Hiley Hunt Wealth Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002048051

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Hiley Hunt Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 6.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.73
持倉穩定性: 6.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.48
多樣化: 94
倉位均衡度: 82.95

Hiley Hunt Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.6%　-US$240.5萬
加碼 VTV
+2.0%　US$159.6萬
加碼 DFCF
+4.4%　US$104.2萬
加碼 VCSH
+4.6%　US$77.9萬
加碼 DFIC
+1.6%　US$73.2萬
加碼 UJAN
+90.1%　US$48.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.41%	+0.49%	+2.00%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	13.37%	+0.27%	+4.39%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.73%	-1.23%	+1.64%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.90%	+0.22%	+4.62%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.14%	+0.22%	+1.58%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.09%	+0.14%	+0.91%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	5.18%	+0.16%	+4.67%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.64%	+0.15%	+2.57%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.12%	+1.41%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.61%	+0.20%	+2.83%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.55%	+0.03%	+1.62%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	—	+0.59%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.35%	+0.11%	+4.10%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.46%	-0.10%	-0.69%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+5.39%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-1.62%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+4.00%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.58%	+0.02%	-0.51%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.61%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.09%	-7.70%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+0.38%
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.05%	+0.08%
23	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+90.14%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.15%	-0.56%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.04%	+0.15%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.08%	-18.74%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.03%	+0.02%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.03%	+0.04%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-1.83%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.49%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.02%	-0.47%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.03%	+0.22%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.20%	—	—
35	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-其他	0.18%	-0.10%	-31.09%
36	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-1.26%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.78%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	+0.07%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.03%	-14.02%
40	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.14%	—	+0.13%
41	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.13%	—	+0.16%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	+0.01%	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.10%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.01%	+2.15%
45	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	+0.56%
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.13
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.65
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.82
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3億	7	1VTV 2DFCF 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFCF 3.VUG 4.VCSH 5.DFIC 6.VEA 7.DUSB 8.IJH 9.IJR 10.DFEM
2025-12-31	49	US$2.2億	8	1VTV 2DFCF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.DFCF 3.VUG 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.DUSB 8.IJH 9.IJR 10.VWO
2025-09-30	46	US$2.1億	15	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.VWO 10.IJR
2025-06-30	43	US$2.0億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.VWO 10.IJR
2025-03-31	43	US$1.8億	0	1VTV 2DFCF 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.DFCF 3.VUG 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	39	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.IJR 10.VWO
2024-09-30	38	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.IJR 9.VWO 10.DUSB
2024-06-30	38	US$1.6億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.IJR 9.VWO 10.DUSB
2024-03-31	36	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VEA 5.VCSH 6.DFIC 7.IJH 8.IJR 9.VWO 10.DFEM
2023-12-31	36	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VEA 5.VCSH 6.IJH 7.DFIC 8.IJR 9.VWO 10.DFEM

本季持股變動

Hiley Hunt Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UAUG); 清倉: Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov (DDTN).

Hiley Hunt Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+2.00%	加碼
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+4.39%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.62%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+1.58%	加碼
5	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+90.14%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+2.83%	加碼
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+4.67%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.57%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.91%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.41%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.10%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.15%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.62%	加碼
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+5.39%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.22%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.02%	加碼
17	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.51%	減碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
19	USB	US Bancorp	—	—	不變
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.61%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.56%	加碼
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+0.16%	加碼
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+1.49%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.15%	加碼
26	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	0%	-1.26%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.38%	加碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.78%	減碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+4.00%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.47%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.62%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-14.02%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.04%	加碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.83%	減碼
36	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.74%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.70%	減碼
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	-0.1%	-31.09%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.69%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.56%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	+1.64%	加碼
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
46	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
47	DDTN	Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov	—	EXIT	清倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
50	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hiley Hunt Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hiley Hunt Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Hiley Hunt Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hiley Hunt Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3494.9萬 (15.4%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$3031.3萬 (13.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2432.8萬 (10.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2017.1萬 (8.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1619.9萬 (7.1%)

Hiley Hunt Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hiley Hunt Wealth Management 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UAUG); 清倉: Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov (DDTN)

Hiley Hunt Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hiley Hunt Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.1% • Information Technology: 21.0% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 14.8% • Health Care: 4.4% • Communication Services: 3.7%

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Hiley Hunt Wealth Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002048051

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Hiley Hunt Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 6.7%。

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集中度: 32.73
持倉穩定性: 6.67
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.6%　-US$240.5萬
加碼 VTV
+2.0%　US$159.6萬
加碼 DFCF
+4.4%　US$104.2萬
加碼 VCSH
+4.6%　US$77.9萬
加碼 DFIC
+1.6%　US$73.2萬
加碼 UJAN
+90.1%　US$48.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.41%	+0.49%	+2.00%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	13.37%	+0.27%	+4.39%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.73%	-1.23%	+1.64%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.90%	+0.22%	+4.62%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.14%	+0.22%	+1.58%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.09%	+0.14%	+0.91%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	5.18%	+0.16%	+4.67%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.64%	+0.15%	+2.57%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.12%	+1.41%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.61%	+0.20%	+2.83%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.55%	+0.03%	+1.62%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	—	+0.59%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.35%	+0.11%	+4.10%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.46%	-0.10%	-0.69%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+5.39%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-1.62%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+4.00%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.58%	+0.02%	-0.51%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.61%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.09%	-7.70%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+0.38%
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.05%	+0.08%
23	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+90.14%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.15%	-0.56%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.04%	+0.15%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.08%	-18.74%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.03%	+0.02%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.03%	+0.04%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-1.83%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.49%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.02%	-0.47%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.03%	+0.22%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.20%	—	—
35	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-其他	0.18%	-0.10%	-31.09%
36	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-1.26%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.78%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	+0.07%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.03%	-14.02%
40	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.14%	—	+0.13%
41	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.13%	—	+0.16%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	+0.01%	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.10%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.01%	+2.15%
45	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	+0.56%
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.13
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.65
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.82
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3億	7	1VTV 2DFCF 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFCF 3.VUG 4.VCSH 5.DFIC 6.VEA 7.DUSB 8.IJH 9.IJR 10.DFEM
2025-12-31	49	US$2.2億	8	1VTV 2DFCF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.DFCF 3.VUG 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.DUSB 8.IJH 9.IJR 10.VWO
2025-09-30	46	US$2.1億	15	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.VWO 10.IJR
2025-06-30	43	US$2.0億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.VWO 10.IJR
2025-03-31	43	US$1.8億	0	1VTV 2DFCF 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.DFCF 3.VUG 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	39	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.DUSB 9.IJR 10.VWO
2024-09-30	38	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.IJR 9.VWO 10.DUSB
2024-06-30	38	US$1.6億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VCSH 5.VEA 6.DFIC 7.IJH 8.IJR 9.VWO 10.DUSB
2024-03-31	36	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VEA 5.VCSH 6.DFIC 7.IJH 8.IJR 9.VWO 10.DFEM
2023-12-31	36	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.VEA 5.VCSH 6.IJH 7.DFIC 8.IJR 9.VWO 10.DFEM

本季持股變動

Hiley Hunt Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+2.00%	加碼
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+4.39%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.62%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+1.58%	加碼
5	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+90.14%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+2.83%	加碼
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+4.67%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.57%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.91%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.41%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.10%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.15%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.62%	加碼
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+5.39%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.22%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.02%	加碼
17	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.51%	減碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
19	USB	US Bancorp	—	—	不變
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.61%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.56%	加碼
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+0.16%	加碼
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+1.49%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.15%	加碼
26	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	0%	-1.26%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.38%	加碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.78%	減碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+4.00%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.47%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.62%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-14.02%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.04%	加碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.83%	減碼
36	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.74%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.70%	減碼
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	-0.1%	-31.09%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.69%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.56%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	+1.64%	加碼
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
46	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
47	DDTN	Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov	—	EXIT	清倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
50	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看