Affinity Wealth Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000810672

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.54
持倉穩定性: 28.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.16

Affinity Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
-0.2%　US$1168.2萬
加碼 TER
+0.3%　US$460.6萬
加碼 XMMO
+0.1%　US$214.9萬
加碼 STX
+0.1%　US$373.8萬
加碼 XAR
-1.9%　US$126.5萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$381.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.60%	—	-0.04%
2	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	7.08%	+0.73%	+0.07%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.86%	+0.29%	-0.20%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.58%	+2.06%	-0.19%
5	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	6.33%	+6.33%	NEW
6	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	6.05%	+0.54%	-1.91%
7	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.49%	+0.39%	-0.50%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.06%	+0.05%	+0.82%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.00%	-0.17%	+0.88%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	4.00%	+0.19%	+1.25%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.03%	-0.51%
12	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	3.13%	—	+0.20%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.66%	-0.39%	-0.56%
14	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	2.25%	+0.25%	-1.02%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.11%	-0.04%	+0.36%
16	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.00%	+0.78%	+0.26%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.42%	+0.55%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.90%	+0.65%	+0.09%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.87%	-0.17%	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.06%	+0.28%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.25%	-0.08%	+0.59%
22	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.04%	+0.15%	+1.30%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.01%	-0.05%
24	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.99%	-0.02%	+0.89%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+1.19%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.95%	-0.02%	-4.63%
27	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.92%	+0.20%	+2.76%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.78%	+0.14%	+1.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.02%	+0.25%
30	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	+2.08%
31	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.70%	+0.15%	+14.01%
32	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.68%	-0.05%	+2.80%
33	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.63%	+0.16%	+3.51%
34	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.54%	+0.09%	+5.48%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+0.38%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+0.05%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	—
39	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	0.16%	—	—
40	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.15%	—	-0.19%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	—	+2.90%
42	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.13%	—	—
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	—	—
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.12%	—	-0.37%
45	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.66%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	—	-0.59%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.11%	—	—
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.10%	—	-13.51%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.69%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: -1.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.03
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$6.6億	28	1QQQ 2XMMO 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.XMMO 3.RDVY 4.XLE 5.PIZ 6.XAR 7.RSPN 8.XLC 9.XLF 10.FPE
2025-12-31	107	US$7.0億	8	1QQQ 2RDVY 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.LRGF 4.XMMO 5.XAR 6.XLF 7.RSPN 8.XLC 9.XLE 10.FPE
2025-09-30	108	US$6.8億	46	1QQQ 2LRGF 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.LRGF 3.RDVY 4.XMMO 5.XAR 6.RSPN 7.XLF 8.XLC 9.XLE 10.FPE
2025-06-30	99	US$6.3億	0	1QQQ 2LRGF 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.LRGF 3.RDVY 4.XMMO 5.XLF 6.XAR 7.RSPN 8.XLC 9.XLE 10.FPE
2025-03-31	95	US$5.4億	100	1QQQ 2RDVY 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.LRGF 4.XMMO 5.XLF 6.XLE 7.RSPN 8.IAI 9.SKYY 10.FPE
2024-12-31	99	US$5.6億	0	1QQQ 2XMMO 3RSPN 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XMMO 3.RSPN 4.LRGF 5.COWZ 6.RDVY 7.XLF 8.XHB 9.SOXX 10.XLE
2024-09-30	103	US$5.6億	0	1XHB 2QQQ 3SOXX 主要持股2024-09-30 1.XHB 2.QQQ 3.SOXX 4.RSPN 5.COWZ 6.RDVY 7.XMMO 8.LRGF 9.XLF 10.XLE
2024-06-30	100	US$5.5億	0	1SOXX 2QQQ 3XHB 主要持股2024-06-30 1.SOXX 2.QQQ 3.XHB 4.XME 5.COWZ 6.XLE 7.SPGP 8.XMMO 9.RSPN 10.RDVY
2024-03-31	102	US$5.4億	0	1XHB 2SOXX 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XHB 2.SOXX 3.QQQ 4.COWZ 5.XME 6.XLE 7.RSPN 8.SPGP 9.QQEW 10.RDVY
2023-12-31	100	US$4.9億	0	1XME 2XHB 3SOXX 主要持股2023-12-31 1.XME 2.XHB 3.SOXX 4.QQQ 5.COWZ 6.QQEW 7.SPGP 8.RSPN 9.XLE 10.RDVY
2023-09-30	99	US$4.3億	0	1XLE 2COWZ 3XME 主要持股2023-09-30 1.XLE 2.COWZ 3.XME 4.TLT 5.GRPM 6.SOXX 7.XHB 8.EWX 9.SPGP 10.QQEW
2023-06-30	100	US$4.4億	0	1TLT 2GRPM 3SOXX 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GRPM 3.SOXX 4.XLE 5.COWZ 6.XME 7.XHB 8.DBEZ 9.EWX 10.QQEW
2023-03-31	110	US$4.3億	0	1TLT 2XLE 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.XLE 3.COWZ 4.GRPM 5.XME 6.SOXX 7.RPV 8.IAI 9.DBEZ 10.DBEF
2022-12-31	105	US$4.2億	0	1BCD 2XLE 3XOP 主要持股2022-12-31 1.BCD 2.XLE 3.XOP 4.GRPM 5.TLT 6.COWZ 7.DWAS 8.XME 9.QMOM 10.TFLO
2022-09-30	97	US$4.0億	0	1BCD 2XOP 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.BCD 2.XOP 3.FIXD 4.XLE 5.QQEW 6.PFF 7.XME 8.RDVY 9.RSP 10.SPGP
2022-06-30	96	US$4.3億	0	1FIXD 2SPLV 3XOPUSD 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.SPLV 3.XOPUSD 4.XLE 5.26923J 6.PFF 7.RDVY 8.RSP 9.SPGP 10.XME
2022-03-31	104	US$4.9億	0	1XME 2XOP 3XLE 主要持股2022-03-31 1.XME 2.XOP 3.XLE 4.BCD 5.SPHB 6.RDVY 7.RSP 8.LRGF 9.FBND 10.PFF
2021-12-31	107	US$4.8億	0	1SPHB 2RDVY 3XOPUSD 主要持股2021-12-31 1.SPHB 2.RDVY 3.XOPUSD 4.SOXX 5.XME 6.FBND 7.XHB 8.PFF 9.IAI 10.RSP
2021-09-30	113	US$5.1億	0	1SPHB 2RDVY 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.SPHB 2.RDVY 3.IGIB 4.FIXD 5.EMB 6.PFF 7.XME 8.XHB 9.SOXX 10.IAI
2021-06-30	103	US$5.0億	100	1SPHB 2RDVY 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.SPHB 2.RDVY 3.IGIB 4.FIXD 5.PFF 6.EMB 7.SOXX 8.XHB 9.IYT 10.XME
2021-03-31	101	US$4.9億	31	1VBK 2XMMO 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VBK 2.XMMO 3.QQQ 4.QQEW 5.PFF 6.IGIB 7.EMB 8.FIXD 9.IYT 10.XHB
2020-12-31	94	US$4.7億	48	1VBK 2XMMO 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VBK 2.XMMO 3.QQQ 4.QQEW 5.PFF 6.IGIB 7.EMB 8.FIXD 9.SOXX 10.XLK
2020-09-30	76	US$3.7億	100	1PFF 2IGIB 3EMB 主要持股2020-09-30 1.PFF 2.IGIB 3.EMB 4.VBK 5.XMMO 6.QQQ 7.VONG 8.QQEW 9.XLY 10.SOXX
2020-06-30	48	US$7916.5萬	100	1AMZN 2MSFT 3DOCU 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DOCU 4.MA 5.HD 6.LULU 7.LSCC 8.GOOGL 9.TER 10.ADBE
2020-03-31	51	US$1.7億	100	1TLT 2PFF 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.PFF 3.QQQ 4.XLK 5.MSFT 6.AMZN 7.MA 8.HD 9.TDOC 10.PDP
2019-12-31	102	US$2.7億	26	1QQQ 2MTUM 3SKYY 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.MTUM 3.SKYY 4.RPG 5.XLY 6.PUI 7.FDN 8.SOXX 9.EWZ 10.XMLV
2019-09-30	95	US$2.5億	20	1QQQ 2MTUM 3SKYY 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.MTUM 3.SKYY 4.RPG 5.XLY 6.PUI 7.FDN 8.XHE 9.EWZ 10.SPMO
2019-06-30	97	US$2.5億	26	1QQQ 2SKYY 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.SKYY 3.MTUM 4.RPG 5.XLY 6.FDN 7.XHE 8.PUI 9.EWZ 10.MDY
2019-03-31	100	US$2.5億	84	1QQQ 2SKYY 3RPG 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.SKYY 3.RPG 4.MTUM 5.XLY 6.FPX 7.PUI 8.XHE 9.EWZ 10.IJR
2018-12-31	94	US$1.7億	100	1QQQ 2SPLV 3SPSM 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.SPLV 3.SPSM 4.SKYY 5.PUI 6.MDY 7.IJR 8.SPY 9.AMZN 10.MSFT
2017-09-30	71	US$1.6億	0	173935A2IVW373937B 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IVW 3.73937B 4.BSCZ 5.18383M 6.JETS 7.SKYY 8.XLV 9.TOTL 10.JNJ
2017-06-30	71	US$1.6億	39	173935A2IVW373937B 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IVW 3.73937B 4.BSCZ 5.18383M 6.JETS 7.SKYY 8.XLV 9.TOTL 10.JNJ
2017-03-31	71	US$1.8億	55	173935A2IVW 3XLF 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IVW 3.XLF 4.73937B 5.BSCZ 6.18383M 7.SKYY 8.XLV 9.TOTL 10.DIA
2016-12-31	64	US$1.8億	77	1NOBL 2XLV 3XLF 主要持股2016-12-31 1.NOBL 2.XLV 3.XLF 4.73937B 5.BSCZ 6.73935A 7.18383M 8.IYT 9.SKYY 10.IJS
2016-09-30	60	US$1.5億	39	1XLV 2NOBL 3BSCZ 主要持股2016-09-30 1.XLV 2.NOBL 3.BSCZ 4.18383M 5.73937B 6.RTH 7.XOPUSD 8.XHB 9.RDOG 10.TOTL
2016-06-30	56	US$1.5億	48	1RTH 2XLV 3NOBL 主要持股2016-06-30 1.RTH 2.XLV 3.NOBL 4.BSCZ 5.18383M 6.XLU 7.TOTL 8.XHB 9.RDOG 10.IYK
2016-03-31	50	US$1.6億	51	157060U2XLV 3NOBL 主要持股2016-03-31 1.57060U 2.XLV 3.NOBL 4.XLU 5.18383M 6.BSCZ 7.TOTL 8.XLK 9.XHB 10.RDOG
2015-12-31	42	US$1.5億	69	157060U2XLK 3XLV 主要持股2015-12-31 1.57060U 2.XLK 3.XLV 4.NOBL 5.IJT 6.BSCZ 7.TOTL 8.IJK 9.XHB 10.RDOG
2015-09-30	38	US$9981.7萬	46	1IJT 2NOBL 3GII 主要持股2015-09-30 1.IJT 2.NOBL 3.GII 4.TOTL 5.57060U 6.IJK 7.RDOG 8.IJJ 9.IVE 10.PFF
2015-06-30	52	US$1.5億	39	1IJJ 2IJT 3NOBL 主要持股2015-06-30 1.IJJ 2.IJT 3.NOBL 4.IVE 5.IJK 6.GII 7.IYT 8.PFF 9.57060U 10.RDOG
2015-03-31	51	US$1.7億	39	1IJJ 2NOBL 3IVW 主要持股2015-03-31 1.IJJ 2.NOBL 3.IVW 4.IVE 5.EMLP 6.IYT 7.IJT 8.GII 9.IJK 10.PFF
2014-12-31	46	US$1.2億	68	1IJJ 2NOBL 3IVW 主要持股2014-12-31 1.IJJ 2.NOBL 3.IVW 4.IVE 5.IYT 6.IJT 7.PFF 8.IJK 9.IJS 10.BKNG
2014-06-30	37	US$1.0億	98	1IJT 2IJJ 3IVW 主要持股2014-06-30 1.IJT 2.IJJ 3.IVW 4.IJK 5.IJS 6.IVE 7.BKNG 8.XOM 9.AAPL 10.AEP
2013-09-30	63	US$2.3億	65	1IJT 2CNSAX 3TPINX 主要持股2013-09-30 1.IJT 2.CNSAX 3.TPINX 4.IVW 5.BUFGX 6.IJJ 7.IJK 8.IJS 9.IVE 10.PEMGX
2013-06-30	56	US$2.2億	—	1AGG 2IJT 3TPINX 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.IJT 3.TPINX 4.IVW 5.IJJ 6.IJK 7.BUFGX 8.IJS 9.904199 10.IVE

本季持股變動

Affinity Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Develo (PIZ); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Grab Holdings Limited (GRAB); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR).

Affinity Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.1%	-0.19%	減碼
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	+0.26%	加碼
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.7%	+0.07%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	+0.09%	加碼
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.5%	-1.91%	減碼
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	-0.50%	減碼
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	-0.20%	減碼
8	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.3%	-1.02%	減碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+2.76%	加碼
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+1.25%	加碼
11	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+3.51%	加碼
12	HBM	Hudbay Minerals INC	+0.2%	+14.01%	加碼
13	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+1.30%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.60%	加碼
15	HCC	Warrior Met Coal INC	+0.1%	+5.48%	加碼
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.82%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.66%	加碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-0.04%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.05%	減碼
20	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-4.63%	減碼
21	NRG	Nrg Energy INC	0%	+0.89%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.25%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.51%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.36%	加碼
25	ADPT	Adaptive Biotechnologies	-0.1%	+2.80%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.28%	加碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.59%	加碼
28	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	-55.38%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.88%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.43%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.56%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.55%	加碼
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清倉
34	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新建倉
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
36	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
37	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
38	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
39	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
50	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Affinity Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Affinity Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Affinity Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Affinity Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5023.6萬 (7.6%) 2. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$4678.8萬 (7.1%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$4530.0萬 (6.9%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$4346.5萬 (6.6%) 5. Invesco Dorsey Wright Develo (PIZ) — US$4182.9萬 (6.3%)

Affinity Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Affinity Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Develo (PIZ); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Grab Holdings Limited (GRAB); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR)

Affinity Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Affinity Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.1% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 7.2% • Materials: 7.1%

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資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度66.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

First Heartland Consultants, Inc.

CIK 0001428793

申報總市值

US$15.5億

589 stks

2026-06-30

集中度4.2

持倉穩定性24.5

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

J.Safra Asset Management Corp

CIK 0001535293

申報總市值

US$18.6億

615 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性22.3

產業集中度65.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Affinity Wealth Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000810672

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.54
持倉穩定性: 28.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
-0.2%　US$1168.2萬
加碼 TER
+0.3%　US$460.6萬
加碼 XMMO
+0.1%　US$214.9萬
加碼 STX
+0.1%　US$373.8萬
加碼 XAR
-1.9%　US$126.5萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$381.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.60%	—	-0.04%
2	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	7.08%	+0.73%	+0.07%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.86%	+0.29%	-0.20%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.58%	+2.06%	-0.19%
5	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	6.33%	+6.33%	NEW
6	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	6.05%	+0.54%	-1.91%
7	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.49%	+0.39%	-0.50%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.06%	+0.05%	+0.82%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.00%	-0.17%	+0.88%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	4.00%	+0.19%	+1.25%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.03%	-0.51%
12	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	3.13%	—	+0.20%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.66%	-0.39%	-0.56%
14	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	2.25%	+0.25%	-1.02%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.11%	-0.04%	+0.36%
16	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.00%	+0.78%	+0.26%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.42%	+0.55%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.90%	+0.65%	+0.09%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.87%	-0.17%	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.06%	+0.28%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.25%	-0.08%	+0.59%
22	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.04%	+0.15%	+1.30%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.01%	-0.05%
24	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.99%	-0.02%	+0.89%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+1.19%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.95%	-0.02%	-4.63%
27	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.92%	+0.20%	+2.76%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.78%	+0.14%	+1.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.02%	+0.25%
30	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	+2.08%
31	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.70%	+0.15%	+14.01%
32	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.68%	-0.05%	+2.80%
33	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.63%	+0.16%	+3.51%
34	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.54%	+0.09%	+5.48%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+0.38%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+0.05%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	—
39	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	0.16%	—	—
40	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.15%	—	-0.19%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	—	+2.90%
42	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.13%	—	—
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	—	—
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.12%	—	-0.37%
45	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.66%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	—	-0.59%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.11%	—	—
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.10%	—	-13.51%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.69%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: -1.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.03
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$6.6億	28	1QQQ 2XMMO 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.XMMO 3.RDVY 4.XLE 5.PIZ 6.XAR 7.RSPN 8.XLC 9.XLF 10.FPE
2025-12-31	107	US$7.0億	8	1QQQ 2RDVY 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.LRGF 4.XMMO 5.XAR 6.XLF 7.RSPN 8.XLC 9.XLE 10.FPE
2025-09-30	108	US$6.8億	46	1QQQ 2LRGF 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.LRGF 3.RDVY 4.XMMO 5.XAR 6.RSPN 7.XLF 8.XLC 9.XLE 10.FPE
2025-06-30	99	US$6.3億	0	1QQQ 2LRGF 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.LRGF 3.RDVY 4.XMMO 5.XLF 6.XAR 7.RSPN 8.XLC 9.XLE 10.FPE
2025-03-31	95	US$5.4億	100	1QQQ 2RDVY 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.LRGF 4.XMMO 5.XLF 6.XLE 7.RSPN 8.IAI 9.SKYY 10.FPE
2024-12-31	99	US$5.6億	0	1QQQ 2XMMO 3RSPN 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XMMO 3.RSPN 4.LRGF 5.COWZ 6.RDVY 7.XLF 8.XHB 9.SOXX 10.XLE
2024-09-30	103	US$5.6億	0	1XHB 2QQQ 3SOXX 主要持股2024-09-30 1.XHB 2.QQQ 3.SOXX 4.RSPN 5.COWZ 6.RDVY 7.XMMO 8.LRGF 9.XLF 10.XLE
2024-06-30	100	US$5.5億	0	1SOXX 2QQQ 3XHB 主要持股2024-06-30 1.SOXX 2.QQQ 3.XHB 4.XME 5.COWZ 6.XLE 7.SPGP 8.XMMO 9.RSPN 10.RDVY
2024-03-31	102	US$5.4億	0	1XHB 2SOXX 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XHB 2.SOXX 3.QQQ 4.COWZ 5.XME 6.XLE 7.RSPN 8.SPGP 9.QQEW 10.RDVY
2023-12-31	100	US$4.9億	0	1XME 2XHB 3SOXX 主要持股2023-12-31 1.XME 2.XHB 3.SOXX 4.QQQ 5.COWZ 6.QQEW 7.SPGP 8.RSPN 9.XLE 10.RDVY
2023-09-30	99	US$4.3億	0	1XLE 2COWZ 3XME 主要持股2023-09-30 1.XLE 2.COWZ 3.XME 4.TLT 5.GRPM 6.SOXX 7.XHB 8.EWX 9.SPGP 10.QQEW
2023-06-30	100	US$4.4億	0	1TLT 2GRPM 3SOXX 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GRPM 3.SOXX 4.XLE 5.COWZ 6.XME 7.XHB 8.DBEZ 9.EWX 10.QQEW
2023-03-31	110	US$4.3億	0	1TLT 2XLE 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.XLE 3.COWZ 4.GRPM 5.XME 6.SOXX 7.RPV 8.IAI 9.DBEZ 10.DBEF
2022-12-31	105	US$4.2億	0	1BCD 2XLE 3XOP 主要持股2022-12-31 1.BCD 2.XLE 3.XOP 4.GRPM 5.TLT 6.COWZ 7.DWAS 8.XME 9.QMOM 10.TFLO
2022-09-30	97	US$4.0億	0	1BCD 2XOP 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.BCD 2.XOP 3.FIXD 4.XLE 5.QQEW 6.PFF 7.XME 8.RDVY 9.RSP 10.SPGP
2022-06-30	96	US$4.3億	0	1FIXD 2SPLV 3XOPUSD 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.SPLV 3.XOPUSD 4.XLE 5.26923J 6.PFF 7.RDVY 8.RSP 9.SPGP 10.XME
2022-03-31	104	US$4.9億	0	1XME 2XOP 3XLE 主要持股2022-03-31 1.XME 2.XOP 3.XLE 4.BCD 5.SPHB 6.RDVY 7.RSP 8.LRGF 9.FBND 10.PFF
2021-12-31	107	US$4.8億	0	1SPHB 2RDVY 3XOPUSD 主要持股2021-12-31 1.SPHB 2.RDVY 3.XOPUSD 4.SOXX 5.XME 6.FBND 7.XHB 8.PFF 9.IAI 10.RSP
2021-09-30	113	US$5.1億	0	1SPHB 2RDVY 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.SPHB 2.RDVY 3.IGIB 4.FIXD 5.EMB 6.PFF 7.XME 8.XHB 9.SOXX 10.IAI
2021-06-30	103	US$5.0億	100	1SPHB 2RDVY 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.SPHB 2.RDVY 3.IGIB 4.FIXD 5.PFF 6.EMB 7.SOXX 8.XHB 9.IYT 10.XME
2021-03-31	101	US$4.9億	31	1VBK 2XMMO 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VBK 2.XMMO 3.QQQ 4.QQEW 5.PFF 6.IGIB 7.EMB 8.FIXD 9.IYT 10.XHB
2020-12-31	94	US$4.7億	48	1VBK 2XMMO 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VBK 2.XMMO 3.QQQ 4.QQEW 5.PFF 6.IGIB 7.EMB 8.FIXD 9.SOXX 10.XLK
2020-09-30	76	US$3.7億	100	1PFF 2IGIB 3EMB 主要持股2020-09-30 1.PFF 2.IGIB 3.EMB 4.VBK 5.XMMO 6.QQQ 7.VONG 8.QQEW 9.XLY 10.SOXX
2020-06-30	48	US$7916.5萬	100	1AMZN 2MSFT 3DOCU 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DOCU 4.MA 5.HD 6.LULU 7.LSCC 8.GOOGL 9.TER 10.ADBE
2020-03-31	51	US$1.7億	100	1TLT 2PFF 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.PFF 3.QQQ 4.XLK 5.MSFT 6.AMZN 7.MA 8.HD 9.TDOC 10.PDP
2019-12-31	102	US$2.7億	26	1QQQ 2MTUM 3SKYY 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.MTUM 3.SKYY 4.RPG 5.XLY 6.PUI 7.FDN 8.SOXX 9.EWZ 10.XMLV
2019-09-30	95	US$2.5億	20	1QQQ 2MTUM 3SKYY 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.MTUM 3.SKYY 4.RPG 5.XLY 6.PUI 7.FDN 8.XHE 9.EWZ 10.SPMO
2019-06-30	97	US$2.5億	26	1QQQ 2SKYY 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.SKYY 3.MTUM 4.RPG 5.XLY 6.FDN 7.XHE 8.PUI 9.EWZ 10.MDY
2019-03-31	100	US$2.5億	84	1QQQ 2SKYY 3RPG 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.SKYY 3.RPG 4.MTUM 5.XLY 6.FPX 7.PUI 8.XHE 9.EWZ 10.IJR
2018-12-31	94	US$1.7億	100	1QQQ 2SPLV 3SPSM 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.SPLV 3.SPSM 4.SKYY 5.PUI 6.MDY 7.IJR 8.SPY 9.AMZN 10.MSFT
2017-09-30	71	US$1.6億	0	173935A2IVW373937B 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IVW 3.73937B 4.BSCZ 5.18383M 6.JETS 7.SKYY 8.XLV 9.TOTL 10.JNJ
2017-06-30	71	US$1.6億	39	173935A2IVW373937B 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IVW 3.73937B 4.BSCZ 5.18383M 6.JETS 7.SKYY 8.XLV 9.TOTL 10.JNJ
2017-03-31	71	US$1.8億	55	173935A2IVW 3XLF 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IVW 3.XLF 4.73937B 5.BSCZ 6.18383M 7.SKYY 8.XLV 9.TOTL 10.DIA
2016-12-31	64	US$1.8億	77	1NOBL 2XLV 3XLF 主要持股2016-12-31 1.NOBL 2.XLV 3.XLF 4.73937B 5.BSCZ 6.73935A 7.18383M 8.IYT 9.SKYY 10.IJS
2016-09-30	60	US$1.5億	39	1XLV 2NOBL 3BSCZ 主要持股2016-09-30 1.XLV 2.NOBL 3.BSCZ 4.18383M 5.73937B 6.RTH 7.XOPUSD 8.XHB 9.RDOG 10.TOTL
2016-06-30	56	US$1.5億	48	1RTH 2XLV 3NOBL 主要持股2016-06-30 1.RTH 2.XLV 3.NOBL 4.BSCZ 5.18383M 6.XLU 7.TOTL 8.XHB 9.RDOG 10.IYK
2016-03-31	50	US$1.6億	51	157060U2XLV 3NOBL 主要持股2016-03-31 1.57060U 2.XLV 3.NOBL 4.XLU 5.18383M 6.BSCZ 7.TOTL 8.XLK 9.XHB 10.RDOG
2015-12-31	42	US$1.5億	69	157060U2XLK 3XLV 主要持股2015-12-31 1.57060U 2.XLK 3.XLV 4.NOBL 5.IJT 6.BSCZ 7.TOTL 8.IJK 9.XHB 10.RDOG
2015-09-30	38	US$9981.7萬	46	1IJT 2NOBL 3GII 主要持股2015-09-30 1.IJT 2.NOBL 3.GII 4.TOTL 5.57060U 6.IJK 7.RDOG 8.IJJ 9.IVE 10.PFF
2015-06-30	52	US$1.5億	39	1IJJ 2IJT 3NOBL 主要持股2015-06-30 1.IJJ 2.IJT 3.NOBL 4.IVE 5.IJK 6.GII 7.IYT 8.PFF 9.57060U 10.RDOG
2015-03-31	51	US$1.7億	39	1IJJ 2NOBL 3IVW 主要持股2015-03-31 1.IJJ 2.NOBL 3.IVW 4.IVE 5.EMLP 6.IYT 7.IJT 8.GII 9.IJK 10.PFF
2014-12-31	46	US$1.2億	68	1IJJ 2NOBL 3IVW 主要持股2014-12-31 1.IJJ 2.NOBL 3.IVW 4.IVE 5.IYT 6.IJT 7.PFF 8.IJK 9.IJS 10.BKNG
2014-06-30	37	US$1.0億	98	1IJT 2IJJ 3IVW 主要持股2014-06-30 1.IJT 2.IJJ 3.IVW 4.IJK 5.IJS 6.IVE 7.BKNG 8.XOM 9.AAPL 10.AEP
2013-09-30	63	US$2.3億	65	1IJT 2CNSAX 3TPINX 主要持股2013-09-30 1.IJT 2.CNSAX 3.TPINX 4.IVW 5.BUFGX 6.IJJ 7.IJK 8.IJS 9.IVE 10.PEMGX
2013-06-30	56	US$2.2億	—	1AGG 2IJT 3TPINX 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.IJT 3.TPINX 4.IVW 5.IJJ 6.IJK 7.BUFGX 8.IJS 9.904199 10.IVE

本季持股變動

Affinity Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.1%	-0.19%	減碼
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	+0.26%	加碼
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.7%	+0.07%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	+0.09%	加碼
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.5%	-1.91%	減碼
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	-0.50%	減碼
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	-0.20%	減碼
8	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.3%	-1.02%	減碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+2.76%	加碼
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+1.25%	加碼
11	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+3.51%	加碼
12	HBM	Hudbay Minerals INC	+0.2%	+14.01%	加碼
13	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+1.30%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.60%	加碼
15	HCC	Warrior Met Coal INC	+0.1%	+5.48%	加碼
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.82%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.66%	加碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-0.04%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.05%	減碼
20	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-4.63%	減碼
21	NRG	Nrg Energy INC	0%	+0.89%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.25%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.51%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.36%	加碼
25	ADPT	Adaptive Biotechnologies	-0.1%	+2.80%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.28%	加碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.59%	加碼
28	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	-55.38%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.88%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.43%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.56%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.55%	加碼
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清倉
34	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新建倉
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
36	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
37	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
38	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
39	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
50	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看