iSAM Funds (UK) Ltd 13F 揭露與投資組合數據

Name: iSAM Funds (UK) Ltd — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001919867

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 291

iSAM Funds (UK) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 291 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 145.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.47
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 43.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.05

iSAM Funds (UK) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 162 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 291 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/isam-funds-uk-ltd

近期動向

減碼 CNP
-92.4%　-US$331.0萬
減碼 KEY
-77.2%　-US$343.9萬
減碼 AMAT
-84.1%　-US$341.5萬
加碼 PH
+124.3%　US$180.3萬
減碼 AEP
-91.9%　-US$287.3萬
減碼 WEC
-73.7%　-US$313.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.72%	—	+39.81%
2	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.61%	—	-23.29%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.58%	+1.08%	+124.30%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.48%	+1.48%	NEW
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	+1.42%	NEW
7	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.32%	+1.32%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	+1.25%	NEW
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.23%	+1.23%	NEW
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.18%	+1.18%	NEW
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.14%	—	+0.61%
12	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+1.11%	NEW
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.08%	+1.08%	NEW
14	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	1.08%	—	-18.08%
15	AME	Ametek INC	股票-工業	1.07%	—	+62.20%
16	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.02%	—	-43.49%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
18	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.00%	—	+10.15%
19	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.93%	-0.59%	-60.19%
20	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	+73.26%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.88%	—	+10.89%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.79%	—	—
24	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.78%	—	+271.75%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.76%	—	+29.37%
26	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.75%	—	—
27	AIG	American International Group	股票-金融	0.75%	—	+181.16%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.74%	—	—
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.73%	—	-38.10%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.73%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.72%	—	—
32	TKR	Timken Co	股票-工業	0.71%	—	—
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	—	—
34	IEX	Idex CORP	股票-工業	0.68%	—	—
35	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.67%	—	+398.00%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
38	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.64%	—	+186.12%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+31.43%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.63%	-0.96%	-73.70%
41	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.60%	—	—
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	—
43	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	-23.08%
44	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.58%	—	—
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.58%	—	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.57%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	—
48	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.55%	—	+108.17%
49	STT	State Street CORP	股票-金融	0.54%	—	—
50	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.54%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +0.92
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.23
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	291	US$2.0億	100	1BNY 2PPL 3PH 主要持股2026-03-31 1.BNY 2.PPL 3.PH 4.ADI 5.TFC 6.BAC 7.LNT 8.JNJ 9.SYK 10.SO
2025-12-31	296	US$2.8億	100	1MRSH 2XOM 3KEY 主要持股2025-12-31 1.MRSH 2.XOM 3.KEY 4.WEC 5.ADP 6.AMAT 7.MCD 8.NI 9.PPL 10.MS
2025-09-30	600	US$4.9億	100	1MRK 2CB 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CB 3.JNJ 4.MMM 5.CSCO 6.NOC 7.TFC 8.EOG 9.SO 10.LOW
2025-06-30	442	US$4.6億	0	1BRO 2NDAQ 3UNP 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.NDAQ 3.UNP 4.DHI 5.PGR 6.KO 7.PG 8.JPM 9.GD 10.BRK-B
2025-03-31	321	US$2.0億	0	1MA 2AON 3AEE 主要持股2025-03-31 1.MA 2.AON 3.AEE 4.HRL 5.PNC 6.NI 7.HON 8.GGG 9.ICE 10.USB
2024-12-31	246	US$1.3億	0	1HBAN 2PKG 3MTB 主要持股2024-12-31 1.HBAN 2.PKG 3.MTB 4.PNC 5.BAC 6.PNW 7.CSCO 8.PRI 9.LMT 10.WEC
2024-09-30	283	US$1.8億	0	1DUK 2FE 3CFG 主要持股2024-09-30 1.DUK 2.FE 3.CFG 4.DOV 5.ICE 6.J 7.PNW 8.NI 9.RTX 10.BSX
2024-06-30	221	US$1.3億	0	1IEX 2OXY 3BNY 主要持股2024-06-30 1.IEX 2.OXY 3.BNY 4.WFC 5.FITB 6.FOXA 7.EIX 8.PPL 9.XYL 10.MDT
2024-03-31	234	US$1.7億	0	1UNH 2DUK 3LNT 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.DUK 3.LNT 4.ADP 5.FE 6.ALL 7.MDLZ 8.CNP 9.ED 10.SPGI
2023-12-31	193	US$1.4億	0	1DVN 2JNJ 3C 主要持股2023-12-31 1.DVN 2.JNJ 3.C 4.AME 5.WMB 6.BRK-B 7.DE 8.LOW 9.FISV 10.MAS
2023-09-30	221	US$1.6億	0	1PAYX 2COR 3AWK 主要持股2023-09-30 1.PAYX 2.COR 3.AWK 4.PG 5.FISV 6.ICE 7.MDLZ 8.STZ 9.C 10.DUK
2023-06-30	178	US$1.1億	0	1DTE 2SO 3KO 主要持股2023-06-30 1.DTE 2.SO 3.KO 4.WEC 5.MRO* 6.AYI 7.BSX 8.HES 9.MKC 10.VRSK
2023-03-31	147	US$7846.5萬	0	1DHI 2MDLZ 3TRV 主要持股2023-03-31 1.DHI 2.MDLZ 3.TRV 4.CL 5.CNXC 6.AEP 7.CLX 8.ROP 9.DUK 10.BNY
2022-12-31	88	US$3337.3萬	0	1DUK 2PNW 3CAG 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.PNW 3.CAG 4.CFG 5.EMR 6.BSX 7.PPL 8.DHI 9.DOV 10.MCD

本季持股變動

iSAM Funds (UK) Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Morgan Stanley (MS).

iSAM Funds (UK) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+1.1%	+124.30%	加碼
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.5%	-71.24%	減碼
3	FTV	Fortive CORP	-0.6%	-84.29%	減碼
4	NI	Nisource INC	-0.6%	-60.19%	減碼
5	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-86.84%	減碼
6	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-86.65%	減碼
7	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.8%	-70.08%	減碼
8	MSI	Motorola Solutions INC	-0.8%	-85.86%	減碼
9	WEC	Wec Energy Group INC	-1%	-73.70%	減碼
10	AEP	American Electric Power	-1%	-91.92%	減碼
11	KEY	Keycorp	-1.1%	-77.17%	減碼
12	AMAT	Applied Materials INC	-1.1%	-84.07%	減碼
13	CNP	Centerpoint Energy INC	-1.2%	-92.42%	減碼
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
15	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
17	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
18	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
19	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
20	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
23	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
24	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
26	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
28	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
29	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
30	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
32	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
33	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
34	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
35	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
36	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清倉
44	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
47	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

iSAM Funds (UK) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

iSAM Funds (UK) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 291 個已申報部位之中。

iSAM Funds (UK) Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，iSAM Funds (UK) Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$347.9萬 (1.7%) 2. Ppl CORP (PPL) — US$325.5萬 (1.6%) 3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$320.7萬 (1.6%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$312.2萬 (1.5%) 5. Truist Financial CORP (TFC) — US$300.2萬 (1.5%)

iSAM Funds (UK) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，iSAM Funds (UK) Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 26 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Morgan Stanley (MS)

iSAM Funds (UK) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，iSAM Funds (UK) Ltd 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.4% • Industrials: 18.3% • Utilities: 14.0% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Information Technology: 8.4%

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近期動向

減碼 CNP
-92.4%　-US$331.0萬
減碼 KEY
-77.2%　-US$343.9萬
減碼 AMAT
-84.1%　-US$341.5萬
加碼 PH
+124.3%　US$180.3萬
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-73.7%　-US$313.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.72%	—	+39.81%
2	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.61%	—	-23.29%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.58%	+1.08%	+124.30%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.48%	+1.48%	NEW
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	+1.42%	NEW
7	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.32%	+1.32%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	+1.25%	NEW
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.23%	+1.23%	NEW
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.18%	+1.18%	NEW
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.14%	—	+0.61%
12	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+1.11%	NEW
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.08%	+1.08%	NEW
14	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	1.08%	—	-18.08%
15	AME	Ametek INC	股票-工業	1.07%	—	+62.20%
16	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.02%	—	-43.49%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
18	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.00%	—	+10.15%
19	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.93%	-0.59%	-60.19%
20	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	+73.26%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.88%	—	+10.89%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.79%	—	—
24	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.78%	—	+271.75%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.76%	—	+29.37%
26	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.75%	—	—
27	AIG	American International Group	股票-金融	0.75%	—	+181.16%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.74%	—	—
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.73%	—	-38.10%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.73%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.72%	—	—
32	TKR	Timken Co	股票-工業	0.71%	—	—
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	—	—
34	IEX	Idex CORP	股票-工業	0.68%	—	—
35	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.67%	—	+398.00%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
38	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.64%	—	+186.12%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+31.43%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.63%	-0.96%	-73.70%
41	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.60%	—	—
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	—
43	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	-23.08%
44	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.58%	—	—
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.58%	—	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.57%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	—
48	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.55%	—	+108.17%
49	STT	State Street CORP	股票-金融	0.54%	—	—
50	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.54%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +0.92
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.23
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	291	US$2.0億	100	1BNY 2PPL 3PH 主要持股2026-03-31 1.BNY 2.PPL 3.PH 4.ADI 5.TFC 6.BAC 7.LNT 8.JNJ 9.SYK 10.SO
2025-12-31	296	US$2.8億	100	1MRSH 2XOM 3KEY 主要持股2025-12-31 1.MRSH 2.XOM 3.KEY 4.WEC 5.ADP 6.AMAT 7.MCD 8.NI 9.PPL 10.MS
2025-09-30	600	US$4.9億	100	1MRK 2CB 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CB 3.JNJ 4.MMM 5.CSCO 6.NOC 7.TFC 8.EOG 9.SO 10.LOW
2025-06-30	442	US$4.6億	0	1BRO 2NDAQ 3UNP 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.NDAQ 3.UNP 4.DHI 5.PGR 6.KO 7.PG 8.JPM 9.GD 10.BRK-B
2025-03-31	321	US$2.0億	0	1MA 2AON 3AEE 主要持股2025-03-31 1.MA 2.AON 3.AEE 4.HRL 5.PNC 6.NI 7.HON 8.GGG 9.ICE 10.USB
2024-12-31	246	US$1.3億	0	1HBAN 2PKG 3MTB 主要持股2024-12-31 1.HBAN 2.PKG 3.MTB 4.PNC 5.BAC 6.PNW 7.CSCO 8.PRI 9.LMT 10.WEC
2024-09-30	283	US$1.8億	0	1DUK 2FE 3CFG 主要持股2024-09-30 1.DUK 2.FE 3.CFG 4.DOV 5.ICE 6.J 7.PNW 8.NI 9.RTX 10.BSX
2024-06-30	221	US$1.3億	0	1IEX 2OXY 3BNY 主要持股2024-06-30 1.IEX 2.OXY 3.BNY 4.WFC 5.FITB 6.FOXA 7.EIX 8.PPL 9.XYL 10.MDT
2024-03-31	234	US$1.7億	0	1UNH 2DUK 3LNT 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.DUK 3.LNT 4.ADP 5.FE 6.ALL 7.MDLZ 8.CNP 9.ED 10.SPGI
2023-12-31	193	US$1.4億	0	1DVN 2JNJ 3C 主要持股2023-12-31 1.DVN 2.JNJ 3.C 4.AME 5.WMB 6.BRK-B 7.DE 8.LOW 9.FISV 10.MAS
2023-09-30	221	US$1.6億	0	1PAYX 2COR 3AWK 主要持股2023-09-30 1.PAYX 2.COR 3.AWK 4.PG 5.FISV 6.ICE 7.MDLZ 8.STZ 9.C 10.DUK
2023-06-30	178	US$1.1億	0	1DTE 2SO 3KO 主要持股2023-06-30 1.DTE 2.SO 3.KO 4.WEC 5.MRO* 6.AYI 7.BSX 8.HES 9.MKC 10.VRSK
2023-03-31	147	US$7846.5萬	0	1DHI 2MDLZ 3TRV 主要持股2023-03-31 1.DHI 2.MDLZ 3.TRV 4.CL 5.CNXC 6.AEP 7.CLX 8.ROP 9.DUK 10.BNY
2022-12-31	88	US$3337.3萬	0	1DUK 2PNW 3CAG 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.PNW 3.CAG 4.CFG 5.EMR 6.BSX 7.PPL 8.DHI 9.DOV 10.MCD

本季持股變動

iSAM Funds (UK) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+1.1%	+124.30%	加碼
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.5%	-71.24%	減碼
3	FTV	Fortive CORP	-0.6%	-84.29%	減碼
4	NI	Nisource INC	-0.6%	-60.19%	減碼
5	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-86.84%	減碼
6	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-86.65%	減碼
7	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.8%	-70.08%	減碼
8	MSI	Motorola Solutions INC	-0.8%	-85.86%	減碼
9	WEC	Wec Energy Group INC	-1%	-73.70%	減碼
10	AEP	American Electric Power	-1%	-91.92%	減碼
11	KEY	Keycorp	-1.1%	-77.17%	減碼
12	AMAT	Applied Materials INC	-1.1%	-84.07%	減碼
13	CNP	Centerpoint Energy INC	-1.2%	-92.42%	減碼
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
15	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
17	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
18	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
19	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
20	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
23	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
24	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
26	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
28	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
29	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
30	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
32	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
33	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
34	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
35	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
36	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清倉
44	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
47	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看