CIK: 0001967622
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
JP Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 15.6%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 TSI
+38.4% US$412.5萬
減碼 QQQM
+2.2% -US$117.1萬
減碼 DFAC
-0.0% -US$60.2萬
減碼 STEW
+5.4% -US$75.7萬
減碼 QQQ
-1.8% -US$90.5萬
加碼 PHYS
+0.7% US$114.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.32% | -1.33% | -0.03% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 18.94% | -1.63% | +2.16% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund INC | 股票-其他 | 18.04% | -1.30% | +5.42% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 13.64% | +2.34% | +38.40% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.40% | +0.37% | +0.66% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.30% | -0.95% | -1.83% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +6.08% | NEW | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.56% | -0.25% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算
尚無足夠的產業對照資料
JP Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清倉: Vaneck Digital Transformatio (DAPP); 加碼: Tcw Strategic Income Fund (TSI) — 股數 +38.40%; 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +2.16%; 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -0.03%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +2.3% | +38.40% | 加碼 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.4% | +0.66% | 加碼 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不變 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不變 |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不變 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不變 |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 不變 |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | — | 不變 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | -1.83% | 減碼 |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund INC | -1.3% | +5.42% | 加碼 |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -0.03% | 減碼 |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -1.6% | +2.16% | 加碼 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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