JOYN Advisors, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001493936

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 108

JOYN Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 53.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.71
持倉穩定性: 53.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.37

JOYN Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEFA
-73.4%　-US$6093.8萬
加碼 IWD
+19.0%　-US$721.6萬
加碼 IWF
-3.5%　-US$666.0萬
加碼 RWX
+867.7%　US$505.6萬
減碼 IWN
-19.6%　-US$1747.7萬
加碼 VBR
+127.9%　US$245.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	15.36%	+3.94%	+19.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.95%	-1.14%	-20.41%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.75%	+1.09%	-16.80%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.58%	+2.35%	-3.45%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.13%	-1.56%	-19.56%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	5.94%	+0.38%	-4.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	-11.21%	-73.43%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.86%	-0.47%	-20.61%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.32%	-0.49%	-20.53%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.53%	+1.43%	+127.87%
11	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.98%	+1.79%	+867.70%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	+1.03%	+152.58%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.65%	+50.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.50%	+29.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.83%	+0.07%	-6.58%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	-15.66%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.36%	+101.76%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+7.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+43.18%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+17.75%
22	MMM	3m Co	股票-工業	0.35%	+0.35%	NEW
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	—	+33.72%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.31%	—	+6.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-32.72%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	+2.19%
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.28%	—	+12.03%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	+0.02%	+5.43%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-2.86%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.08%	-33.71%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.25%	—	+27.22%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	+20.61%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	—	+48.31%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+44.97%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+5.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-0.25%
38	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.22%	—	—
39	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.21%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.14%	+97.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	-1.11%	-87.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	—	+46.80%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.18%	—	+28.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	-0.01%	-0.69%
45	AANUSD	Aaron's INC	股票-其他	0.18%	-0.11%	-2.02%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+65.69%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+8.74%
48	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	0.17%	—	+68.17%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	—	+100.73%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	+1.55%

1–50 of 108

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	108	US$3.0億	53	1IWD 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IWD 2.VTV 3.VUG 4.IWF 5.IWN 6.USRT 7.IEFA 8.IWO 9.VNQI 10.VBR
2019-12-31	125	US$4.7億	7	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	118	US$4.5億	9	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-06-30	127	US$4.4億	11	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-03-31	116	US$4.3億	22	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.VEA
2018-12-31	1826	US$4.4億	27	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.VEA
2018-09-30	1869	US$5.3億	18	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.IEMG
2018-06-30	1867	US$4.7億	30	1VTV 2IWD 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.IWD 3.VUG 4.IWN 5.IEFA 6.IWF 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.EFA
2018-03-31	1470	US$4.7億	27	1VTV 2IWD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.IWD 3.IEFA 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.VNQI 8.IWO 9.DGS 10.USRT
2017-12-31	214	US$4.7億	27	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VUG 6.VNQI 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-09-30	23	US$3.6億	7	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-06-30	25	US$3.4億	15	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-03-31	24	US$3.1億	10	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.VTV 6.IWN 7.VUG 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2016-12-31	22	US$2.9億	11	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.IWN 5.VTV 6.VNQI 7.IWO 8.VUG 9.DGS 10.VNQ
2016-09-30	24	US$2.9億	14	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.IWO 8.DGS 9.VUG 10.VNQ
2016-06-30	24	US$2.6億	25	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.DGS 8.IWO 9.VNQ 10.VUG
2016-03-31	26	US$2.5億	16	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.VNQ 9.EFA 10.VWO
2015-12-31	21	US$2.5億	22	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.EFA 9.VNQ 10.IWP
2015-09-30	32	US$2.6億	59	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.VWO 6.IWN 7.EFA 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2015-06-30	26	US$2.4億	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2015-03-31	25	US$2.5億	19	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2014-12-31	28	US$2.4億	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.VNQ 5.IWN 6.IWO 7.VWO 8.SCZ 9.EFG 10.ICF
2014-09-30	21	US$2.4億	30	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.ICF 9.SCZ 10.EEM
2014-06-30	31	US$2.2億	4	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2014-03-31	43	US$2.2億	33	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2013-12-31	50	US$1.9億	23	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWO 5.ICF 6.EEM 7.DVY 8.IVE 9.IWN 10.EFV
2013-09-30	48	US$2.0億	18	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWN 5.VNQ 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.VWO 10.DVY
2013-06-30	41	US$2.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.EEM 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.ICF 9.VWO 10.DVY

本季持股變動

JOYN Advisors, Inc. 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

JOYN Advisors, Inc. 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.9%	+19.00%	加碼
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.4%	-3.45%	減碼
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+1.8%	+867.70%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+127.87%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	-16.80%	減碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+152.58%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+50.72%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+29.56%	加碼
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	-4.20%	減碼
10	HD	Home Depot INC	+0.4%	+101.76%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+97.09%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.58%	減碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.43%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.66%	減碼
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.69%	減碼
16	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.95%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-32.72%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-33.71%	減碼
19	AANUSD	Aaron's INC	-0.1%	-2.02%	減碼
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-20.61%	減碼
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.5%	-20.53%	減碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-87.03%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-20.41%	減碼
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1.6%	-19.56%	減碼
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-11.2%	-73.43%	減碼
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
27	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
32	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建倉
33	HUM	Humana INC	—	NEW	新建倉
34	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清倉
36	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清倉
37	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
40	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	NEW	新建倉
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
42	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
48	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
49	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JOYN Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JOYN Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 108 個已申報部位之中。

JOYN Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JOYN Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4614.3萬 (15.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3891.5萬 (12.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3230.0萬 (10.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3178.6萬 (10.6%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1842.5萬 (6.1%)

JOYN Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JOYN Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

JOYN Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JOYN Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.7% • Health Care: 17.5% • Communication Services: 15.3% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Consumer Staples: 10.0%

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產業集中度72.9

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JOYN Advisors, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001493936

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 108

JOYN Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 53.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.71
持倉穩定性: 53.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEFA
-73.4%　-US$6093.8萬
加碼 IWD
+19.0%　-US$721.6萬
加碼 IWF
-3.5%　-US$666.0萬
加碼 RWX
+867.7%　US$505.6萬
減碼 IWN
-19.6%　-US$1747.7萬
加碼 VBR
+127.9%　US$245.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	15.36%	+3.94%	+19.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.95%	-1.14%	-20.41%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.75%	+1.09%	-16.80%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.58%	+2.35%	-3.45%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.13%	-1.56%	-19.56%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	5.94%	+0.38%	-4.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	-11.21%	-73.43%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.86%	-0.47%	-20.61%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.32%	-0.49%	-20.53%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.53%	+1.43%	+127.87%
11	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.98%	+1.79%	+867.70%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	+1.03%	+152.58%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.65%	+50.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.50%	+29.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.83%	+0.07%	-6.58%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	-15.66%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.36%	+101.76%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+7.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+43.18%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+17.75%
22	MMM	3m Co	股票-工業	0.35%	+0.35%	NEW
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	—	+33.72%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.31%	—	+6.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-32.72%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	+2.19%
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.28%	—	+12.03%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	+0.02%	+5.43%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-2.86%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.08%	-33.71%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.25%	—	+27.22%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	+20.61%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	—	+48.31%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+44.97%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+5.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-0.25%
38	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.22%	—	—
39	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.21%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.14%	+97.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	-1.11%	-87.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	—	+46.80%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.18%	—	+28.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	-0.01%	-0.69%
45	AANUSD	Aaron's INC	股票-其他	0.18%	-0.11%	-2.02%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+65.69%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+8.74%
48	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	0.17%	—	+68.17%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	—	+100.73%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	+1.55%

1–50 of 108

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	108	US$3.0億	53	1IWD 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IWD 2.VTV 3.VUG 4.IWF 5.IWN 6.USRT 7.IEFA 8.IWO 9.VNQI 10.VBR
2019-12-31	125	US$4.7億	7	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	118	US$4.5億	9	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-06-30	127	US$4.4億	11	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-03-31	116	US$4.3億	22	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.VEA
2018-12-31	1826	US$4.4億	27	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.VEA
2018-09-30	1869	US$5.3億	18	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.IEMG
2018-06-30	1867	US$4.7億	30	1VTV 2IWD 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.IWD 3.VUG 4.IWN 5.IEFA 6.IWF 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.EFA
2018-03-31	1470	US$4.7億	27	1VTV 2IWD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.IWD 3.IEFA 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.VNQI 8.IWO 9.DGS 10.USRT
2017-12-31	214	US$4.7億	27	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VUG 6.VNQI 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-09-30	23	US$3.6億	7	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-06-30	25	US$3.4億	15	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-03-31	24	US$3.1億	10	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.VTV 6.IWN 7.VUG 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2016-12-31	22	US$2.9億	11	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.IWN 5.VTV 6.VNQI 7.IWO 8.VUG 9.DGS 10.VNQ
2016-09-30	24	US$2.9億	14	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.IWO 8.DGS 9.VUG 10.VNQ
2016-06-30	24	US$2.6億	25	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.DGS 8.IWO 9.VNQ 10.VUG
2016-03-31	26	US$2.5億	16	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.VNQ 9.EFA 10.VWO
2015-12-31	21	US$2.5億	22	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.EFA 9.VNQ 10.IWP
2015-09-30	32	US$2.6億	59	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.VWO 6.IWN 7.EFA 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2015-06-30	26	US$2.4億	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2015-03-31	25	US$2.5億	19	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2014-12-31	28	US$2.4億	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.VNQ 5.IWN 6.IWO 7.VWO 8.SCZ 9.EFG 10.ICF
2014-09-30	21	US$2.4億	30	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.ICF 9.SCZ 10.EEM
2014-06-30	31	US$2.2億	4	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2014-03-31	43	US$2.2億	33	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2013-12-31	50	US$1.9億	23	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWO 5.ICF 6.EEM 7.DVY 8.IVE 9.IWN 10.EFV
2013-09-30	48	US$2.0億	18	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWN 5.VNQ 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.VWO 10.DVY
2013-06-30	41	US$2.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.EEM 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.ICF 9.VWO 10.DVY

本季持股變動

JOYN Advisors, Inc. 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.9%	+19.00%	加碼
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.4%	-3.45%	減碼
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+1.8%	+867.70%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+127.87%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	-16.80%	減碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+152.58%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+50.72%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+29.56%	加碼
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	-4.20%	減碼
10	HD	Home Depot INC	+0.4%	+101.76%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+97.09%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.58%	減碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.43%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.66%	減碼
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.69%	減碼
16	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.95%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-32.72%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-33.71%	減碼
19	AANUSD	Aaron's INC	-0.1%	-2.02%	減碼
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-20.61%	減碼
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.5%	-20.53%	減碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-87.03%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-20.41%	減碼
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1.6%	-19.56%	減碼
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-11.2%	-73.43%	減碼
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
27	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
32	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建倉
33	HUM	Humana INC	—	NEW	新建倉
34	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清倉
36	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清倉
37	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
40	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	NEW	新建倉
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
42	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
48	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
49	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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