CIK: 0001802013
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 94
Platte River Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。
Platte River Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 92 大持股（共 94 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.17% | — | +4.10% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.05% | — | +2.28% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.33% | — | -0.21% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +3.82% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.64% | — | -1.73% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.03% | — | +0.81% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.53% | — | +38.53% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.72% | — | +8.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | — | -0.04% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | -6.93% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.46% | — | -2.65% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.43% | — | +0.19% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.09% | — | +5.52% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +5.51% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.97% | — | — | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.84% | — | -2.04% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.34% | — | -4.67% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -16.08% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.28% | — | +1.49% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.26% | — | -0.99% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | +4.17% | |
| 22 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.24% | — | +1.47% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.19% | — | -22.87% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -15.54% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -4.75% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.22% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | +4.23% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | — | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.66% | |
| 30 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | +1.99% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.63% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | — | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.61% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.52% | — | -1.01% | |
| 39 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.51% | — | +0.10% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | +6.23% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -0.21% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.43% | — | +2.84% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -2.49% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | — | +0.63% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | +0.57% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.02% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+21.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 94 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 95 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 92 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 87 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | US$2.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 83 | US$2.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 87 | US$2.3億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 83 | US$1.9億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 85 | US$1.8億 | 68 | |
| 2019-12-31 | 124 | US$1.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001467517
申報總市值
US$3.7億
96 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000312955
申報總市值
US$3.7億
165 stks
2018-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001106500
申報總市值
US$3.7億
10 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001679118
申報總市值
US$4.7億
170 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF
CIK 0001001011
申報總市值
US$2.1億
158 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF
CIK 0001053292
申報總市值
US$3.8億
77 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Value ETF