Integral Investment Advisors, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001902826

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 181

INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.79
持倉穩定性: 15.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.24

Integral Investment Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PANW
-8.1%　US$245.9萬
清倉 HON
加碼 VOO
+3.0%　US$666.0萬
減碼 META
-26.5%　-US$114.9萬
加碼 XLK
-4.9%　US$228.5萬
減碼 FPEI
+1.3%　US$33.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.47%	+0.43%	+2.96%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.99%	+0.23%	-5.99%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+2.99%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	+0.21%	+508.83%
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.52%	-0.08%	+1.64%
6	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.52%	-0.01%	+1.99%
7	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.49%	-0.05%	+2.13%
8	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.46%	-0.01%	+2.10%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	+0.03%	-0.18%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.13%	+0.09%	+0.20%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.07%	-0.21%	+5.75%
12	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	2.78%	-0.10%	+9.30%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.68%	-0.10%	+5.45%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.65%	-0.26%	+1.32%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	+0.18%	-0.42%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+0.32%	-4.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	+0.01%	-0.95%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	+0.04%	+0.15%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	+0.02%	+13.30%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.24%	—	-3.50%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	+0.16%	-0.15%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	—	+1.02%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.11%	+0.47%	-8.07%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	-12.75%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.94%	-0.05%	+8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.94%	—	+1.32%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-1.70%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	+0.07%	+0.01%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.04%	-0.67%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.38%	-26.45%
31	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+65.76%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	+0.02%	+2.86%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	+1.54%
34	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-其他	0.56%	—	+7.17%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.10%	+21.34%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	-0.25%	-2.73%
37	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	—	—
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.54%	—	+4.68%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	+0.08%	-7.12%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.49%	—	—
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.49%	—	-1.10%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	+3.84%
43	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+15.19%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	+0.02%	+0.27%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	—	+11.25%
46	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.39%	—	—
47	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	+16.43%
48	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	-0.11%
49	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.39%	—	—
50	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.38%	—	—

1–50 of 181

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.25
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	181	US$4.5億	16	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.VUG 5.BAPR 6.BJAN 7.BJUL 8.BOCT 9.AAPL 10.VB
2026-03-31	174	US$4.0億	8	1VOO 2VIG 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.QQQ 4.BAPR 5.BJUL 6.BJAN 7.BOCT 8.VUG 9.AAPL 10.SPIB
2025-12-31	176	US$4.0億	11	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.VUG 5.BJAN 6.BJUL 7.BOCT 8.BAPR 9.AAPL 10.SPIB
2025-09-30	163	US$3.7億	24	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.VUG 5.BJUL 6.BJAN 7.BOCT 8.BAPR 9.SPIB 10.VB
2025-06-30	156	US$3.5億	0	1VOO 2SPIB 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPIB 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.BJAN 7.BJUL 8.BAPR 9.BOCT 10.SLQD
2025-03-31	154	US$3.1億	0	1VOO 2SPIB 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPIB 3.VIG 4.BJAN 5.BJUL 6.QQQ 7.BOCT 8.BAPR 9.VUG 10.SLQD
2024-12-31	153	US$3.1億	0	1VOO 2SPIB 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPIB 3.VIG 4.QQQ 5.BJAN 6.BJUL 7.BAPR 8.VUG 9.BOCT 10.AAPL
2024-09-30	155	US$3.0億	0	1VOO 2SPIB 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPIB 3.VIG 4.QQQ 5.BJUL 6.BJAN 7.BAPR 8.BOCT 9.VUG 10.AAPL
2024-06-30	149	US$2.7億	0	1VOO 2SPIB 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPIB 3.QQQ 4.BJAN 5.BJUL 6.BAPR 7.BOCT 8.VIG 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	147	US$2.4億	0	1VOO 2SPIB 3BJUL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPIB 3.BJUL 4.BJAN 5.BOCT 6.BAPR 7.QQQ 8.JPST 9.PAUG 10.VIG
2023-12-31	83	US$1.6億	0	1VOO 2PAUG 3BJUL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.PAUG 3.BJUL 4.BAPR 5.BOCT 6.JPST 7.SPIB 8.QQQ 9.BJAN 10.SLQD
2023-09-30	77	US$1.4億	0	1PAUG 2JPST 3BAPR 主要持股2023-09-30 1.PAUG 2.JPST 3.BAPR 4.BJUL 5.SPIB 6.BJAN 7.SLQD 8.BOCT 9.QQQ 10.VIG
2023-06-30	74	US$1.5億	0	1PAUG 2SLQD 3SPIB 主要持股2023-06-30 1.PAUG 2.SLQD 3.SPIB 4.BAPR 5.JPST 6.BJUL 7.BJAN 8.BOCT 9.QQQ 10.VIG
2023-03-31	80	US$1.4億	0	1PAUG 2SLQD 3SPIB 主要持股2023-03-31 1.PAUG 2.SLQD 3.SPIB 4.BJUL 5.BJAN 6.BAPR 7.BOCT 8.QQQ 9.BALT 10.JPST
2022-12-31	79	US$1.3億	0	1PJUL 2PAUG 3SLQD 主要持股2022-12-31 1.PJUL 2.PAUG 3.SLQD 4.SPIB 5.BOCT 6.BJUL 7.BAPR 8.BJAN 9.BALT 10.QQQ
2022-09-30	81	US$1.2億	0	1SLQD 2QQQ 3SPIB 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.QQQ 3.SPIB 4.VTI 5.BOCT 6.BJUL 7.BAPR 8.BJAN 9.BALT 10.VIG
2022-06-30	78	US$1.2億	0	1SPIB 2VTI 3SLQD 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.VTI 3.SLQD 4.BJUL 5.ARKK 6.BAPR 7.BJAN 8.BOCT 9.VOO 10.VIG
2022-03-31	96	US$1.6億	0	1SPIB 2VTI 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.SPIB 2.VTI 3.ARKK 4.BAPR 5.VOO 6.BJUL 7.BJAN 8.BOCT 9.VIG 10.VUG
2021-12-31	89	US$1.4億	0	1SPIB 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPIB 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VUG 6.JPST 7.UJAN 8.XT 9.ARKK 10.VEA

本季持股變動

Integral Investment Advisors, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28); 新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Integral Investment Advisors, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-8.07%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+2.96%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-4.90%	減碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-5.99%	減碼
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+65.76%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.31%	減碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+508.83%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.42%	減碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.15%	減碼
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	NEW	新建倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.90%	減碼
12	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+113.57%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+21.34%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.83%	減碼
17	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-7.12%	減碼
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.01%	加碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.52%	減碼
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	-26.88%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.15%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.67%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	-0.18%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.99%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.30%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.86%	加碼
29	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-0.11%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.27%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.95%	減碼
32	FCAL	First Trust California Munic	0%	+15.19%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.02%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.70%	減碼
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+2.10%	加碼
36	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+1.99%	加碼
37	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	+2.13%	加碼
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	+8.28%	加碼
39	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	+1.64%	加碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清倉
41	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	-0.1%	EXIT	清倉
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.1%	+9.30%	加碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+5.45%	加碼
44	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-52.46%	減碼
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.75%	加碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-15.71%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.73%	減碼
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.3%	+1.32%	加碼
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-26.45%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integral Investment Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integral Investment Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 181 個已申報部位之中。

Integral Investment Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integral Investment Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4297.9萬 (9.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1810.2萬 (4.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1714.2萬 (3.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1633.8萬 (3.6%) 5. Innovator U.s. Equity Buffer (BAPR) — US$1599.6萬 (3.5%)

Integral Investment Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integral Investment Advisors, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28); 新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Integral Investment Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integral Investment Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Communication Services: 14.5% • Financials: 11.5% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 5.3%

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US$1.6億

149 stks

2026-03-31

集中度10.9

持倉穩定性10.4

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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KilterHowling LLC

CIK 0001759354

申報總市值

US$2.0億

49 stks

2026-03-31

集中度40.4

持倉穩定性20.8

產業集中度67.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Integral Investment Advisors, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001902826

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 181

INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.79
持倉穩定性: 15.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PANW
-8.1%　US$245.9萬
清倉 HON
加碼 VOO
+3.0%　US$666.0萬
減碼 META
-26.5%　-US$114.9萬
加碼 XLK
-4.9%　US$228.5萬
減碼 FPEI
+1.3%　US$33.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.47%	+0.43%	+2.96%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.99%	+0.23%	-5.99%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+2.99%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	+0.21%	+508.83%
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.52%	-0.08%	+1.64%
6	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.52%	-0.01%	+1.99%
7	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.49%	-0.05%	+2.13%
8	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	3.46%	-0.01%	+2.10%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	+0.03%	-0.18%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.13%	+0.09%	+0.20%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.07%	-0.21%	+5.75%
12	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	2.78%	-0.10%	+9.30%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.68%	-0.10%	+5.45%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.65%	-0.26%	+1.32%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	+0.18%	-0.42%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+0.32%	-4.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	+0.01%	-0.95%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	+0.04%	+0.15%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	+0.02%	+13.30%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.24%	—	-3.50%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	+0.16%	-0.15%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	—	+1.02%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.11%	+0.47%	-8.07%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	-12.75%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.94%	-0.05%	+8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.94%	—	+1.32%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-1.70%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	+0.07%	+0.01%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.04%	-0.67%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.38%	-26.45%
31	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+65.76%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	+0.02%	+2.86%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	+1.54%
34	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-其他	0.56%	—	+7.17%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.10%	+21.34%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	-0.25%	-2.73%
37	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	—	—
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.54%	—	+4.68%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	+0.08%	-7.12%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.49%	—	—
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.49%	—	-1.10%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	+3.84%
43	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+15.19%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	+0.02%	+0.27%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	—	+11.25%
46	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.39%	—	—
47	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	+16.43%
48	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	-0.11%
49	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.39%	—	—
50	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.38%	—	—

1–50 of 181

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.25
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	181	US$4.5億	16	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.VUG 5.BAPR 6.BJAN 7.BJUL 8.BOCT 9.AAPL 10.VB
2026-03-31	174	US$4.0億	8	1VOO 2VIG 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.QQQ 4.BAPR 5.BJUL 6.BJAN 7.BOCT 8.VUG 9.AAPL 10.SPIB
2025-12-31	176	US$4.0億	11	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.VUG 5.BJAN 6.BJUL 7.BOCT 8.BAPR 9.AAPL 10.SPIB
2025-09-30	163	US$3.7億	24	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.VUG 5.BJUL 6.BJAN 7.BOCT 8.BAPR 9.SPIB 10.VB
2025-06-30	156	US$3.5億	0	1VOO 2SPIB 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPIB 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.BJAN 7.BJUL 8.BAPR 9.BOCT 10.SLQD
2025-03-31	154	US$3.1億	0	1VOO 2SPIB 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPIB 3.VIG 4.BJAN 5.BJUL 6.QQQ 7.BOCT 8.BAPR 9.VUG 10.SLQD
2024-12-31	153	US$3.1億	0	1VOO 2SPIB 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPIB 3.VIG 4.QQQ 5.BJAN 6.BJUL 7.BAPR 8.VUG 9.BOCT 10.AAPL
2024-09-30	155	US$3.0億	0	1VOO 2SPIB 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPIB 3.VIG 4.QQQ 5.BJUL 6.BJAN 7.BAPR 8.BOCT 9.VUG 10.AAPL
2024-06-30	149	US$2.7億	0	1VOO 2SPIB 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPIB 3.QQQ 4.BJAN 5.BJUL 6.BAPR 7.BOCT 8.VIG 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	147	US$2.4億	0	1VOO 2SPIB 3BJUL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPIB 3.BJUL 4.BJAN 5.BOCT 6.BAPR 7.QQQ 8.JPST 9.PAUG 10.VIG
2023-12-31	83	US$1.6億	0	1VOO 2PAUG 3BJUL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.PAUG 3.BJUL 4.BAPR 5.BOCT 6.JPST 7.SPIB 8.QQQ 9.BJAN 10.SLQD
2023-09-30	77	US$1.4億	0	1PAUG 2JPST 3BAPR 主要持股2023-09-30 1.PAUG 2.JPST 3.BAPR 4.BJUL 5.SPIB 6.BJAN 7.SLQD 8.BOCT 9.QQQ 10.VIG
2023-06-30	74	US$1.5億	0	1PAUG 2SLQD 3SPIB 主要持股2023-06-30 1.PAUG 2.SLQD 3.SPIB 4.BAPR 5.JPST 6.BJUL 7.BJAN 8.BOCT 9.QQQ 10.VIG
2023-03-31	80	US$1.4億	0	1PAUG 2SLQD 3SPIB 主要持股2023-03-31 1.PAUG 2.SLQD 3.SPIB 4.BJUL 5.BJAN 6.BAPR 7.BOCT 8.QQQ 9.BALT 10.JPST
2022-12-31	79	US$1.3億	0	1PJUL 2PAUG 3SLQD 主要持股2022-12-31 1.PJUL 2.PAUG 3.SLQD 4.SPIB 5.BOCT 6.BJUL 7.BAPR 8.BJAN 9.BALT 10.QQQ
2022-09-30	81	US$1.2億	0	1SLQD 2QQQ 3SPIB 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.QQQ 3.SPIB 4.VTI 5.BOCT 6.BJUL 7.BAPR 8.BJAN 9.BALT 10.VIG
2022-06-30	78	US$1.2億	0	1SPIB 2VTI 3SLQD 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.VTI 3.SLQD 4.BJUL 5.ARKK 6.BAPR 7.BJAN 8.BOCT 9.VOO 10.VIG
2022-03-31	96	US$1.6億	0	1SPIB 2VTI 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.SPIB 2.VTI 3.ARKK 4.BAPR 5.VOO 6.BJUL 7.BJAN 8.BOCT 9.VIG 10.VUG
2021-12-31	89	US$1.4億	0	1SPIB 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPIB 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VUG 6.JPST 7.UJAN 8.XT 9.ARKK 10.VEA

本季持股變動

Integral Investment Advisors, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-8.07%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+2.96%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-4.90%	減碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-5.99%	減碼
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+65.76%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.31%	減碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+508.83%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.42%	減碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.15%	減碼
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	NEW	新建倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.90%	減碼
12	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+113.57%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+21.34%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.83%	減碼
17	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-7.12%	減碼
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.01%	加碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.52%	減碼
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	-26.88%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.15%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.67%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	-0.18%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.99%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.30%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.86%	加碼
29	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-0.11%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.27%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.95%	減碼
32	FCAL	First Trust California Munic	0%	+15.19%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.02%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.70%	減碼
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+2.10%	加碼
36	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+1.99%	加碼
37	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	+2.13%	加碼
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	+8.28%	加碼
39	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	+1.64%	加碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清倉
41	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	-0.1%	EXIT	清倉
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.1%	+9.30%	加碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+5.45%	加碼
44	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-52.46%	減碼
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.75%	加碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-15.71%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.73%	減碼
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.3%	+1.32%	加碼
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-26.45%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看