HFG Advisors, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001911087

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

HFG Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.85
持倉穩定性: 16.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

HFG Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-3.2%　-US$113.3萬
加碼 RDVY
+22.2%　US$144.5萬
減碼 FTCS
-52.7%　-US$98.2萬
加碼 BIL
+64.3%　US$76.9萬
加碼 FDL
+1.8%　US$88.4萬
減碼 FXR
-57.1%　-US$66.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.98%	-1.06%	-3.24%
2	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	6.11%	-0.43%	+0.14%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.07%	+0.86%	+22.20%
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	4.37%	+0.51%	+1.77%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.35%	+0.18%	+3.55%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.04%	-0.30%	+3.91%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.99%	-0.20%	+1.21%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.23%	+0.06%	+1.75%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+1.38%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.98%	—	+4.12%
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.97%	—	+2.38%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.97%	—	+2.77%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.96%	—	-3.92%
14	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+2.40%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.84%	—	+5.29%
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.71%	+0.15%	+1.10%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	-0.17%	-2.91%
18	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	1.58%	—	+1.30%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+2.94%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.38%	+0.52%	+64.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	+2.07%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	—	+16.00%
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.19%	+0.08%	+3.26%
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.18%	—	-3.45%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	—
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	+0.11%	+51.06%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.12%	+25.72%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	-0.13%	—
30	GE	General Electric	股票-工業	0.94%	—	+9.77%
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.91%	—	+3.99%
32	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.89%	—	+5.23%
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	+11.51%
34	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.81%	+0.12%	+10.54%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.81%	—	-9.00%
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.71%	—	-24.65%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.19%	+5.76%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.24%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	-8.51%
42	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.62%	-0.73%	-52.66%
43	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.58%	-0.15%	+2.99%
44	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
45	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.51%	—	+1.43%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.26%	+143.76%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	-0.63%
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
50	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
產業分散度: +6.1%
偏態: +0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.4億	17	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.FDL 5.VOE 6.VOT 7.IWB 8.EEM 9.FTC 10.HYG
2025-12-31	110	US$1.4億	11	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.FTC 9.EEM 10.TCAF
2025-09-30	105	US$1.4億	24	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.TCAF
2025-06-30	97	US$1.3億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.PG 8.IWB 9.SHV 10.FTC
2025-03-31	94	US$1.2億	0	1QQQ 2FV 3PG 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.FV 3.PG 4.RDVY 5.FDL 6.VOE 7.VOT 8.IWB 9.BIL 10.SHV
2024-12-31	93	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.FTC 9.PG 10.TCAF
2024-09-30	96	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOE 5.VOT 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.TCAF
2024-06-30	94	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.TCAF
2024-03-31	108	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOE 5.VOT 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.VTI
2023-12-31	103	US$1.0億	0	1QQQ 2FV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FV 3.VBR 4.IWB 5.RDVY 6.FDL 7.VOT 8.VOE 9.FTC 10.PG
2023-09-30	94	US$9139.9萬	0	1QQQ 2FV 3IWB 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FV 3.IWB 4.VBR 5.FDL 6.RDVY 7.VOT 8.VOE 9.FTC 10.PG
2023-06-30	93	US$9470.5萬	0	1QQQ 2FV 3IWB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FV 3.IWB 4.FDL 5.VBR 6.RDVY 7.VOT 8.VOE 9.FTC 10.PG
2023-03-31	88	US$8777.2萬	0	1QQQ 2FV 3FDL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.FV 3.FDL 4.VBR 5.IWB 6.RDVY 7.VOE 8.VOT 9.PG 10.FTC
2022-12-31	93	US$8508.3萬	0	1FV 2QQQ 3FDL 主要持股2022-12-31 1.FV 2.QQQ 3.FDL 4.VBR 5.IWB 6.RDVY 7.VOE 8.VOT 9.PG 10.FTC
2022-09-30	81	US$7203.2萬	0	1FV 2QQQ 3VBR 主要持股2022-09-30 1.FV 2.QQQ 3.VBR 4.RDVY 5.IWB 6.FDL 7.VOE 8.VOT 9.PG 10.PFF
2022-06-30	82	US$7410.1萬	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.IWB 5.FDL 6.VOE 7.PG 8.VBR 9.VOT 10.HDV
2022-03-31	88	US$8757.8萬	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.IWB 5.VOE 6.VOT 7.FDL 8.VBR 9.PG 10.HDV
2021-12-31	85	US$8881.7萬	0	1QQQ 2FV 3FDL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FV 3.FDL 4.IWB 5.VOT 6.PG 7.VOE 8.VBR 9.FTC 10.HDV

本季持股變動

HFG Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 新建倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 清倉: Micron Technology INC (MU).

HFG Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+22.20%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+64.34%	加碼
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	+1.77%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+143.76%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+170.98%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+130.47%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+5.76%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+3.55%	加碼
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+1.10%	加碼
10	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+10.54%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.72%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+68.12%	加碼
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+51.06%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.24%	加碼
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.26%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.75%	加碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.84%	減碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+2.99%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.91%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+1.21%	加碼
22	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	-0.2%	-36.39%	減碼
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.3%	-45.25%	減碼
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+3.91%	加碼
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.4%	+0.14%	加碼
26	FXR	First Trust Indst/producers	-0.5%	-57.15%	減碼
27	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.7%	-52.66%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-3.24%	減碼
29	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
31	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
32	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
33	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
36	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
37	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	EXIT	清倉
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
39	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清倉
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建倉
49	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HFG Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HFG Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 117 個已申報部位之中。

HFG Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HFG Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1133.5萬 (8.0%) 2. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$868.4萬 (6.1%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$863.0萬 (6.1%) 4. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$621.1萬 (4.4%) 5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$618.6萬 (4.3%)

HFG Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HFG Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 新建倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 清倉: Micron Technology INC (MU)

HFG Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HFG Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 20.3% • Information Technology: 18.2% • Industrials: 14.3% • Energy: 12.6% • Consumer Staples: 12.3% • Communication Services: 10.1%

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US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

HFG Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.85
持倉穩定性: 16.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-3.2%　-US$113.3萬
加碼 RDVY
+22.2%　US$144.5萬
減碼 FTCS
-52.7%　-US$98.2萬
加碼 BIL
+64.3%　US$76.9萬
加碼 FDL
+1.8%　US$88.4萬
減碼 FXR
-57.1%　-US$66.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.98%	-1.06%	-3.24%
2	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	6.11%	-0.43%	+0.14%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.07%	+0.86%	+22.20%
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	4.37%	+0.51%	+1.77%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.35%	+0.18%	+3.55%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.04%	-0.30%	+3.91%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.99%	-0.20%	+1.21%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.23%	+0.06%	+1.75%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+1.38%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.98%	—	+4.12%
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.97%	—	+2.38%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.97%	—	+2.77%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.96%	—	-3.92%
14	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+2.40%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.84%	—	+5.29%
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.71%	+0.15%	+1.10%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	-0.17%	-2.91%
18	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	1.58%	—	+1.30%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+2.94%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.38%	+0.52%	+64.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	+2.07%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	—	+16.00%
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.19%	+0.08%	+3.26%
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.18%	—	-3.45%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	—
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	+0.11%	+51.06%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.12%	+25.72%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	-0.13%	—
30	GE	General Electric	股票-工業	0.94%	—	+9.77%
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.91%	—	+3.99%
32	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.89%	—	+5.23%
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	+11.51%
34	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.81%	+0.12%	+10.54%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.81%	—	-9.00%
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.71%	—	-24.65%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.19%	+5.76%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.24%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	-8.51%
42	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.62%	-0.73%	-52.66%
43	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.58%	-0.15%	+2.99%
44	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
45	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.51%	—	+1.43%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.26%	+143.76%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	-0.63%
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
50	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
產業分散度: +6.1%
偏態: +0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.4億	17	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.FDL 5.VOE 6.VOT 7.IWB 8.EEM 9.FTC 10.HYG
2025-12-31	110	US$1.4億	11	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.FTC 9.EEM 10.TCAF
2025-09-30	105	US$1.4億	24	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.TCAF
2025-06-30	97	US$1.3億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.PG 8.IWB 9.SHV 10.FTC
2025-03-31	94	US$1.2億	0	1QQQ 2FV 3PG 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.FV 3.PG 4.RDVY 5.FDL 6.VOE 7.VOT 8.IWB 9.BIL 10.SHV
2024-12-31	93	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.FTC 9.PG 10.TCAF
2024-09-30	96	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOE 5.VOT 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.TCAF
2024-06-30	94	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOT 5.VOE 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.TCAF
2024-03-31	108	US$1.1億	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.VOE 5.VOT 6.FDL 7.IWB 8.PG 9.FTC 10.VTI
2023-12-31	103	US$1.0億	0	1QQQ 2FV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FV 3.VBR 4.IWB 5.RDVY 6.FDL 7.VOT 8.VOE 9.FTC 10.PG
2023-09-30	94	US$9139.9萬	0	1QQQ 2FV 3IWB 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FV 3.IWB 4.VBR 5.FDL 6.RDVY 7.VOT 8.VOE 9.FTC 10.PG
2023-06-30	93	US$9470.5萬	0	1QQQ 2FV 3IWB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FV 3.IWB 4.FDL 5.VBR 6.RDVY 7.VOT 8.VOE 9.FTC 10.PG
2023-03-31	88	US$8777.2萬	0	1QQQ 2FV 3FDL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.FV 3.FDL 4.VBR 5.IWB 6.RDVY 7.VOE 8.VOT 9.PG 10.FTC
2022-12-31	93	US$8508.3萬	0	1FV 2QQQ 3FDL 主要持股2022-12-31 1.FV 2.QQQ 3.FDL 4.VBR 5.IWB 6.RDVY 7.VOE 8.VOT 9.PG 10.FTC
2022-09-30	81	US$7203.2萬	0	1FV 2QQQ 3VBR 主要持股2022-09-30 1.FV 2.QQQ 3.VBR 4.RDVY 5.IWB 6.FDL 7.VOE 8.VOT 9.PG 10.PFF
2022-06-30	82	US$7410.1萬	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.IWB 5.FDL 6.VOE 7.PG 8.VBR 9.VOT 10.HDV
2022-03-31	88	US$8757.8萬	0	1QQQ 2FV 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FV 3.RDVY 4.IWB 5.VOE 6.VOT 7.FDL 8.VBR 9.PG 10.HDV
2021-12-31	85	US$8881.7萬	0	1QQQ 2FV 3FDL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FV 3.FDL 4.IWB 5.VOT 6.PG 7.VOE 8.VBR 9.FTC 10.HDV

本季持股變動

HFG Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+22.20%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+64.34%	加碼
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	+1.77%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+143.76%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+170.98%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+130.47%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+5.76%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+3.55%	加碼
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+1.10%	加碼
10	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+10.54%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.72%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+68.12%	加碼
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+51.06%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.24%	加碼
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.26%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.75%	加碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.84%	減碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+2.99%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.91%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+1.21%	加碼
22	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	-0.2%	-36.39%	減碼
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.3%	-45.25%	減碼
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+3.91%	加碼
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.4%	+0.14%	加碼
26	FXR	First Trust Indst/producers	-0.5%	-57.15%	減碼
27	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.7%	-52.66%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-3.24%	減碼
29	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
31	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
32	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
33	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
36	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
37	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	EXIT	清倉
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
39	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清倉
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建倉
49	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看