Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001987600

長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 45

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	15.03%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.65%	—	—	—
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	11.26%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.77%	—	—	—
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.58%	—	—	—
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.06%	—	—	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.89%	—	—	—
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.09%	—	—	—
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.15%	—	—	—
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.05%	—	—	—
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.95%	—	—	—
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.41%	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.79%	—	—	—
16	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.14%	—	—	—
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.04%	—	—	—
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.92%	—	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.82%	—	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.47%	—	—	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	—	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	—	—
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.25%	—	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.25%	—	—	—
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.24%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
36	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.21%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—	—
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.17%	—	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.06%	—	—	—
44	LFVN	Lifevantage CORP	股票-其他	0.04%	—	—	—
45	POM1USD	Polymet Mining CORP	股票-其他	0.01%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16%

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +74.3%
負報酬月份佔比: +25.7%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.33
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	45	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VEA 5.SCHP 6.BIV 7.BSV 8.SCHA 9.SCHF 10.HD

本季持股變動

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2331.5萬 (15.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2117.0萬 (13.7%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1745.8萬 (11.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1515.1萬 (9.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1019.9萬 (6.6%)

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 46.1% • Information Technology: 30.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 6.3% • Real Estate: 3.0%

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持倉穩定性13.8

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集中度19.5

持倉穩定性18.3

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	15.03%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.65%	—	—	—
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	11.26%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.77%	—	—	—
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.58%	—	—	—
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.06%	—	—	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.89%	—	—	—
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.09%	—	—	—
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.15%	—	—	—
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.05%	—	—	—
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.95%	—	—	—
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.41%	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.79%	—	—	—
16	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.14%	—	—	—
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.04%	—	—	—
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.92%	—	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.82%	—	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.47%	—	—	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	—	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	—	—
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.25%	—	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.25%	—	—	—
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.24%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
36	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.21%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—	—
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.17%	—	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.06%	—	—	—
44	LFVN	Lifevantage CORP	股票-其他	0.04%	—	—	—
45	POM1USD	Polymet Mining CORP	股票-其他	0.01%	—	—	—