M3 Advisory Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002014826

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

M3 Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 10.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.87
持倉穩定性: 10.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

M3 Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
-0.4%　US$132.8萬
減碼 MSFT
-2.0%　-US$72.5萬
減碼 VUG
+2.0%　-US$71.2萬
減碼 QQQ
-0.3%　-US$56.0萬
減碼 GOOGL
-0.6%　-US$46.2萬
減碼 TSLA
-2.2%　-US$37.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.43%	+0.02%	+1.33%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.66%	—	+5.93%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.10%	-0.14%	+0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	-0.29%	-0.35%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.62%	-0.38%	+2.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.18%	+1.00%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	-0.11%	+0.31%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.06%	+0.84%	-0.42%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.00%	-0.24%	-0.61%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.16%	-0.03%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.54%	-0.09%	+0.33%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.76%	—	—
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.70%	-0.19%	-1.07%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	-0.17%	—
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.61%	—	+0.11%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.44%	-0.08%	+1.77%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.43%	-2.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.10%	+1.42%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.18%	+0.08%	+0.78%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.09%	+2.58%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.12%	—	+0.02%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.10%	—	+0.94%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.07%	+0.16%	+14.51%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.01%	-0.07%	+1.54%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.22%	-2.20%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.93%	—	+4.11%
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+1.25%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.51%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.78%	-0.07%	+0.07%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	+1.12%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+3.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	-0.42%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+4.77%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.03%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	—	+2.53%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	—
37	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.54%	+0.16%	+8.65%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.73%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.10%	+4.93%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.50%	—	+0.74%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+5.56%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	+2.71%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	+2.28%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	+1.50%
45	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	0.46%	—	+3.90%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	+4.67%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+2.36%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.43%	-0.13%	+1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.14%	+8.39%
50	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.41%	—	+0.90%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +1.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.51
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$1.6億	10	1VIG 2VOO 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VTI 4.QQQ 5.VUG 6.NVDA 7.IVV 8.XLE 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	142	US$1.6億	10	1VIG 2VOO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.QQQ 4.VTI 5.VUG 6.NVDA 7.IVV 8.GOOGL 9.AAPL 10.SPY
2025-09-30	153	US$1.6億	27	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.VOO 6.NVDA 7.IVV 8.GOOGL 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	149	US$1.4億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.VOO 6.IVV 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.AAPL
2025-03-31	136	US$1.3億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.VOO 7.XLE 8.AAPL 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	145	US$1.4億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.AAPL 7.VOO 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	152	US$1.4億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.AAPL 7.NVDA 8.VOO 9.XLE 10.SPY
2024-06-30	130	US$1.2億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.NVDA 7.GOOGL 8.XLE 9.AAPL 10.VOO
2024-03-31	132	US$1.1億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.XLE 7.VOO 8.SPY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	103	US$8539.5萬	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.XLE 7.GOOGL 8.VOO 9.SPY 10.AAPL

本季持股變動

M3 Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).

M3 Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	-0.42%	減碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+8.65%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.51%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.39%	加碼
5	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+1.25%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.93%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	+3.01%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.67%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+28.15%	加碼
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+0.78%	加碼
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.33%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+1.12%	加碼
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.54%	加碼
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-26.17%	減碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+4.65%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.77%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.33%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.58%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.42%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.32%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.75%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.03%	減碼
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	—	不變
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.00%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-1.07%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.20%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.61%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.35%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.00%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.02%	減碼
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
39	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清倉
48	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M3 Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

M3 Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 149 個已申報部位之中。

M3 Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，M3 Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1367.8萬 (8.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$917.9萬 (5.7%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$827.9萬 (5.1%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$822.8萬 (5.1%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$749.5萬 (4.6%)

M3 Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，M3 Advisory Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT)

M3 Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，M3 Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.1% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 10.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 6.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bay Capital Advisors, LLC

CIK 0002055414

申報總市值

US$1.6億

107 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sebold Capital Management, Inc.

CIK 0001972836

申報總市值

US$1.6億

78 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lagoda Investment Management, L.P.

CIK 0001632108

申報總市值

US$1.6億

25 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Northeast Financial Consultants Inc

CIK 0001599863

申報總市值

US$24.5億

299 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度18.8

持倉穩定性0.0

產業集中度57.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Integral Investment Advisors, INC.

CIK 0001902826

申報總市值

US$4.5億

181 stks

2026-06-30

集中度10.8

持倉穩定性15.9

產業集中度67.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

M3 Advisory Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002014826

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

M3 Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 10.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.87
持倉穩定性: 10.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
-0.4%　US$132.8萬
減碼 MSFT
-2.0%　-US$72.5萬
減碼 VUG
+2.0%　-US$71.2萬
減碼 QQQ
-0.3%　-US$56.0萬
減碼 GOOGL
-0.6%　-US$46.2萬
減碼 TSLA
-2.2%　-US$37.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.43%	+0.02%	+1.33%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.66%	—	+5.93%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.10%	-0.14%	+0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	-0.29%	-0.35%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.62%	-0.38%	+2.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.18%	+1.00%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	-0.11%	+0.31%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.06%	+0.84%	-0.42%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.00%	-0.24%	-0.61%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.16%	-0.03%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.54%	-0.09%	+0.33%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.76%	—	—
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.70%	-0.19%	-1.07%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	-0.17%	—
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.61%	—	+0.11%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.44%	-0.08%	+1.77%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.43%	-2.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.10%	+1.42%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.18%	+0.08%	+0.78%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.09%	+2.58%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.12%	—	+0.02%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.10%	—	+0.94%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.07%	+0.16%	+14.51%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.01%	-0.07%	+1.54%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.22%	-2.20%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.93%	—	+4.11%
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+1.25%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.51%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.78%	-0.07%	+0.07%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	+1.12%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+3.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	-0.42%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+4.77%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.03%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	—	+2.53%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	—
37	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.54%	+0.16%	+8.65%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.73%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.10%	+4.93%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.50%	—	+0.74%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+5.56%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	+2.71%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	+2.28%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	+1.50%
45	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	0.46%	—	+3.90%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	+4.67%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+2.36%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.43%	-0.13%	+1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.14%	+8.39%
50	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.41%	—	+0.90%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +1.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.51
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$1.6億	10	1VIG 2VOO 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VTI 4.QQQ 5.VUG 6.NVDA 7.IVV 8.XLE 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	142	US$1.6億	10	1VIG 2VOO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.QQQ 4.VTI 5.VUG 6.NVDA 7.IVV 8.GOOGL 9.AAPL 10.SPY
2025-09-30	153	US$1.6億	27	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.VOO 6.NVDA 7.IVV 8.GOOGL 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	149	US$1.4億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.VOO 6.IVV 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.AAPL
2025-03-31	136	US$1.3億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.VOO 7.XLE 8.AAPL 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	145	US$1.4億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.AAPL 7.VOO 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	152	US$1.4億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.AAPL 7.NVDA 8.VOO 9.XLE 10.SPY
2024-06-30	130	US$1.2億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.NVDA 7.GOOGL 8.XLE 9.AAPL 10.VOO
2024-03-31	132	US$1.1億	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.XLE 7.VOO 8.SPY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	103	US$8539.5萬	0	1VIG 2QQQ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.XLE 7.GOOGL 8.VOO 9.SPY 10.AAPL

本季持股變動

M3 Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	-0.42%	減碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+8.65%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.51%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.39%	加碼
5	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+1.25%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.93%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	+3.01%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.67%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+28.15%	加碼
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+0.78%	加碼
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.33%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+1.12%	加碼
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.54%	加碼
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-26.17%	減碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+4.65%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.77%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.33%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.58%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.42%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.32%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.75%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.03%	減碼
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	—	不變
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.00%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-1.07%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.20%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.61%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.35%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.00%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.02%	減碼
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
39	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清倉
48	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看