Truepoint, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001427748

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$44.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

Truepoint, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$44.8億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.33
持倉穩定性: 5.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.71

Truepoint, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-1.2%　-US$2166.7萬
加碼 AVUV
+0.9%　US$2691.0萬
減碼 VUG
+2.3%　-US$1691.3萬
減碼 IVV
+2.0%　-US$1284.4萬
減碼 VOT
+3.5%　-US$1366.1萬
加碼 DFEM
+5.8%　US$1733.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 148 大持股（共 149 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.62%	+0.24%	+3.42%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	12.30%	+0.29%	+4.14%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.14%	-0.38%	+1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.43%	-0.56%	-1.16%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.07%	+0.54%	+0.87%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	6.35%	-0.36%	+3.50%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.94%	-0.11%	-3.73%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.12%	-0.42%	+2.33%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+5.78%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.31%	+0.09%	+4.09%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.86%	+0.23%	+5.14%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+18.05%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	-0.11%	-4.73%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.10%	+0.04%	-1.19%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.06%	+0.04%	-1.56%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	-0.04%	-3.77%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.55%	-0.05%	-4.81%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+5.42%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.05%	+0.06%	+0.32%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-1.28%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+17.92%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.82%	+0.03%	-0.56%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-1.71%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+1.05%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	-0.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.41%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	—	-1.85%
28	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	-4.98%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	+0.03%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+38.95%
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+10.69%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-10.50%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.01%	-0.08%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.06%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+26.06%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.02%	-0.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.01%	+17.98%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.88%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.10%	—	+1.61%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-0.09%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.08%	—	-0.75%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.95%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	-0.01%	-1.73%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.07%	—	-1.30%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-1.66%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.06%	—	-0.47%
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.06%	—	-3.75%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	+1.56%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.9%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$44.8億	5	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.AVUV 6.VOT 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-12-31	148	US$44.4億	4	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-09-30	144	US$43.0億	15	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-06-30	138	US$40.2億	0	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-03-31	137	US$36.9億	100	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-12-31	132	US$37.4億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-09-30	127	US$37.2億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-06-30	120	US$35.1億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-03-31	122	US$35.2億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-12-31	241	US$34.1億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-09-30	204	US$31.1億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-06-30	149	US$30.2億	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VOT 6.VEA 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2023-03-31	145	US$29.0億	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2022-12-31	153	US$27.6億	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFUV
2022-09-30	153	US$19.5億	0	1VTI 2IVV 3VOT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VOT 4.VEA 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFUV 10.DFAT
2022-06-30	161	US$19.2億	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.DFUV
2022-03-31	139	US$21.1億	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.AVUV 6.BSV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-12-31	137	US$21.4億	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.ITOT
2021-09-30	131	US$19.9億	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-06-30	122	US$18.1億	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VUG 6.VNQ 7.IVV 8.IEFA 9.AVUV 10.SCHF
2021-03-31	114	US$16.1億	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-12-31	110	US$15.1億	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-09-30	47	US$13.1億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-06-30	47	US$12.4億	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-03-31	47	US$10.9億	41	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2019-12-31	117	US$13.2億	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-09-30	110	US$11.4億	13	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.ITOT 8.IEFA 9.IWV 10.IWP
2019-06-30	121	US$12.4億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-03-31	111	US$11.7億	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-12-31	101	US$10.5億	21	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-09-30	104	US$11.6億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-06-30	108	US$11.1億	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-03-31	101	US$1285.1萬	100	1VEA 2VTI 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VNQ 4.BSV 5.VOT 6.VUG 7.PG 8.SCHH 9.IWV 10.EEM
2017-12-31	94	US$10.6億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-09-30	104	US$10.2億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-06-30	100	US$10.0億	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-03-31	94	US$9.3億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.BRK-A
2016-12-31	91	US$9.0億	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2016-09-30	76	US$8.2億	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.IWP
2016-06-30	76	US$7.8億	4	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.CVS
2016-03-31	79	US$7.6億	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.EFA 10.META
2015-12-31	72	US$7.2億	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.META 10.CVS
2015-09-30	59	US$6.7億	17	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.EFA 10.IWV
2015-06-30	27	US$6.7億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.AAPL 9.META 10.IVV
2015-03-31	27	US$6.4億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.META 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	30	US$6.2億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-09-30	32	US$5.9億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-06-30	16	US$5.7億	9	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.IVV 10.IWV
2014-03-31	16	US$5.2億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.BSV 9.IVV 10.IWV
2013-12-31	16	US$5.1億	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.IWV 10.EFA
2013-09-30	19	US$4.8億	26	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.SHY 10.IWN
2013-06-30	14	US$3.7億	—	1VTI 2VEA 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VNQ 4.VUG 5.PG 6.IWN 7.IWV 8.VNQI 9.AEP 10.SIG

本季持股變動

Truepoint, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE).

Truepoint, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+0.87%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.78%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+4.14%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+3.42%	加碼
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+18.05%	加碼
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.14%	加碼
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+4.09%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+17.92%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.32%	加碼
10	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.42%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.56%	減碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.19%	減碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+38.95%	加碼
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.56%	減碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+26.06%	加碼
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+10.69%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+34.88%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	0%	+19.31%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	—	+39.07%	加碼
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	-17.69%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.08%	減碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.73%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.89%	減碼
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-59.90%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.68%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.56%	加碼
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-10.50%	減碼
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-47.13%	減碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-0.55%	減碼
31	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-4.98%	減碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.75%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.03%	加碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.05%	加碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.77%	減碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.71%	減碼
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.81%	減碼
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.28%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.73%	減碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.73%	減碼
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+3.50%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.98%	加碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.33%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.16%	減碼
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
46	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建倉
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Truepoint, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Truepoint, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.8億，分佈在 149 個已申報部位之中。

Truepoint, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Truepoint, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$5.7億 (12.6%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$5.5億 (12.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.5億 (10.1%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.8億 (8.4%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3.2億 (7.1%)

Truepoint, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Truepoint, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE)

Truepoint, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Truepoint, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 34.9% • Information Technology: 21.6% • Financials: 12.4% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.5%

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集中度36.1

持倉穩定性9.3

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Successful Portfolios LLC

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申報總市值

US$1.8億

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2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性15.1

產業集中度45.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Truepoint, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001427748

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$44.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

Truepoint, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$44.8億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.33
持倉穩定性: 5.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-1.2%　-US$2166.7萬
加碼 AVUV
+0.9%　US$2691.0萬
減碼 VUG
+2.3%　-US$1691.3萬
減碼 IVV
+2.0%　-US$1284.4萬
減碼 VOT
+3.5%　-US$1366.1萬
加碼 DFEM
+5.8%　US$1733.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 148 大持股（共 149 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.62%	+0.24%	+3.42%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	12.30%	+0.29%	+4.14%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.14%	-0.38%	+1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.43%	-0.56%	-1.16%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.07%	+0.54%	+0.87%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	6.35%	-0.36%	+3.50%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.94%	-0.11%	-3.73%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.12%	-0.42%	+2.33%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+5.78%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.31%	+0.09%	+4.09%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.86%	+0.23%	+5.14%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+18.05%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	-0.11%	-4.73%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.10%	+0.04%	-1.19%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.06%	+0.04%	-1.56%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	-0.04%	-3.77%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.55%	-0.05%	-4.81%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+5.42%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.05%	+0.06%	+0.32%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-1.28%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+17.92%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.82%	+0.03%	-0.56%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-1.71%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+1.05%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	-0.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.41%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	—	-1.85%
28	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	-4.98%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	+0.03%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+38.95%
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+10.69%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-10.50%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.01%	-0.08%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.06%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+26.06%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.02%	-0.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.01%	+17.98%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.88%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.10%	—	+1.61%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-0.09%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.08%	—	-0.75%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.95%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	-0.01%	-1.73%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.07%	—	-1.30%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-1.66%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.06%	—	-0.47%
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.06%	—	-3.75%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	+1.56%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.9%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$44.8億	5	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.AVUV 6.VOT 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-12-31	148	US$44.4億	4	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-09-30	144	US$43.0億	15	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-06-30	138	US$40.2億	0	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-03-31	137	US$36.9億	100	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-12-31	132	US$37.4億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-09-30	127	US$37.2億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-06-30	120	US$35.1億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-03-31	122	US$35.2億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-12-31	241	US$34.1億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-09-30	204	US$31.1億	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-06-30	149	US$30.2億	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VOT 6.VEA 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2023-03-31	145	US$29.0億	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2022-12-31	153	US$27.6億	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFUV
2022-09-30	153	US$19.5億	0	1VTI 2IVV 3VOT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VOT 4.VEA 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFUV 10.DFAT
2022-06-30	161	US$19.2億	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.DFUV
2022-03-31	139	US$21.1億	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.AVUV 6.BSV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-12-31	137	US$21.4億	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.ITOT
2021-09-30	131	US$19.9億	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-06-30	122	US$18.1億	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VUG 6.VNQ 7.IVV 8.IEFA 9.AVUV 10.SCHF
2021-03-31	114	US$16.1億	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-12-31	110	US$15.1億	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-09-30	47	US$13.1億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-06-30	47	US$12.4億	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-03-31	47	US$10.9億	41	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2019-12-31	117	US$13.2億	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-09-30	110	US$11.4億	13	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.ITOT 8.IEFA 9.IWV 10.IWP
2019-06-30	121	US$12.4億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-03-31	111	US$11.7億	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-12-31	101	US$10.5億	21	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-09-30	104	US$11.6億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-06-30	108	US$11.1億	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-03-31	101	US$1285.1萬	100	1VEA 2VTI 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VNQ 4.BSV 5.VOT 6.VUG 7.PG 8.SCHH 9.IWV 10.EEM
2017-12-31	94	US$10.6億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-09-30	104	US$10.2億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-06-30	100	US$10.0億	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-03-31	94	US$9.3億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.BRK-A
2016-12-31	91	US$9.0億	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2016-09-30	76	US$8.2億	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.IWP
2016-06-30	76	US$7.8億	4	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.CVS
2016-03-31	79	US$7.6億	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.EFA 10.META
2015-12-31	72	US$7.2億	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.META 10.CVS
2015-09-30	59	US$6.7億	17	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.EFA 10.IWV
2015-06-30	27	US$6.7億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.AAPL 9.META 10.IVV
2015-03-31	27	US$6.4億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.META 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	30	US$6.2億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-09-30	32	US$5.9億	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-06-30	16	US$5.7億	9	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.IVV 10.IWV
2014-03-31	16	US$5.2億	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.BSV 9.IVV 10.IWV
2013-12-31	16	US$5.1億	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.IWV 10.EFA
2013-09-30	19	US$4.8億	26	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.SHY 10.IWN
2013-06-30	14	US$3.7億	—	1VTI 2VEA 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VNQ 4.VUG 5.PG 6.IWN 7.IWV 8.VNQI 9.AEP 10.SIG

本季持股變動

Truepoint, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+0.87%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.78%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+4.14%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+3.42%	加碼
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+18.05%	加碼
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.14%	加碼
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+4.09%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+17.92%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.32%	加碼
10	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.42%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.56%	減碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.19%	減碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+38.95%	加碼
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.56%	減碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+26.06%	加碼
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+10.69%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+34.88%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	0%	+19.31%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	—	+39.07%	加碼
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	-17.69%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.08%	減碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.73%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.89%	減碼
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-59.90%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.68%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.56%	加碼
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-10.50%	減碼
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-47.13%	減碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-0.55%	減碼
31	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-4.98%	減碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.75%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.03%	加碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.05%	加碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.77%	減碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.71%	減碼
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.81%	減碼
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.28%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.73%	減碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.73%	減碼
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+3.50%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.98%	加碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.33%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.16%	減碼
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
46	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建倉
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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