IFC Advisors LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002053348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

IFC Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 28.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.34
持倉穩定性: 28.66
動能／逆勢: 69.19
產業集中度: 46.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.24

IFC Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GENI
+23.2%　-US$1616.8萬
減碼 VB
-95.9%　-US$1218.3萬
減碼 MGK
+2.8%　-US$641.1萬
加碼 KKR
+378.7%　US$458.2萬
加碼 UYLD
+39.4%　US$450.5萬
加碼 VTV
+2.5%　US$574.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	16.45%	+0.50%	+2.47%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.86%	-1.14%	+2.77%
3	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	8.83%	+8.83%	NEW
4	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	7.35%	—	+1.80%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.39%	-0.19%	-0.44%
6	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.29%	+0.61%	+39.42%
7	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	2.27%	-2.41%	+23.25%
8	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.46%	-10.42%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.06%	—	-0.35%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.38%	-12.24%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	-0.22%	-2.72%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	—	+1.08%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.10%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.41%	+3.82%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.22%	-7.44%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.17%	-0.22%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.12%	+1.69%
19	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.95%	—	-5.75%
20	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.92%	+0.65%	+378.66%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	-5.64%
22	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.87%	—	+13.78%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.85%	-0.17%	-15.34%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.83%	—	—
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.80%	+0.17%	+11.92%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.20%	-2.38%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.75%	—	-9.61%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	-0.14%	-6.85%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.66%	+0.10%	-2.10%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.12%	+0.14%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.11%	-2.94%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
34	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.51%	-0.07%	+0.56%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.05%	-0.14%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.16%	-15.25%
37	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	0.48%	-0.13%	+0.04%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	-0.09%	-5.97%
40	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.42%	+0.06%	-0.67%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+2.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.10%	-0.30%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
44	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.11%	+0.42%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	-0.07%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+0.93%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	—	+6.81%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	+0.53%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	-0.94%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +19%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.1
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$7.0億	29	1VTV 2MGK 3CARY 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.MGK 3.CARY 4.PREF 5.VO 6.UYLD 7.GENI 8.TXUE 9.AAPL 10.ACWI
2025-12-31	175	US$6.8億	33	1VTV 2MGK 3PREF 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.MGK 3.PREF 4.VO 5.GENI 6.AAPL 7.ACWI 8.NVDA 9.VB 10.MSFT
2025-09-30	170	US$5.5億	23	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.AAPL 6.ACWI 7.UYLD 8.MSFT 9.NVDA 10.IVV
2025-06-30	169	US$5.3億	0	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.ACWI 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.NVDA 10.BRK-B
2025-03-31	164	US$4.8億	0	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.AAPL 6.ACWI 7.BRK-B 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2024-12-31	143	US$4.6億	0	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.EFA 6.AAPL 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.VTI

本季持股變動

IFC Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建倉: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 清倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

IFC Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KKR	Kkr & Co INC	+0.7%	+378.66%	加碼
2	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+39.42%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+2.47%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.38%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+11.92%	加碼
6	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	+141.17%	加碼
7	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.42%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.10%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
10	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-0.67%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.14%	減碼
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.36%	減碼
13	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	-0.1%	-54.73%	減碼
14	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	+0.56%	加碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.64%	減碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-22.24%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.97%	減碼
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.30%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.94%	減碼
21	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-65.79%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.18%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.14%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.69%	加碼
25	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.1%	+0.04%	加碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.85%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-37.93%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-15.25%	減碼
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-15.34%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.22%	減碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.44%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.72%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-7.44%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-12.24%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.82%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	-10.42%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	+2.77%	加碼
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.8%	-95.90%	減碼
39	GENI	Genius Sports Limited	-2.4%	+23.25%	加碼
40	CARY	Angel Oak Income ETF	—	NEW	新建倉
41	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	—	NEW	新建倉
42	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
45	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清倉
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
48	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	清倉
49	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	EXIT	清倉
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IFC Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IFC Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 158 個已申報部位之中。

IFC Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IFC Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1億 (16.4%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$6889.8萬 (9.9%) 3. Angel Oak Income ETF (CARY) — US$6171.7萬 (8.8%) 4. Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC (PREF) — US$5138.5萬 (7.3%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3764.8萬 (5.4%)

IFC Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IFC Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建倉: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 清倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

IFC Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IFC Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.3% • Information Technology: 22.5% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 6.3%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

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集中度: 23.34
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動能／逆勢: 69.19
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GENI
+23.2%　-US$1616.8萬
減碼 VB
-95.9%　-US$1218.3萬
減碼 MGK
+2.8%　-US$641.1萬
加碼 KKR
+378.7%　US$458.2萬
加碼 UYLD
+39.4%　US$450.5萬
加碼 VTV
+2.5%　US$574.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	16.45%	+0.50%	+2.47%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.86%	-1.14%	+2.77%
3	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	8.83%	+8.83%	NEW
4	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	7.35%	—	+1.80%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.39%	-0.19%	-0.44%
6	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.29%	+0.61%	+39.42%
7	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	2.27%	-2.41%	+23.25%
8	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.46%	-10.42%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.06%	—	-0.35%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.38%	-12.24%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	-0.22%	-2.72%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	—	+1.08%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.10%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.41%	+3.82%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.22%	-7.44%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.17%	-0.22%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.12%	+1.69%
19	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.95%	—	-5.75%
20	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.92%	+0.65%	+378.66%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	-5.64%
22	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.87%	—	+13.78%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.85%	-0.17%	-15.34%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.83%	—	—
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.80%	+0.17%	+11.92%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.20%	-2.38%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.75%	—	-9.61%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	-0.14%	-6.85%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.66%	+0.10%	-2.10%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.12%	+0.14%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.11%	-2.94%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
34	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.51%	-0.07%	+0.56%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.05%	-0.14%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.16%	-15.25%
37	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	0.48%	-0.13%	+0.04%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	-0.09%	-5.97%
40	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.42%	+0.06%	-0.67%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+2.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.10%	-0.30%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
44	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.11%	+0.42%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	-0.07%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+0.93%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	—	+6.81%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	+0.53%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	-0.94%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +19%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.1
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$7.0億	29	1VTV 2MGK 3CARY 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.MGK 3.CARY 4.PREF 5.VO 6.UYLD 7.GENI 8.TXUE 9.AAPL 10.ACWI
2025-12-31	175	US$6.8億	33	1VTV 2MGK 3PREF 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.MGK 3.PREF 4.VO 5.GENI 6.AAPL 7.ACWI 8.NVDA 9.VB 10.MSFT
2025-09-30	170	US$5.5億	23	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.AAPL 6.ACWI 7.UYLD 8.MSFT 9.NVDA 10.IVV
2025-06-30	169	US$5.3億	0	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.ACWI 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.NVDA 10.BRK-B
2025-03-31	164	US$4.8億	0	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.AAPL 6.ACWI 7.BRK-B 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2024-12-31	143	US$4.6億	0	1MGK 2PREF 3VO 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.PREF 3.VO 4.GENI 5.EFA 6.AAPL 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.VTI

本季持股變動

IFC Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KKR	Kkr & Co INC	+0.7%	+378.66%	加碼
2	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+39.42%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+2.47%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.38%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+11.92%	加碼
6	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	+141.17%	加碼
7	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.42%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.10%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
10	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-0.67%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.14%	減碼
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.36%	減碼
13	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	-0.1%	-54.73%	減碼
14	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	+0.56%	加碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.64%	減碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-22.24%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.97%	減碼
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.30%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.94%	減碼
21	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-65.79%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.18%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.14%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.69%	加碼
25	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.1%	+0.04%	加碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.85%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-37.93%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-15.25%	減碼
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-15.34%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.22%	減碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.44%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.72%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-7.44%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-12.24%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.82%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	-10.42%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	+2.77%	加碼
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.8%	-95.90%	減碼
39	GENI	Genius Sports Limited	-2.4%	+23.25%	加碼
40	CARY	Angel Oak Income ETF	—	NEW	新建倉
41	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	—	NEW	新建倉
42	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
45	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清倉
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
48	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	清倉
49	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	EXIT	清倉
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看