Jackson Hole Capital Partners, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001767049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 313

Jackson Hole Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 313 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.11
持倉穩定性: 15.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.89

Jackson Hole Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 313 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARLP
+0.7%　US$970.5萬
減碼 MSFT
+3.7%　-US$406.2萬
減碼 REPX
-65.1%　-US$442.4萬
減碼 GOOG
+0.5%　-US$234.4萬
減碼 APO
+0.8%　-US$226.3萬
減碼 META
-10.0%　-US$205.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	9.68%	+1.31%	+0.69%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.39%	-0.56%	+0.52%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.32%	+1.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.79%	+3.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.54%	—	+2.86%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.26%	+0.35%	+1.11%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.94%	+0.35%	+2.94%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.21%	+2.03%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.71%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.56%	+0.21%	+1.40%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	+0.05%	+12.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.42%	+0.11%	+0.90%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+0.25%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.32%	—	-0.43%
15	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.29%	-0.44%	+0.80%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.29%	—	+1.70%
17	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.24%	+3.82%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.25%	+0.12%	-0.09%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	+0.09%	+0.82%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	—	+4.37%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.39%	-10.02%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.19%	—	+0.05%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.10%	+0.08%	+0.94%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.06%	+0.06%	+1.65%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.04%	+0.18%	-0.43%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.01%	—	+1.39%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	+0.05%	+1.06%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+5.16%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.26%	-0.44%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.07%	-0.09%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	+0.23%	+2.99%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.81%	+0.21%	+18.47%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.80%	+0.12%	+0.06%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+6.00%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.78%	+0.26%	+0.13%
36	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.77%	+0.08%	+2.06%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.07%	+0.21%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.14%	+0.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	-0.24%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.13%	+4.74%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.10%	+3.52%
42	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.69%	+0.18%	+3.67%
43	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	0.68%	-0.78%	-65.14%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.66%	—	+6.49%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.65%	—	+4.52%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.16%	+1.61%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.64%	—	+3.46%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	—	-12.83%
49	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.11%	+2.21%
50	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.62%	—	+4.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.86
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
產業分散度: +5.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.92
上檔潛力: +5.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	313	US$6.1億	15	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.OKE 8.AMZN 9.IEFA 10.EPD
2025-12-31	310	US$5.8億	11	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.AMZN 8.APO 9.IEFA 10.META
2025-09-30	305	US$5.8億	21	1ARLP 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ARLP 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.IEFA
2025-06-30	283	US$5.5億	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.REPX
2025-03-31	279	US$5.0億	100	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.WMB 7.REPX 8.APO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	274	US$5.0億	0	1ARLP 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ARLP 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.IVV 6.REPX 7.APO 8.WMB 9.AMZN 10.META
2024-09-30	269	US$4.8億	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.REPX 7.WMB 8.APO 9.META 10.IEFA
2024-06-30	274	US$4.6億	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.REPX 7.SPY 8.WMB 9.APO 10.IEFA
2024-03-31	274	US$4.4億	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.REPX 5.IVV 6.AAPL 7.NBHC 8.SPY 9.IEFA 10.WMB
2023-12-31	275	US$3.9億	0	1ARLP 2NBHC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ARLP 2.NBHC 3.AAPL 4.MSFT 5.REPX 6.IVV 7.GOOG 8.AGG 9.IEFA 10.WMB
2023-09-30	262	US$3.4億	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.WMB 10.VWO
2023-06-30	275	US$3.7億	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.PEP 9.AGG 10.VWO
2023-03-31	297	US$3.8億	0	1ARLP 2REPX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.ARLP 2.REPX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.PEP 10.QQQ
2022-12-31	265	US$3.3億	0	1ARLP 2IVV 3REPX 主要持股2022-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.REPX 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AGG 8.VWO 9.WMB 10.PEP
2022-09-30	265	US$3.3億	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.AGG 9.GOOG 10.PEP
2022-06-30	239	US$3.2億	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2022-06-30 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.REPX 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOG 9.PEP 10.WMB
2022-03-31	247	US$3.5億	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.GOOG 9.NTR 10.WMB
2021-12-31	235	US$3.2億	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2021-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.GOOG 9.REPX 10.PEP
2021-09-30	246	US$3.1億	0	1ARLP 2VWO 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ARLP 2.VWO 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.REPX 8.META 9.GOOG 10.AGG
2021-06-30	244	US$2.9億	100	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.REPX 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.META 9.AGG 10.GOOG
2021-03-31	240	US$2.4億	27	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.AGG 9.PEP 10.GOOG
2020-12-31	210	US$2.2億	32	1IVV 2VWO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.AAPL 4.ARLP 5.QQQ 6.MSFT 7.AGG 8.SPY 9.IEFA 10.PEP
2020-09-30	186	US$1.9億	21	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.AGG 6.MSFT 7.PEP 8.META 9.ARLP 10.AMZN
2020-06-30	169	US$1.6億	27	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.AGG 7.ARLP 8.AMZN 9.PEP 10.META
2020-03-31	163	US$1.3億	46	1IVV 2VWO 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.QQQ 4.AAPL 5.ARLP 6.AGG 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.AMZN
2019-12-31	205	US$1.8億	18	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.PEP 6.AMLPUSD 7.DIS 8.SCHB 9.EPD 10.AGG
2019-09-30	204	US$1.8億	23	1ARLP 2IVV 3PEP 主要持股2019-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.PEP 4.AAPL 5.VWO 6.EPD 7.WEP 8.AGG 9.SCHB 10.DIS
2019-06-30	196	US$1.6億	39	1ARLP 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.PEP 6.VWO 7.EPD 8.WEP 9.SCHB 10.DIS
2019-03-31	155	US$1.1億	22	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.EPD 6.WEP 7.SCHB 8.VWO 9.WMB 10.ENB
2018-12-31	155	US$9494.2萬	—	1AAPL 2IVV 3PEP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.PEP 4.AMZN 5.EPD 6.SCHB 7.WEP 8.VWO 9.PFE 10.DIS

本季持股變動

Jackson Hole Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sm Energy Co (SM); 加碼: Alliance Resource Partners (ARLP) — 股數 +0.69%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.68%; 減碼: Riley Exploration Permian In (REPX) — 股數 -65.14%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +0.52%.

Jackson Hole Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARLP	Alliance Resource Partners	+1.3%	+0.69%	加碼
2	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+1.11%	加碼
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+2.94%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+0.13%	加碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+3.82%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+2.99%	加碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+1.40%	加碼
8	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+18.47%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	+3.67%	加碼
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+3.63%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.61%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.74%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.09%	減碼
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.06%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.90%	加碼
18	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.21%	加碼
19	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+5.43%	加碼
20	T	At&t INC	+0.1%	+3.52%	加碼
21	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+8.21%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.82%	加碼
23	LPG	Dorian LPG Ltd.	+0.1%	—	不變
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.94%	加碼
25	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+2.06%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.41%	加碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.35%	加碼
28	EHABUSD	Enhabit INC	+0.1%	—	不變
29	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.09%	減碼
30	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.21%	加碼
31	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.33%	加碼
32	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.01%	加碼
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.65%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.28%	加碼
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.06%	加碼
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+6.62%	加碼
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.49%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.19%	加碼
40	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.2%	-64.42%	減碼
41	GRAL	Grail INC	-0.2%	—	不變
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.03%	加碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.44%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.68%	加碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.02%	減碼
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	+0.80%	加碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	+0.52%	加碼
48	REPX	Riley Exploration Permian In	-0.8%	-65.14%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.68%	加碼
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jackson Hole Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jackson Hole Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 313 個已申報部位之中。

Jackson Hole Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jackson Hole Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alliance Resource Partners (ARLP) — US$5860.1萬 (9.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2654.4萬 (4.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2098.8萬 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1561.7萬 (2.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1535.8萬 (2.5%)

Jackson Hole Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jackson Hole Capital Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sm Energy Co (SM); 加碼: Alliance Resource Partners (ARLP) — 股數 +0.69%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.68%; 減碼: Riley Exploration Permian In (REPX) — 股數 -65.14%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +0.52%

Jackson Hole Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jackson Hole Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 22.1% • Information Technology: 15.9% • Communication Services: 11.7% • Financials: 9.3% • Health Care: 8.9% • Industrials: 8.5%

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Kelleher Financial Advisors

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產業集中度48.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Jackson Hole Capital Partners, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001767049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 313

Jackson Hole Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 313 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.11
持倉穩定性: 15.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARLP
+0.7%　US$970.5萬
減碼 MSFT
+3.7%　-US$406.2萬
減碼 REPX
-65.1%　-US$442.4萬
減碼 GOOG
+0.5%　-US$234.4萬
減碼 APO
+0.8%　-US$226.3萬
減碼 META
-10.0%　-US$205.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	9.68%	+1.31%	+0.69%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.39%	-0.56%	+0.52%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.32%	+1.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.79%	+3.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.54%	—	+2.86%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.26%	+0.35%	+1.11%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.94%	+0.35%	+2.94%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.21%	+2.03%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.71%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.56%	+0.21%	+1.40%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	+0.05%	+12.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.42%	+0.11%	+0.90%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+0.25%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.32%	—	-0.43%
15	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.29%	-0.44%	+0.80%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.29%	—	+1.70%
17	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.24%	+3.82%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.25%	+0.12%	-0.09%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	+0.09%	+0.82%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	—	+4.37%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.39%	-10.02%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.19%	—	+0.05%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.10%	+0.08%	+0.94%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.06%	+0.06%	+1.65%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.04%	+0.18%	-0.43%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.01%	—	+1.39%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	+0.05%	+1.06%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+5.16%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.26%	-0.44%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.07%	-0.09%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	+0.23%	+2.99%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.81%	+0.21%	+18.47%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.80%	+0.12%	+0.06%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+6.00%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.78%	+0.26%	+0.13%
36	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.77%	+0.08%	+2.06%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.07%	+0.21%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.14%	+0.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	-0.24%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.13%	+4.74%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.10%	+3.52%
42	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.69%	+0.18%	+3.67%
43	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	0.68%	-0.78%	-65.14%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.66%	—	+6.49%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.65%	—	+4.52%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.16%	+1.61%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.64%	—	+3.46%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	—	-12.83%
49	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.11%	+2.21%
50	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.62%	—	+4.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.86
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
產業分散度: +5.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.92
上檔潛力: +5.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	313	US$6.1億	15	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.OKE 8.AMZN 9.IEFA 10.EPD
2025-12-31	310	US$5.8億	11	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.AMZN 8.APO 9.IEFA 10.META
2025-09-30	305	US$5.8億	21	1ARLP 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ARLP 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.IEFA
2025-06-30	283	US$5.5億	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.REPX
2025-03-31	279	US$5.0億	100	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.WMB 7.REPX 8.APO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	274	US$5.0億	0	1ARLP 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ARLP 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.IVV 6.REPX 7.APO 8.WMB 9.AMZN 10.META
2024-09-30	269	US$4.8億	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.REPX 7.WMB 8.APO 9.META 10.IEFA
2024-06-30	274	US$4.6億	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.REPX 7.SPY 8.WMB 9.APO 10.IEFA
2024-03-31	274	US$4.4億	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.REPX 5.IVV 6.AAPL 7.NBHC 8.SPY 9.IEFA 10.WMB
2023-12-31	275	US$3.9億	0	1ARLP 2NBHC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ARLP 2.NBHC 3.AAPL 4.MSFT 5.REPX 6.IVV 7.GOOG 8.AGG 9.IEFA 10.WMB
2023-09-30	262	US$3.4億	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.WMB 10.VWO
2023-06-30	275	US$3.7億	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.PEP 9.AGG 10.VWO
2023-03-31	297	US$3.8億	0	1ARLP 2REPX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.ARLP 2.REPX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.PEP 10.QQQ
2022-12-31	265	US$3.3億	0	1ARLP 2IVV 3REPX 主要持股2022-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.REPX 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AGG 8.VWO 9.WMB 10.PEP
2022-09-30	265	US$3.3億	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.AGG 9.GOOG 10.PEP
2022-06-30	239	US$3.2億	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2022-06-30 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.REPX 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOG 9.PEP 10.WMB
2022-03-31	247	US$3.5億	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.GOOG 9.NTR 10.WMB
2021-12-31	235	US$3.2億	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2021-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.GOOG 9.REPX 10.PEP
2021-09-30	246	US$3.1億	0	1ARLP 2VWO 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ARLP 2.VWO 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.REPX 8.META 9.GOOG 10.AGG
2021-06-30	244	US$2.9億	100	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.REPX 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.META 9.AGG 10.GOOG
2021-03-31	240	US$2.4億	27	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.AGG 9.PEP 10.GOOG
2020-12-31	210	US$2.2億	32	1IVV 2VWO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.AAPL 4.ARLP 5.QQQ 6.MSFT 7.AGG 8.SPY 9.IEFA 10.PEP
2020-09-30	186	US$1.9億	21	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.AGG 6.MSFT 7.PEP 8.META 9.ARLP 10.AMZN
2020-06-30	169	US$1.6億	27	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.AGG 7.ARLP 8.AMZN 9.PEP 10.META
2020-03-31	163	US$1.3億	46	1IVV 2VWO 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.QQQ 4.AAPL 5.ARLP 6.AGG 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.AMZN
2019-12-31	205	US$1.8億	18	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.PEP 6.AMLPUSD 7.DIS 8.SCHB 9.EPD 10.AGG
2019-09-30	204	US$1.8億	23	1ARLP 2IVV 3PEP 主要持股2019-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.PEP 4.AAPL 5.VWO 6.EPD 7.WEP 8.AGG 9.SCHB 10.DIS
2019-06-30	196	US$1.6億	39	1ARLP 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.PEP 6.VWO 7.EPD 8.WEP 9.SCHB 10.DIS
2019-03-31	155	US$1.1億	22	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.EPD 6.WEP 7.SCHB 8.VWO 9.WMB 10.ENB
2018-12-31	155	US$9494.2萬	—	1AAPL 2IVV 3PEP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.PEP 4.AMZN 5.EPD 6.SCHB 7.WEP 8.VWO 9.PFE 10.DIS

本季持股變動

Jackson Hole Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARLP	Alliance Resource Partners	+1.3%	+0.69%	加碼
2	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+1.11%	加碼
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+2.94%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+0.13%	加碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+3.82%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+2.99%	加碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+1.40%	加碼
8	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+18.47%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	+3.67%	加碼
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+3.63%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.61%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.74%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.09%	減碼
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.06%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.90%	加碼
18	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.21%	加碼
19	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+5.43%	加碼
20	T	At&t INC	+0.1%	+3.52%	加碼
21	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+8.21%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.82%	加碼
23	LPG	Dorian LPG Ltd.	+0.1%	—	不變
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.94%	加碼
25	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+2.06%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.41%	加碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.35%	加碼
28	EHABUSD	Enhabit INC	+0.1%	—	不變
29	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.09%	減碼
30	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.21%	加碼
31	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.33%	加碼
32	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.01%	加碼
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.65%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.28%	加碼
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.06%	加碼
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+6.62%	加碼
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.49%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.19%	加碼
40	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.2%	-64.42%	減碼
41	GRAL	Grail INC	-0.2%	—	不變
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.03%	加碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.44%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.68%	加碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.02%	減碼
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	+0.80%	加碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	+0.52%	加碼
48	REPX	Riley Exploration Permian In	-0.8%	-65.14%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.68%	加碼
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看