CIK: 0002054465
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1720
Hughes Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1720 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 4.8%。
Hughes Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1720 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 12.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 EMXC
+1.6% US$511.2萬
減碼 JTEK
+3.7% -US$276.7萬
減碼 SPTM
+3.9% -US$54.8萬
加碼 JQUA
+8.8% US$311.0萬
加碼 JIRE
+3.9% US$311.0萬
加碼 JCPB
+5.1% US$302.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 1720 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 20.31% | -0.54% | +3.92% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.90% | +0.24% | +5.05% | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 9.94% | +0.27% | +3.86% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 8.99% | +0.28% | +8.82% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 8.71% | +0.61% | +1.55% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.97% | +0.10% | +3.34% | |
| 7 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 4.64% | -0.54% | +3.74% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +3.97% | |
| 9 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.08% | +4.75% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.29% | +0.01% | +2.66% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | -2.57% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.12% | -0.38% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.01% | +2.60% | |
| 14 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +4.80% | |
| 15 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -0.75% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -0.37% | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -0.49% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -3.28% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.19% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -2.09% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +7.82% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -2.65% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | -0.94% | |
| 24 | FITE | Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -2.79% | |
| 25 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.05% | -1.87% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -1.17% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.04% | -2.05% | |
| 28 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.05% | |
| 29 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.24% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.51% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.59% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +1.83% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -14.05% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | — | -0.76% | |
| 35 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.16% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +34.88% | |
| 37 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | +2.50% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | +19.07% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | — | +11.35% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -4.64% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.17% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | +6.42% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | +2.40% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.01% | +28.30% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | +0.03% | +1.21% | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.10% | +0.01% | +5.18% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.01% | +2.80% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | -6.09% | |
| 50 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+14.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
Hughes Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Smurfit Westrock Plc (SW); 新建倉: Mortgage-backed Securities (JMTG); 加碼: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股數 +1.55%; 加碼: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK) — 股數 +3.74%; 加碼: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股數 +3.92%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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