Intech Investment Management LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001086318

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$101.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2655

INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2655 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$101.6億，季度換手率為 41.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.92
持倉穩定性: 41.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.25

Intech Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2655 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GOOGL
+81.3%　US$1.1億
加碼 GOOG
+80.9%　US$8954.2萬
減碼 META
-27.4%　-US$1.1億
加碼 LLY
+62.8%　US$4186.6萬
減碼 AMZN
-22.0%　-US$7080.3萬
減碼 ADBE
-31.4%　-US$5304.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2655 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	+0.22%	+0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.01%	+18.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.09%	-4.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.75%	+1.25%	+81.34%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.49%	-0.12%	-3.22%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.23%	+1.01%	+80.94%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.87%	-0.82%	-27.40%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.48%	-22.00%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.46%	+0.51%	+62.82%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+16.09%
11	SMDX	Intech S&p Small-mc Da ETF	ETF-科技型	1.13%	—	—
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+18.14%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	-16.83%
14	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.65%	+0.27%	+56.86%
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.64%	+0.19%	+30.17%
16	MMM	3m Co	股票-工業	0.63%	—	+16.76%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+5.30%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	+0.31%	+54.79%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	-0.42%	-48.58%
20	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.56%	—	+1.02%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	+1.14%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.55%	—	-19.58%
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.53%	+0.19%	+90.34%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.36%	-28.52%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.52%	+0.24%	+20.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.30%	+84.99%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+17.28%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.43%	-31.37%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.46%	—	-7.56%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-27.80%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	+36.28%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.25%	-38.54%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-29.32%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+60.05%
35	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.39%	—	+5.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.25%	+104.74%
37	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.36%	—	-5.15%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.16%	-32.81%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	—	+47.04%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.35%	—	+18.89%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.34%	+0.23%	+161.41%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.34%	—	+1.05%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.33%	—	+2.65%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	—	-17.08%
45	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.32%	—	+4.19%
46	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.32%	-0.19%	-14.33%
47	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.32%	+0.17%	+38.07%
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.32%	—	-6.70%
49	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-29.90%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.30%	—	-18.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.05
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2655	US$101.6億	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.TSLA
2025-12-31	2875	US$112.0億	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.SMDX
2025-09-30	2994	US$112.2億	54	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.NFLX 8.LLY 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	3025	US$106.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.NFLX 9.LLY 10.ADBE
2025-03-31	3106	US$97.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.MRK 7.AVGO 8.TSLA 9.NFLX 10.LLY
2024-12-31	2978	US$103.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.GOOG 9.UNH 10.TSLA
2024-09-30	2575	US$89.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.PGR
2024-06-30	1661	US$80.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.GOOGL 9.GOOG 10.WMT
2024-03-31	642	US$71.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	689	US$68.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOG 8.LLY 9.GOOGL 10.ABBV
2023-09-30	704	US$67.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.WMT 9.GOOG 10.LLY
2023-06-30	702	US$97.1億	—	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.ABBV 10.GS
2023-03-31	683	US$123.9億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.GOOG 7.WMT 8.AVGO 9.GILD 10.BMY
2022-12-31	923	US$133.4億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.AVGO 8.GOOG 9.ABBV 10.ELV
2022-09-30	922	US$133.3億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.BMY
2022-06-30	999	US$173.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.ORCL 10.MRSH

本季持股變動

Intech Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +81.34%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +80.94%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -27.40%; 加碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 +62.82%.

Intech Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	+81.34%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	+80.94%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+62.82%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+54.79%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+84.99%	加碼
6	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+56.86%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+104.74%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+20.85%	加碼
9	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+161.41%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.64%	加碼
11	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	+0.2%	+90.34%	加碼
12	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+30.17%	加碼
13	WELL	Welltower INC	+0.2%	+168.80%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+141.49%	加碼
15	URI	United Rentals INC	+0.2%	+274.52%	加碼
16	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+38.07%	加碼
17	VTR	Ventas INC	+0.2%	+333.72%	加碼
18	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+106.85%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.41%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-16.83%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.91%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-52.87%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.22%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-32.20%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.42%	減碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-78.97%	減碼
27	WSO	Watsco INC	-0.1%	-95.31%	減碼
28	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-82.30%	減碼
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-83.94%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-32.81%	減碼
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-62.27%	減碼
32	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-75.03%	減碼
33	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-14.33%	減碼
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-76.89%	減碼
35	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-75.95%	減碼
36	OKE	Oneok INC	-0.2%	-76.62%	減碼
37	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-58.74%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.54%	減碼
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-58.76%	減碼
40	CIEN	Ciena CORP	-0.3%	-96.18%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.37%	減碼
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-75.22%	減碼
43	GE	General Electric	-0.3%	-62.05%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.52%	減碼
45	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-82.12%	減碼
46	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-48.58%	減碼
47	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-31.37%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.00%	減碼
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-27.40%	減碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intech Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intech Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$101.6億，分佈在 2655 個已申報部位之中。

Intech Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intech Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.6億 (6.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.6億 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4.0億 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.8億 (2.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$2.5億 (2.5%)

Intech Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intech Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +81.34%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +80.94%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -27.40%; 加碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 +62.82%

Intech Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intech Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.7% • Industrials: 10.3% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 9.6%

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CIK: 0001086318

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$101.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2655

INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2655 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$101.6億，季度換手率為 41.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.92
持倉穩定性: 41.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GOOGL
+81.3%　US$1.1億
加碼 GOOG
+80.9%　US$8954.2萬
減碼 META
-27.4%　-US$1.1億
加碼 LLY
+62.8%　US$4186.6萬
減碼 AMZN
-22.0%　-US$7080.3萬
減碼 ADBE
-31.4%　-US$5304.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2655 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	+0.22%	+0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.01%	+18.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.09%	-4.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.75%	+1.25%	+81.34%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.49%	-0.12%	-3.22%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.23%	+1.01%	+80.94%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.87%	-0.82%	-27.40%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.48%	-22.00%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.46%	+0.51%	+62.82%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+16.09%
11	SMDX	Intech S&p Small-mc Da ETF	ETF-科技型	1.13%	—	—
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+18.14%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	-16.83%
14	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.65%	+0.27%	+56.86%
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.64%	+0.19%	+30.17%
16	MMM	3m Co	股票-工業	0.63%	—	+16.76%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+5.30%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	+0.31%	+54.79%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	-0.42%	-48.58%
20	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.56%	—	+1.02%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	+1.14%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.55%	—	-19.58%
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.53%	+0.19%	+90.34%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.36%	-28.52%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.52%	+0.24%	+20.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.30%	+84.99%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+17.28%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.43%	-31.37%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.46%	—	-7.56%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-27.80%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	+36.28%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.25%	-38.54%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-29.32%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+60.05%
35	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.39%	—	+5.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.25%	+104.74%
37	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.36%	—	-5.15%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.16%	-32.81%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	—	+47.04%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.35%	—	+18.89%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.34%	+0.23%	+161.41%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.34%	—	+1.05%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.33%	—	+2.65%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	—	-17.08%
45	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.32%	—	+4.19%
46	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.32%	-0.19%	-14.33%
47	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.32%	+0.17%	+38.07%
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.32%	—	-6.70%
49	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-29.90%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.30%	—	-18.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.05
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2655	US$101.6億	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.TSLA
2025-12-31	2875	US$112.0億	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.SMDX
2025-09-30	2994	US$112.2億	54	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.NFLX 8.LLY 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	3025	US$106.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.NFLX 9.LLY 10.ADBE
2025-03-31	3106	US$97.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.MRK 7.AVGO 8.TSLA 9.NFLX 10.LLY
2024-12-31	2978	US$103.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.GOOG 9.UNH 10.TSLA
2024-09-30	2575	US$89.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.PGR
2024-06-30	1661	US$80.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.GOOGL 9.GOOG 10.WMT
2024-03-31	642	US$71.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	689	US$68.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOG 8.LLY 9.GOOGL 10.ABBV
2023-09-30	704	US$67.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.WMT 9.GOOG 10.LLY
2023-06-30	702	US$97.1億	—	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.ABBV 10.GS
2023-03-31	683	US$123.9億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.GOOG 7.WMT 8.AVGO 9.GILD 10.BMY
2022-12-31	923	US$133.4億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.AVGO 8.GOOG 9.ABBV 10.ELV
2022-09-30	922	US$133.3億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.BMY
2022-06-30	999	US$173.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.ORCL 10.MRSH

本季持股變動

Intech Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	+81.34%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	+80.94%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+62.82%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+54.79%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+84.99%	加碼
6	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+56.86%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+104.74%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+20.85%	加碼
9	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+161.41%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.64%	加碼
11	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	+0.2%	+90.34%	加碼
12	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+30.17%	加碼
13	WELL	Welltower INC	+0.2%	+168.80%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+141.49%	加碼
15	URI	United Rentals INC	+0.2%	+274.52%	加碼
16	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+38.07%	加碼
17	VTR	Ventas INC	+0.2%	+333.72%	加碼
18	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+106.85%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.41%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-16.83%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.91%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-52.87%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.22%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-32.20%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.42%	減碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-78.97%	減碼
27	WSO	Watsco INC	-0.1%	-95.31%	減碼
28	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-82.30%	減碼
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-83.94%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-32.81%	減碼
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-62.27%	減碼
32	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-75.03%	減碼
33	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-14.33%	減碼
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-76.89%	減碼
35	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-75.95%	減碼
36	OKE	Oneok INC	-0.2%	-76.62%	減碼
37	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-58.74%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.54%	減碼
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-58.76%	減碼
40	CIEN	Ciena CORP	-0.3%	-96.18%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.37%	減碼
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-75.22%	減碼
43	GE	General Electric	-0.3%	-62.05%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.52%	減碼
45	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-82.12%	減碼
46	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-48.58%	減碼
47	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-31.37%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.00%	減碼
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-27.40%	減碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看