Integris Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001750852

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Integris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.82
持倉穩定性: 9.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.02

Integris Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-95.3%　-US$690.5萬
加碼 SGOV
+66.8%　US$344.7萬
加碼 CAT
-0.4%　US$322.4萬
加碼 BSV
+4.5%　US$256.1萬
減碼 IVV
-1.4%　-US$227.9萬
減碼 MSFT
-4.4%　-US$181.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.37%	+0.74%	+4.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.05%	+0.32%	+0.07%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.28%	-0.44%	-1.38%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.13%	-0.15%	+1.57%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.71%	+0.14%	-2.20%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.37%	+0.28%	-0.01%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.82%	+0.27%	-1.61%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.95%	+0.78%	-0.44%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.73%	+0.16%	+2.69%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.21%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.16%	-4.22%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.14%	+0.20%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.18%	-0.04%	-2.08%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.97%	+0.80%	+66.81%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+0.05%	-5.78%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+1.41%
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.64%	+0.07%	+3.85%
18	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.34%	+0.04%	-1.98%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.40%	-4.35%
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-4.44%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	—	-2.84%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-4.46%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	-0.60%
24	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.41%	—	-7.43%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.35%	—	-0.35%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	—	-4.07%
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.32%	-0.12%	+17.64%
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.31%	—	-4.28%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.26%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+2.62%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	+2.30%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.07%	-5.30%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-2.62%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.05%	-1.56%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.02%	-0.51%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.21%	+0.03%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.02%	+0.18%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	-0.04%	-22.48%
41	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.17%	+0.02%	-1.15%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	—
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.03%	-7.20%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	-0.03%	-11.18%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-14.93%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.97%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
產業分散度: +12%
偏態: -0.24
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.4億	9	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.CAT 9.DFGR 10.VV
2025-12-31	121	US$4.4億	8	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-09-30	120	US$4.1億	16	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-06-30	116	US$3.8億	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2025-03-31	103	US$3.5億	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.DFGR 9.VV 10.VGK
2024-12-31	104	US$3.5億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-09-30	104	US$3.6億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-06-30	93	US$3.5億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2024-03-31	95	US$3.6億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VGK 9.VV 10.DFGR
2023-12-31	92	US$3.4億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.VGK 7.DFEM 8.DISV 9.VV 10.DFGR
2023-09-30	84	US$3.1億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.VGK 6.DFSV 7.DFEM 8.VV 9.DISV 10.DFGR
2023-06-30	82	US$2.8億	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2023-03-31	81	US$2.7億	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2022-12-31	78	US$2.6億	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT

本季持股變動

Integris Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Allstate CORP (ALL); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Integris Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+66.81%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.44%	減碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+4.51%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.07%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-0.01%	減碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-1.61%	減碼
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+2.69%	加碼
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-2.20%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.30%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.62%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.60%	減碼
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+3.85%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+1.41%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.56%	減碼
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-5.78%	減碼
16	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-1.98%	減碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
18	FAST	Fastenal Co	0%	-1.15%	減碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-4.44%	減碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-14.93%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.18%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.51%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-30.63%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-11.18%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.20%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	-2.08%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	0%	-22.48%	減碼
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.46%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.30%	減碼
32	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	+17.64%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.57%	加碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.21%	減碼
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-4.22%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.35%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.38%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-1.6%	-95.26%	減碼
40	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
47	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
50	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integris Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integris Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Integris Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$6686.6萬 (15.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3938.7萬 (9.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3602.1萬 (8.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3536.3萬 (8.1%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — US$2482.4萬 (5.7%)

Integris Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integris Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Allstate CORP (ALL); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Integris Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integris Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 36.9% • Information Technology: 30.5% • Health Care: 6.7% • Consumer Staples: 5.3% • Financials: 4.7% • Energy: 4.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

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Integris Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001750852

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Integris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 9.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.82
持倉穩定性: 9.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-95.3%　-US$690.5萬
加碼 SGOV
+66.8%　US$344.7萬
加碼 CAT
-0.4%　US$322.4萬
加碼 BSV
+4.5%　US$256.1萬
減碼 IVV
-1.4%　-US$227.9萬
減碼 MSFT
-4.4%　-US$181.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.37%	+0.74%	+4.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.05%	+0.32%	+0.07%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.28%	-0.44%	-1.38%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.13%	-0.15%	+1.57%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.71%	+0.14%	-2.20%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.37%	+0.28%	-0.01%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.82%	+0.27%	-1.61%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.95%	+0.78%	-0.44%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.73%	+0.16%	+2.69%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.21%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.16%	-4.22%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.14%	+0.20%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.18%	-0.04%	-2.08%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.97%	+0.80%	+66.81%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+0.05%	-5.78%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+1.41%
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.64%	+0.07%	+3.85%
18	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.34%	+0.04%	-1.98%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.40%	-4.35%
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-4.44%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	—	-2.84%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-4.46%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	-0.60%
24	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.41%	—	-7.43%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.35%	—	-0.35%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	—	-4.07%
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.32%	-0.12%	+17.64%
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.31%	—	-4.28%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.26%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+2.62%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	+2.30%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.07%	-5.30%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-2.62%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.05%	-1.56%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.02%	-0.51%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.21%	+0.03%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.02%	+0.18%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	-0.04%	-22.48%
41	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.17%	+0.02%	-1.15%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	—
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.16%	—	+1.92%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.03%	-7.20%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	-0.03%	-11.18%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-14.93%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.97%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
產業分散度: +12%
偏態: -0.24
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.4億	9	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.CAT 9.DFGR 10.VV
2025-12-31	121	US$4.4億	8	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-09-30	120	US$4.1億	16	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2025-06-30	116	US$3.8億	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2025-03-31	103	US$3.5億	0	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.DISV 6.DFEM 7.DFSV 8.DFGR 9.VV 10.VGK
2024-12-31	104	US$3.5億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-09-30	104	US$3.6億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.DFGR 10.VGK
2024-06-30	93	US$3.5億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFEM 6.DFSV 7.DISV 8.VV 9.VGK 10.DFGR
2024-03-31	95	US$3.6億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.DFEM 7.DISV 8.VGK 9.VV 10.DFGR
2023-12-31	92	US$3.4億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.DFSV 6.VGK 7.DFEM 8.DISV 9.VV 10.DFGR
2023-09-30	84	US$3.1億	0	1BSV 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.VTI 4.VEA 5.VGK 6.DFSV 7.DFEM 8.VV 9.DISV 10.DFGR
2023-06-30	82	US$2.8億	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2023-03-31	81	US$2.7億	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT
2022-12-31	78	US$2.6億	0	1BSV 2IVV 3VGK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VGK 4.VNQ 5.VPL 6.VV 7.IEUR 8.VWOB 9.VNQI 10.CAT

本季持股變動

Integris Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+66.81%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.44%	減碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+4.51%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.07%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-0.01%	減碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-1.61%	減碼
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+2.69%	加碼
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-2.20%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.30%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.62%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.60%	減碼
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+3.85%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+1.41%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.56%	減碼
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-5.78%	減碼
16	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-1.98%	減碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
18	FAST	Fastenal Co	0%	-1.15%	減碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-4.44%	減碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-14.93%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.18%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.51%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-30.63%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-11.18%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.20%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	-2.08%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	0%	-22.48%	減碼
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.46%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.30%	減碼
32	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	+17.64%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.57%	加碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.21%	減碼
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-4.22%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.35%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.38%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-1.6%	-95.26%	減碼
40	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
47	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
50	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看