Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001668155

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 108

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.82
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 69.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.72%	—	+6.56%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.67%	—	+5.27%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.57%	—	+6.33%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.18%	—	+5.62%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.10%	—	+7.41%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.19%	—	+5.09%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.05%	—	+6.63%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.20%	—	+6.03%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.14%	—	+5.65%
10	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.09%	—	+6.87%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.95%	—	+6.12%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.66%	—	+5.24%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.96%	—	+6.22%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	+1.68%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.47%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.72%	—	+5.44%
17	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	股票-其他	1.60%	—	+4.45%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+0.61%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.32%	—	-0.31%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	+2.34%
21	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+4.24%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.02%	—	+4.61%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+0.40%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.33%
25	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.83%	—	+5.48%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.90%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.79%	—	+4.57%
28	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	—	+8.08%
29	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.61%	—	+9.32%
30	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	0.60%	—	+8.98%
31	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.76%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	—	+6.88%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	+2.06%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.49%	—	+0.20%
37	CFFN	Capitol Federal Financial In	股票-其他	0.47%	—	+0.17%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.43%	—	+7.97%
40	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.42%	—	+6.95%
41	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.08%
42	XMUIX	Blackrock Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+0.46%
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.36%	—	+3.32%
44	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	股票-其他	0.33%	—	+8.10%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+0.93%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.10%
47	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.28%	—	+1.71%
48	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	0.27%	—	+8.16%
49	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.27%	—	+2.77%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+26.69%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.18
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.23
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	108	US$4.6億	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.FLTR 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-06-30	130	US$4.1億	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FLTR 7.IEF 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-03-31	137	US$4.0億	0	1FLTR 2VIG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FBND 7.IEF 8.VOE 9.VOT 10.DFIS
2023-12-31	133	US$3.9億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-12-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.IEF 7.FBND 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2023-09-30	134	US$3.6億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-09-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.DFIS
2023-06-30	138	US$3.3億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-06-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.FTSL 7.VOE 8.VOT 9.VBR 10.DFIS
2023-03-31	139	US$3.2億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-03-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.SMH
2022-12-31	135	US$3.1億	0	1SPDW 2VIG 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.VIG 3.FLTR 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.TLH
2022-09-30	123	US$2.8億	0	1VIG 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	127	US$2.9億	0	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	142	US$3.4億	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.DRSK 6.HYI 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-12-31	145	US$3.8億	0	1VSS 2SPDW 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VSS 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.DRSK 7.HYI 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2021-09-30	142	US$3.3億	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-06-30	140	US$3.2億	97	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-03-31	129	US$3.0億	4	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2020-12-31	131	US$3.0億	59	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOT 9.VOE 10.VBK
2020-09-30	109	US$2.4億	13	1SPDW 2SPSM 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.SPSM 3.SPYG 4.SPYV 5.VIG 6.FLTR 7.SPMD 8.SRLN 9.SPEM 10.IGSB
2020-06-30	112	US$2.3億	17	1SPDW 2SPSM 3FLTR 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.SPSM 3.FLTR 4.SPYG 5.VIG 6.SPYV 7.IGSB 8.SRLN 9.SPMD 10.SPEM
2020-03-31	108	US$2.0億	80	1SPDW 2FLTR 3SPSM 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.FLTR 3.SPSM 4.IGSB 5.VIG 6.SPYG 7.SPYV 8.SRLN 9.SPEM 10.SPMD
2019-12-31	116	US$2.5億	10	1IEFA 2IJR 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IJR 3.IVW 4.IVE 5.FLTR 6.VIG 7.IGSB 8.SRLN 9.IJH 10.SCZ
2019-09-30	112	US$2.4億	5	1IJR 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.IVW 3.IVE 4.IEFA 5.FLTR 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-06-30	112	US$2.4億	16	1IJR 2IVW 3FLTR 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IVW 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-03-31	114	US$2.4億	12	1IVW 2IJR 3FLTR 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJR 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.TPYP 10.IJH
2018-12-31	115	US$2.1億	20	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-12-31 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.SCZ 10.IJH
2018-09-30	114	US$2.4億	29	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-09-30 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IVE 5.IGSB 6.SRLN 7.IEFA 8.VIG 9.TPYP 10.EFA
2018-06-30	115	US$2.3億	11	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.IJR 7.TPYP 8.VIG 9.SCZ 10.EMB
2018-03-31	111	US$2.2億	6	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.SCZ 9.TPYP 10.EMB
2017-12-31	110	US$2.2億	6	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-09-30	107	US$2.2億	53	1IVW 2LQD 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.LQD 3.IEFA 4.IVE 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-06-30	99	US$1.7億	19	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.MLPAUSD 5.IEFA 6.VIG 7.EFA 8.IJT 9.IJS 10.IJK
2017-03-31	98	US$1.9億	11	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.MLPAUSD 5.DGRO 6.IEFA 7.VIG 8.EMB 9.EGOVEUR 10.EFA
2016-12-31	94	US$1.7億	28	1MLPAUSD 2LQD 3IVW 主要持股2016-12-31 1.MLPAUSD 2.LQD 3.IVW 4.IVE 5.DGRO 6.IEFA 7.EGOVEUR 8.VIG 9.EMB 10.IJS
2016-09-30	102	US$1.7億	17	1MLPAUSD 2IVW 3IVE 主要持股2016-09-30 1.MLPAUSD 2.IVW 3.IVE 4.DGRO 5.HYG 6.LQD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-06-30	95	US$1.7億	12	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.MLPAUSD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-03-31	96	US$1.5億	6	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.IJJ
2015-12-31	96	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.EFA

本季持股變動

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3472.1萬 (7.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3446.1萬 (7.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3403.2萬 (7.6%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3226.9萬 (7.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3190.3萬 (7.1%)

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.9% • Consumer Staples: 16.9% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 5.9% • Industrials: 5.3% • Communication Services: 5.2%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉穩定性11.9

產業集中度45.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Advisory Alpha, LLC

CIK 0001576762

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集中度11.8

持倉穩定性15.7

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001668155

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 108

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.82
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 69.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.72%	—	+6.56%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.67%	—	+5.27%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.57%	—	+6.33%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.18%	—	+5.62%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.10%	—	+7.41%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.19%	—	+5.09%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.05%	—	+6.63%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.20%	—	+6.03%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.14%	—	+5.65%
10	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.09%	—	+6.87%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.95%	—	+6.12%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.66%	—	+5.24%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.96%	—	+6.22%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	+1.68%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.47%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.72%	—	+5.44%
17	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	股票-其他	1.60%	—	+4.45%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+0.61%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.32%	—	-0.31%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	+2.34%
21	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+4.24%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.02%	—	+4.61%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+0.40%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.33%
25	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.83%	—	+5.48%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.90%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.79%	—	+4.57%
28	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	—	+8.08%
29	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.61%	—	+9.32%
30	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	0.60%	—	+8.98%
31	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.76%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	—	+6.88%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	+2.06%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.49%	—	+0.20%
37	CFFN	Capitol Federal Financial In	股票-其他	0.47%	—	+0.17%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.43%	—	+7.97%
40	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.42%	—	+6.95%
41	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.08%
42	XMUIX	Blackrock Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+0.46%
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.36%	—	+3.32%
44	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	股票-其他	0.33%	—	+8.10%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+0.93%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.10%
47	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.28%	—	+1.71%
48	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	0.27%	—	+8.16%
49	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.27%	—	+2.77%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+26.69%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.18
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.23
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	108	US$4.6億	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.FLTR 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-06-30	130	US$4.1億	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FLTR 7.IEF 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-03-31	137	US$4.0億	0	1FLTR 2VIG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FBND 7.IEF 8.VOE 9.VOT 10.DFIS
2023-12-31	133	US$3.9億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-12-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.IEF 7.FBND 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2023-09-30	134	US$3.6億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-09-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.DFIS
2023-06-30	138	US$3.3億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-06-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.FTSL 7.VOE 8.VOT 9.VBR 10.DFIS
2023-03-31	139	US$3.2億	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-03-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.SMH
2022-12-31	135	US$3.1億	0	1SPDW 2VIG 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.VIG 3.FLTR 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.TLH
2022-09-30	123	US$2.8億	0	1VIG 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	127	US$2.9億	0	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	142	US$3.4億	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.DRSK 6.HYI 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-12-31	145	US$3.8億	0	1VSS 2SPDW 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VSS 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.DRSK 7.HYI 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2021-09-30	142	US$3.3億	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-06-30	140	US$3.2億	97	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-03-31	129	US$3.0億	4	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2020-12-31	131	US$3.0億	59	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOT 9.VOE 10.VBK
2020-09-30	109	US$2.4億	13	1SPDW 2SPSM 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.SPSM 3.SPYG 4.SPYV 5.VIG 6.FLTR 7.SPMD 8.SRLN 9.SPEM 10.IGSB
2020-06-30	112	US$2.3億	17	1SPDW 2SPSM 3FLTR 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.SPSM 3.FLTR 4.SPYG 5.VIG 6.SPYV 7.IGSB 8.SRLN 9.SPMD 10.SPEM
2020-03-31	108	US$2.0億	80	1SPDW 2FLTR 3SPSM 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.FLTR 3.SPSM 4.IGSB 5.VIG 6.SPYG 7.SPYV 8.SRLN 9.SPEM 10.SPMD
2019-12-31	116	US$2.5億	10	1IEFA 2IJR 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IJR 3.IVW 4.IVE 5.FLTR 6.VIG 7.IGSB 8.SRLN 9.IJH 10.SCZ
2019-09-30	112	US$2.4億	5	1IJR 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.IVW 3.IVE 4.IEFA 5.FLTR 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-06-30	112	US$2.4億	16	1IJR 2IVW 3FLTR 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IVW 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-03-31	114	US$2.4億	12	1IVW 2IJR 3FLTR 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJR 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.TPYP 10.IJH
2018-12-31	115	US$2.1億	20	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-12-31 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.SCZ 10.IJH
2018-09-30	114	US$2.4億	29	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-09-30 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IVE 5.IGSB 6.SRLN 7.IEFA 8.VIG 9.TPYP 10.EFA
2018-06-30	115	US$2.3億	11	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.IJR 7.TPYP 8.VIG 9.SCZ 10.EMB
2018-03-31	111	US$2.2億	6	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.SCZ 9.TPYP 10.EMB
2017-12-31	110	US$2.2億	6	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-09-30	107	US$2.2億	53	1IVW 2LQD 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.LQD 3.IEFA 4.IVE 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-06-30	99	US$1.7億	19	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.MLPAUSD 5.IEFA 6.VIG 7.EFA 8.IJT 9.IJS 10.IJK
2017-03-31	98	US$1.9億	11	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.MLPAUSD 5.DGRO 6.IEFA 7.VIG 8.EMB 9.EGOVEUR 10.EFA
2016-12-31	94	US$1.7億	28	1MLPAUSD 2LQD 3IVW 主要持股2016-12-31 1.MLPAUSD 2.LQD 3.IVW 4.IVE 5.DGRO 6.IEFA 7.EGOVEUR 8.VIG 9.EMB 10.IJS
2016-09-30	102	US$1.7億	17	1MLPAUSD 2IVW 3IVE 主要持股2016-09-30 1.MLPAUSD 2.IVW 3.IVE 4.DGRO 5.HYG 6.LQD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-06-30	95	US$1.7億	12	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.MLPAUSD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-03-31	96	US$1.5億	6	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.IJJ
2015-12-31	96	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.EFA

本季持股變動

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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