Nbc Securities, INC. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000791540

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2548

NBC SECURITIES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 2548 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 21.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 1.98
持倉穩定性: 21.4
動能／逆勢: 98.54
產業集中度: 37.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.94

Nbc Securities, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 202 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2548 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.0%　-US$763.8萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$358.5萬
減碼 AMZN
-8.5%　-US$334.2萬
減碼 ORCL
-60.3%　-US$301.9萬
減碼 SPY
-3.8%　-US$284.9萬
加碼 PIZ
+132.7%　US$279.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2548 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.27%	-2.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.37%	-0.21%	-3.82%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	—	+2.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	+0.17%	+16.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.57%	-4.03%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+1.42%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	-0.17%	-5.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.25%	-8.52%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.19%	-4.50%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-0.96%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.10%	-1.03%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-4.25%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.43%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	+0.10%	-1.61%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.13%	-9.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.82%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+15.97%
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+20.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	+3.60%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	+0.37%
21	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.58%	—	+1.32%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.54%	—	-1.23%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+8.15%
24	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.53%	—	-0.01%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+17.88%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.16%	+2.75%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	—	+16.37%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-7.03%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	—	+13.72%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.47%	+0.11%	-0.03%
32	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.45%	—	-1.43%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.44%	—	-2.91%
34	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.86%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.43%	—	-2.51%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	-5.00%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	+7.69%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.41%	—	+2.43%
39	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.41%	—	-0.38%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.41%	—	-15.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+11.83%
42	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.40%	—	+0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-21.74%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+2.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.38%	+0.13%	-3.05%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+4.76%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	+0.21%	+132.16%
48	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.37%	—	+0.74%
49	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.37%	—	-0.18%
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.37%	+0.11%	+50.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +40.6%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2548	US$13.3億	21	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.VOO 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IVV
2025-12-31	2811	US$13.3億	18	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.VOO 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.IVV
2025-09-30	2795	US$13.0億	53	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	2445	US$12.3億	0	1MSFT 2AAPL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYM 4.SPY 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.JPM 10.IVV
2025-03-31	2119	US$11.7億	0	1BRK-A 2RY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.RY 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.PG 10.NVDA
2024-12-31	1247	US$109.3萬	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AVGO 6.AMZN 7.NVDA 8.WMT 9.JPM 10.PG
2024-09-30	2111	US$11.9億	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AVGO 7.AMZN 8.CEG 9.PG 10.NEE
2024-06-30	2075	US$11.0億	0	1AAPL 2RY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.PG 10.NVDA
2024-03-31	2176	US$10.7億	0	1RY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.PG 10.JPM
2023-12-31	2103	US$9.9億	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.AMZN 8.AVGO 9.PG 10.SSBUSD
2023-09-30	2203	US$9.1億	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.AMZN 9.NEE 10.AVGO

本季持股變動

Nbc Securities, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 清倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.03%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.78%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -8.52%.

Nbc Securities, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.2%	+132.73%	加碼
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+132.16%	加碼
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+2238.34%	加碼
4	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.2%	+188.74%	加碼
5	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+601.21%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+16.07%	加碼
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+106.93%	加碼
8	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+437.68%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.75%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+80.51%	加碼
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-3.05%	減碼
12	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+24768.97%	加碼
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+1978.44%	加碼
14	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+4121.43%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.76%	加碼
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.03%	減碼
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.02%	加碼
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+50.29%	加碼
19	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+5827.35%	加碼
20	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+2466.14%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.61%	減碼
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+345.37%	加碼
23	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+1636.36%	加碼
24	NYT	New York Times Co-a	+0.1%	+122.46%	加碼
25	FFIV	F5 INC	+0.1%	+4433.33%	加碼
26	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.1%	-77.20%	減碼
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-93.17%	減碼
28	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	-0.1%	-72.05%	減碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-3.07%	減碼
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-99.63%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-68.06%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.03%	減碼
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-41.67%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-41.55%	減碼
35	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	-0.1%	-69.89%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.31%	減碼
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-98.11%	減碼
38	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-87.04%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.25%	減碼
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-39.38%	減碼
41	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-44.58%	減碼
42	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-55.24%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.50%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.82%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-60.32%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.52%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.78%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.03%	減碼
49	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建倉
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nbc Securities, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nbc Securities, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.3億，分佈在 2548 個已申報部位之中。

Nbc Securities, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nbc Securities, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3520.4萬 (2.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3160.8萬 (2.4%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2801.0萬 (2.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2292.9萬 (1.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2113.2萬 (1.6%)

Nbc Securities, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nbc Securities, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 清倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.03%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.78%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -8.52%

Nbc Securities, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nbc Securities, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.1% • Industrials: 12.7% • Financials: 11.6% • Utilities: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Applied Finance Capital Management, LLC

CIK 0001966007

申報總市值

US$13.3億

218 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 0001811308

申報總市值

US$13.3億

278 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Radcliffe Capital Management, L.P.

CIK 0001218275

申報總市值

US$13.3億

405 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Schrum Private Wealth Management LLC

CIK 0001914987

申報總市值

US$1.3億

126 stks

2026-03-31

集中度9.7

持倉穩定性11.8

產業集中度59.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Pinnacle Financial Partners Inc

CIK 0001115055

申報總市值

US$41.8億

787 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度5.0

持倉穩定性24.6

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Nbc Securities, INC. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000791540

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2548

NBC SECURITIES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 2548 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 21.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 1.98
持倉穩定性: 21.4
動能／逆勢: 98.54
產業集中度: 37.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.0%　-US$763.8萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$358.5萬
減碼 AMZN
-8.5%　-US$334.2萬
減碼 ORCL
-60.3%　-US$301.9萬
減碼 SPY
-3.8%　-US$284.9萬
加碼 PIZ
+132.7%　US$279.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2548 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.27%	-2.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.37%	-0.21%	-3.82%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	—	+2.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	+0.17%	+16.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.57%	-4.03%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+1.42%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	-0.17%	-5.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.25%	-8.52%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.19%	-4.50%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-0.96%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.10%	-1.03%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-4.25%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.43%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	+0.10%	-1.61%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.13%	-9.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.82%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+15.97%
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+20.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	+3.60%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	+0.37%
21	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.58%	—	+1.32%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.54%	—	-1.23%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+8.15%
24	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.53%	—	-0.01%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+17.88%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.16%	+2.75%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	—	+16.37%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-7.03%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	—	+13.72%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.47%	+0.11%	-0.03%
32	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.45%	—	-1.43%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.44%	—	-2.91%
34	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.86%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.43%	—	-2.51%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	-5.00%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	+7.69%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.41%	—	+2.43%
39	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.41%	—	-0.38%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.41%	—	-15.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+11.83%
42	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.40%	—	+0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-21.74%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+2.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.38%	+0.13%	-3.05%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+4.76%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	+0.21%	+132.16%
48	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.37%	—	+0.74%
49	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.37%	—	-0.18%
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.37%	+0.11%	+50.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +40.6%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2548	US$13.3億	21	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.VOO 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IVV
2025-12-31	2811	US$13.3億	18	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.VOO 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.IVV
2025-09-30	2795	US$13.0億	53	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	2445	US$12.3億	0	1MSFT 2AAPL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYM 4.SPY 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.JPM 10.IVV
2025-03-31	2119	US$11.7億	0	1BRK-A 2RY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.RY 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.PG 10.NVDA
2024-12-31	1247	US$109.3萬	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AVGO 6.AMZN 7.NVDA 8.WMT 9.JPM 10.PG
2024-09-30	2111	US$11.9億	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AVGO 7.AMZN 8.CEG 9.PG 10.NEE
2024-06-30	2075	US$11.0億	0	1AAPL 2RY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.PG 10.NVDA
2024-03-31	2176	US$10.7億	0	1RY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.PG 10.JPM
2023-12-31	2103	US$9.9億	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.AMZN 8.AVGO 9.PG 10.SSBUSD
2023-09-30	2203	US$9.1億	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.AMZN 9.NEE 10.AVGO

本季持股變動

Nbc Securities, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.2%	+132.73%	加碼
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+132.16%	加碼
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+2238.34%	加碼
4	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.2%	+188.74%	加碼
5	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+601.21%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+16.07%	加碼
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+106.93%	加碼
8	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+437.68%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.75%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+80.51%	加碼
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-3.05%	減碼
12	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+24768.97%	加碼
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+1978.44%	加碼
14	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+4121.43%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.76%	加碼
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.03%	減碼
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.02%	加碼
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+50.29%	加碼
19	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+5827.35%	加碼
20	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+2466.14%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.61%	減碼
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+345.37%	加碼
23	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+1636.36%	加碼
24	NYT	New York Times Co-a	+0.1%	+122.46%	加碼
25	FFIV	F5 INC	+0.1%	+4433.33%	加碼
26	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.1%	-77.20%	減碼
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-93.17%	減碼
28	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	-0.1%	-72.05%	減碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-3.07%	減碼
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-99.63%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-68.06%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.03%	減碼
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-41.67%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-41.55%	減碼
35	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	-0.1%	-69.89%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.31%	減碼
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-98.11%	減碼
38	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-87.04%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.25%	減碼
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-39.38%	減碼
41	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-44.58%	減碼
42	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-55.24%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.50%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.82%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-60.32%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.52%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.78%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.03%	減碼
49	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建倉
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看