Innova Wealth Partners 13F 持股追蹤

CIK: 0001888831

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

Innova Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 47.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.87
持倉穩定性: 46.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

Innova Wealth Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHY
-39.4%　-US$1044.6萬
減碼 IEF
-92.5%　-US$601.9萬
減碼 VGK
-87.4%　-US$495.6萬
減碼 AGG
-36.6%　-US$384.3萬
加碼 DBMF
+514.8%　US$530.6萬
新建倉 XLF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 169 大持股（共 183 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.48%	-5.95%	-39.43%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	4.35%	-0.12%	+11.96%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.13%	+0.21%	+21.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.81%	+1.99%	+111.25%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	3.17%	+0.40%	+14.44%
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	3.09%	+0.93%	+51.46%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.70%	-2.24%	-36.64%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.59%	+2.11%	+514.83%
9	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	2.58%	+0.46%	+22.61%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
11	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.91%	-0.12%	+7.97%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+1.64%	+520.00%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	+0.82%	+60.39%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.81%	—	-2.38%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.01%	+1.24%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.74%	—	-13.61%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.65%	+0.56%	+90.77%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.62%	-0.68%	-6.48%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.60%	+0.17%	-0.81%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.59%	+1.48%	+1463.52%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	+1.03%	+217.19%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.53%	—	+3.39%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.53%	-0.01%	+12.96%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.43%	—	-6.84%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.14%	—	-13.84%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	-12.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	—	+3.38%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.89%	+0.75%	+574.60%
29	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+28.16%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.86%	—	+10.18%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.23%	+19.78%
32	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
33	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	ETF-其他	0.81%	+0.28%	+79.06%
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.20%	+42.16%
35	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.79%	+0.10%	+0.07%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.72%	—	+8.93%
37	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.72%	+0.18%	-3.10%
38	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+29.03%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.65%	-0.41%	-41.14%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+0.19%
41	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+33.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	-1.03%	-59.89%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+80.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.18%	+42.37%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.21%	+62.34%
46	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	0.56%	+0.14%	+53.32%
47	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.56%	—	+1.59%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.56%	—	+4.47%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	+0.18%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.30%	+127.82%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.9%
偏態: 0
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$2.4億	47	1SHY 2BOXX 3JAAA 主要持股2026-06-30 1.SHY 2.BOXX 3.JAAA 4.SPY 5.RSST 6.ICF 7.AGG 8.DBMF 9.RSSY 10.XLF
2026-03-31	167	US$2.1億	61	1SHY 2AGG 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.AGG 3.BOXX 4.JAAA 5.IEF 6.RSST 7.VGK 8.XLE 9.XLU 10.ICF
2025-12-31	151	US$2.0億	31	1DBMF 2SHY 3BOXX 主要持股2025-12-31 1.DBMF 2.SHY 3.BOXX 4.GLD 5.JAAA 6.RSST 7.AGG 8.XLK 9.SPY 10.XLC
2025-09-30	129	US$1.9億	54	1SHY 2SPY 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLU 9.JAAA 10.XLI
2025-06-30	107	US$1.7億	0	1SHY 2GLD 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.GLD 3.BOXX 4.RWX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLI 9.XLF 10.XLU
2025-03-31	100	US$1.6億	0	1SHY 2IEF 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.IEF 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLU 7.XLF 8.XLE 9.XLC 10.XLI
2024-12-31	89	US$1.6億	0	1SHY 2SPY 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.SPY 3.AGG 4.BOXX 5.XLF 6.XLY 7.XLC 8.XLK 9.XLI 10.XLU
2024-09-30	85	US$1.2億	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.ITB 5.ACWI 6.SMH 7.SDS 8.IGV 9.XLK 10.VMBS
2024-06-30	83	US$1.4億	0	1SPY 2SHY 3DBMF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SHY 3.DBMF 4.AGG 5.XLK 6.XLC 7.XLF 8.XLI 9.XLU 10.XLV
2024-03-31	75	US$1.3億	0	1SHY 2AGG 3XLF 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.AGG 3.XLF 4.XLI 5.XLC 6.GLD 7.XLK 8.XLB 9.EWJ 10.XLE
2023-12-31	65	US$1.2億	0	1SHY 2SPY 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.AGG 5.QQQ 6.XLK 7.XLI 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2023-09-30	58	US$1.1億	0	1SHY 2DBMF 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.DBMF 3.AGG 4.GLD 5.IEF 6.XLE 7.XLC 8.PDBC 9.XLY 10.XLI
2023-06-30	57	US$1.2億	0	1IEF 2SHY 3GLD 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.SHY 3.GLD 4.AGG 5.DBMF 6.SPY 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2023-03-31	50	US$1.1億	0	1SHY 2IEF 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.IEF 3.AGG 4.GLD 5.XLK 6.XLI 7.XLC 8.DBMF 9.SPY 10.EWJ
2022-12-31	54	US$1.1億	0	1SHY 2AGG 3GLD 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AGG 3.GLD 4.DBMF 5.XLE 6.XLV 7.IEF 8.XLP 9.XLF 10.XLI
2022-09-30	54	US$1.1億	0	1SHY 2AGG 3DBMF 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.AGG 3.DBMF 4.IEF 5.XLU 6.EWJ 7.ICF 8.SPY 9.AAPL 10.ROMO
2022-06-30	55	US$1.2億	0	1SHY 2AGG 3IEF 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.AGG 3.IEF 4.GLD 5.XLE 6.PDBC 7.RWX 8.SPY 9.DBMF 10.MUB
2022-03-31	72	US$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.GLD 5.XLF 6.XLU 7.XLE 8.XLP 9.XLB 10.XLI
2021-12-31	73	US$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.SPY 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.XLU 9.XLB 10.XLP
2021-09-30	66	US$1.3億	0	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.XLP 10.XLU
2021-06-30	65	US$1.3億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.EFA 7.XLC 8.XLI 9.XLV 10.XLB
2021-03-31	61	US$1.2億	0	1SHY 2AGG 3PDBC 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.AGG 3.PDBC 4.XLU 5.XLI 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.XLB 10.XLV
2020-12-31	58	US$1.1億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLY 6.XLI 7.XLB 8.XLC 9.XLF 10.XLP

本季持股變動

Innova Wealth Partners 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: ; 新建倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR).

Innova Wealth Partners 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+2.1%	+514.83%	加碼
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+2%	NEW	新建倉
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+111.25%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.6%	+520.00%	加碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.5%	+1463.52%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+217.19%	加碼
7	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.9%	+51.46%	加碼
8	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	+0.9%	NEW	新建倉
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+60.39%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+574.60%	加碼
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	+90.77%	加碼
12	✓		+0.5%	NEW	新建倉
13	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.5%	+22.61%	加碼
14	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+14.44%	加碼
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	NEW	新建倉
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+127.82%	加碼
17	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.3%	NEW	新建倉
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.3%	NEW	新建倉
19	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	+0.3%	+79.06%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+19.78%	加碼
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+80.13%	加碼
22	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	+28.16%	加碼
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+21.53%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.34%	加碼
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+42.16%	加碼
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.2%	-3.10%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+42.37%	加碼
28	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	NEW	新建倉
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.2%	-0.81%	減碼
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新建倉
31	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+29.03%	加碼
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+44.83%	加碼
33	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	+0.1%	+53.32%	加碼
34	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	+33.23%	加碼
35	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.07%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.24%	加碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+12.96%	加碼
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	+11.96%	加碼
39	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.1%	+7.97%	加碼
40	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.3%	EXIT	清倉
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	EXIT	清倉
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-41.14%	減碼
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-6.48%	減碼
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.7%	EXIT	清倉
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-83.49%	減碼
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1%	-59.89%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.2%	-36.64%	減碼
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-2.4%	-87.40%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.9%	-92.46%	減碼
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6%	-39.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Innova Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Innova Wealth Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 183 個已申報部位之中。

Innova Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Innova Wealth Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1582.3萬 (6.5%) 2. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1064.1萬 (4.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1008.7萬 (4.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$930.9萬 (3.8%) 5. Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST) — US$773.6萬 (3.2%)

Innova Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Innova Wealth Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: ; 新建倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR)

Innova Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Innova Wealth Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Health Care: 16.5% • Financials: 12.8% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Consumer Staples: 6.6%

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Innova Wealth Partners 13F 持股追蹤

CIK: 0001888831

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

Innova Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 47.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.87
持倉穩定性: 46.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHY
-39.4%　-US$1044.6萬
減碼 IEF
-92.5%　-US$601.9萬
減碼 VGK
-87.4%　-US$495.6萬
減碼 AGG
-36.6%　-US$384.3萬
加碼 DBMF
+514.8%　US$530.6萬
新建倉 XLF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 169 大持股（共 183 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.48%	-5.95%	-39.43%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	4.35%	-0.12%	+11.96%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.13%	+0.21%	+21.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.81%	+1.99%	+111.25%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	3.17%	+0.40%	+14.44%
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	3.09%	+0.93%	+51.46%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.70%	-2.24%	-36.64%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.59%	+2.11%	+514.83%
9	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	2.58%	+0.46%	+22.61%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
11	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.91%	-0.12%	+7.97%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+1.64%	+520.00%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	+0.82%	+60.39%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.81%	—	-2.38%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.01%	+1.24%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.74%	—	-13.61%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.65%	+0.56%	+90.77%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.62%	-0.68%	-6.48%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.60%	+0.17%	-0.81%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.59%	+1.48%	+1463.52%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	+1.03%	+217.19%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.53%	—	+3.39%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.53%	-0.01%	+12.96%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.43%	—	-6.84%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.14%	—	-13.84%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	-12.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	—	+3.38%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.89%	+0.75%	+574.60%
29	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+28.16%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.86%	—	+10.18%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.23%	+19.78%
32	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
33	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	ETF-其他	0.81%	+0.28%	+79.06%
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.20%	+42.16%
35	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.79%	+0.10%	+0.07%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.72%	—	+8.93%
37	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.72%	+0.18%	-3.10%
38	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+29.03%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.65%	-0.41%	-41.14%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+0.19%
41	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+33.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	-1.03%	-59.89%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+80.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.18%	+42.37%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.21%	+62.34%
46	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	0.56%	+0.14%	+53.32%
47	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.56%	—	+1.59%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.56%	—	+4.47%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	+0.18%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.30%	+127.82%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.9%
偏態: 0
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$2.4億	47	1SHY 2BOXX 3JAAA 主要持股2026-06-30 1.SHY 2.BOXX 3.JAAA 4.SPY 5.RSST 6.ICF 7.AGG 8.DBMF 9.RSSY 10.XLF
2026-03-31	167	US$2.1億	61	1SHY 2AGG 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.AGG 3.BOXX 4.JAAA 5.IEF 6.RSST 7.VGK 8.XLE 9.XLU 10.ICF
2025-12-31	151	US$2.0億	31	1DBMF 2SHY 3BOXX 主要持股2025-12-31 1.DBMF 2.SHY 3.BOXX 4.GLD 5.JAAA 6.RSST 7.AGG 8.XLK 9.SPY 10.XLC
2025-09-30	129	US$1.9億	54	1SHY 2SPY 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLU 9.JAAA 10.XLI
2025-06-30	107	US$1.7億	0	1SHY 2GLD 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.GLD 3.BOXX 4.RWX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLI 9.XLF 10.XLU
2025-03-31	100	US$1.6億	0	1SHY 2IEF 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.IEF 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLU 7.XLF 8.XLE 9.XLC 10.XLI
2024-12-31	89	US$1.6億	0	1SHY 2SPY 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.SPY 3.AGG 4.BOXX 5.XLF 6.XLY 7.XLC 8.XLK 9.XLI 10.XLU
2024-09-30	85	US$1.2億	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.ITB 5.ACWI 6.SMH 7.SDS 8.IGV 9.XLK 10.VMBS
2024-06-30	83	US$1.4億	0	1SPY 2SHY 3DBMF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SHY 3.DBMF 4.AGG 5.XLK 6.XLC 7.XLF 8.XLI 9.XLU 10.XLV
2024-03-31	75	US$1.3億	0	1SHY 2AGG 3XLF 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.AGG 3.XLF 4.XLI 5.XLC 6.GLD 7.XLK 8.XLB 9.EWJ 10.XLE
2023-12-31	65	US$1.2億	0	1SHY 2SPY 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.AGG 5.QQQ 6.XLK 7.XLI 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2023-09-30	58	US$1.1億	0	1SHY 2DBMF 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.DBMF 3.AGG 4.GLD 5.IEF 6.XLE 7.XLC 8.PDBC 9.XLY 10.XLI
2023-06-30	57	US$1.2億	0	1IEF 2SHY 3GLD 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.SHY 3.GLD 4.AGG 5.DBMF 6.SPY 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2023-03-31	50	US$1.1億	0	1SHY 2IEF 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.IEF 3.AGG 4.GLD 5.XLK 6.XLI 7.XLC 8.DBMF 9.SPY 10.EWJ
2022-12-31	54	US$1.1億	0	1SHY 2AGG 3GLD 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AGG 3.GLD 4.DBMF 5.XLE 6.XLV 7.IEF 8.XLP 9.XLF 10.XLI
2022-09-30	54	US$1.1億	0	1SHY 2AGG 3DBMF 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.AGG 3.DBMF 4.IEF 5.XLU 6.EWJ 7.ICF 8.SPY 9.AAPL 10.ROMO
2022-06-30	55	US$1.2億	0	1SHY 2AGG 3IEF 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.AGG 3.IEF 4.GLD 5.XLE 6.PDBC 7.RWX 8.SPY 9.DBMF 10.MUB
2022-03-31	72	US$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.GLD 5.XLF 6.XLU 7.XLE 8.XLP 9.XLB 10.XLI
2021-12-31	73	US$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.SPY 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.XLU 9.XLB 10.XLP
2021-09-30	66	US$1.3億	0	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.XLP 10.XLU
2021-06-30	65	US$1.3億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.EFA 7.XLC 8.XLI 9.XLV 10.XLB
2021-03-31	61	US$1.2億	0	1SHY 2AGG 3PDBC 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.AGG 3.PDBC 4.XLU 5.XLI 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.XLB 10.XLV
2020-12-31	58	US$1.1億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLY 6.XLI 7.XLB 8.XLC 9.XLF 10.XLP

本季持股變動

Innova Wealth Partners 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+2.1%	+514.83%	加碼
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+2%	NEW	新建倉
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+111.25%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.6%	+520.00%	加碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.5%	+1463.52%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+217.19%	加碼
7	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.9%	+51.46%	加碼
8	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	+0.9%	NEW	新建倉
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+60.39%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+574.60%	加碼
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	+90.77%	加碼
12	✓		+0.5%	NEW	新建倉
13	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.5%	+22.61%	加碼
14	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+14.44%	加碼
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	NEW	新建倉
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+127.82%	加碼
17	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.3%	NEW	新建倉
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.3%	NEW	新建倉
19	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	+0.3%	+79.06%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+19.78%	加碼
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+80.13%	加碼
22	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	+28.16%	加碼
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+21.53%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.34%	加碼
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+42.16%	加碼
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.2%	-3.10%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+42.37%	加碼
28	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	NEW	新建倉
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.2%	-0.81%	減碼
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新建倉
31	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+29.03%	加碼
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+44.83%	加碼
33	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	+0.1%	+53.32%	加碼
34	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	+33.23%	加碼
35	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.07%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.24%	加碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+12.96%	加碼
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	+11.96%	加碼
39	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.1%	+7.97%	加碼
40	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.3%	EXIT	清倉
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	EXIT	清倉
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-41.14%	減碼
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-6.48%	減碼
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.7%	EXIT	清倉
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-83.49%	減碼
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1%	-59.89%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.2%	-36.64%	減碼
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-2.4%	-87.40%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.9%	-92.46%	減碼
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6%	-39.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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