Moneta Group Investment Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001120927

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$132.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 811

MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 811 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$132.9億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.14
持倉穩定性: 6.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.04

Moneta Group Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 811 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-1.0%　-US$1.1億
減碼 VUG
+518.9%　-US$5113.3萬
加碼 VTV
+2.9%　US$3547.0萬
加碼 SCHM
+5.6%　US$2802.3萬
加碼 VO
+321.9%　US$2996.7萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$2099.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 811 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.52%	-0.89%	-0.98%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.21%	-0.09%	+4.29%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.37%	+0.19%	+321.94%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.28%	+0.05%	-0.97%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.98%	+0.24%	+2.86%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.65%	-0.41%	+518.92%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.08%	-0.05%	+4.17%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.92%	+0.04%	-1.88%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	-0.09%	+1.89%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+5.61%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	+0.12%	+6.30%
12	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.52%	+0.11%	-14.17%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.14%	+6.57%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.41%	—	+12.29%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.03%	+6.69%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	+0.03%	-0.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.09%	+1.15%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	+0.42%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+5.79%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.20%	+0.12%	+12.35%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.16%	+0.10%	+7.29%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.09%	+1.25%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.01%	+0.59%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+4.29%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+328.30%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.02%	+0.15%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.85%	+0.02%	+0.34%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+5.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+1.87%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+4.82%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+7.75%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.16%	+0.88%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+3.29%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.14%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	+0.07%	-4.83%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+6.32%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+3.60%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	+3.40%
39	AMID	Argent Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	-0.05%	-3.23%
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.42%	—	-1.53%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.67%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-7.98%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.34%	—	+2.94%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	-0.03%	+1.67%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.29%
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.30%	—	-1.35%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.80%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.03%	+3.63%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.28%	—	+4.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	811	US$132.9億	6	1VOO 2SCHX 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.VO 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025-12-31	810	US$132.1億	7	1VOO 2SCHX 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.VEA 4.VO 5.VUG 6.VTV 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025-09-30	793	US$125.9億	53	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.VEA 5.VO 6.VTV 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025-06-30	708	US$84.0億	0	1SCHX 2VUG 3VV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VV 4.IEMG 5.IVV 6.VTV 7.SCHM 8.VOO 9.VO 10.IEFA
2025-03-31	668	US$72.5億	100	1SCHX 2IEMG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VTV 4.VUG 5.VV 6.IVV 7.SCHM 8.VOO 9.VO 10.ADM
2024-12-31	664	US$71.4億	0	1SCHX 2VUG 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VUG 3.IEMG 4.VTV 5.VV 6.IVV 7.VOO 8.SCHM 9.ADM 10.IJR
2024-09-30	646	US$68.9億	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VTV 5.VV 6.IVV 7.SCHM 8.VOO 9.ADM 10.IJR
2024-06-30	609	US$62.6億	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VV 5.VTV 6.IVV 7.ADM 8.VOO 9.SCHM 10.IJR
2024-03-31	607	US$61.4億	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VV 5.VTV 6.IVV 7.ADM 8.SCHM 9.VOO 10.IJR
2023-12-31	565	US$50.6億	0	1SCHX 2IEMG 3ADM 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IEMG 3.ADM 4.VV 5.VUG 6.IVV 7.VTV 8.VOO 9.IJR 10.SCHM
2023-09-30	527	US$44.0億	0	1SCHX 2ADM 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.ADM 3.IEMG 4.VV 5.VTV 6.VUG 7.IVV 8.VOO 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	545	US$45.2億	0	1SCHX 2ADM 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.ADM 3.IEMG 4.VV 5.VUG 6.VTV 7.VOO 8.IVV 9.SCHM 10.AAPL
2023-03-31	540	US$41.7億	0	1ADM 2SCHX 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.ADM 2.SCHX 3.IEMG 4.VV 5.VTV 6.VOO 7.VUG 8.SCHM 9.IVV 10.AAPL
2022-12-31	471	US$3.9兆	0	1ADM 2SCHX 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.ADM 2.SCHX 3.IEMG 4.VV 5.VTI 6.VTV 7.SCHM 8.VUG 9.VNQ 10.IVV
2022-09-30	432	US$26.3億	0	1SCHX 2IEMG 3VV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.IEMG 3.VV 4.VTV 5.VUG 6.VNQ 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHH 10.IVV
2022-06-30	469	US$29.3億	0	1SCHX 2VV 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VV 3.IEMG 4.VUG 5.VTV 6.VNQ 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHH 10.IVV
2022-03-31	446	US$25.5億	0	1SCHX 2IEMG 3VV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VV 4.VNQ 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHH 9.SCHM 10.IVV
2021-12-31	476	US$24.6億	0	1SCHX 2IEMG 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VNQ 4.VUG 5.IVV 6.SCHH 7.AAPL 8.IWM 9.VTV 10.IJR
2021-09-30	454	US$21.7億	0	1SCHX 2IEMG 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.IEMG 3.IWM 4.VUG 5.VNQ 6.IVV 7.VTV 8.SCHH 9.IJR 10.AAPL
2021-06-30	449	US$21.7億	93	1SCHX 2IEMG 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.IEMG 3.IWM 4.VUG 5.IVV 6.IJR 7.VTV 8.VNQ 9.AAPL 10.SCHH
2021-03-31	420	US$18.9億	35	1SCHX 2IEMG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.IJR 4.VUG 5.IWM 6.SDY 7.IVV 8.VTV 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	316	US$13.9億	21	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.IJR 6.SCHH 7.IVV 8.IWM 9.VV 10.AAPL
2020-09-30	272	US$11.5億	18	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020-09-30 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.SCHH 6.IVV 7.VNQI 8.VYM 9.VV 10.IEFA
2020-06-30	250	US$10.5億	32	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020-06-30 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.SCHH 6.IEFA 7.VNQI 8.IJR 9.IVV 10.VV
2020-03-31	233	US$9.6億	40	1IEMG 2SDY 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.SDY 3.SCHX 4.IDV 5.ACWX 6.SPY 7.VNQI 8.IVV 9.SCZ 10.SCHH
2019-12-31	273	US$11.9億	16	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.SCHX 6.IWM 7.SCHH 8.IWN 9.VNQI 10.IVV
2019-09-30	275	US$10.7億	21	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019-09-30 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.IWM 6.IWN 7.SCHH 8.VNQI 9.IVV 10.SCHX
2019-06-30	248	US$10.1億	21	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.IWN 6.IWM 7.VNQI 8.SCHH 9.DVY 10.IJR
2019-03-31	255	US$9.6億	28	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.SDY 5.IWN 6.IWM 7.VNQI 8.DVY 9.IVV 10.SPY
2018-12-31	210	US$8.4億	32	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.SDY 5.IWN 6.IWM 7.EEM 8.DVY 9.IVV 10.IJR
2018-09-30	237	US$9.8億	29	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.SDY 6.IWM 7.VNQI 8.IWO 9.DVY 10.IVV
2018-06-30	899	US$9.1億	23	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.VNQI 8.IWO 9.DVY 10.IVV
2018-03-31	621	US$7.5億	20	1IEMG 2IDV 3SCZ 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IDV 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.IWO 8.VNQI 9.DVY 10.SPY
2017-12-31	583	US$6.6億	13	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2017-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.VNQI 10.EFA
2017-09-30	195	US$6.4億	26	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017-09-30 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.VNQI 10.EFA
2017-06-30	182	US$6.1億	22	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.IVV
2017-03-31	158	US$5.0億	10	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.IVV
2016-12-31	169	US$4.9億	16	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.SPY
2016-09-30	139	US$4.4億	18	1IEMG 2IDV 3IWN 主要持股2016-09-30 1.IEMG 2.IDV 3.IWN 4.SCZ 5.SDY 6.IWM 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.PEP
2016-06-30	158	US$4.6億	11	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2016-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SDY 5.SCZ 6.IWM 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.PEP
2016-03-31	165	US$4.5億	18	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2016-03-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.SDY 6.IWM 7.SPY 8.DVY 9.IWO 10.EFA
2015-12-31	144	US$4.1億	55	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.EFA 7.SDY 8.SPY 9.IWO 10.DVY
2015-09-30	533	US$3.6億	28	1DWX 2EFA 3IWM 主要持股2015-09-30 1.DWX 2.EFA 3.IWM 4.SCZ 5.IWN 6.SDY 7.SPY 8.IWO 9.DVY 10.PEP
2015-06-30	125	US$3.3億	70	1DWX 2EFA 3IWM 主要持股2015-06-30 1.DWX 2.EFA 3.IWM 4.IWN 5.IWO 6.SDY 7.SCZ 8.DVY 9.PEP 10.SPY
2015-03-31	142	US$2.3億	17	1DWX 2IWN 3SDY 主要持股2015-03-31 1.DWX 2.IWN 3.SDY 4.EFA 5.IWO 6.DVY 7.SCZ 8.IVV 9.IVW 10.IVE
2014-12-31	140	US$2.1億	15	1IWN 2SDY 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWN 2.SDY 3.EFA 4.IWO 5.DVY 6.DWX 7.SCZ 8.IVV 9.IVE 10.IVW
2014-09-30	136	US$1.9億	24	1IWN 2EFA 3SDY 主要持股2014-09-30 1.IWN 2.EFA 3.SDY 4.IWO 5.SCZ 6.DVY 7.IVV 8.DWX 9.IVE 10.IVW
2014-06-30	121	US$1.7億	0	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2014-06-30 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2014-03-31	121	US$1.7億	11	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2014-03-31 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013-12-31	125	US$1.7億	17	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013-12-31 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.DVY 6.SCZ 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013-09-30	116	US$1.5億	12	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013-09-30 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013-06-30	113	US$1.4億	0	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013-06-30 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.DVY 6.SCZ 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g

本季持股變動

Moneta Group Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ingredion INC (INGR); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.98%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +518.92%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +2.86%; 加碼: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股數 +5.61%.

Moneta Group Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.86%	加碼
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+5.61%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+321.94%	加碼
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+6.57%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+12.35%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.30%	加碼
7	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-14.17%	減碼
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+7.29%	加碼
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+230.74%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.83%	減碼
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+64.42%	加碼
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+5.79%	加碼
13	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+36.25%	加碼
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+5.68%	加碼
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+3.29%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.97%	減碼
17	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+54.47%	加碼
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+7.75%	加碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.88%	減碼
20	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	+24.82%	加碼
21	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	+82.18%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-11.51%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+123.59%	加碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.19%	減碼
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+6.32%	加碼
26	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.50%	加碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.18%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.06%	加碼
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.34%	加碼
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.60%	加碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.15%	加碼
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.59%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	+1.31%	加碼
34	FICO	Fair Isaac CORP	0%	-0.17%	減碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+6.69%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.67%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.63%	加碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-7.98%	減碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+328.30%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.23%	減碼
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+4.17%	加碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.25%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.15%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.89%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+4.29%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.88%	加碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+518.92%	加碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.98%	減碼
50	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moneta Group Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moneta Group Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$132.9億，分佈在 811 個已申報部位之中。

Moneta Group Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$18.0億 (13.5%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$9.6億 (7.2%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7.1億 (5.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7.0億 (5.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6.6億 (5.0%)

Moneta Group Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ingredion INC (INGR); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.98%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +518.92%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +2.86%; 加碼: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股數 +5.61%

Moneta Group Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moneta Group Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Consumer Staples: 17.5% • Financials: 12.9% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.7%

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集中度8.8

持倉穩定性0.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Moneta Group Investment Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001120927

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$132.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 811

MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 811 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$132.9億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.14
持倉穩定性: 6.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-1.0%　-US$1.1億
減碼 VUG
+518.9%　-US$5113.3萬
加碼 VTV
+2.9%　US$3547.0萬
加碼 SCHM
+5.6%　US$2802.3萬
加碼 VO
+321.9%　US$2996.7萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$2099.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 811 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.52%	-0.89%	-0.98%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.21%	-0.09%	+4.29%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.37%	+0.19%	+321.94%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.28%	+0.05%	-0.97%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.98%	+0.24%	+2.86%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.65%	-0.41%	+518.92%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.08%	-0.05%	+4.17%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.92%	+0.04%	-1.88%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	-0.09%	+1.89%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+5.61%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	+0.12%	+6.30%
12	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.52%	+0.11%	-14.17%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.14%	+6.57%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.41%	—	+12.29%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.03%	+6.69%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	+0.03%	-0.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.09%	+1.15%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	+0.42%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+5.79%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.20%	+0.12%	+12.35%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.16%	+0.10%	+7.29%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.09%	+1.25%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.01%	+0.59%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+4.29%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+328.30%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.02%	+0.15%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.85%	+0.02%	+0.34%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+5.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+1.87%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+4.82%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+7.75%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.16%	+0.88%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+3.29%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.14%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	+0.07%	-4.83%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+6.32%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+3.60%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	+3.40%
39	AMID	Argent Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	-0.05%	-3.23%
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.42%	—	-1.53%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.67%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-7.98%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.34%	—	+2.94%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	-0.03%	+1.67%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.29%
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.30%	—	-1.35%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.80%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.03%	+3.63%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.28%	—	+4.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	811	US$132.9億	6	1VOO 2SCHX 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.VO 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025-12-31	810	US$132.1億	7	1VOO 2SCHX 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.VEA 4.VO 5.VUG 6.VTV 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025-09-30	793	US$125.9億	53	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.VEA 5.VO 6.VTV 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025-06-30	708	US$84.0億	0	1SCHX 2VUG 3VV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VV 4.IEMG 5.IVV 6.VTV 7.SCHM 8.VOO 9.VO 10.IEFA
2025-03-31	668	US$72.5億	100	1SCHX 2IEMG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VTV 4.VUG 5.VV 6.IVV 7.SCHM 8.VOO 9.VO 10.ADM
2024-12-31	664	US$71.4億	0	1SCHX 2VUG 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VUG 3.IEMG 4.VTV 5.VV 6.IVV 7.VOO 8.SCHM 9.ADM 10.IJR
2024-09-30	646	US$68.9億	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VTV 5.VV 6.IVV 7.SCHM 8.VOO 9.ADM 10.IJR
2024-06-30	609	US$62.6億	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VV 5.VTV 6.IVV 7.ADM 8.VOO 9.SCHM 10.IJR
2024-03-31	607	US$61.4億	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VV 5.VTV 6.IVV 7.ADM 8.SCHM 9.VOO 10.IJR
2023-12-31	565	US$50.6億	0	1SCHX 2IEMG 3ADM 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IEMG 3.ADM 4.VV 5.VUG 6.IVV 7.VTV 8.VOO 9.IJR 10.SCHM
2023-09-30	527	US$44.0億	0	1SCHX 2ADM 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.ADM 3.IEMG 4.VV 5.VTV 6.VUG 7.IVV 8.VOO 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	545	US$45.2億	0	1SCHX 2ADM 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.ADM 3.IEMG 4.VV 5.VUG 6.VTV 7.VOO 8.IVV 9.SCHM 10.AAPL
2023-03-31	540	US$41.7億	0	1ADM 2SCHX 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.ADM 2.SCHX 3.IEMG 4.VV 5.VTV 6.VOO 7.VUG 8.SCHM 9.IVV 10.AAPL
2022-12-31	471	US$3.9兆	0	1ADM 2SCHX 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.ADM 2.SCHX 3.IEMG 4.VV 5.VTI 6.VTV 7.SCHM 8.VUG 9.VNQ 10.IVV
2022-09-30	432	US$26.3億	0	1SCHX 2IEMG 3VV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.IEMG 3.VV 4.VTV 5.VUG 6.VNQ 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHH 10.IVV
2022-06-30	469	US$29.3億	0	1SCHX 2VV 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VV 3.IEMG 4.VUG 5.VTV 6.VNQ 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHH 10.IVV
2022-03-31	446	US$25.5億	0	1SCHX 2IEMG 3VV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VV 4.VNQ 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHH 9.SCHM 10.IVV
2021-12-31	476	US$24.6億	0	1SCHX 2IEMG 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IEMG 3.VNQ 4.VUG 5.IVV 6.SCHH 7.AAPL 8.IWM 9.VTV 10.IJR
2021-09-30	454	US$21.7億	0	1SCHX 2IEMG 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.IEMG 3.IWM 4.VUG 5.VNQ 6.IVV 7.VTV 8.SCHH 9.IJR 10.AAPL
2021-06-30	449	US$21.7億	93	1SCHX 2IEMG 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.IEMG 3.IWM 4.VUG 5.IVV 6.IJR 7.VTV 8.VNQ 9.AAPL 10.SCHH
2021-03-31	420	US$18.9億	35	1SCHX 2IEMG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.IEMG 3.IJR 4.VUG 5.IWM 6.SDY 7.IVV 8.VTV 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	316	US$13.9億	21	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.IJR 6.SCHH 7.IVV 8.IWM 9.VV 10.AAPL
2020-09-30	272	US$11.5億	18	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020-09-30 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.SCHH 6.IVV 7.VNQI 8.VYM 9.VV 10.IEFA
2020-06-30	250	US$10.5億	32	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020-06-30 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.SCHH 6.IEFA 7.VNQI 8.IJR 9.IVV 10.VV
2020-03-31	233	US$9.6億	40	1IEMG 2SDY 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.SDY 3.SCHX 4.IDV 5.ACWX 6.SPY 7.VNQI 8.IVV 9.SCZ 10.SCHH
2019-12-31	273	US$11.9億	16	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.SCHX 6.IWM 7.SCHH 8.IWN 9.VNQI 10.IVV
2019-09-30	275	US$10.7億	21	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019-09-30 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.IWM 6.IWN 7.SCHH 8.VNQI 9.IVV 10.SCHX
2019-06-30	248	US$10.1億	21	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.IWN 6.IWM 7.VNQI 8.SCHH 9.DVY 10.IJR
2019-03-31	255	US$9.6億	28	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.SDY 5.IWN 6.IWM 7.VNQI 8.DVY 9.IVV 10.SPY
2018-12-31	210	US$8.4億	32	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.SDY 5.IWN 6.IWM 7.EEM 8.DVY 9.IVV 10.IJR
2018-09-30	237	US$9.8億	29	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.SDY 6.IWM 7.VNQI 8.IWO 9.DVY 10.IVV
2018-06-30	899	US$9.1億	23	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.VNQI 8.IWO 9.DVY 10.IVV
2018-03-31	621	US$7.5億	20	1IEMG 2IDV 3SCZ 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IDV 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.IWO 8.VNQI 9.DVY 10.SPY
2017-12-31	583	US$6.6億	13	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2017-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.VNQI 10.EFA
2017-09-30	195	US$6.4億	26	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017-09-30 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.VNQI 10.EFA
2017-06-30	182	US$6.1億	22	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.IVV
2017-03-31	158	US$5.0億	10	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.IVV
2016-12-31	169	US$4.9億	16	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.SPY
2016-09-30	139	US$4.4億	18	1IEMG 2IDV 3IWN 主要持股2016-09-30 1.IEMG 2.IDV 3.IWN 4.SCZ 5.SDY 6.IWM 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.PEP
2016-06-30	158	US$4.6億	11	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2016-06-30 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SDY 5.SCZ 6.IWM 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.PEP
2016-03-31	165	US$4.5億	18	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2016-03-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.SDY 6.IWM 7.SPY 8.DVY 9.IWO 10.EFA
2015-12-31	144	US$4.1億	55	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.EFA 7.SDY 8.SPY 9.IWO 10.DVY
2015-09-30	533	US$3.6億	28	1DWX 2EFA 3IWM 主要持股2015-09-30 1.DWX 2.EFA 3.IWM 4.SCZ 5.IWN 6.SDY 7.SPY 8.IWO 9.DVY 10.PEP
2015-06-30	125	US$3.3億	70	1DWX 2EFA 3IWM 主要持股2015-06-30 1.DWX 2.EFA 3.IWM 4.IWN 5.IWO 6.SDY 7.SCZ 8.DVY 9.PEP 10.SPY
2015-03-31	142	US$2.3億	17	1DWX 2IWN 3SDY 主要持股2015-03-31 1.DWX 2.IWN 3.SDY 4.EFA 5.IWO 6.DVY 7.SCZ 8.IVV 9.IVW 10.IVE
2014-12-31	140	US$2.1億	15	1IWN 2SDY 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWN 2.SDY 3.EFA 4.IWO 5.DVY 6.DWX 7.SCZ 8.IVV 9.IVE 10.IVW
2014-09-30	136	US$1.9億	24	1IWN 2EFA 3SDY 主要持股2014-09-30 1.IWN 2.EFA 3.SDY 4.IWO 5.SCZ 6.DVY 7.IVV 8.DWX 9.IVE 10.IVW
2014-06-30	121	US$1.7億	0	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2014-06-30 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2014-03-31	121	US$1.7億	11	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2014-03-31 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013-12-31	125	US$1.7億	17	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013-12-31 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.DVY 6.SCZ 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013-09-30	116	US$1.5億	12	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013-09-30 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013-06-30	113	US$1.4億	0	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013-06-30 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.DVY 6.SCZ 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g

本季持股變動

Moneta Group Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.86%	加碼
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+5.61%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+321.94%	加碼
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+6.57%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+12.35%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.30%	加碼
7	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-14.17%	減碼
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+7.29%	加碼
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+230.74%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.83%	減碼
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+64.42%	加碼
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+5.79%	加碼
13	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+36.25%	加碼
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+5.68%	加碼
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+3.29%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.97%	減碼
17	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+54.47%	加碼
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+7.75%	加碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.88%	減碼
20	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	+24.82%	加碼
21	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	+82.18%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-11.51%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+123.59%	加碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.19%	減碼
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+6.32%	加碼
26	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.50%	加碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.18%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.06%	加碼
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.34%	加碼
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.60%	加碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.15%	加碼
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.59%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	+1.31%	加碼
34	FICO	Fair Isaac CORP	0%	-0.17%	減碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+6.69%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.67%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.63%	加碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-7.98%	減碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+328.30%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.23%	減碼
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+4.17%	加碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.25%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.15%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.89%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+4.29%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.88%	加碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+518.92%	加碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.98%	減碼
50	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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