CIK: 0000716187
申報總市值
US$7.0億
申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 7
HIGHLAND ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 35.1%。
Highland Associates INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.580——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
-3.9% -US$254.3萬
減碼 IGF
-6.9% -US$132.6萬
減碼 CELG
0.0% -US$43.5萬
新建倉 GOOGL
新建倉 GILD
清倉 HAL
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 75.32% | +0.18% | -3.92% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.33% | +7.33% | NEW | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 4 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 4.38% | -0.16% | -6.91% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 6 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 3.02% | -0.04% | — | |
| 7 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Highland Associates INC 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: Halliburton Co (HAL); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | -3.92% | 減碼 |
| 2 | CELG | Celgene CORP | 0% | — | 不變 |
| 3 | IGF | Ishares Global Infrastructur | -0.2% | -6.91% | 減碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | HAL | Halliburton Co | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ANETEUR | Arista Networks INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | CTRA | Coterra Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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