IAM Advisory, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001825292

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 107

IAM Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.96
持倉穩定性: 19.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.63

IAM Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SMH
-6.3%　US$581.0萬
加碼 AMD
-2.5%　US$478.2萬
加碼 SNDK
-1.2%　US$448.1萬
減碼 CGCP
+2.0%　US$50.1萬
減碼 AVDE
-0.1%　US$171.7萬
減碼 NOBL
+102.4%　US$294.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	14.06%	+0.20%	+0.65%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.46%	-0.60%	+0.72%
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	8.49%	-0.61%	+102.45%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.92%	-0.66%	-0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.68%	+0.11%	-0.07%
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.65%	-0.73%	+1.99%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.05%	-0.12%	-1.46%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.01%	+0.85%	-6.32%
9	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.91%	—	+2.08%
10	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	2.79%	-0.04%	-0.56%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.05%	+4.86%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.87%	+0.43%	+3.93%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.45%	+0.85%	-2.53%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.01%	+0.16%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	+0.06%	-1.07%
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.22%	+0.82%	-1.22%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.14%	+0.07%	+6.58%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.08%	+0.12%	-0.28%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+3.72%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	+0.07%	+0.53%
21	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.85%	—	+4.41%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+0.88%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.30%	+2.49%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+3.50%
25	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.54%	+978.23%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	—	+1.20%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	-0.28%	-7.21%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.24%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.53%	-0.17%	-1.35%
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.41%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.50%	—	+1.24%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.50%	—	+0.49%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	+0.12%	+4.26%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.49%	-0.17%	+0.36%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+1.74%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.46%	+0.07%	+1.91%
37	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.46%	+0.23%	+1.92%
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.44%	—	-1.47%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	-0.15%	+1.14%
40	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+4.19%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.44%	+0.20%	+0.26%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.44%	—	+1.02%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.05%	+5.80%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.40%	+0.06%	+0.91%
45	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.40%	-0.22%	+0.72%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.39%	+0.03%	-2.36%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+2.85%
48	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.37%	—	-1.12%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	107	US$5.1億	20	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-06-30 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGGR 6.CGCP 7.QGRO 8.SMH 9.CGSD 10.JHML
2026-03-31	95	US$4.5億	11	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.CGSD 8.QGRO 9.JHML 10.SMH
2025-12-31	104	US$4.5億	31	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.QGRO 8.CGSD 9.JHML 10.SMH
2025-09-30	102	US$4.4億	40	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-06-30	97	US$4.2億	0	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-03-31	100	US$3.9億	100	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.PULS 7.QGRO 8.AVDE 9.IHDG 10.CGDV
2024-12-31	101	US$3.9億	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.AVUV
2024-09-30	102	US$4.0億	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.AVDE 8.PULS 9.IHDG 10.SMH
2024-06-30	98	US$3.7億	0	1DGRW 2NOBL 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.SMH
2024-03-31	101	US$3.7億	0	1NOBL 2CGCP 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.NOBL 2.CGCP 3.COWZ 4.JHML 5.DGRW 6.QGRO 7.FBND 8.ICOW 9.GCOW 10.SMH
2023-12-31	98	US$3.2億	0	1NOBL 2JHML 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.DGRW 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-09-30	94	US$2.9億	0	1NOBL 2JHML 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.COWZ 4.DGRW 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-06-30	92	US$2.9億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.CIBR
2023-03-31	90	US$2.9億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.PULS 8.QGRO 9.ICOW 10.AVUV
2022-12-31	83	US$2.7億	0	1NOBL 2SCHD 3PULS 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.SCHD 3.PULS 4.JHML 5.COWZ 6.JPST 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.DIVO
2022-09-30	78	US$2.4億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-06-30	79	US$2.4億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-03-31	76	US$2.5億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.QGRO 6.ICOW 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-12-31	71	US$2.5億	0	1NOBL 2JHML 3QGRO 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.QGRO 4.COWZ 5.PWB 6.GSIE 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-09-30	72	US$2.4億	0	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.GSIE 6.AVUV 7.AAPL 8.DIVO 9.MSFT 10.XLB
2021-06-30	42	US$7.6億	100	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	68	US$2.3億	17	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.XLI 7.XLB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2020-12-31	63	US$2.0億	—	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.AAPL 7.XLB 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN

本季持股變動

IAM Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清倉: Vistra CORP (VST).

IAM Advisory, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	-6.32%	減碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-2.53%	減碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	-1.22%	減碼
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+978.23%	加碼
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+3.93%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建倉
7	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.49%	加碼
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+1.92%	加碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	✓		+0.2%	NEW	新建倉
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+3.72%	加碼
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+0.65%	加碼
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	+0.26%	加碼
15	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	NEW	新建倉
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.28%	減碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+4.26%	加碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	-0.07%	減碼
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	+6.58%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.53%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.91%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.07%	減碼
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.91%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.86%	加碼
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
27	VOLT	Tema Electrification	0%	+4.19%	加碼
28	GE	General Electric	0%	+2.73%	加碼
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	-2.36%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.88%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.74%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.16%	加碼
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	-0.56%	減碼
34	UGL	Proshares Ultra Gold	-0.1%	EXIT	清倉
35	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	-1.46%	減碼
36	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.14%	加碼
37	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	+0.36%	加碼
38	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-1.35%	減碼
39	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+0.72%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清倉
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	EXIT	清倉
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-7.21%	減碼
44	VST	Vistra CORP	-0.3%	EXIT	清倉
45	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清倉
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	EXIT	清倉
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	+0.72%	加碼
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.6%	+102.45%	加碼
49	AVDE	Avantis International Equity	-0.7%	-0.06%	減碼
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.7%	+1.99%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IAM Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IAM Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 107 個已申報部位之中。

IAM Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$7213.8萬 (14.1%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6392.7萬 (12.5%) 3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$4356.7萬 (8.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$3554.0萬 (6.9%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2915.9萬 (5.7%)

IAM Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IAM Advisory, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清倉: Vistra CORP (VST)

IAM Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IAM Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Industrials: 25.1% • Health Care: 19.0% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.5%

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資料過舊，未更新

集中度18.4

持倉穩定性0.0

產業集中度52.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity

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M.e. Allison & Co., INC.

CIK 0001619532

申報總市值

US$1.5億

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集中度5.1

持倉穩定性15.8

產業集中度42.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Growth Equity

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JSF Financial, LLC

CIK 0001802224

申報總市值

US$5.1億

126 stks

2026-03-31

集中度24.9

持倉穩定性24.5

產業集中度71.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity

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IAM Advisory, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001825292

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 107

IAM Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.96
持倉穩定性: 19.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SMH
-6.3%　US$581.0萬
加碼 AMD
-2.5%　US$478.2萬
加碼 SNDK
-1.2%　US$448.1萬
減碼 CGCP
+2.0%　US$50.1萬
減碼 AVDE
-0.1%　US$171.7萬
減碼 NOBL
+102.4%　US$294.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	14.06%	+0.20%	+0.65%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.46%	-0.60%	+0.72%
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	8.49%	-0.61%	+102.45%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.92%	-0.66%	-0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.68%	+0.11%	-0.07%
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.65%	-0.73%	+1.99%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.05%	-0.12%	-1.46%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.01%	+0.85%	-6.32%
9	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.91%	—	+2.08%
10	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	2.79%	-0.04%	-0.56%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.05%	+4.86%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.87%	+0.43%	+3.93%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.45%	+0.85%	-2.53%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.01%	+0.16%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	+0.06%	-1.07%
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.22%	+0.82%	-1.22%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.14%	+0.07%	+6.58%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.08%	+0.12%	-0.28%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+3.72%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	+0.07%	+0.53%
21	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.85%	—	+4.41%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+0.88%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.30%	+2.49%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+3.50%
25	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.54%	+978.23%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	—	+1.20%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	-0.28%	-7.21%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.24%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.53%	-0.17%	-1.35%
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.41%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.50%	—	+1.24%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.50%	—	+0.49%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	+0.12%	+4.26%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.49%	-0.17%	+0.36%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+1.74%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.46%	+0.07%	+1.91%
37	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.46%	+0.23%	+1.92%
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.44%	—	-1.47%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	-0.15%	+1.14%
40	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+4.19%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.44%	+0.20%	+0.26%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.44%	—	+1.02%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.05%	+5.80%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.40%	+0.06%	+0.91%
45	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.40%	-0.22%	+0.72%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.39%	+0.03%	-2.36%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+2.85%
48	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.37%	—	-1.12%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	107	US$5.1億	20	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-06-30 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGGR 6.CGCP 7.QGRO 8.SMH 9.CGSD 10.JHML
2026-03-31	95	US$4.5億	11	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.CGSD 8.QGRO 9.JHML 10.SMH
2025-12-31	104	US$4.5億	31	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.QGRO 8.CGSD 9.JHML 10.SMH
2025-09-30	102	US$4.4億	40	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-06-30	97	US$4.2億	0	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-03-31	100	US$3.9億	100	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.PULS 7.QGRO 8.AVDE 9.IHDG 10.CGDV
2024-12-31	101	US$3.9億	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.AVUV
2024-09-30	102	US$4.0億	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.AVDE 8.PULS 9.IHDG 10.SMH
2024-06-30	98	US$3.7億	0	1DGRW 2NOBL 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.SMH
2024-03-31	101	US$3.7億	0	1NOBL 2CGCP 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.NOBL 2.CGCP 3.COWZ 4.JHML 5.DGRW 6.QGRO 7.FBND 8.ICOW 9.GCOW 10.SMH
2023-12-31	98	US$3.2億	0	1NOBL 2JHML 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.DGRW 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-09-30	94	US$2.9億	0	1NOBL 2JHML 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.COWZ 4.DGRW 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-06-30	92	US$2.9億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.CIBR
2023-03-31	90	US$2.9億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.PULS 8.QGRO 9.ICOW 10.AVUV
2022-12-31	83	US$2.7億	0	1NOBL 2SCHD 3PULS 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.SCHD 3.PULS 4.JHML 5.COWZ 6.JPST 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.DIVO
2022-09-30	78	US$2.4億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-06-30	79	US$2.4億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-03-31	76	US$2.5億	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.QGRO 6.ICOW 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-12-31	71	US$2.5億	0	1NOBL 2JHML 3QGRO 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.QGRO 4.COWZ 5.PWB 6.GSIE 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-09-30	72	US$2.4億	0	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.GSIE 6.AVUV 7.AAPL 8.DIVO 9.MSFT 10.XLB
2021-06-30	42	US$7.6億	100	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	68	US$2.3億	17	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.XLI 7.XLB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2020-12-31	63	US$2.0億	—	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.AAPL 7.XLB 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN

本季持股變動

IAM Advisory, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	-6.32%	減碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-2.53%	減碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	-1.22%	減碼
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+978.23%	加碼
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+3.93%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建倉
7	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.49%	加碼
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+1.92%	加碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	✓		+0.2%	NEW	新建倉
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+3.72%	加碼
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+0.65%	加碼
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	+0.26%	加碼
15	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	NEW	新建倉
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.28%	減碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+4.26%	加碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	-0.07%	減碼
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	+6.58%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.53%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.91%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.07%	減碼
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.91%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.86%	加碼
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
27	VOLT	Tema Electrification	0%	+4.19%	加碼
28	GE	General Electric	0%	+2.73%	加碼
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	-2.36%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.88%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.74%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.16%	加碼
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	-0.56%	減碼
34	UGL	Proshares Ultra Gold	-0.1%	EXIT	清倉
35	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	-1.46%	減碼
36	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.14%	加碼
37	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	+0.36%	加碼
38	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-1.35%	減碼
39	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+0.72%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清倉
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	EXIT	清倉
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-7.21%	減碼
44	VST	Vistra CORP	-0.3%	EXIT	清倉
45	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清倉
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	EXIT	清倉
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	+0.72%	加碼
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.6%	+102.45%	加碼
49	AVDE	Avantis International Equity	-0.7%	-0.06%	減碼
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.7%	+1.99%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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