O'Connor Financial Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001973783

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

O'Connor Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 4.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.01
持倉穩定性: 4.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.57

O'Connor Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+20.9%　US$148.3萬
減碼 VOO
+1.1%　-US$129.5萬
加碼 AVUV
-0.9%　US$12.8萬
加碼 LDUR
-0.0%　-US$6.9萬
減碼 ESUM
-0.4%　-US$76.0萬
減碼 QQQ
+1.2%　-US$70.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.86%	-0.24%	+1.14%
2	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	9.07%	+0.20%	-0.03%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	8.91%	+0.09%	-0.19%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.80%	+0.20%	-0.90%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.44%	+0.03%	+0.32%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.31%	-0.17%	-0.40%
7	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	4.91%	—	-2.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.40%	-0.17%	+1.24%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.33%	-0.04%	+1.58%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.10%	-0.05%	+0.14%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.55%	+0.68%	+20.86%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.11%	-0.02%	-0.40%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.98%	+0.02%	-0.20%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.87%	+0.02%	+0.81%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	—	+0.11%
16	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.66%	-0.04%	-0.94%
17	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	2.43%	+0.15%	-1.00%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.22%	-0.14%	+3.66%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.08%	-1.26%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.03%	-1.55%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-3.03%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-3.61%
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.70%	-0.02%	-3.73%
24	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.64%	+0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.91%
26	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-4.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.22%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	-0.08%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	-3.69%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-3.67%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+0.09%
34	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.03%	+1.25%
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.27%	—	-0.09%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.05%	+0.66%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	-0.01%	+3.01%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	+0.99%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.01%	+1.00%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	+2.04%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.14%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.18%	—	+0.67%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+0.40%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.34%
46	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.68%
47	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-11.00%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.03%	+0.65%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	+2.19%
50	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.14%	—	+0.04%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +14%
偏態: +0.15
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4億	4	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.SPDW 6.ESUM 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-12-31	59	US$2.5億	16	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.ESUM 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-09-30	59	US$2.4億	58	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.VO 10.SCHD
2025-06-30	60	US$2.3億	0	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.SCHD 10.VO
2025-03-31	55	US$1.9億	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.SPDW 5.VB 6.TPIF 7.SCHD 8.VO 9.QQQ 10.TPLC
2024-12-31	55	US$1.9億	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.QQQ 8.TPLC 9.VO 10.SCHD
2024-09-30	55	US$1.9億	0	1FIXD 2LDUR 3VOO 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.LDUR 3.VOO 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.TPLC 8.VO 9.QQQ 10.SCHD
2024-06-30	52	US$1.7億	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-06-30 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.SPDW 7.TPLC 8.QQQ 9.VO 10.IVV
2024-03-31	47	US$1.7億	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-03-31 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.TPLC 7.SPDW 8.VO 9.QQQ 10.IVV
2023-12-31	51	US$1.6億	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-09-30	50	US$1.5億	0	1LDUR 2FIXD 3TPLC 主要持股2023-09-30 1.LDUR 2.FIXD 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.SRLN 10.VBR
2023-06-30	50	US$1.5億	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-03-31	51	US$1.3億	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.TPIF 6.VB 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN

本季持股變動

O'Connor Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +20.86%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.14%; 減碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 -0.90%; 減碼: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — 股數 -0.03%.

O'Connor Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+20.86%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.90%	減碼
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	-0.03%	減碼
4	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	-1.00%	減碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-0.19%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.66%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+0.32%	加碼
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+0.81%	加碼
9	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-0.20%	減碼
10	AAPL	Apple INC	0%	+0.49%	加碼
11	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	+0.90%	加碼
12	WMT	Walmart INC	0%	+6.00%	加碼
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不變
14	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+0.09%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.75%	加碼
16	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	—	-2.14%	減碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	+0.11%	加碼
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-1.22%	減碼
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	—	—	不變
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	+0.14%	加碼
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	+1.68%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.01%	加碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.69%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+1.00%	加碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.18%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.87%	加碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.48%	加碼
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.40%	減碼
29	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	-3.73%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.40%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.04%	加碼
32	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-11.00%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.36%	減碼
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.55%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.61%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.91%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.25%	加碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.67%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.65%	加碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.58%	加碼
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	-0.94%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.03%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.26%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.66%	加碼
47	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.2%	-0.40%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.24%	加碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.14%	加碼
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

O'Connor Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

O'Connor Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 58 個已申報部位之中。

O'Connor Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，O'Connor Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2654.7萬 (10.9%) 2. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$2216.7萬 (9.1%) 3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2176.8萬 (8.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1417.8萬 (5.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1329.9萬 (5.4%)

O'Connor Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，O'Connor Financial Group LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +20.86%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.14%; 減碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 -0.90%; 減碼: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — 股數 -0.03%

O'Connor Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，O'Connor Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.7% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 7.2% • Energy: 6.7% • Industrials: 4.9%

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O'Connor Financial Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001973783

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

O'Connor Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 4.2%。

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集中度: 21.01
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+20.9%　US$148.3萬
減碼 VOO
+1.1%　-US$129.5萬
加碼 AVUV
-0.9%　US$12.8萬
加碼 LDUR
-0.0%　-US$6.9萬
減碼 ESUM
-0.4%　-US$76.0萬
減碼 QQQ
+1.2%　-US$70.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.86%	-0.24%	+1.14%
2	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	9.07%	+0.20%	-0.03%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	8.91%	+0.09%	-0.19%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.80%	+0.20%	-0.90%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.44%	+0.03%	+0.32%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.31%	-0.17%	-0.40%
7	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	4.91%	—	-2.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.40%	-0.17%	+1.24%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.33%	-0.04%	+1.58%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.10%	-0.05%	+0.14%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.55%	+0.68%	+20.86%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.11%	-0.02%	-0.40%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.98%	+0.02%	-0.20%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.87%	+0.02%	+0.81%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	—	+0.11%
16	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.66%	-0.04%	-0.94%
17	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	2.43%	+0.15%	-1.00%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.22%	-0.14%	+3.66%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.08%	-1.26%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.03%	-1.55%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-3.03%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-3.61%
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.70%	-0.02%	-3.73%
24	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.64%	+0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.91%
26	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-4.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.22%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	-0.08%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	-3.69%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-3.67%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+0.09%
34	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.03%	+1.25%
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.27%	—	-0.09%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.05%	+0.66%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	-0.01%	+3.01%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	+0.99%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.01%	+1.00%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	+2.04%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.14%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.18%	—	+0.67%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+0.40%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.34%
46	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.68%
47	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-11.00%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.03%	+0.65%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	+2.19%
50	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.14%	—	+0.04%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +14%
偏態: +0.15
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4億	4	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.SPDW 6.ESUM 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-12-31	59	US$2.5億	16	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.ESUM 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-09-30	59	US$2.4億	58	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.VO 10.SCHD
2025-06-30	60	US$2.3億	0	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.SCHD 10.VO
2025-03-31	55	US$1.9億	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.SPDW 5.VB 6.TPIF 7.SCHD 8.VO 9.QQQ 10.TPLC
2024-12-31	55	US$1.9億	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.QQQ 8.TPLC 9.VO 10.SCHD
2024-09-30	55	US$1.9億	0	1FIXD 2LDUR 3VOO 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.LDUR 3.VOO 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.TPLC 8.VO 9.QQQ 10.SCHD
2024-06-30	52	US$1.7億	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-06-30 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.SPDW 7.TPLC 8.QQQ 9.VO 10.IVV
2024-03-31	47	US$1.7億	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-03-31 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.TPLC 7.SPDW 8.VO 9.QQQ 10.IVV
2023-12-31	51	US$1.6億	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-09-30	50	US$1.5億	0	1LDUR 2FIXD 3TPLC 主要持股2023-09-30 1.LDUR 2.FIXD 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.SRLN 10.VBR
2023-06-30	50	US$1.5億	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-03-31	51	US$1.3億	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.TPIF 6.VB 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN

本季持股變動

O'Connor Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+20.86%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.90%	減碼
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	-0.03%	減碼
4	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	-1.00%	減碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-0.19%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.66%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+0.32%	加碼
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+0.81%	加碼
9	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-0.20%	減碼
10	AAPL	Apple INC	0%	+0.49%	加碼
11	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	+0.90%	加碼
12	WMT	Walmart INC	0%	+6.00%	加碼
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不變
14	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+0.09%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.75%	加碼
16	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	—	-2.14%	減碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	+0.11%	加碼
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-1.22%	減碼
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	—	—	不變
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	+0.14%	加碼
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	+1.68%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.01%	加碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.69%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+1.00%	加碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.18%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.87%	加碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.48%	加碼
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.40%	減碼
29	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	-3.73%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.40%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.04%	加碼
32	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-11.00%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.36%	減碼
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.55%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.61%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.91%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.25%	加碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.67%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.65%	加碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.58%	加碼
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	-0.94%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.03%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.26%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.66%	加碼
47	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.2%	-0.40%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.24%	加碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.14%	加碼
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看