North Berkeley Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002062383

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

North Berkeley Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 37.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.53
持倉穩定性: 37.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.36

North Berkeley Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGVT
-78.0%　-US$1758.4萬
加碼 DFAR
+151.6%　US$612.8萬
加碼 AGG
+132.6%　US$502.0萬
加碼 CVLC
+257.5%　US$479.2萬
加碼 IVV
+109.4%　US$393.7萬
加碼 CVIE
+121.3%　US$370.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原物料	7.22%	-0.36%	—
2	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	7.00%	-0.52%	+2.85%
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	6.29%	-0.48%	+6.11%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.61%	-0.77%	+6.79%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.44%	-0.32%	+1.51%
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	5.27%	+3.01%	+151.63%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.68%	+2.42%	+132.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	+0.04%	+8.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.17%	+1.84%	+109.42%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	-0.62%	+3.02%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.81%	-0.03%	+8.15%
12	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	3.59%	+2.41%	+257.45%
13	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	3.52%	+1.78%	+121.31%
14	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.65%	+2.65%	NEW
15	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.63%	-10.68%	-77.97%
16	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.62%	-0.28%	+1.71%
17	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	ETF-其他	1.95%	+0.79%	+113.75%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	+1.17%	+190.92%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.48%	-0.26%	-0.48%
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
21	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	1.29%	+0.92%	+288.12%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	-0.64%	-25.00%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+3.32%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.16%	—
25	NXTE	Axs Green Alpha ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.32%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.16%	+0.75%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.30%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.15%	+3.42%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+8.46%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
32	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-1.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.05%	+5.48%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.24%	-4.71%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.44%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.85%
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.40%	+0.09%	—
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	—	-14.09%
39	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.39%	—	-0.86%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+0.72%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.06%	+15.85%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+5.25%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-4.73%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	-0.09%	-3.93%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.30%	—	+3.88%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-7.79%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.29%	—	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.91%
49	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.25%	—	—
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.23%	—	+13.31%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+27.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.29
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +22.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.43
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.9億	37	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2026-03-31 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.DFAR 7.AGG 8.IJR 9.IVV 10.AAPL
2025-12-31	75	US$1.7億	33	1SGVT 2SSD 3NUSC 主要持股2025-12-31 1.SGVT 2.SSD 3.NUSC 4.ACWI 5.IVW 6.IEMG 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.VGSR
2025-09-30	65	US$1.3億	33	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.IJR 7.AAPL 8.IJH 9.VGSR 10.IVV
2025-06-30	64	US$1.1億	0	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.AAPL 7.VGSR 8.IVV 9.BRK-B 10.AGG
2025-03-31	61	US$9605.7萬	0	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IEMG 5.IVW 6.AAPL 7.VGSR 8.BRK-B 9.IVV 10.AGG
2024-12-31	68	US$9849.5萬	0	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.AAPL 7.VGSR 8.BRK-B 9.IVV 10.AGG

本季持股變動

North Berkeley Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 新建倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX).

North Berkeley Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+3%	+151.63%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	+132.61%	加碼
3	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+2.4%	+257.45%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+109.42%	加碼
5	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+1.8%	+121.31%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+190.92%	加碼
7	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	+0.9%	+288.12%	加碼
8	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	+0.8%	+113.75%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+15.85%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.48%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+8.85%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	0%	+4.95%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+40.61%	加碼
16	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	+13.31%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+8.15%	加碼
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.89%	減碼
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不變
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-7.79%	減碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.71%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.93%	減碼
24	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.1%	-1.34%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.42%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.75%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.71%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.48%	減碼
29	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.3%	+1.71%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不變
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	+1.51%	加碼
32	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	-0.4%	—	不變
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	+6.11%	加碼
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.5%	+2.85%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	+3.02%	加碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-25.00%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.79%	加碼
38	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-10.7%	-77.97%	減碼
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建倉
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
47	URTH	Ishares Msci World ETF	—	NEW	新建倉
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North Berkeley Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North Berkeley Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 73 個已申報部位之中。

North Berkeley Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Simpson Manufacturing Co INC (SSD) — US$1365.9萬 (7.2%) 2. Nuveen Esg Small-cap ETF (NUSC) — US$1324.1萬 (7.0%) 3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1190.6萬 (6.3%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1060.7萬 (5.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1028.8萬 (5.4%)

North Berkeley Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 新建倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX)

North Berkeley Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North Berkeley Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Materials: 32.8% • Information Technology: 31.4% • Financials: 9.7% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.3% • Health Care: 5.2%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原物料	7.22%	-0.36%	—
2	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	7.00%	-0.52%	+2.85%
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	6.29%	-0.48%	+6.11%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.61%	-0.77%	+6.79%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.44%	-0.32%	+1.51%
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	5.27%	+3.01%	+151.63%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.68%	+2.42%	+132.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	+0.04%	+8.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.17%	+1.84%	+109.42%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	-0.62%	+3.02%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.81%	-0.03%	+8.15%
12	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	3.59%	+2.41%	+257.45%
13	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	3.52%	+1.78%	+121.31%
14	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.65%	+2.65%	NEW
15	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.63%	-10.68%	-77.97%
16	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.62%	-0.28%	+1.71%
17	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	ETF-其他	1.95%	+0.79%	+113.75%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	+1.17%	+190.92%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.48%	-0.26%	-0.48%
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
21	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	1.29%	+0.92%	+288.12%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	-0.64%	-25.00%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+3.32%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.16%	—
25	NXTE	Axs Green Alpha ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.32%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.16%	+0.75%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.30%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.15%	+3.42%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+8.46%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
32	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-1.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.05%	+5.48%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.24%	-4.71%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.44%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.85%
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.40%	+0.09%	—
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	—	-14.09%
39	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.39%	—	-0.86%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+0.72%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.06%	+15.85%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+5.25%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-4.73%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	-0.09%	-3.93%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.30%	—	+3.88%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-7.79%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.29%	—	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.91%
49	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.25%	—	—
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.23%	—	+13.31%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+27.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.29
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +22.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.43
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.9億	37	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2026-03-31 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.DFAR 7.AGG 8.IJR 9.IVV 10.AAPL
2025-12-31	75	US$1.7億	33	1SGVT 2SSD 3NUSC 主要持股2025-12-31 1.SGVT 2.SSD 3.NUSC 4.ACWI 5.IVW 6.IEMG 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.VGSR
2025-09-30	65	US$1.3億	33	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.IJR 7.AAPL 8.IJH 9.VGSR 10.IVV
2025-06-30	64	US$1.1億	0	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.AAPL 7.VGSR 8.IVV 9.BRK-B 10.AGG
2025-03-31	61	US$9605.7萬	0	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IEMG 5.IVW 6.AAPL 7.VGSR 8.BRK-B 9.IVV 10.AGG
2024-12-31	68	US$9849.5萬	0	1SSD 2NUSC 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.SSD 2.NUSC 3.ACWI 4.IVW 5.IEMG 6.AAPL 7.VGSR 8.BRK-B 9.IVV 10.AGG

本季持股變動

North Berkeley Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+3%	+151.63%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	+132.61%	加碼
3	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+2.4%	+257.45%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+109.42%	加碼
5	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+1.8%	+121.31%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+190.92%	加碼
7	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	+0.9%	+288.12%	加碼
8	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	+0.8%	+113.75%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+15.85%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.48%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+8.85%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	0%	+4.95%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+40.61%	加碼
16	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	+13.31%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+8.15%	加碼
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.89%	減碼
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不變
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-7.79%	減碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.71%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.93%	減碼
24	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.1%	-1.34%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.42%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.75%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.71%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.48%	減碼
29	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.3%	+1.71%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不變
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	+1.51%	加碼
32	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	-0.4%	—	不變
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	+6.11%	加碼
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.5%	+2.85%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	+3.02%	加碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-25.00%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.79%	加碼
38	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-10.7%	-77.97%	減碼
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建倉
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
47	URTH	Ishares Msci World ETF	—	NEW	新建倉
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看