CIK: 0001633038
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 70
Keel Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
Keel Point Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.200——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
僅顯示前 69 大持股（共 70 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 40.96% | — | — | — |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 14.77% | — | — | — |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.35% | — | — | — |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.98% | — | — | — |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.93% | — | — | — |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.79% | — | — | — |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.23% | — | — | — |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | — | — | — |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 10 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 1.10% | — | — | — |
| 11 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 1.06% | — | — | — |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.06% | — | — | — |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Keyw Hldg CORP | 股票-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.65% | — | — | — |
| 16 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | — |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.62% | — | — | — |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 19 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | — | — |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | — |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | — | — |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | — |
| 23 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | — |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | — | — |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | — | — | — |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | — | — |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.42% | — | — | — |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | — | — |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | — |
| 30 | OKE | ONEOK, Inc. | 股票-能源 | 0.41% | — | — | — |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | — |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | — | — |
| 33 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.34% | — | — | — |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | — | — |
| 35 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 股票-其他 | 0.34% | — | — | — |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | — | — |
| 37 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.33% | — | — | — |
| 38 | ✓ | Time Warner Cable INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 39 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.28% | — | — | — |
| 40 | JCPCHF | Old Copper Co INC | 股票-其他 | 0.28% | — | — | — |
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | — |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.28% | — | — | — |
| 43 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.26% | — | — | — |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | — |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | — | — |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | — |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | — | — |
| 48 | ✓ | UTG, Inc. | 股票-其他 | 0.25% | — | — | — |
| 49 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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