Janiczek Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001598561

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 1091

JANICZEK WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1091 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.41
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 52.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.82

Janiczek Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1091 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1091 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.39%	—	-4.96%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.38%	—	+40.37%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.43%	—	-1.56%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	6.67%	—	+7.81%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.08%	—	+437.80%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.13%	—	-47.68%
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.87%	—	-1.71%
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	3.02%	—	—
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.94%	—	—
10	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.72%	—	-5.96%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+46.37%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+303.19%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.79%	—	-2.19%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	—	-5.37%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-3.63%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.27%	—	+0.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	—	+891.05%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+35.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
20	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+0.84%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+2.62%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.13%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.56%	—	+4.74%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	-6.88%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.08%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	—	+8.49%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-4.87%
29	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.41%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	+0.86%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	-6.59%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-89.50%
33	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.26%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-6.19%
35	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.57%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	+3.39%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	—	-16.97%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	-89.82%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	-25.29%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	—	-25.39%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	—	+4.03%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.25%	—	-19.16%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-5.59%
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.22%	—	-2.35%
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.20%	—	+4.50%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.20%	—	+2.60%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+3.64%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.19%	—	-7.45%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	+5.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.22
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	1091	US$4.8億	0	1IVV 2AVDE 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVDE 3.AGG 4.DSTL 5.DGRW 6.SCHD 7.FNDA 8.XCEM 9.CALF 10.UCON
2024-03-31	1091	US$4.7億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.DSTL 5.AVDE 6.FNDA 7.SCHA 8.VWO 9.UCON 10.EFAV
2023-12-31	1133	US$4.1億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.SCHA 8.UCON 9.VWO 10.EFAV
2023-09-30	1054	US$3.8億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.UCON 8.SCHA 9.VWO 10.EFAV
2023-06-30	989	US$3.6億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.SCHA 8.UCON 9.VWO 10.EFAV
2023-03-31	1004	US$3.5億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.UCON 8.SCHA 9.VWO 10.EFAV
2022-12-31	1032	US$3.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.DSTL 5.UCON 6.SCHA 7.EFAV 8.AGG 9.FNDA 10.XLV
2022-09-30	1014	US$3.1億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.UCON 5.SCHG 6.DSTL 7.SCHA 8.EFAV 9.AGG 10.FNDA
2022-06-30	1049	US$3.4億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.SCHG 5.UCON 6.SCHA 7.EFAV 8.DSTL 9.FNDA 10.AGG
2022-03-31	1024	US$3.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.SCHG 5.UCON 6.SCHA 7.EFAV 8.DSTL 9.FNDA 10.AGG
2021-12-31	1084	US$3.3億	0	1IVV 2SCHD 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHA 5.EFAV 6.UCON 7.AGG 8.FNDA 9.STIP 10.VTEB
2021-09-30	1033	US$2.8億	0	1IVV 2SCHD 3EFAV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.EFAV 4.SCHA 5.UCON 6.AGG 7.FNDA 8.STIP 9.VTEB 10.XLP
2021-06-30	917	US$2.8億	95	1IVV 2SCHD 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.EFAV 4.SCHA 5.UCON 6.AGG 7.FNDA 8.STIP 9.VTEB 10.XLP
2021-03-31	874	US$2.5億	40	1IVV 2SCHD 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.EFAV 4.SCHA 5.UCON 6.AGG 7.FNDA 8.STIP 9.VTEB 10.XLP
2020-12-31	802	US$2.1億	23	1IVV 2AGG 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFAV 4.SCHD 5.MTUM 6.SCHA 7.FNDA 8.VTEB 9.XLP 10.XMLV
2020-09-30	660	US$1.9億	11	1IVV 2AGG 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFAV 4.SCHD 5.MTUM 6.SCHA 7.FNDA 8.VTEB 9.XLP 10.CATH
2020-06-30	376	US$1.8億	50	1IVV 2AGG 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFAV 4.SCHD 5.MTUM 6.SCHA 7.FNDA 8.VTEB 9.XLP 10.XMLV
2020-03-31	165	US$1.8億	48	1IVV 2AGG 3XMLV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.XMLV 4.SCHD 5.VEA 6.XLP 7.VTEB 8.VWO 9.MTUM 10.FNDA
2019-12-31	162	US$2.2億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FNDA 5.SCHV 6.XLP 7.SCHD 8.VWO 9.VTEB 10.IWM
2019-09-30	167	US$2.2億	23	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FNDA 5.SCHV 6.XLP 7.SCHD 8.VWO 9.VTEB 10.IWM
2019-06-30	195	US$2.1億	12	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.SCHV 5.IWM 6.XLP 7.VWO 8.VTEB 9.FNDA 10.FNDC
2019-03-31	171	US$2.1億	26	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.SCHV 5.IWM 6.VWO 7.VTEB 8.XLP 9.FNDA 10.FNDC
2018-12-31	174	US$2.0億	35	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.SCHV 7.VTEB 8.VNQ 9.FNDA 10.FNDC
2018-09-30	157	US$1.9億	4	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.VTEB 7.VNQ 8.AM 9.450828 10.SCHZ
2018-06-30	178	US$1.9億	12	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.VTEB 7.VNQ 8.AM 9.450828 10.SCHZ
2018-03-31	37	US$1.8億	24	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.VTEB 7.VNQ 8.450828 9.SCHZ 10.PGR
2017-12-31	38	US$1.8億	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.PGR
2017-09-30	38	US$1.8億	6	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.PGR
2017-06-30	35	US$1.7億	10	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.PGR
2017-03-31	30	US$1.7億	58	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.DVN
2016-12-31	55	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.LQD 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.AGG 8.450828 9.AR 10.DVN

本季持股變動

Janiczek Wealth Management, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Janiczek Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Janiczek Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 1091 個已申報部位之中。

Janiczek Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Janiczek Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6389.0萬 (13.4%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$3999.6萬 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3546.1萬 (7.4%) 4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$3182.6萬 (6.7%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2424.9萬 (5.1%)

Janiczek Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Janiczek Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Janiczek Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Janiczek Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 15.5% • Health Care: 9.0% • Energy: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 7.1%

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136 stks

2026-03-31

集中度31.1

持倉穩定性34.8

產業集中度44.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Janiczek Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001598561

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 1091

JANICZEK WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1091 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.41
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 52.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1091 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.39%	—	-4.96%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.38%	—	+40.37%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.43%	—	-1.56%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	6.67%	—	+7.81%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.08%	—	+437.80%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.13%	—	-47.68%
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.87%	—	-1.71%
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	3.02%	—	—
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.94%	—	—
10	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.72%	—	-5.96%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+46.37%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+303.19%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.79%	—	-2.19%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	—	-5.37%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-3.63%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.27%	—	+0.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	—	+891.05%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+35.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
20	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+0.84%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+2.62%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.13%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.56%	—	+4.74%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	-6.88%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.08%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	—	+8.49%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-4.87%
29	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.41%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	+0.86%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	-6.59%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-89.50%
33	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.26%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-6.19%
35	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.57%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	+3.39%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	—	-16.97%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	-89.82%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	-25.29%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	—	-25.39%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	—	+4.03%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.25%	—	-19.16%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-5.59%
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.22%	—	-2.35%
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.20%	—	+4.50%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.20%	—	+2.60%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+3.64%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.19%	—	-7.45%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	+5.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.22
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	1091	US$4.8億	0	1IVV 2AVDE 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVDE 3.AGG 4.DSTL 5.DGRW 6.SCHD 7.FNDA 8.XCEM 9.CALF 10.UCON
2024-03-31	1091	US$4.7億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.DSTL 5.AVDE 6.FNDA 7.SCHA 8.VWO 9.UCON 10.EFAV
2023-12-31	1133	US$4.1億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.SCHA 8.UCON 9.VWO 10.EFAV
2023-09-30	1054	US$3.8億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.UCON 8.SCHA 9.VWO 10.EFAV
2023-06-30	989	US$3.6億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.SCHA 8.UCON 9.VWO 10.EFAV
2023-03-31	1004	US$3.5億	0	1IVV 2SCHD 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AGG 4.AVDE 5.DSTL 6.FNDA 7.UCON 8.SCHA 9.VWO 10.EFAV
2022-12-31	1032	US$3.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.DSTL 5.UCON 6.SCHA 7.EFAV 8.AGG 9.FNDA 10.XLV
2022-09-30	1014	US$3.1億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.UCON 5.SCHG 6.DSTL 7.SCHA 8.EFAV 9.AGG 10.FNDA
2022-06-30	1049	US$3.4億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.SCHG 5.UCON 6.SCHA 7.EFAV 8.DSTL 9.FNDA 10.AGG
2022-03-31	1024	US$3.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.SCHG 5.UCON 6.SCHA 7.EFAV 8.DSTL 9.FNDA 10.AGG
2021-12-31	1084	US$3.3億	0	1IVV 2SCHD 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHA 5.EFAV 6.UCON 7.AGG 8.FNDA 9.STIP 10.VTEB
2021-09-30	1033	US$2.8億	0	1IVV 2SCHD 3EFAV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.EFAV 4.SCHA 5.UCON 6.AGG 7.FNDA 8.STIP 9.VTEB 10.XLP
2021-06-30	917	US$2.8億	95	1IVV 2SCHD 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.EFAV 4.SCHA 5.UCON 6.AGG 7.FNDA 8.STIP 9.VTEB 10.XLP
2021-03-31	874	US$2.5億	40	1IVV 2SCHD 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.EFAV 4.SCHA 5.UCON 6.AGG 7.FNDA 8.STIP 9.VTEB 10.XLP
2020-12-31	802	US$2.1億	23	1IVV 2AGG 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFAV 4.SCHD 5.MTUM 6.SCHA 7.FNDA 8.VTEB 9.XLP 10.XMLV
2020-09-30	660	US$1.9億	11	1IVV 2AGG 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFAV 4.SCHD 5.MTUM 6.SCHA 7.FNDA 8.VTEB 9.XLP 10.CATH
2020-06-30	376	US$1.8億	50	1IVV 2AGG 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFAV 4.SCHD 5.MTUM 6.SCHA 7.FNDA 8.VTEB 9.XLP 10.XMLV
2020-03-31	165	US$1.8億	48	1IVV 2AGG 3XMLV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.XMLV 4.SCHD 5.VEA 6.XLP 7.VTEB 8.VWO 9.MTUM 10.FNDA
2019-12-31	162	US$2.2億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FNDA 5.SCHV 6.XLP 7.SCHD 8.VWO 9.VTEB 10.IWM
2019-09-30	167	US$2.2億	23	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FNDA 5.SCHV 6.XLP 7.SCHD 8.VWO 9.VTEB 10.IWM
2019-06-30	195	US$2.1億	12	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.SCHV 5.IWM 6.XLP 7.VWO 8.VTEB 9.FNDA 10.FNDC
2019-03-31	171	US$2.1億	26	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.SCHV 5.IWM 6.VWO 7.VTEB 8.XLP 9.FNDA 10.FNDC
2018-12-31	174	US$2.0億	35	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.SCHV 7.VTEB 8.VNQ 9.FNDA 10.FNDC
2018-09-30	157	US$1.9億	4	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.VTEB 7.VNQ 8.AM 9.450828 10.SCHZ
2018-06-30	178	US$1.9億	12	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.VTEB 7.VNQ 8.AM 9.450828 10.SCHZ
2018-03-31	37	US$1.8億	24	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWM 5.VWO 6.VTEB 7.VNQ 8.450828 9.SCHZ 10.PGR
2017-12-31	38	US$1.8億	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.PGR
2017-09-30	38	US$1.8億	6	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.PGR
2017-06-30	35	US$1.7億	10	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.PGR
2017-03-31	30	US$1.7億	58	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.VTEB 8.450828 9.AR 10.DVN
2016-12-31	55	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.LQD 4.IWM 5.VWO 6.VNQ 7.AGG 8.450828 9.AR 10.DVN

本季持股變動

Janiczek Wealth Management, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看