Integrated Capital Management, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001608826

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57

INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.03
持倉穩定性: 19.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.13

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 PDBC
加碼 AVLV
-4.0%　US$171.0萬
加碼 EFV
+5.7%　US$170.4萬
加碼 VIG
+5.7%　US$146.2萬
加碼 JQUA
+18.2%　US$163.6萬
加碼 SPDW
-1.2%　US$82.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	15.06%	+1.85%	-4.02%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	14.69%	+1.82%	+5.68%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.29%	+1.31%	+5.66%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.92%	+0.87%	-1.20%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.90%	+0.48%	-8.06%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.64%	-0.45%	-12.64%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.52%	+0.02%	-3.25%
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	4.31%	-0.22%	-11.00%
9	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	4.09%	+0.31%	-8.75%
10	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.08%	+0.13%	-1.14%
11	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.05%	+1.28%	+18.16%
12	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公債	3.97%	-0.40%	-12.97%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.62%	+0.49%	-0.50%
14	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.95%	-0.13%	-11.20%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.89%	-0.02%	-5.16%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.89%	+0.43%	+321.53%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.74%	-0.07%	-8.30%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+9.02%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.18%	+4.99%
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+6.59%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-5.52%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+11.28%
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.31%	+0.11%	+38.70%
24	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.31%	-0.09%	-26.86%
25	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.29%	-0.02%	-9.38%
26	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.29%	—	-10.15%
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.28%	+0.28%	NEW
28	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
29	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.27%	-0.01%	-16.11%
30	PHK	Pimco High Income Fund	股票-其他	0.26%	—	-3.61%
31	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.24%	-0.13%	-46.27%
32	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.22%	-0.06%	-23.57%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.06%	—
34	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.19%	—	-11.09%
35	NCV	Virtus Convertible & Income	股票-其他	0.18%	—	-12.03%
36	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	股票-其他	0.18%	-0.02%	-20.53%
37	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	股票-其他	0.17%	-0.01%	-17.41%
38	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.17%	—	-10.24%
39	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.17%	-0.03%	-15.97%
40	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.16%	-0.05%	-26.07%
42	CEFZ	Rivernorth Active Income ETF	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+9.97%
43	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.16%	-0.02%	-20.16%
44	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.15%	-0.01%	-12.22%
45	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.15%	-0.03%	-21.47%
46	NCZ	Virtus Convertible & Income	股票-其他	0.15%	+0.02%	-8.28%
47	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.15%	—	-13.78%
48	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	股票-其他	0.14%	—	-10.77%
49	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.13%	-0.01%	-10.27%
50	DHF	Bnym High Yield Strategies	股票-其他	0.13%	-0.01%	-7.70%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: —
偏態: -0.21
峰態: -0.87
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	57	US$1.4億	20	1AVLV 2EFV 3VIG 主要持股2026-06-30 1.AVLV 2.EFV 3.VIG 4.SPDW 5.SPTM 6.SPTS 7.SPTI 8.EMLC 9.MFEM 10.DMBS
2026-03-31	56	US$1.5億	9	1AVLV 2EFV 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.EFV 3.PDBC 4.SPDW 5.VIG 6.SPTS 7.EMLC 8.SPTI 9.SPTM 10.SPTB
2025-12-31	60	US$1.5億	14	1EFV 2AVLV 3PDBC 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.AVLV 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.SPTS 7.SPTM 8.EMLC 9.SPTI 10.SPTB
2025-09-30	59	US$1.4億	33	1AVLV 2EFV 3PDBC 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.EFV 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.SPTS 7.SPTM 8.SPTI 9.EMLC 10.SPAB
2025-06-30	71	US$1.3億	0	1AVLV 2SPDW 3VIG 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.SPDW 3.VIG 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.EMLC 8.SPTM 9.DMBS 10.SPAB
2025-03-31	70	US$1.3億	100	1AVLV 2PDBC 3VIG 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.PDBC 3.VIG 4.SPDW 5.SPTS 6.EFV 7.EMLC 8.DMBS 9.SPIB 10.SPTM
2024-12-31	73	US$1.3億	0	1AVLV 2VIG 3PDBC 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.VIG 3.PDBC 4.SPDW 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPTM 9.SPIB 10.EMLC
2024-09-30	74	US$1.3億	0	1AVLV 2VIG 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.VIG 3.SPDW 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPIB 9.EMLC 10.SPTM
2024-06-30	79	US$1.3億	0	1AVLV 2VIG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.AVLV 2.VIG 3.SPDW 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPIB 9.EMLC 10.SPTM
2024-03-31	79	US$1.2億	0	1AVLV 2VIG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.VIG 3.SPDW 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPIB 9.SPTM 10.JQUA
2023-12-31	79	US$1.2億	0	1AVLV 2SPIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.SPIB 3.VIG 4.SPDW 5.PDBC 6.EFV 7.SPTS 8.JQUA 9.SPTM 10.MFEM
2023-09-30	77	US$1.1億	0	1AVLV 2SPIB 3PDBC 主要持股2023-09-30 1.AVLV 2.SPIB 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.SPTS 8.JQUA 9.MFEM 10.VMBS
2023-06-30	78	US$1.1億	0	1AVLV 2SPIB 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.AVLV 2.SPIB 3.SPDW 4.VIG 5.PDBC 6.EFV 7.SPTS 8.JQUA 9.SPTM 10.VMBS
2023-03-31	75	US$1.1億	0	1IWO 2SPTI 3QAI 主要持股2023-03-31 1.IWO 2.SPTI 3.QAI 4.SPIB 5.VEA 6.EEM 7.VIOV 8.SPYV 9.NULG 10.RPV
2022-12-31	75	US$1.1億	0	1IWD 2SPIB 3PDBC 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.SPIB 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.SPTM 8.VMBS 9.JQUA 10.MFEM
2022-09-30	74	US$1.0億	0	1PDBC 2SPIB 3IWD 主要持股2022-09-30 1.PDBC 2.SPIB 3.IWD 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.SPTM 8.VMBS 9.JQUA 10.MFEM
2022-06-30	71	US$1.1億	0	1PDBC 2SPIB 3IWD 主要持股2022-06-30 1.PDBC 2.SPIB 3.IWD 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.VMBS 8.SPTM 9.JQUA 10.MFEM
2022-03-31	69	US$1.2億	0	1IWD 2PDBC 3SPIB 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.PDBC 3.SPIB 4.SPDW 5.VIG 6.EFV 7.VMBS 8.SPTM 9.JQUA 10.MFEM
2021-12-31	62	US$1.3億	0	1IWD 2SPIB 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.SPIB 3.VIG 4.SPDW 5.PDBC 6.EFV 7.JQUA 8.SPTM 9.VMBS 10.MFEM
2021-09-30	68	US$1.2億	0	1IWD 2SPIB 3PDBC 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.SPIB 3.PDBC 4.SPDW 5.VIG 6.EFV 7.VMBS 8.JQUA 9.MFEM 10.SPTM
2021-06-30	79	US$1.3億	100	1IWD 2SPIB 3PDBC 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.SPIB 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.VMBS 7.EFV 8.JQUA 9.MFEM 10.VIOV
2021-03-31	69	US$1.1億	69	1SPIB 2IWD 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPIB 2.IWD 3.VIG 4.PDBC 5.SPDW 6.VMBS 7.EFV 8.JQUA 9.MFEM 10.VIOV
2020-12-31	59	US$1.2億	9	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.EFV 7.GOVT 8.VMBS 9.JQUA 10.VIOV
2020-09-30	53	US$1.1億	4	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-09-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.GOVT 7.EFV 8.VMBS 9.JQUA 10.IWF
2020-06-30	50	US$1.1億	11	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-06-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.GOVT 7.EFV 8.VMBS 9.JQUA 10.VIOV
2020-03-31	45	US$9970.7萬	32	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-03-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.GOVT 7.EFV 8.VMBS 9.JQUA 10.VIOV
2019-12-31	38	US$1.2億	7	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.IWD 6.VMBS 7.PDBC 8.GOVT 9.EFV 10.IWF
2019-09-30	31	US$1.1億	7	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.VMBS 6.IWD 7.PDBC 8.GOVT 9.EFV 10.IWF
2019-06-30	26	US$1.2億	3	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-06-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.VMBS 6.IWD 7.GOVT 8.PDBC 9.EFV 10.IWF
2019-03-31	23	US$1.2億	8	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.VMBS 6.IWD 7.PDBC 8.GOVT 9.EFV 10.IWF
2018-12-31	21	US$1.1億	—	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2018-12-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.VMBS 5.SPHQ 6.IWD 7.GOVT 8.PDBC 9.EFV 10.IWF

本季持股變動

Integrated Capital Management, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Eaton Vance Enh Eqt INC Ii (EOS); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr (XEFRX).

Integrated Capital Management, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.9%	-4.02%	減碼
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.8%	+5.68%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+5.66%	加碼
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.3%	+18.16%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.9%	-1.20%	減碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.5%	-0.50%	減碼
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	-8.06%	減碼
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+321.53%	加碼
9	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	-8.75%	減碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	NEW	新建倉
11	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	+0.3%	NEW	新建倉
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.99%	加碼
13	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	+0.2%	NEW	新建倉
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+9.02%	加碼
15	DBL	Doubleline Opport Credit	+0.1%	NEW	新建倉
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.28%	加碼
17	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-1.14%	減碼
18	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+6.59%	加碼
19	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+38.70%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
21	CEFZ	Rivernorth Active Income ETF	0%	+9.97%	加碼
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-3.25%	減碼
23	NCZ	Virtus Convertible & Income	0%	-8.28%	減碼
24	STEW	Srh Total Return Fund INC	—	-11.09%	減碼
25	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	0%	-16.11%	減碼
26	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	0%	-16.41%	減碼
27	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	-17.41%	減碼
28	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	-12.22%	減碼
29	DHY	Credit Suisse High Yield Cre	0%	-3.35%	減碼
30	DHF	Bnym High Yield Strategies	0%	-7.70%	減碼
31	PMO	Putnam Municipal Oppor	0%	-10.27%	減碼
32	DMO	Western Asset Mort Def Opp	0%	-7.68%	減碼
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-5.16%	減碼
34	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	0%	-20.53%	減碼
35	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	0%	-20.16%	減碼
36	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	0%	-9.38%	減碼
37	BRW	Saba Capital Income & Opport	0%	-15.97%	減碼
38	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	0%	-21.47%	減碼
39	MMU	Western Asset Managed Munici	-0.1%	-26.07%	減碼
40	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.1%	-23.57%	減碼
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-8.30%	減碼
42	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.1%	-26.86%	減碼
43	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-11.20%	減碼
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	-0.1%	-46.27%	減碼
45	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-0.1%	EXIT	清倉
46	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-11.00%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	-0.4%	-12.97%	減碼
49	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.5%	-12.64%	減碼
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-8.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Integrated Capital Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Capital Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Integrated Capital Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Capital Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2158.3萬 (15.1%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2106.1萬 (14.7%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1045.4萬 (7.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$992.3萬 (6.9%) 5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$701.9萬 (4.9%)

Integrated Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Capital Management, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Eaton Vance Enh Eqt INC Ii (EOS); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr (XEFRX)

Integrated Capital Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Integrated Capital Management, INC. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Integrated Capital Management, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001608826

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57

INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.03
持倉穩定性: 19.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.13

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 PDBC
加碼 AVLV
-4.0%　US$171.0萬
加碼 EFV
+5.7%　US$170.4萬
加碼 VIG
+5.7%　US$146.2萬
加碼 JQUA
+18.2%　US$163.6萬
加碼 SPDW
-1.2%　US$82.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	15.06%	+1.85%	-4.02%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	14.69%	+1.82%	+5.68%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.29%	+1.31%	+5.66%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.92%	+0.87%	-1.20%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.90%	+0.48%	-8.06%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.64%	-0.45%	-12.64%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.52%	+0.02%	-3.25%
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	4.31%	-0.22%	-11.00%
9	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	4.09%	+0.31%	-8.75%
10	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.08%	+0.13%	-1.14%
11	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.05%	+1.28%	+18.16%
12	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公債	3.97%	-0.40%	-12.97%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.62%	+0.49%	-0.50%
14	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.95%	-0.13%	-11.20%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.89%	-0.02%	-5.16%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.89%	+0.43%	+321.53%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.74%	-0.07%	-8.30%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+9.02%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.18%	+4.99%
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+6.59%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-5.52%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+11.28%
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.31%	+0.11%	+38.70%
24	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.31%	-0.09%	-26.86%
25	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.29%	-0.02%	-9.38%
26	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.29%	—	-10.15%
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.28%	+0.28%	NEW
28	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
29	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.27%	-0.01%	-16.11%
30	PHK	Pimco High Income Fund	股票-其他	0.26%	—	-3.61%
31	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.24%	-0.13%	-46.27%
32	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.22%	-0.06%	-23.57%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.06%	—
34	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.19%	—	-11.09%
35	NCV	Virtus Convertible & Income	股票-其他	0.18%	—	-12.03%
36	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	股票-其他	0.18%	-0.02%	-20.53%
37	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	股票-其他	0.17%	-0.01%	-17.41%
38	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.17%	—	-10.24%
39	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.17%	-0.03%	-15.97%
40	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.16%	-0.05%	-26.07%
42	CEFZ	Rivernorth Active Income ETF	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+9.97%
43	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.16%	-0.02%	-20.16%
44	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.15%	-0.01%	-12.22%
45	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.15%	-0.03%	-21.47%
46	NCZ	Virtus Convertible & Income	股票-其他	0.15%	+0.02%	-8.28%
47	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.15%	—	-13.78%
48	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	股票-其他	0.14%	—	-10.77%
49	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.13%	-0.01%	-10.27%
50	DHF	Bnym High Yield Strategies	股票-其他	0.13%	-0.01%	-7.70%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: —
偏態: -0.21
峰態: -0.87
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	57	US$1.4億	20	1AVLV 2EFV 3VIG 主要持股2026-06-30 1.AVLV 2.EFV 3.VIG 4.SPDW 5.SPTM 6.SPTS 7.SPTI 8.EMLC 9.MFEM 10.DMBS
2026-03-31	56	US$1.5億	9	1AVLV 2EFV 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.EFV 3.PDBC 4.SPDW 5.VIG 6.SPTS 7.EMLC 8.SPTI 9.SPTM 10.SPTB
2025-12-31	60	US$1.5億	14	1EFV 2AVLV 3PDBC 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.AVLV 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.SPTS 7.SPTM 8.EMLC 9.SPTI 10.SPTB
2025-09-30	59	US$1.4億	33	1AVLV 2EFV 3PDBC 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.EFV 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.SPTS 7.SPTM 8.SPTI 9.EMLC 10.SPAB
2025-06-30	71	US$1.3億	0	1AVLV 2SPDW 3VIG 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.SPDW 3.VIG 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.EMLC 8.SPTM 9.DMBS 10.SPAB
2025-03-31	70	US$1.3億	100	1AVLV 2PDBC 3VIG 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.PDBC 3.VIG 4.SPDW 5.SPTS 6.EFV 7.EMLC 8.DMBS 9.SPIB 10.SPTM
2024-12-31	73	US$1.3億	0	1AVLV 2VIG 3PDBC 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.VIG 3.PDBC 4.SPDW 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPTM 9.SPIB 10.EMLC
2024-09-30	74	US$1.3億	0	1AVLV 2VIG 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.VIG 3.SPDW 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPIB 9.EMLC 10.SPTM
2024-06-30	79	US$1.3億	0	1AVLV 2VIG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.AVLV 2.VIG 3.SPDW 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPIB 9.EMLC 10.SPTM
2024-03-31	79	US$1.2億	0	1AVLV 2VIG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.VIG 3.SPDW 4.PDBC 5.SPTS 6.EFV 7.DMBS 8.SPIB 9.SPTM 10.JQUA
2023-12-31	79	US$1.2億	0	1AVLV 2SPIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.SPIB 3.VIG 4.SPDW 5.PDBC 6.EFV 7.SPTS 8.JQUA 9.SPTM 10.MFEM
2023-09-30	77	US$1.1億	0	1AVLV 2SPIB 3PDBC 主要持股2023-09-30 1.AVLV 2.SPIB 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.SPTS 8.JQUA 9.MFEM 10.VMBS
2023-06-30	78	US$1.1億	0	1AVLV 2SPIB 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.AVLV 2.SPIB 3.SPDW 4.VIG 5.PDBC 6.EFV 7.SPTS 8.JQUA 9.SPTM 10.VMBS
2023-03-31	75	US$1.1億	0	1IWO 2SPTI 3QAI 主要持股2023-03-31 1.IWO 2.SPTI 3.QAI 4.SPIB 5.VEA 6.EEM 7.VIOV 8.SPYV 9.NULG 10.RPV
2022-12-31	75	US$1.1億	0	1IWD 2SPIB 3PDBC 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.SPIB 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.SPTM 8.VMBS 9.JQUA 10.MFEM
2022-09-30	74	US$1.0億	0	1PDBC 2SPIB 3IWD 主要持股2022-09-30 1.PDBC 2.SPIB 3.IWD 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.SPTM 8.VMBS 9.JQUA 10.MFEM
2022-06-30	71	US$1.1億	0	1PDBC 2SPIB 3IWD 主要持股2022-06-30 1.PDBC 2.SPIB 3.IWD 4.VIG 5.SPDW 6.EFV 7.VMBS 8.SPTM 9.JQUA 10.MFEM
2022-03-31	69	US$1.2億	0	1IWD 2PDBC 3SPIB 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.PDBC 3.SPIB 4.SPDW 5.VIG 6.EFV 7.VMBS 8.SPTM 9.JQUA 10.MFEM
2021-12-31	62	US$1.3億	0	1IWD 2SPIB 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.SPIB 3.VIG 4.SPDW 5.PDBC 6.EFV 7.JQUA 8.SPTM 9.VMBS 10.MFEM
2021-09-30	68	US$1.2億	0	1IWD 2SPIB 3PDBC 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.SPIB 3.PDBC 4.SPDW 5.VIG 6.EFV 7.VMBS 8.JQUA 9.MFEM 10.SPTM
2021-06-30	79	US$1.3億	100	1IWD 2SPIB 3PDBC 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.SPIB 3.PDBC 4.VIG 5.SPDW 6.VMBS 7.EFV 8.JQUA 9.MFEM 10.VIOV
2021-03-31	69	US$1.1億	69	1SPIB 2IWD 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPIB 2.IWD 3.VIG 4.PDBC 5.SPDW 6.VMBS 7.EFV 8.JQUA 9.MFEM 10.VIOV
2020-12-31	59	US$1.2億	9	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.EFV 7.GOVT 8.VMBS 9.JQUA 10.VIOV
2020-09-30	53	US$1.1億	4	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-09-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.GOVT 7.EFV 8.VMBS 9.JQUA 10.IWF
2020-06-30	50	US$1.1億	11	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-06-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.GOVT 7.EFV 8.VMBS 9.JQUA 10.VIOV
2020-03-31	45	US$9970.7萬	32	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2020-03-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.IWD 5.PDBC 6.GOVT 7.EFV 8.VMBS 9.JQUA 10.VIOV
2019-12-31	38	US$1.2億	7	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.IWD 6.VMBS 7.PDBC 8.GOVT 9.EFV 10.IWF
2019-09-30	31	US$1.1億	7	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.VMBS 6.IWD 7.PDBC 8.GOVT 9.EFV 10.IWF
2019-06-30	26	US$1.2億	3	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-06-30 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.VMBS 6.IWD 7.GOVT 8.PDBC 9.EFV 10.IWF
2019-03-31	23	US$1.2億	8	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.SPHQ 5.VMBS 6.IWD 7.PDBC 8.GOVT 9.EFV 10.IWF
2018-12-31	21	US$1.1億	—	1SPIB 2VEA 3VIG 主要持股2018-12-31 1.SPIB 2.VEA 3.VIG 4.VMBS 5.SPHQ 6.IWD 7.GOVT 8.PDBC 9.EFV 10.IWF

本季持股變動

Integrated Capital Management, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.9%	-4.02%	減碼
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.8%	+5.68%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+5.66%	加碼
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.3%	+18.16%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.9%	-1.20%	減碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.5%	-0.50%	減碼
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	-8.06%	減碼
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+321.53%	加碼
9	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	-8.75%	減碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	NEW	新建倉
11	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	+0.3%	NEW	新建倉
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.99%	加碼
13	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	+0.2%	NEW	新建倉
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+9.02%	加碼
15	DBL	Doubleline Opport Credit	+0.1%	NEW	新建倉
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.28%	加碼
17	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-1.14%	減碼
18	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+6.59%	加碼
19	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+38.70%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
21	CEFZ	Rivernorth Active Income ETF	0%	+9.97%	加碼
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-3.25%	減碼
23	NCZ	Virtus Convertible & Income	0%	-8.28%	減碼
24	STEW	Srh Total Return Fund INC	—	-11.09%	減碼
25	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	0%	-16.11%	減碼
26	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	0%	-16.41%	減碼
27	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	-17.41%	減碼
28	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	-12.22%	減碼
29	DHY	Credit Suisse High Yield Cre	0%	-3.35%	減碼
30	DHF	Bnym High Yield Strategies	0%	-7.70%	減碼
31	PMO	Putnam Municipal Oppor	0%	-10.27%	減碼
32	DMO	Western Asset Mort Def Opp	0%	-7.68%	減碼
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-5.16%	減碼
34	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	0%	-20.53%	減碼
35	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	0%	-20.16%	減碼
36	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	0%	-9.38%	減碼
37	BRW	Saba Capital Income & Opport	0%	-15.97%	減碼
38	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	0%	-21.47%	減碼
39	MMU	Western Asset Managed Munici	-0.1%	-26.07%	減碼
40	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.1%	-23.57%	減碼
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-8.30%	減碼
42	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.1%	-26.86%	減碼
43	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-11.20%	減碼
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	-0.1%	-46.27%	減碼
45	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-0.1%	EXIT	清倉
46	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-11.00%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	-0.4%	-12.97%	減碼
49	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.5%	-12.64%	減碼
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-8.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看