA 3COST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BA 3.COST 4.BG 5.NUE 6.DE 7.AMZN 8.ADM 9.DVN 10.YUMC
2022-06-30	116	US$13.9億	0	1TSLA 2SPY 3NUE 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.NUE 4.DE 5.BG 6.LMT 7.HVII 8.PYPL 9.HON 10.CLX
2022-03-31	126	US$14.3億	0	1SPY 2HYG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EFA 4.LQD 5.HD 6.BG 7.LMT 8.DIS 9.SMMT 10.PYPL
2021-12-31	103	US$9.7億	0	1SPY 2HYG 3HVII 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.HVII 4.LMT 5.BG 6.UPS 7.ZM 8.CLX 9.VLO 10.HD
2021-09-30	99	US$9.1億	0	1SPY 2HYG 3UPS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.HYG 3.UPS 4.ZM 5.TDOC 6.HVII 7.DOCU 8.G0509L 9.CVNA 10.PDD
2021-06-30	83	US$9.5億	0	1SPY 2UPS 3TDOC 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.UPS 3.TDOC 4.PDD 5.NIO 6.LMT 7.VLO 8.XPEV 9.BUD 10.VLUE
2021-03-31	118	US$14.5億	100	1SPY 2TSLA 3BA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BA 4.XPEV 5.DIS 6.KAHC-U 7.NXPI 8.GS 9.PEP 10.LYFT
2020-12-31	110	US$4.5億	0	1SPY 2CVX 3SWK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CVX 3.SWK 4.BG 5.DFSEUR 6.TSLA 7.LOW 8.PG 9.INTC 10.UPS

本季持股變動

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+18.84%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.4%	+1.10%	加碼
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+376.64%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+42.12%	加碼
5	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+311.13%	加碼
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+63.34%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+130.53%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+113.85%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-38.04%	減碼
10	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-76.42%	減碼
11	CIEN	Ciena CORP	-1%	-84.03%	減碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	-77.90%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-52.49%	減碼
14	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-91.44%	減碼
15	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-74.64%	減碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.7%	-32.07%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-3.1%	-51.79%	減碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	-3.5%	-6.05%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
20	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
21	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
22	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建倉
23	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉
24	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
27	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清倉
29	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
36	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
38	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	清倉
39	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
40	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
42	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
46	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建倉
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
48	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看