Highland Financial Advisors, LLC 13F 持倉總覽（73 檔）

CIK: 0001939237

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 73

Highland Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 26.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.03
持倉穩定性: 26.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.98

Highland Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GINN
-81.5%　-US$1343.9萬
加碼 AVDE
+66.2%　US$1545.7萬
新建倉 AVDV
加碼 VONG
+21.4%　US$1122.2萬
減碼 IAU
-7.4%　-US$243.9萬
加碼 AVSD
+193.0%　US$439.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.22%	-0.86%	-3.63%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.95%	+0.04%	-5.41%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.34%	-0.50%	-1.11%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	9.03%	-0.62%	-1.95%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.42%	+1.27%	+21.39%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.95%	+2.49%	+66.21%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	-0.50%	-2.53%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.42%	-0.78%	+5.29%
9	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	3.41%	+0.46%	+15.89%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.85%	-0.09%	+299.69%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.51%	-0.38%	+3.99%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.46%	+0.22%	+10.10%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	2.22%	+0.32%	+8.19%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+5.16%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.05%	-1.06%	-7.44%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.41%	+0.88%	+193.03%
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+60.68%
19	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.88%	+0.23%	+36.73%
20	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避險與商品	0.80%	-3.71%	-81.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-8.92%
22	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+12.31%
23	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+26.77%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.02%	+1.87%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.16%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	+3.02%
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.43%	-0.06%	-3.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+0.27%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.01%	+4.13%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.23%	+309.01%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.02%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.29%	+0.03%	+16.45%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+6.95%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.25%	-0.07%	+7.57%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	—
36	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-5.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	-0.07%	+10.49%
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.18%	—	-15.31%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+8.55%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.06%	+52.11%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.10%	-39.79%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+4.96%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.12%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.01%	+0.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	-12.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	+0.01%	+8.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.12%	+0.04%	+46.36%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	+2.68%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	+0.01%	+9.79%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.17
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	73	US$4.5億	27	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVUV 8.AVIG 9.AVSU 10.IWF
2026-03-31	67	US$3.8億	8	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IAU
2025-12-31	66	US$3.6億	4	1SPYM 2QQQM 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-09-30	58	US$3.5億	22	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-06-30	54	US$3.1億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2025-03-31	53	US$2.8億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.QQQM 5.AVIG 6.VONG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.SGOV
2024-12-31	57	US$2.9億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-09-30	52	US$2.8億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-06-30	54	US$2.7億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.VONG 5.QQQM 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.VYM
2024-03-31	54	US$2.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.SGOV 9.GINN 10.IWF
2023-12-31	54	US$2.3億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.GINN 9.AVUV 10.IWF
2023-09-30	44	US$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVIG 7.AVDE 8.AVEM 9.IAU 10.IWF
2023-06-30	44	US$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVEM 9.IWF 10.IAU
2023-03-31	44	US$1.8億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.AVIE 6.VONG 7.AVIG 8.IAU 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	45	US$1.7億	0	1VYM 2SPYM 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIE 7.AVIG 8.IAU 9.AVEM 10.AVDE
2022-09-30	55	US$1.4億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.VTI 10.AVUV
2022-06-30	48	US$1.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.AVUV 10.AVDE

本季持股變動

Highland Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Highland Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.5%	+66.21%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+2.5%	NEW	新建倉
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.3%	+21.39%	加碼
4	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.9%	+193.03%	加碼
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.5%	+60.68%	加碼
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.5%	+15.89%	加碼
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+8.19%	加碼
8	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+36.73%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+10.10%	加碼
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	NEW	新建倉
11	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+26.77%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
13	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	+0.1%	+12.31%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建倉
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建倉
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.11%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新建倉
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-5.41%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.36%	加碼
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	NEW	新建倉
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.16%	加碼
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+16.45%	加碼
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+6.95%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.79%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.05%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.13%	加碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.96%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.12%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.87%	加碼
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.02%	加碼
34	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.1%	EXIT	清倉
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	EXIT	清倉
36	PM	Philip Morris International	-0.1%	-3.36%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+10.49%	加碼
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+7.57%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.69%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-39.79%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.92%	減碼
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+309.01%	加碼
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	+3.99%	加碼
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.11%	減碼
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-2.53%	減碼
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.6%	-1.95%	減碼
47	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.8%	+5.29%	加碼
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-3.63%	減碼
49	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-7.44%	減碼
50	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	-3.7%	-81.46%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highland Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Highland Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Highland Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4644.6萬 (10.2%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4524.2萬 (9.9%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4245.6萬 (9.3%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4106.7萬 (9.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3829.7萬 (8.4%)

Highland Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Highland Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Highland Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Highland Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 22.5% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 10.6% • Energy: 5.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Twelve Points Wealth Management LLC

CIK 0001877090

申報總市值

US$4.5億

200 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aries Wealth Management

CIK 0001729515

申報總市值

US$4.5億

234 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Garden State Investment Advisory Services LLC

CIK 0001965351

申報總市值

US$4.5億

339 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

MIdWestOne Financial Group, Inc.

CIK 0001412665

申報總市值

US$9.0億

390 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度16.2

持倉穩定性20.5

產業集中度60.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth

查看詳情

Annex Advisory Services, LLC

CIK 0001542287

申報總市值

US$53.4億

375 stks

2026-03-31

集中度8.3

持倉穩定性51.2

產業集中度65.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Independent Advisor Alliance

CIK 0001696899

申報總市值

US$93.2億

2,740 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性98.9

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Highland Financial Advisors, LLC 13F 持倉總覽（73 檔）

CIK: 0001939237

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 73

Highland Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 26.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.03
持倉穩定性: 26.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GINN
-81.5%　-US$1343.9萬
加碼 AVDE
+66.2%　US$1545.7萬
新建倉 AVDV
加碼 VONG
+21.4%　US$1122.2萬
減碼 IAU
-7.4%　-US$243.9萬
加碼 AVSD
+193.0%　US$439.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.22%	-0.86%	-3.63%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.95%	+0.04%	-5.41%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.34%	-0.50%	-1.11%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	9.03%	-0.62%	-1.95%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.42%	+1.27%	+21.39%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.95%	+2.49%	+66.21%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	-0.50%	-2.53%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.42%	-0.78%	+5.29%
9	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	3.41%	+0.46%	+15.89%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.85%	-0.09%	+299.69%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.51%	-0.38%	+3.99%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.46%	+0.22%	+10.10%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	2.22%	+0.32%	+8.19%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+5.16%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.05%	-1.06%	-7.44%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.41%	+0.88%	+193.03%
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+60.68%
19	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.88%	+0.23%	+36.73%
20	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避險與商品	0.80%	-3.71%	-81.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-8.92%
22	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+12.31%
23	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+26.77%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.02%	+1.87%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.16%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	+3.02%
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.43%	-0.06%	-3.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+0.27%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.01%	+4.13%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.23%	+309.01%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.02%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.29%	+0.03%	+16.45%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+6.95%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.25%	-0.07%	+7.57%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	—
36	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-5.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	-0.07%	+10.49%
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.18%	—	-15.31%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+8.55%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.06%	+52.11%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.10%	-39.79%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+4.96%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.12%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.01%	+0.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	-12.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	+0.01%	+8.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.12%	+0.04%	+46.36%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	+2.68%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	+0.01%	+9.79%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.17
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	73	US$4.5億	27	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVUV 8.AVIG 9.AVSU 10.IWF
2026-03-31	67	US$3.8億	8	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IAU
2025-12-31	66	US$3.6億	4	1SPYM 2QQQM 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-09-30	58	US$3.5億	22	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-06-30	54	US$3.1億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2025-03-31	53	US$2.8億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.QQQM 5.AVIG 6.VONG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.SGOV
2024-12-31	57	US$2.9億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-09-30	52	US$2.8億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-06-30	54	US$2.7億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.VONG 5.QQQM 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.VYM
2024-03-31	54	US$2.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.SGOV 9.GINN 10.IWF
2023-12-31	54	US$2.3億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.GINN 9.AVUV 10.IWF
2023-09-30	44	US$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVIG 7.AVDE 8.AVEM 9.IAU 10.IWF
2023-06-30	44	US$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVEM 9.IWF 10.IAU
2023-03-31	44	US$1.8億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.AVIE 6.VONG 7.AVIG 8.IAU 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	45	US$1.7億	0	1VYM 2SPYM 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIE 7.AVIG 8.IAU 9.AVEM 10.AVDE
2022-09-30	55	US$1.4億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.VTI 10.AVUV
2022-06-30	48	US$1.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.AVUV 10.AVDE

本季持股變動

Highland Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.5%	+66.21%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+2.5%	NEW	新建倉
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.3%	+21.39%	加碼
4	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.9%	+193.03%	加碼
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.5%	+60.68%	加碼
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.5%	+15.89%	加碼
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+8.19%	加碼
8	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+36.73%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+10.10%	加碼
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	NEW	新建倉
11	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+26.77%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
13	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	+0.1%	+12.31%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建倉
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建倉
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.11%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新建倉
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-5.41%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.36%	加碼
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	NEW	新建倉
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.16%	加碼
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+16.45%	加碼
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+6.95%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.79%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.05%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.13%	加碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.96%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.12%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.87%	加碼
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.02%	加碼
34	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.1%	EXIT	清倉
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	EXIT	清倉
36	PM	Philip Morris International	-0.1%	-3.36%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+10.49%	加碼
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+7.57%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.69%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-39.79%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.92%	減碼
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+309.01%	加碼
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	+3.99%	加碼
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.11%	減碼
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-2.53%	減碼
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.6%	-1.95%	減碼
47	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.8%	+5.29%	加碼
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-3.63%	減碼
49	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-7.44%	減碼
50	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	-3.7%	-81.46%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看