Highland Capital Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0000860486

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 418

HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 418 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.15
持倉穩定性: 22.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.75

Highland Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 418 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.4%　-US$3211.4萬
減碼 IVV
-24.2%　-US$1736.5萬
減碼 IWF
-35.8%　-US$1495.3萬
減碼 VONV
-89.9%　-US$959.6萬
加碼 GOOG
+25.1%　US$499.1萬
加碼 MU
-5.7%　US$472.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 418 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-1.26%	+0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.28%	-0.10%	-1.02%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.52%	-0.19%	-0.20%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.25%	+0.01%	+0.80%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.74%	-0.07%	+0.10%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.47%	-0.04%	+1.29%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.40%	+0.38%	-5.71%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	-0.72%	-24.22%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.09%	+0.15%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.11%	+0.38%	+25.08%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.00%	+0.29%	-4.62%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.63%	-0.04%	-4.56%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.51%	—	-8.92%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.31%	-0.17%	-3.98%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.29%	—	-1.27%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	-0.68%	-35.81%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.04%	—	-0.64%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-0.81%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.21%	-11.47%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.90%	—	-0.43%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.89%	-0.09%	+0.66%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.86%	+0.21%	+0.16%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	+0.17%	+0.22%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.76%	+0.25%	-1.52%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.20%	+15.70%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-0.19%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.13%	-10.99%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.68%	—	+23.69%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	-0.35%	-38.84%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-1.91%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.29%	+25.31%
32	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.83%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.81%
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	+0.19%	+4.10%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.42%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	+0.69%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.58%	+0.23%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.18%	-2.16%
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.56%	—	+15.67%
40	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.56%	-0.08%	+1.43%
41	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	0.55%	+0.14%	+41.27%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.53%	—	+1.83%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-12.07%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.18%	+11.77%
45	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.47%	—	-17.67%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	-0.09%	-36.17%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	-0.56%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	+18.39%
49	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.46%	—	+1.04%
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.44%	—	-0.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+31.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: +0.73
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.28
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	418	US$18.9億	23	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.GOOGL 6.JPM 7.MU 8.IVV 9.AMZN 10.GOOG
2025-12-31	409	US$20.1億	19	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.IVV 6.GOOGL 7.JPM 8.AMZN 9.MU 10.IWF
2025-09-30	414	US$20.1億	31	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWF 10.META
2025-06-30	405	US$18.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.IVV 5.NVDA 6.JPM 7.AMZN 8.COST 9.META 10.IWF
2025-03-31	393	US$16.7億	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AVGO 5.JPM 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.META 10.IWF
2024-12-31	377	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.IVV 5.NVDA 6.JPM 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.IWF
2024-09-30	376	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AVGO 5.NVDA 6.JPM 7.COST 8.MRK 9.AMZN 10.META
2024-06-30	347	US$16.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AVGO 5.JPM 6.MRK 7.COST 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	344	US$17.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPM 5.MRK 6.AMZN 7.AVGO 8.COST 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	333	US$16.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPM 5.MRK 6.AMZN 7.AVGO 8.COST 9.GOOGL 10.GOOG
2023-09-30	332	US$14.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.MRK 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.GOOG 9.AVGO 10.COST
2023-06-30	326	US$15.4億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.JPM 6.IWF 7.AMZN 8.AVGO 9.GOOGL 10.GOOG
2023-03-31	273	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.JPM 6.GOOG 7.IWF 8.COST 9.TMO 10.GOOGL
2022-12-31	353	US$14.2億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.58933y 5.IVV 6.46625h 7.TMO 8.IWF 9.22160k 10.XOM
2022-09-30	329	US$12.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.02079k 6.46625h 7.AMZN 8.22160k 9.02079k 10.CVX
2022-06-30	329	US$13.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.02079k 6.46625h 7.02079k 8.AMZN 9.22160k 10.TMO
2022-03-31	335	US$16.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.02079k 6.58933y 7.46625h 8.02079k 9.22160k 10.IWF
2021-12-31	344	US$17.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.46625h 5.AMZN 6.02079k 7.22160k 8.02079k 9.58933y 10.IWF
2021-09-30	341	US$16.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.46625h 5.AMZN 6.02079k 7.02079k 8.58933y 9.22160k 10.IWF
2021-06-30	335	US$16.7億	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.46625h 6.02079k 7.58933y 8.02079k 9.30303m 10.IWF
2021-03-31	343	US$16.2億	16	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.46625h 5.AMZN 6.58933y 7.02079k 8.30303m 9.DIS 10.38141g
2020-12-31	342	US$15.6億	23	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.58933y 6.46625h 7.30303m 8.DIS 9.92826c 10.02079k
2020-09-30	319	US$14.0億	25	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.AMZN 6.46625h 7.BRK-B 8.JNJ 9.92826c 10.PG
2020-06-30	312	US$12.8億	30	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.AMZN 6.46625h 7.JNJ 8.02079k 9.92826c 10.PEP
2020-03-31	303	US$10.6億	46	1MSFT258933y3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.58933y 3.AAPL 4.IVV 5.46625h 6.AMZN 7.17275r 8.PG 9.PEP 10.02079k
2019-12-31	315	US$14.4億	77	1MSFT258933y3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.58933y 3.AAPL 4.IVV 5.46625h 6.IEFA 7.BAC 8.17275r 9.92343v 10.30231g
2019-09-30	308	US$13.5億	22	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.IEFA 7.BA 8.CSCO 9.XOM 10.CVX
2019-06-30	306	US$13.4億	21	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.IEFA 8.XOM 9.CVX 10.BA
2019-03-31	316	US$13.2億	26	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.IEFA 8.XOM 9.BA 10.CVX
2018-12-31	313	US$11.8億	31	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.IEFA 8.XOM 9.BA 10.BRK-B
2018-09-30	317	US$13.9億	19	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.JPM 5.IVV 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.BA 10.BAC
2018-06-30	351	US$13.1億	18	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.JPM 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.BAC 10.BA
2018-03-31	337	US$12.8億	19	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.IVV 5.MRK 6.IEFA 7.CSCO 8.JNJ 9.BAC 10.XOM
2017-12-31	357	US$13.1億	16	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.IVV 6.IEFA 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.CSCO
2017-09-30	352	US$12.6億	19	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.IVV 6.IEFA 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.CSCO
2017-06-30	360	US$12.4億	19	1MRK 2AAPL 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.IVV 7.IEFA 8.XOM 9.BAC 10.CSCO
2017-03-31	405	US$12.1億	15	1MRK 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.MRK 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.IVV 8.IEFA 9.CMCSA 10.CSCO
2016-12-31	397	US$11.9億	21	1MSFT 2MRK 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.IVV 8.CMCSA 9.IEFA 10.AEP
2016-09-30	337	US$11.9億	22	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.JPM 6.JNJ 7.IEFA 8.CMCSA 9.IVV 10.PG
2016-06-30	336	US$11.6億	18	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.IEFA 9.AEP 10.CVS
2016-03-31	312	US$11.7億	30	1MSFT 2MRK 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.AAPL 4.XOM 5.JPM 6.JNJ 7.CVS 8.IEFA 9.CMCSA 10.AEP
2015-12-31	313	US$12.4億	29	1MRK 2MSFT 3JPM 主要持股2015-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.XOM 6.CVS 7.BAC 8.IEFA 9.JNJ 10.CMCSA
2015-09-30	697	US$11.9億	23	1MRK 2AAPL 3JPM 主要持股2015-09-30 1.MRK 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.XOM 6.CVS 7.IEFA 8.BAC 9.CI 10.JNJ
2015-06-30	701	US$13.0億	92	1MRK 2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.CVS 6.BAC 7.IEFA 8.CI 9.ORCL 10.MSFT
2015-03-31	147	US$5.1億	37	1MRK 2IEFA 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.MRK 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.IVV 7.XOM 8.LOW 9.BA 10.PEP
2014-12-31	163	US$5.3億	24	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.IEFA 5.JPM 6.XOM 7.IVV 8.LOW 9.FDX 10.268648
2014-09-30	149	US$5.1億	14	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2014-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.XOM 6.WFC 7.FDX 8.AEP 9.PEP 10.268648
2014-06-30	152	US$5.4億	12	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2014-06-30 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.XOM 6.JPM 7.WFC 8.SLB 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	135	US$5.1億	11	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.XOM 5.JPM 6.AAPL 7.WFC 8.AEP 9.BA 10.GOOG
2013-12-31	131	US$5.0億	15	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.XOM 5.AAPL 6.JPM 7.AEP 8.BA 9.GOOG 10.WFC
2013-09-30	126	US$4.5億	13	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2013-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.XOM 5.JPM 6.AAPL 7.BA 8.AEP 9.WFC 10.IWF
2013-06-30	122	US$4.4億	—	1MRK 2MSFT 3XOM 主要持股2013-06-30 1.MRK 2.MSFT 3.XOM 4.IGIB 5.IEFA 6.JPM 7.PEP 8.WFC 9.AAPL 10.AEP

本季持股變動

Highland Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: American Water Works Co INC (AWK); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM); 新建倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Cencora INC (COR).

Highland Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+25.08%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-5.71%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+25.31%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-4.62%	減碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.52%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
7	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.16%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+15.70%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+4.10%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.77%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.16%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	加碼
13	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.1%	+41.27%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.43%	加碼
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-2.20%	減碼
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+47.68%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.80%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.56%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.10%	加碼
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+1.43%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.15%	加碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.66%	加碼
24	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-36.17%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.02%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.99%	減碼
28	CMI	Cummins INC	-0.2%	-43.23%	減碼
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-37.56%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.98%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.20%	減碼
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-54.45%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-11.47%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-26.22%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-88.76%	減碼
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-49.59%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-38.32%	減碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-45.22%	減碼
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-64.24%	減碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-38.84%	減碼
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-89.89%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-35.81%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-24.22%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.42%	加碼
45	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建倉
46	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
50	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highland Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Highland Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.9億，分佈在 418 個已申報部位之中。

Highland Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Highland Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9976.9萬 (5.3%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$6647.8萬 (3.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6131.8萬 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5185.9萬 (2.7%)

Highland Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Highland Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: American Water Works Co INC (AWK); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM); 新建倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Cencora INC (COR)

Highland Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Highland Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 15.7% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 8.3%

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度6.8

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產業集中度82.2

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Highland Capital Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0000860486

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 418

HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 418 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.15
持倉穩定性: 22.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.4%　-US$3211.4萬
減碼 IVV
-24.2%　-US$1736.5萬
減碼 IWF
-35.8%　-US$1495.3萬
減碼 VONV
-89.9%　-US$959.6萬
加碼 GOOG
+25.1%　US$499.1萬
加碼 MU
-5.7%　US$472.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 418 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-1.26%	+0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.28%	-0.10%	-1.02%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.52%	-0.19%	-0.20%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.25%	+0.01%	+0.80%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.74%	-0.07%	+0.10%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.47%	-0.04%	+1.29%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.40%	+0.38%	-5.71%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	-0.72%	-24.22%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.09%	+0.15%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.11%	+0.38%	+25.08%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.00%	+0.29%	-4.62%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.63%	-0.04%	-4.56%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.51%	—	-8.92%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.31%	-0.17%	-3.98%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.29%	—	-1.27%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	-0.68%	-35.81%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.04%	—	-0.64%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-0.81%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.21%	-11.47%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.90%	—	-0.43%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.89%	-0.09%	+0.66%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.86%	+0.21%	+0.16%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	+0.17%	+0.22%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.76%	+0.25%	-1.52%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.20%	+15.70%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-0.19%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.13%	-10.99%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.68%	—	+23.69%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	-0.35%	-38.84%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-1.91%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.29%	+25.31%
32	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.83%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.81%
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	+0.19%	+4.10%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.42%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	+0.69%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.58%	+0.23%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.18%	-2.16%
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.56%	—	+15.67%
40	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.56%	-0.08%	+1.43%
41	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	0.55%	+0.14%	+41.27%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.53%	—	+1.83%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-12.07%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.18%	+11.77%
45	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.47%	—	-17.67%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	-0.09%	-36.17%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	-0.56%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	+18.39%
49	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.46%	—	+1.04%
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.44%	—	-0.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+31.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: +0.73
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.28
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	418	US$18.9億	23	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.GOOGL 6.JPM 7.MU 8.IVV 9.AMZN 10.GOOG
2025-12-31	409	US$20.1億	19	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.IVV 6.GOOGL 7.JPM 8.AMZN 9.MU 10.IWF
2025-09-30	414	US$20.1億	31	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWF 10.META
2025-06-30	405	US$18.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.IVV 5.NVDA 6.JPM 7.AMZN 8.COST 9.META 10.IWF
2025-03-31	393	US$16.7億	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AVGO 5.JPM 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.META 10.IWF
2024-12-31	377	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.IVV 5.NVDA 6.JPM 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.IWF
2024-09-30	376	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AVGO 5.NVDA 6.JPM 7.COST 8.MRK 9.AMZN 10.META
2024-06-30	347	US$16.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AVGO 5.JPM 6.MRK 7.COST 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	344	US$17.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPM 5.MRK 6.AMZN 7.AVGO 8.COST 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	333	US$16.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPM 5.MRK 6.AMZN 7.AVGO 8.COST 9.GOOGL 10.GOOG
2023-09-30	332	US$14.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.MRK 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.GOOG 9.AVGO 10.COST
2023-06-30	326	US$15.4億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.JPM 6.IWF 7.AMZN 8.AVGO 9.GOOGL 10.GOOG
2023-03-31	273	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.JPM 6.GOOG 7.IWF 8.COST 9.TMO 10.GOOGL
2022-12-31	353	US$14.2億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.58933y 5.IVV 6.46625h 7.TMO 8.IWF 9.22160k 10.XOM
2022-09-30	329	US$12.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.02079k 6.46625h 7.AMZN 8.22160k 9.02079k 10.CVX
2022-06-30	329	US$13.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.02079k 6.46625h 7.02079k 8.AMZN 9.22160k 10.TMO
2022-03-31	335	US$16.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.02079k 6.58933y 7.46625h 8.02079k 9.22160k 10.IWF
2021-12-31	344	US$17.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.46625h 5.AMZN 6.02079k 7.22160k 8.02079k 9.58933y 10.IWF
2021-09-30	341	US$16.5億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.46625h 5.AMZN 6.02079k 7.02079k 8.58933y 9.22160k 10.IWF
2021-06-30	335	US$16.7億	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.46625h 6.02079k 7.58933y 8.02079k 9.30303m 10.IWF
2021-03-31	343	US$16.2億	16	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.46625h 5.AMZN 6.58933y 7.02079k 8.30303m 9.DIS 10.38141g
2020-12-31	342	US$15.6億	23	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.58933y 6.46625h 7.30303m 8.DIS 9.92826c 10.02079k
2020-09-30	319	US$14.0億	25	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.AMZN 6.46625h 7.BRK-B 8.JNJ 9.92826c 10.PG
2020-06-30	312	US$12.8億	30	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.58933y 5.AMZN 6.46625h 7.JNJ 8.02079k 9.92826c 10.PEP
2020-03-31	303	US$10.6億	46	1MSFT258933y3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.58933y 3.AAPL 4.IVV 5.46625h 6.AMZN 7.17275r 8.PG 9.PEP 10.02079k
2019-12-31	315	US$14.4億	77	1MSFT258933y3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.58933y 3.AAPL 4.IVV 5.46625h 6.IEFA 7.BAC 8.17275r 9.92343v 10.30231g
2019-09-30	308	US$13.5億	22	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.IEFA 7.BA 8.CSCO 9.XOM 10.CVX
2019-06-30	306	US$13.4億	21	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.IEFA 8.XOM 9.CVX 10.BA
2019-03-31	316	US$13.2億	26	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.IEFA 8.XOM 9.BA 10.CVX
2018-12-31	313	US$11.8億	31	1MSFT 2MRK 3IVV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.IEFA 8.XOM 9.BA 10.BRK-B
2018-09-30	317	US$13.9億	19	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.JPM 5.IVV 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.BA 10.BAC
2018-06-30	351	US$13.1億	18	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.JPM 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.BAC 10.BA
2018-03-31	337	US$12.8億	19	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.IVV 5.MRK 6.IEFA 7.CSCO 8.JNJ 9.BAC 10.XOM
2017-12-31	357	US$13.1億	16	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.IVV 6.IEFA 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.CSCO
2017-09-30	352	US$12.6億	19	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.IVV 6.IEFA 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.CSCO
2017-06-30	360	US$12.4億	19	1MRK 2AAPL 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.IVV 7.IEFA 8.XOM 9.BAC 10.CSCO
2017-03-31	405	US$12.1億	15	1MRK 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.MRK 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.IVV 8.IEFA 9.CMCSA 10.CSCO
2016-12-31	397	US$11.9億	21	1MSFT 2MRK 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.IVV 8.CMCSA 9.IEFA 10.AEP
2016-09-30	337	US$11.9億	22	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.JPM 6.JNJ 7.IEFA 8.CMCSA 9.IVV 10.PG
2016-06-30	336	US$11.6億	18	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.IEFA 9.AEP 10.CVS
2016-03-31	312	US$11.7億	30	1MSFT 2MRK 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.AAPL 4.XOM 5.JPM 6.JNJ 7.CVS 8.IEFA 9.CMCSA 10.AEP
2015-12-31	313	US$12.4億	29	1MRK 2MSFT 3JPM 主要持股2015-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.XOM 6.CVS 7.BAC 8.IEFA 9.JNJ 10.CMCSA
2015-09-30	697	US$11.9億	23	1MRK 2AAPL 3JPM 主要持股2015-09-30 1.MRK 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.XOM 6.CVS 7.IEFA 8.BAC 9.CI 10.JNJ
2015-06-30	701	US$13.0億	92	1MRK 2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.CVS 6.BAC 7.IEFA 8.CI 9.ORCL 10.MSFT
2015-03-31	147	US$5.1億	37	1MRK 2IEFA 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.MRK 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.IVV 7.XOM 8.LOW 9.BA 10.PEP
2014-12-31	163	US$5.3億	24	1MRK 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.AAPL 4.IEFA 5.JPM 6.XOM 7.IVV 8.LOW 9.FDX 10.268648
2014-09-30	149	US$5.1億	14	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2014-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.XOM 6.WFC 7.FDX 8.AEP 9.PEP 10.268648
2014-06-30	152	US$5.4億	12	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2014-06-30 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.XOM 6.JPM 7.WFC 8.SLB 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	135	US$5.1億	11	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.XOM 5.JPM 6.AAPL 7.WFC 8.AEP 9.BA 10.GOOG
2013-12-31	131	US$5.0億	15	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.XOM 5.AAPL 6.JPM 7.AEP 8.BA 9.GOOG 10.WFC
2013-09-30	126	US$4.5億	13	1MRK 2MSFT 3IEFA 主要持股2013-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.IEFA 4.XOM 5.JPM 6.AAPL 7.BA 8.AEP 9.WFC 10.IWF
2013-06-30	122	US$4.4億	—	1MRK 2MSFT 3XOM 主要持股2013-06-30 1.MRK 2.MSFT 3.XOM 4.IGIB 5.IEFA 6.JPM 7.PEP 8.WFC 9.AAPL 10.AEP

本季持股變動

Highland Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+25.08%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-5.71%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+25.31%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-4.62%	減碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.52%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
7	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.16%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+15.70%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+4.10%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.77%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.16%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	加碼
13	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.1%	+41.27%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.43%	加碼
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-2.20%	減碼
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+47.68%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.80%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.56%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.10%	加碼
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+1.43%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.15%	加碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.66%	加碼
24	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-36.17%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.02%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.99%	減碼
28	CMI	Cummins INC	-0.2%	-43.23%	減碼
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-37.56%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.98%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.20%	減碼
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-54.45%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-11.47%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-26.22%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-88.76%	減碼
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-49.59%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-38.32%	減碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-45.22%	減碼
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-64.24%	減碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-38.84%	減碼
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-89.89%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-35.81%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-24.22%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.42%	加碼
45	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建倉
46	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
50	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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