CIK: 0002099157
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
Investment Advisory Services Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 16.6%。
Investment Advisory Services Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IXUS
+93.6% US$315.5萬
加碼 CGDV
+93.7% US$299.7萬
減碼 DGRW
-76.3% -US$268.9萬
減碼 JEPI
-29.0% -US$161.4萬
減碼 BRK-B
-68.6% -US$118.8萬
加碼 MSFT
+376.0% US$109.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.49% | +0.06% | +7.28% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 17.66% | +0.37% | +5.21% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.38% | — | +2.02% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.27% | +9.52% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.54% | +2.54% | +93.67% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.54% | +2.69% | +93.59% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.53% | +0.06% | +10.13% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.62% | -0.53% | -3.91% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | -1.50% | -29.05% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +7.93% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.56% | +0.40% | +7.10% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.31% | +0.28% | +24.25% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.97% | -0.09% | +11.12% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.13% | +4.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.91% | -0.10% | +7.85% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | -0.20% | -6.56% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.37% | — | +1.29% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.94% | +375.96% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +2.76% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -2.40% | -76.28% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.16% | -14.14% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.56% | -0.11% | +9.06% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.09% | +21.46% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -1.06% | -68.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +2.44% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.04% | +1.77% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.03% | +0.13% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.26% | -0.89% | -77.13% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+6.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
Investment Advisory Services Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 加碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 +93.59%; 加碼: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股數 +93.67%; 減碼: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 股數 -76.28%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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