Greenleaf Trust 13F 持倉總覽（1325 檔）

CIK: 0001162170

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$101.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1325

GREENLEAF TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 1325 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$101.8億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 11.7
動能／逆勢: 90.42
產業集中度: 62.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Greenleaf Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.277——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1325 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 14.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SYK
-3.8%　-US$5.8億
加碼 SPYM
+17.1%　US$5122.5萬
減碼 IVV
-5.1%　-US$9604.1萬
加碼 JAAA
+21.7%　US$1980.1萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$3300.8萬
加碼 IEF
+24.7%　US$1761.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1325 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	51.45%	-1.91%	-3.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.97%	-0.28%	-5.12%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.81%	+0.79%	+17.06%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.90%	+0.05%	-5.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	-0.34%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	+0.25%	+21.68%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.23%	+0.07%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-4.80%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.01%	-1.36%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.03%	+0.56%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.90%	+0.22%	+24.74%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	-0.04%	-3.19%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.82%	—	-3.70%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.82%	-0.02%	-0.66%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.05%	+0.76%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	+0.02%	+1.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-5.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	+0.18%	+26.67%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	+0.07%	+1.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-0.05%	-0.79%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+12.51%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.01%	-0.40%
23	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.63%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	—	-5.91%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.37%	—	+3.46%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.01%	+1.52%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.02%	-2.74%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-3.19%
30	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	-0.04%	+1.38%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+13.59%
32	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.27%	+0.04%	+1.90%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+1.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.02%	-3.89%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.25%	+0.06%	+1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.04%	+2.45%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	-1.45%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.19%	-0.05%	+4.64%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.19%	—	-2.67%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	-0.01%	-0.93%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.07%	+8.97%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.57%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.17%	—	-0.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.15%	-0.02%	+0.49%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	-5.30%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.05%	-30.51%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	—	-0.40%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	—	+7.28%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.14%	-0.01%	+5.44%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.01%	-3.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

-6.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.04
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.77
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: -7.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.64
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.2
峰態: +0.56
上檔潛力: +2.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1325	US$101.8億	12	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.JAAA 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	1365	US$109.1億	16	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.IJH 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	1325	US$110.0億	12	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2025-06-30	1297	US$113.1億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.V 10.IJR
2025-03-31	1281	US$109.7億	100	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.V 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.IJR
2024-12-31	806	US$109.9億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2024-09-30	832	US$112.4億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.NVDA 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	792	US$105.4億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.EEM 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	776	US$107.6億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	750	US$93.3億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	743	US$86.7億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-06-30	766	US$94.1億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-03-31	771	US$88.5億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.EEM 7.MSFT 8.MNA 9.IJR 10.V
2022-12-31	744	US$79.0億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.IJR 10.V
2022-09-30	707	US$67.6億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-06-30	713	US$66.1億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-03-31	755	US$83.8億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2021-12-31	759	US$85.3億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.MNA 9.AMZN 10.GOOG
2021-09-30	721	US$82.0億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.GOOG
2021-06-30	721	US$80.7億	97	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.V
2021-03-31	708	US$75.7億	6	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.MNA 9.AMZN 10.V
2020-12-31	624	US$75.3億	16	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.AMZN 8.MNA 9.MSFT 10.V
2020-09-30	565	US$64.5億	13	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MNA 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2020-06-30	549	US$57.0億	15	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.AMZN 10.V
2020-03-31	492	US$50.3億	27	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.AAPL 8.EFA 9.MSFT 10.EEM
2019-12-31	547	US$63.8億	5	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.IVW
2019-09-30	555	US$64.4億	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.GVI
2019-06-30	541	US$63.2億	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2019-03-31	525	US$60.7億	21	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-03-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2018-12-31	490	US$50.6億	17	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.GVI 7.EEM 8.MNA 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	531	US$55.3億	7	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.MNA 6.AAPL 7.IVW 8.V 9.GOOG 10.MSFT
2018-06-30	513	US$52.5億	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.EFA 9.V 10.MSFT
2018-03-31	530	US$50.4億	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.EFA 8.GOOG 9.IVE 10.V
2017-12-31	683	US$49.3億	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.IVE 9.EFA 10.XLE
2017-09-30	698	US$45.6億	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.GOOG 9.EFA 10.XLE
2017-06-30	372	US$43.8億	8	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.EFA 9.CB 10.XLE
2017-03-31	321	US$41.6億	14	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.XLE 7.IVW 8.PEP 9.CB 10.IVE
2016-12-31	243	US$38.1億	6	1SYK 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJR 4.XLE 5.IJH 6.AAPL 7.EFA 8.CB 9.PEP 10.VZ
2016-09-30	209	US$38.0億	7	1SYK 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SYK 2.IVV 3.AAPL 4.XLE 5.PEP 6.CB 7.PG 8.AFL 9.VZ 10.IJH
2016-06-30	172	US$39.0億	14	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-06-30 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CB 5.XLE 6.PEP 7.AAPL 8.AFL 9.VZ 10.PG
2016-03-31	162	US$36.8億	21	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-03-31 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CELG 5.BR 6.CHKP 7.PEP 8.AAPL 9.CB 10.XLE
2015-12-31	166	US$33.1億	12	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-12-31 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.BR 5.BUD 6.AXP 7.IACIEUR 8.CB 9.PEP 10.CHKP
2015-09-30	181	US$33.5億	7	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.CHKP 5.OMC 6.BR 7.KN 8.IACIEUR 9.AXP 10.BUD
2015-06-30	160	US$34.7億	8	1SYK 2CELG 3MKL 主要持股2015-06-30 1.SYK 2.CELG 3.MKL 4.AVGO 5.WFC 6.IACIEUR 7.EBAY 8.CHKP 9.OMC 10.AXP
2015-03-31	157	US$33.3億	7	1SYK 2CELG 3AVGO 主要持股2015-03-31 1.SYK 2.CELG 3.AVGO 4.MKL 5.WFC 6.OMC 7.CHKP 8.BR 9.EBAY 10.IACIEUR
2014-12-31	164	US$34.5億	16	1SYK 2CELG 3OMC 主要持股2014-12-31 1.SYK 2.CELG 3.OMC 4.WFC 5.AVGO 6.CHKP 7.TGT 8.MKL 9.EBAY 10.DEM
2014-09-30	160	US$30.3億	8	1SYK 2DEM 3CELG 主要持股2014-09-30 1.SYK 2.DEM 3.CELG 4.WFC 5.DGS 6.MKL 7.CHKP 8.OMC 9.EBAY 10.AVGO
2014-06-30	163	US$31.5億	7	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CELG 6.CHKP 7.MKL 8.IACIEUR 9.EBAY 10.BR
2014-03-31	158	US$31.1億	11	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-03-31 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.VWO 7.AAPL 8.IACIEUR 9.MKL 10.EBAY
2013-12-31	163	US$29.1億	10	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-12-31 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.CHKP 5.DGS 6.AAPL 7.WFC 8.IACIEUR 9.MKL 10.82481R
2013-09-30	161	US$26.6億	6	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.DGS 5.CHKP 6.SU 7.WFC 8.AAPL 9.TGT 10.CELG
2013-06-30	165	US$25.5億	0	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2013-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.SU 7.AAPL 8.NTAP 9.CELG 10.AMLPUSD

本季持股變動

Greenleaf Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Stryker CORP (SYK) — 股數 -3.78%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +17.06%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -5.12%.

Greenleaf Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+17.06%	加碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+21.68%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+24.74%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+26.67%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+12.51%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.97%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.35%	加碼
8	CPRT	Copart INC	+0.1%	+1269.92%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.59%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.76%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-5.37%	減碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-4.80%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.45%	加碼
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	+1.90%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+4.42%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.41%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.98%	減碼
18	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	+9.80%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.51%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.40%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.36%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.52%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.93%	減碼
25	ROP	Roper Technologies INC	0%	+5.44%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.51%	減碼
27	DG	Dollar General CORP	0%	-4.69%	減碼
28	INTU	Intuit INC	0%	-1.49%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.74%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.89%	減碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.24%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	0%	+0.49%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.39%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.56%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	0%	-1.45%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.19%	減碼
38	SPGI	S&p Global INC	0%	+1.38%	加碼
39	ADBE	Adobe INC	0%	-0.29%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.76%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.64%	加碼
43	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.51%	減碼
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-89.49%	減碼
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-58.91%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.07%	加碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.12%	減碼
48	SYK	Stryker CORP	-1.9%	-3.78%	減碼
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Greenleaf Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greenleaf Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$101.8億，分佈在 1325 個已申報部位之中。

Greenleaf Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greenleaf Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Stryker CORP (SYK) — US$52.4億 (51.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.1億 (9.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.9億 (4.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.9億 (1.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (1.6%)

Greenleaf Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greenleaf Trust 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Stryker CORP (SYK) — 股數 -3.78%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +17.06%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -5.12%

Greenleaf Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greenleaf Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 16.6% • Communication Services: 16.2% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 8.6% • Industrials: 4.8%

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產業集中度44.0

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Greenleaf Trust 13F 持倉總覽（1325 檔）

CIK: 0001162170

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$101.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1325

GREENLEAF TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 1325 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$101.8億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 11.7
動能／逆勢: 90.42
產業集中度: 62.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 14.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SYK
-3.8%　-US$5.8億
加碼 SPYM
+17.1%　US$5122.5萬
減碼 IVV
-5.1%　-US$9604.1萬
加碼 JAAA
+21.7%　US$1980.1萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$3300.8萬
加碼 IEF
+24.7%　US$1761.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1325 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	51.45%	-1.91%	-3.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.97%	-0.28%	-5.12%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.81%	+0.79%	+17.06%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.90%	+0.05%	-5.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	-0.34%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	+0.25%	+21.68%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.23%	+0.07%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-4.80%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.01%	-1.36%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.03%	+0.56%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.90%	+0.22%	+24.74%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	-0.04%	-3.19%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.82%	—	-3.70%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.82%	-0.02%	-0.66%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.05%	+0.76%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	+0.02%	+1.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-5.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	+0.18%	+26.67%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	+0.07%	+1.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-0.05%	-0.79%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+12.51%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.01%	-0.40%
23	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.63%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	—	-5.91%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.37%	—	+3.46%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.01%	+1.52%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.02%	-2.74%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-3.19%
30	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	-0.04%	+1.38%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+13.59%
32	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.27%	+0.04%	+1.90%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+1.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.02%	-3.89%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.25%	+0.06%	+1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.04%	+2.45%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	-1.45%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.19%	-0.05%	+4.64%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.19%	—	-2.67%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	-0.01%	-0.93%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.07%	+8.97%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.57%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.17%	—	-0.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.15%	-0.02%	+0.49%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	-5.30%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.05%	-30.51%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	—	-0.40%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	—	+7.28%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.14%	-0.01%	+5.44%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.01%	-3.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

-6.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.04
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.77
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: -7.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.64
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.2
峰態: +0.56
上檔潛力: +2.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1325	US$101.8億	12	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.JAAA 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	1365	US$109.1億	16	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.IJH 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	1325	US$110.0億	12	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2025-06-30	1297	US$113.1億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.V 10.IJR
2025-03-31	1281	US$109.7億	100	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.V 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.IJR
2024-12-31	806	US$109.9億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2024-09-30	832	US$112.4億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.NVDA 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	792	US$105.4億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.EEM 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	776	US$107.6億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	750	US$93.3億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	743	US$86.7億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-06-30	766	US$94.1億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-03-31	771	US$88.5億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.EEM 7.MSFT 8.MNA 9.IJR 10.V
2022-12-31	744	US$79.0億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.IJR 10.V
2022-09-30	707	US$67.6億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-06-30	713	US$66.1億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-03-31	755	US$83.8億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2021-12-31	759	US$85.3億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.MNA 9.AMZN 10.GOOG
2021-09-30	721	US$82.0億	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.GOOG
2021-06-30	721	US$80.7億	97	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.V
2021-03-31	708	US$75.7億	6	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.MNA 9.AMZN 10.V
2020-12-31	624	US$75.3億	16	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.AMZN 8.MNA 9.MSFT 10.V
2020-09-30	565	US$64.5億	13	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MNA 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2020-06-30	549	US$57.0億	15	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.AMZN 10.V
2020-03-31	492	US$50.3億	27	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.AAPL 8.EFA 9.MSFT 10.EEM
2019-12-31	547	US$63.8億	5	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.IVW
2019-09-30	555	US$64.4億	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.GVI
2019-06-30	541	US$63.2億	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2019-03-31	525	US$60.7億	21	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-03-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2018-12-31	490	US$50.6億	17	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.GVI 7.EEM 8.MNA 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	531	US$55.3億	7	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.MNA 6.AAPL 7.IVW 8.V 9.GOOG 10.MSFT
2018-06-30	513	US$52.5億	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.EFA 9.V 10.MSFT
2018-03-31	530	US$50.4億	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.EFA 8.GOOG 9.IVE 10.V
2017-12-31	683	US$49.3億	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.IVE 9.EFA 10.XLE
2017-09-30	698	US$45.6億	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.GOOG 9.EFA 10.XLE
2017-06-30	372	US$43.8億	8	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.EFA 9.CB 10.XLE
2017-03-31	321	US$41.6億	14	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.XLE 7.IVW 8.PEP 9.CB 10.IVE
2016-12-31	243	US$38.1億	6	1SYK 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJR 4.XLE 5.IJH 6.AAPL 7.EFA 8.CB 9.PEP 10.VZ
2016-09-30	209	US$38.0億	7	1SYK 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SYK 2.IVV 3.AAPL 4.XLE 5.PEP 6.CB 7.PG 8.AFL 9.VZ 10.IJH
2016-06-30	172	US$39.0億	14	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-06-30 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CB 5.XLE 6.PEP 7.AAPL 8.AFL 9.VZ 10.PG
2016-03-31	162	US$36.8億	21	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-03-31 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CELG 5.BR 6.CHKP 7.PEP 8.AAPL 9.CB 10.XLE
2015-12-31	166	US$33.1億	12	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-12-31 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.BR 5.BUD 6.AXP 7.IACIEUR 8.CB 9.PEP 10.CHKP
2015-09-30	181	US$33.5億	7	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.CHKP 5.OMC 6.BR 7.KN 8.IACIEUR 9.AXP 10.BUD
2015-06-30	160	US$34.7億	8	1SYK 2CELG 3MKL 主要持股2015-06-30 1.SYK 2.CELG 3.MKL 4.AVGO 5.WFC 6.IACIEUR 7.EBAY 8.CHKP 9.OMC 10.AXP
2015-03-31	157	US$33.3億	7	1SYK 2CELG 3AVGO 主要持股2015-03-31 1.SYK 2.CELG 3.AVGO 4.MKL 5.WFC 6.OMC 7.CHKP 8.BR 9.EBAY 10.IACIEUR
2014-12-31	164	US$34.5億	16	1SYK 2CELG 3OMC 主要持股2014-12-31 1.SYK 2.CELG 3.OMC 4.WFC 5.AVGO 6.CHKP 7.TGT 8.MKL 9.EBAY 10.DEM
2014-09-30	160	US$30.3億	8	1SYK 2DEM 3CELG 主要持股2014-09-30 1.SYK 2.DEM 3.CELG 4.WFC 5.DGS 6.MKL 7.CHKP 8.OMC 9.EBAY 10.AVGO
2014-06-30	163	US$31.5億	7	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CELG 6.CHKP 7.MKL 8.IACIEUR 9.EBAY 10.BR
2014-03-31	158	US$31.1億	11	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-03-31 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.VWO 7.AAPL 8.IACIEUR 9.MKL 10.EBAY
2013-12-31	163	US$29.1億	10	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-12-31 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.CHKP 5.DGS 6.AAPL 7.WFC 8.IACIEUR 9.MKL 10.82481R
2013-09-30	161	US$26.6億	6	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.DGS 5.CHKP 6.SU 7.WFC 8.AAPL 9.TGT 10.CELG
2013-06-30	165	US$25.5億	0	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2013-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.SU 7.AAPL 8.NTAP 9.CELG 10.AMLPUSD

本季持股變動

Greenleaf Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+17.06%	加碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+21.68%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+24.74%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+26.67%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+12.51%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.97%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.35%	加碼
8	CPRT	Copart INC	+0.1%	+1269.92%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.59%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.76%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-5.37%	減碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-4.80%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.45%	加碼
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	+1.90%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+4.42%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.41%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.98%	減碼
18	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	+9.80%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.51%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.40%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.36%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.52%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.93%	減碼
25	ROP	Roper Technologies INC	0%	+5.44%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.51%	減碼
27	DG	Dollar General CORP	0%	-4.69%	減碼
28	INTU	Intuit INC	0%	-1.49%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.74%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.89%	減碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.24%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	0%	+0.49%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.39%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.56%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	0%	-1.45%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.19%	減碼
38	SPGI	S&p Global INC	0%	+1.38%	加碼
39	ADBE	Adobe INC	0%	-0.29%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.76%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.64%	加碼
43	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.51%	減碼
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-89.49%	減碼
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-58.91%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.07%	加碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.12%	減碼
48	SYK	Stryker CORP	-1.9%	-3.78%	減碼
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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