Hrc Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002009521

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.46
持倉穩定性: 15.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.71

Hrc Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.164——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
+0.8%　US$35.0萬
加碼 SLYG
+3.6%　US$203.6萬
減碼 SCHV
-0.5%　US$542.1萬
減碼 SCHX
-1.0%　US$437.6萬
加碼 VOT
+0.1%　US$314.3萬
加碼 QQQ
+13.9%　US$78.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	30.99%	+0.03%	-0.48%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	18.55%	-0.31%	-0.48%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.97%	-0.25%	-1.05%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.01%	+0.25%	+0.09%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.84%	+0.37%	+3.56%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.39%	+0.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.03%	-0.11%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	-0.04%	-2.14%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+13.93%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.79%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	+0.04%	+2.13%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	-0.07%	—
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.17%	+841.25%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	+0.16%	+14.85%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-2.39%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+3.71%
17	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	-0.04%	-2.28%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	+0.03%	+0.62%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+0.38%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-10.95%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-0.03%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+0.31%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-8.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-0.79%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.06%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.02%	-1.40%
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+13.42%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.86%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.01%	+0.09%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-2.98%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+294.60%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+0.07%
33	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.09%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+544.01%
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+3.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	-0.07%	—
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.65%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+14.83%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	-3.30%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.01%	+1.70%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	-0.08%	+2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.01%	-2.40%
43	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.16%	—	-6.29%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+43.04%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	-0.08%	-7.17%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	—	+1.10%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.13%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	—	+0.24%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+18.8%

標準差: +12.5%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +1.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.12
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$2.4億	15	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.NVDA
2026-03-31	59	US$2.1億	13	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-12-31	56	US$2.1億	3	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	55	US$2.1億	23	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	51	US$1.9億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-03-31	52	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.VOT 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.BRK-A 10.QQQ
2024-12-31	50	US$1.7億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	43	US$1.5億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-06-30	43	US$1.5億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-03-31	41	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.BA 10.IJR
2023-12-31	27	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.AAPL 6.VOT 7.VT 8.BA 9.IJR 10.AGG

本季持股變動

Hrc Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).

Hrc Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	+3.56%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+0.09%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.93%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+841.25%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+14.85%	加碼
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建倉
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+43.04%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.13%	加碼
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+13.42%	加碼
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.48%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.62%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+544.01%	加碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+14.83%	加碼
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.09%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.70%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.40%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.79%	加碼
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.71%	加碼
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	+0.06%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.31%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+294.60%	加碼
28	USB	US Bancorp	—	+0.65%	加碼
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.38%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.09%	加碼
31	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.95%	減碼
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+3.12%	加碼
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.07%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.39%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	0%	-1.40%	減碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.98%	減碼
37	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.03%	減碼
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-2.14%	減碼
40	BA	Boeing Co/the	0%	-2.28%	減碼
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-9.67%	減碼
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	不變
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.17%	減碼
45	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	+2.37%	加碼
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清倉
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.42%	減碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.05%	減碼
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-0.48%	減碼
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+0.81%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hrc Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hrc Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Hrc Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hrc Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$7575.6萬 (31.0%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4533.2萬 (18.6%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3659.9萬 (15.0%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1957.5萬 (8.0%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$939.1萬 (3.8%)

Hrc Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hrc Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)

Hrc Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hrc Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.7% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 8.0% • Industrials: 5.8% • Energy: 4.8%

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Hrc Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002009521

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.46
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產業集中度: 96.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
+0.8%　US$35.0萬
加碼 SLYG
+3.6%　US$203.6萬
減碼 SCHV
-0.5%　US$542.1萬
減碼 SCHX
-1.0%　US$437.6萬
加碼 VOT
+0.1%　US$314.3萬
加碼 QQQ
+13.9%　US$78.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	30.99%	+0.03%	-0.48%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	18.55%	-0.31%	-0.48%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.97%	-0.25%	-1.05%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.01%	+0.25%	+0.09%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.84%	+0.37%	+3.56%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.39%	+0.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.03%	-0.11%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	-0.04%	-2.14%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+13.93%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.79%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	+0.04%	+2.13%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	-0.07%	—
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.17%	+841.25%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	+0.16%	+14.85%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-2.39%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+3.71%
17	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	-0.04%	-2.28%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	+0.03%	+0.62%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+0.38%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-10.95%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-0.03%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+0.31%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-8.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-0.79%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.06%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.02%	-1.40%
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+13.42%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.86%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.01%	+0.09%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-2.98%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+294.60%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+0.07%
33	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.09%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+544.01%
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+3.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	-0.07%	—
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.65%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+14.83%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	-3.30%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.01%	+1.70%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	-0.08%	+2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.01%	-2.40%
43	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.16%	—	-6.29%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+43.04%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	-0.08%	-7.17%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	—	+1.10%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.13%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	—	+0.24%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+18.8%

標準差: +12.5%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +1.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.12
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$2.4億	15	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.NVDA
2026-03-31	59	US$2.1億	13	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-12-31	56	US$2.1億	3	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	55	US$2.1億	23	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	51	US$1.9億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-03-31	52	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.VOT 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.BRK-A 10.QQQ
2024-12-31	50	US$1.7億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	43	US$1.5億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-06-30	43	US$1.5億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-03-31	41	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.BA 10.IJR
2023-12-31	27	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.AAPL 6.VOT 7.VT 8.BA 9.IJR 10.AGG

本季持股變動

Hrc Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	+3.56%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+0.09%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.93%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+841.25%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+14.85%	加碼
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建倉
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+43.04%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.13%	加碼
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+13.42%	加碼
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.48%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.62%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+544.01%	加碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+14.83%	加碼
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.09%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.70%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.40%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.79%	加碼
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.71%	加碼
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	+0.06%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.31%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+294.60%	加碼
28	USB	US Bancorp	—	+0.65%	加碼
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.38%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.09%	加碼
31	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.95%	減碼
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+3.12%	加碼
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.07%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.39%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	0%	-1.40%	減碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.98%	減碼
37	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.03%	減碼
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-2.14%	減碼
40	BA	Boeing Co/the	0%	-2.28%	減碼
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-9.67%	減碼
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	不變
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.17%	減碼
45	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	+2.37%	加碼
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清倉
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.42%	減碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.05%	減碼
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-0.48%	減碼
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+0.81%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看