CIK: 0001098151
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166
FIDELITY D & D BANCORP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 14.3%。
Fidelity D & D Bancorp INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IBM
0.0% -US$214.9萬
減碼 AVGO
-88.2% -US$232.4萬
加碼 AVLV
+14.4% US$318.5萬
加碼 CMDT
+18.4% US$241.9萬
加碼 SPDW
+12.5% US$283.0萬
減碼 MSFT
-0.7% -US$90.9萬
僅顯示前 107 大持股（共 166 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 8.43% | +0.42% | +9.00% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.38% | +0.57% | +12.52% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 7.16% | +0.82% | +14.40% | |
| 4 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.26% | +4.04% | |
| 5 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 4.44% | +0.47% | +16.95% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.13% | +7.01% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.19% | +6.47% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.88% | -1.23% | — | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.72% | -0.02% | +19.04% | |
| 10 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 3.65% | -0.05% | +7.05% | |
| 11 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避險與商品 | 3.49% | +0.77% | +18.35% | |
| 12 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 2.86% | -0.16% | +0.57% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.07% | +6.06% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.37% | +15.14% | |
| 15 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | +0.13% | +12.93% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.24% | -0.04% | +6.10% | |
| 17 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.91% | +0.18% | +15.16% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.86% | -0.01% | +7.64% | |
| 19 | FDBC | Fidelity D&d Bancorp INC | 股票-其他 | 1.72% | — | +0.98% | |
| 20 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +16.49% | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +6.36% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.49% | -0.70% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.22% | +1.16% | |
| 24 | HONT | Honat Bancorp INC | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 25 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +6.76% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.13% | -1.51% | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.13% | -2.12% | |
| 29 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 30 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.11% | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.08% | -2.26% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.89% | |
| 36 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.38% | — | -0.80% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.27% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -0.39% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.06% | +2.69% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.03% | +3.42% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | +1.78% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +0.21% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.08% | -11.85% | |
| 46 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -0.99% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.24% | — | -10.38% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+16%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 166 | US$2.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 167 | US$2.3億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 166 | US$1.8億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 169 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 162 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 173 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 170 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 164 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 164 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 168 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 146 | US$9727.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | US$1.3億 | — |
Fidelity D & D Bancorp INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Corning INC (GLW).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001440771
申報總市值
US$2.5億
83 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001729516
申報總市值
US$2.5億
153 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0002091341
申報總市值
US$2.5億
27 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001608826
申報總市值
US$1.4億
57 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis US Large Cap Value
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF
CIK 0000354497
申報總市值
US$61.2億
512 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF