CIK: 0002050848
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95
InvesTrust在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 17.6%。
InvesTrust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
加碼 INTC
-12.1% US$387.6萬
加碼 CSCO
-4.8% US$161.5萬
減碼 CVX
-1.6% -US$77.3萬
加碼 IWO
-0.1% US$140.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.13% | +0.30% | |
| 2 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | +1.73% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.24% | -0.08% | -4.36% | |
| 4 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.12% | +5.73% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.96% | — | -2.09% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.83% | +0.05% | -2.57% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.76% | +0.09% | +13.31% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.67% | +0.35% | -0.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | — | -2.31% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.59% | +0.04% | -5.13% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.57% | +0.33% | -3.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.47% | -0.03% | -3.01% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | -5.65% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.15% | -0.08% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.33% | +1.42% | -12.08% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.21% | +0.09% | +14.69% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.03% | +0.49% | -4.78% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | — | -2.77% | |
| 20 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.59% | +0.11% | -5.87% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | -1.70% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.47% | +0.09% | +300.00% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.42% | +0.17% | -5.81% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.35% | -1.05% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.27% | — | -4.31% | |
| 26 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 1.19% | +0.09% | -1.07% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | — | -3.69% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.03% | -3.46% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | +0.62% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.15% | +0.12% | -1.80% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 1.14% | — | -0.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.43% | -1.60% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -0.49% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.04% | +0.03% | -2.64% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.02% | -0.01% | -2.28% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.00% | — | -2.75% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.96% | — | -0.40% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | -1.79% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | +15.70% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | -0.21% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -0.05% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.21% | +1.63% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | -1.62% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.02% | -2.02% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | -4.74% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.83% | -0.31% | -4.22% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.06% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.27% | -3.18% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -2.36% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.02% | -2.64% |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+20.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
InvesTrust 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Aflac INC (AFL).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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