JHP Wealth Management, LLC 13F 持倉總覽（32 檔）

CIK: 0002110669

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

JHP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 60.99
持倉穩定性: 12.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 79.99

JHP Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.152——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGSB
-49.4%　-US$341.9萬
加碼 FNDF
+6.4%　US$208.6萬
減碼 IVV
+0.8%　-US$117.3萬
加碼 VEA
+19.8%　US$146.5萬
加碼 IJR
+42.0%　US$105.7萬
加碼 SPHQ
+18.0%　US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.04%	-1.50%	+0.82%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.59%	-0.10%	+5.78%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	15.17%	+1.83%	+6.38%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.53%	+1.32%	+19.75%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.62%	+17.99%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.30%	-3.36%	-49.42%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.17%	+0.48%	+20.00%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.99%	+41.99%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.61%	-0.01%	+0.01%
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.97%	+0.13%	+3.73%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.62%	+109.77%
12	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-2.12%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.34%	-1.37%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.00%	-0.06%	+0.24%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+11.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.04%	-0.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.02%	+4.50%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.01%	-3.09%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+1.71%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.42%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.06%	+0.12%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	-0.16%	-27.57%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-6.28%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.02%	+0.40%
26	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+15.66%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.05%	-10.74%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.01%	+14.82%
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.21%	-0.12%	-30.11%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	-5.06%
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.20%	-0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+4.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -6.5%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.38
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.04
資訊比率: -2.31
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.68
產業分散度: +23.2%
偏態: +0.12
峰態: -1.21
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.0億	13	1IVV 2VOO 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.FNDF 4.VEA 5.SPHQ 6.IGSB 7.AGG 8.IJR 9.IWM 10.XMMO
2025-12-31	33	US$1.0億	0	1IVV 2VOO 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.FNDF 4.IGSB 5.VEA 6.SPHQ 7.AGG 8.IWM 9.IJR 10.XMMO

本季持股變動

JHP Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減碼: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股數 -49.42%; 加碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 +6.38%.

JHP Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.8%	+6.38%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.3%	+19.75%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+41.99%	加碼
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+17.99%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+109.77%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+20.00%	加碼
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+3.73%	加碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.12%	加碼
9	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+15.66%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.82%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.01%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.42%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.09%	減碼
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.71%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.40%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.50%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.06%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.96%	減碼
20	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	-2.12%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.74%	減碼
22	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.12%	加碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.24%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.28%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+5.78%	加碼
27	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-30.11%	減碼
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-27.57%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.37%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+0.82%	加碼
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-3.4%	-49.42%	減碼
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JHP Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JHP Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 32 個已申報部位之中。

JHP Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JHP Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2932.9萬 (28.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2049.1萬 (19.6%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1586.7萬 (15.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$787.9萬 (7.5%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$454.0萬 (4.3%)

JHP Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JHP Wealth Management, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減碼: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股數 -49.42%; 加碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 +6.38%

JHP Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JHP Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 64.3% • Financials: 19.9% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 7.2%

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倉位均衡度: 79.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGSB
-49.4%　-US$341.9萬
加碼 FNDF
+6.4%　US$208.6萬
減碼 IVV
+0.8%　-US$117.3萬
加碼 VEA
+19.8%　US$146.5萬
加碼 IJR
+42.0%　US$105.7萬
加碼 SPHQ
+18.0%　US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.04%	-1.50%	+0.82%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.59%	-0.10%	+5.78%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	15.17%	+1.83%	+6.38%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.53%	+1.32%	+19.75%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.62%	+17.99%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.30%	-3.36%	-49.42%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.17%	+0.48%	+20.00%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.99%	+41.99%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.61%	-0.01%	+0.01%
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.97%	+0.13%	+3.73%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.62%	+109.77%
12	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-2.12%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.34%	-1.37%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.00%	-0.06%	+0.24%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+11.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.04%	-0.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.02%	+4.50%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.01%	-3.09%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+1.71%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.42%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.06%	+0.12%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	-0.16%	-27.57%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-6.28%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.02%	+0.40%
26	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+15.66%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.05%	-10.74%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.01%	+14.82%
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.21%	-0.12%	-30.11%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	-5.06%
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.20%	-0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+4.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -6.5%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.38
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.04
資訊比率: -2.31
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.68
產業分散度: +23.2%
偏態: +0.12
峰態: -1.21
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.0億	13	1IVV 2VOO 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.FNDF 4.VEA 5.SPHQ 6.IGSB 7.AGG 8.IJR 9.IWM 10.XMMO
2025-12-31	33	US$1.0億	0	1IVV 2VOO 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.FNDF 4.IGSB 5.VEA 6.SPHQ 7.AGG 8.IWM 9.IJR 10.XMMO

本季持股變動

JHP Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.8%	+6.38%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.3%	+19.75%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+41.99%	加碼
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+17.99%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+109.77%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+20.00%	加碼
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+3.73%	加碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.12%	加碼
9	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+15.66%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.82%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.01%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.42%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.09%	減碼
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.71%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.40%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.50%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.06%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.96%	減碼
20	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	-2.12%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.74%	減碼
22	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.12%	加碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.24%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.28%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+5.78%	加碼
27	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-30.11%	減碼
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-27.57%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.37%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+0.82%	加碼
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-3.4%	-49.42%	減碼
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉