KilterHowling LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001759354

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

KilterHowling LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.44
持倉穩定性: 20.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.47
多樣化: 98
倉位均衡度: 79.91

KilterHowling LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-96.2%　-US$667.4萬
加碼 SHYG
+37.5%　US$399.6萬
減碼 AOM
-92.0%　-US$273.4萬
減碼 QQQ
-0.1%　-US$160.7萬
加碼 SCHZ
+7.0%　US$184.8萬
減碼 VOO
+1.7%　-US$95.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	15.74%	+0.86%	+6.98%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.01%	-0.56%	+1.68%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.90%	-0.20%	+1.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.48%	-0.88%	-0.06%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	7.67%	+1.99%	+37.45%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.52%	—	+1.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.80%	+0.51%	+9.56%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	+0.07%	+11.74%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.03%	+3.21%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.04%	+14.45%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.01%	+11.74%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.49%	+169.39%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.35%	+24.68%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.03%	+0.19%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.14%	-8.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.01%	+9.04%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.11%	+13.70%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.55%	+442.86%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+5.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	+0.10%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.32%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.07%	+30.79%
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+36.49%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	+0.10%
26	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.37%	+0.02%	—
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	+0.22%	+180.26%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	+0.23%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	-1.07%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+17.69%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+12.49%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.01%	+5.93%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	-0.02%	-0.66%
35	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.05%	+38.24%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.03%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	—	+0.30%
38	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.15%	—	+9.06%
39	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+10.59%
40	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.14%	+0.02%	-0.04%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.13%	—	-0.35%
42	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.13%	-0.04%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.03%	-0.20%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.12%	+0.01%	+0.64%
45	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.12%	-1.39%	-91.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.12%	—	+0.46%
47	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.11%	-3.38%	-96.22%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	+0.10%	NEW
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0億	21	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AVDE 9.AAPL 10.BRK-B
2025-12-31	51	US$2.0億	15	1VOO 2VIG 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHZ 4.QQQ 5.USMV 6.SHYG 7.VEA 8.AKRE 9.VBIL 10.AAPL
2025-09-30	46	US$1.8億	15	1VOO 2SCHZ 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHZ 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-06-30	46	US$1.7億	0	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-03-31	44	US$1.5億	0	1SCHZ 2VIG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.VIG 3.VOO 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-12-31	48	US$1.7億	0	1SCHZ 2SHYG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.SHYG 3.VIG 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-09-30	50	US$1.6億	0	1VOO 2VIG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.QQQ 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-06-30	48	US$1.5億	0	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-12-31	46	US$1.3億	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-09-30	48	US$1.1億	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.COWZ 9.ACWV 10.MTUM
2023-06-30	54	US$1.2億	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.ACWV 9.MTUM 10.COWZ
2023-03-31	51	US$1.0億	0	1SHYG 2SCHZ 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.SCHZ 3.VIG 4.USMV 5.QQQ 6.ACWV 7.VOO 8.COWZ 9.MTUM 10.AAPL
2022-12-31	43	US$9452.4萬	0	1SCHR 2SHYG 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.SHYG 3.USMV 4.VIG 5.SCHZ 6.MTUM 7.ACWV 8.QQQ 9.IWV 10.VOO
2022-09-30	49	US$8327.2萬	0	1SHYG 2SCHZ 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.SCHZ 3.USMV 4.VIG 5.ACWV 6.MTUM 7.QQQ 8.VOO 9.BSCMUSD 10.AAPL
2022-06-30	53	US$8907.4萬	0	1VTEB 2SCHZ 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.SCHZ 3.SHYG 4.USMV 5.VIG 6.ACWV 7.MTUM 8.QQQ 9.VOO 10.BSCMUSD
2022-03-31	50	US$9814.3萬	0	1SCHZ 2QQQ 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.QQQ 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.ACWV 7.PTNQ 8.AAPL 9.BSCMUSD 10.BRK-B
2021-12-31	57	US$1.1億	0	1SCHZ 2USMV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.MTUM 6.ACWV 7.BGRN 8.EAGG 9.PTNQ 10.SCHR

本季持股變動

KilterHowling LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

KilterHowling LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2%	+37.45%	加碼
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.9%	+6.98%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+442.86%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+9.56%	加碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+169.39%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+24.68%	加碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+180.26%	加碼
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+36.49%	加碼
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+21.32%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.74%	加碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+30.79%	加碼
12	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.1%	+38.24%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.45%	加碼
14	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	0%	+17.69%	加碼
15	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+12.49%	加碼
16	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
17	BALL	Ball CORP	0%	-0.04%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.04%	加碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.93%	加碼
20	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.64%	加碼
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	0%	+10.59%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.74%	加碼
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	+9.06%	加碼
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.30%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.23%	加碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.03%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	減碼
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.19%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.20%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.21%	加碼
31	WAT	Waters CORP	0%	—	不變
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.10%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.76%	加碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.70%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.52%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.29%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.68%	加碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.06%	減碼
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-1.4%	-91.97%	減碼
42	AKRE	Akre Focus ETF	-3.4%	-96.22%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KilterHowling LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KilterHowling LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 49 個已申報部位之中。

KilterHowling LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KilterHowling LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3121.1萬 (15.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2975.3萬 (15.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2953.1萬 (14.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2474.2萬 (12.5%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1520.2萬 (7.7%)

KilterHowling LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，KilterHowling LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

KilterHowling LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KilterHowling LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 23.1% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.7% • Energy: 7.1%

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M3 Advisory Group, LLC

CIK 0002014826

申報總市值

US$1.6億

149 stks

2026-03-31

集中度10.9

持倉穩定性10.4

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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KilterHowling LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001759354

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

KilterHowling LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.44
持倉穩定性: 20.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.47
多樣化: 98
倉位均衡度: 79.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-96.2%　-US$667.4萬
加碼 SHYG
+37.5%　US$399.6萬
減碼 AOM
-92.0%　-US$273.4萬
減碼 QQQ
-0.1%　-US$160.7萬
加碼 SCHZ
+7.0%　US$184.8萬
減碼 VOO
+1.7%　-US$95.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	15.74%	+0.86%	+6.98%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.01%	-0.56%	+1.68%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.90%	-0.20%	+1.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.48%	-0.88%	-0.06%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	7.67%	+1.99%	+37.45%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.52%	—	+1.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.80%	+0.51%	+9.56%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	+0.07%	+11.74%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.03%	+3.21%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.04%	+14.45%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.01%	+11.74%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.49%	+169.39%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.35%	+24.68%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.03%	+0.19%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.14%	-8.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.01%	+9.04%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.11%	+13.70%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.55%	+442.86%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+5.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	+0.10%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.32%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.07%	+30.79%
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+36.49%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	+0.10%
26	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.37%	+0.02%	—
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	+0.22%	+180.26%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	+0.23%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	-1.07%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+17.69%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+12.49%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.01%	+5.93%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	-0.02%	-0.66%
35	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.05%	+38.24%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.03%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	—	+0.30%
38	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.15%	—	+9.06%
39	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+10.59%
40	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.14%	+0.02%	-0.04%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.13%	—	-0.35%
42	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.13%	-0.04%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.03%	-0.20%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.12%	+0.01%	+0.64%
45	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.12%	-1.39%	-91.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.12%	—	+0.46%
47	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.11%	-3.38%	-96.22%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	+0.10%	NEW
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0億	21	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AVDE 9.AAPL 10.BRK-B
2025-12-31	51	US$2.0億	15	1VOO 2VIG 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHZ 4.QQQ 5.USMV 6.SHYG 7.VEA 8.AKRE 9.VBIL 10.AAPL
2025-09-30	46	US$1.8億	15	1VOO 2SCHZ 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHZ 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-06-30	46	US$1.7億	0	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-03-31	44	US$1.5億	0	1SCHZ 2VIG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.VIG 3.VOO 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-12-31	48	US$1.7億	0	1SCHZ 2SHYG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.SHYG 3.VIG 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-09-30	50	US$1.6億	0	1VOO 2VIG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.QQQ 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-06-30	48	US$1.5億	0	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-12-31	46	US$1.3億	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-09-30	48	US$1.1億	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.COWZ 9.ACWV 10.MTUM
2023-06-30	54	US$1.2億	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.ACWV 9.MTUM 10.COWZ
2023-03-31	51	US$1.0億	0	1SHYG 2SCHZ 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.SCHZ 3.VIG 4.USMV 5.QQQ 6.ACWV 7.VOO 8.COWZ 9.MTUM 10.AAPL
2022-12-31	43	US$9452.4萬	0	1SCHR 2SHYG 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.SHYG 3.USMV 4.VIG 5.SCHZ 6.MTUM 7.ACWV 8.QQQ 9.IWV 10.VOO
2022-09-30	49	US$8327.2萬	0	1SHYG 2SCHZ 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.SCHZ 3.USMV 4.VIG 5.ACWV 6.MTUM 7.QQQ 8.VOO 9.BSCMUSD 10.AAPL
2022-06-30	53	US$8907.4萬	0	1VTEB 2SCHZ 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.SCHZ 3.SHYG 4.USMV 5.VIG 6.ACWV 7.MTUM 8.QQQ 9.VOO 10.BSCMUSD
2022-03-31	50	US$9814.3萬	0	1SCHZ 2QQQ 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.QQQ 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.ACWV 7.PTNQ 8.AAPL 9.BSCMUSD 10.BRK-B
2021-12-31	57	US$1.1億	0	1SCHZ 2USMV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.MTUM 6.ACWV 7.BGRN 8.EAGG 9.PTNQ 10.SCHR

本季持股變動

KilterHowling LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2%	+37.45%	加碼
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.9%	+6.98%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+442.86%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+9.56%	加碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+169.39%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+24.68%	加碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+180.26%	加碼
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+36.49%	加碼
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+21.32%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.74%	加碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+30.79%	加碼
12	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.1%	+38.24%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.45%	加碼
14	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	0%	+17.69%	加碼
15	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+12.49%	加碼
16	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
17	BALL	Ball CORP	0%	-0.04%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.04%	加碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.93%	加碼
20	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.64%	加碼
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	0%	+10.59%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.74%	加碼
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	+9.06%	加碼
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.30%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.23%	加碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.03%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	減碼
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.19%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.20%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.21%	加碼
31	WAT	Waters CORP	0%	—	不變
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.10%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.76%	加碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.70%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.52%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.29%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.68%	加碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.06%	減碼
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-1.4%	-91.97%	減碼
42	AKRE	Akre Focus ETF	-3.4%	-96.22%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看