CIK: 0001670053
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 51
Investment Counsel Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 8.9%。
Investment Counsel Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AAPL
-7.1% -US$115.0萬
加碼 INTC
-4.7% US$82.9萬
減碼 WAT
-33.6% -US$72.0萬
減碼 MRK
-18.1% -US$70.9萬
加碼 GOOG
-2.7% US$54.2萬
加碼 AMAT
+13.0% US$59.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 22.42% | +0.39% | +0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.78% | -0.69% | -7.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.07% | -0.13% | -10.58% | |
| 4 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 3.97% | -0.40% | -5.22% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.18% | +0.64% | -4.66% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.12% | -0.09% | -8.99% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.12% | +0.12% | -4.86% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.94% | +0.44% | -2.65% | |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 2.92% | +0.13% | -5.54% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.91% | +0.42% | -4.39% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.84% | -0.16% | -4.79% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.71% | +0.12% | -2.00% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.66% | +0.28% | — | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.51% | +0.32% | -2.26% | |
| 15 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.50% | — | -4.07% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.24% | -0.33% | -9.65% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.90% | -0.35% | -13.40% | |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 1.84% | -0.07% | -8.59% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.46% | -18.06% | |
| 20 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.46% | -33.57% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.13% | +0.17% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.60% | +0.02% | -10.42% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.04% | -0.64% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.54% | +0.25% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | -7.14% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | -0.73% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.05% | -0.86% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | -9.01% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.04% | +0.45% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.98% | +0.43% | +12.97% | |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工業 | 0.93% | +0.07% | -5.02% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.08% | +13.89% | |
| 33 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.27% | -28.94% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.80% | -0.03% | -7.62% | |
| 35 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.77% | +0.10% | +4.86% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.32% | -33.15% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.61% | +0.15% | +22.98% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.07% | -15.73% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.09% | -15.72% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 43 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | -8.78% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.34% | — | -17.94% | |
| 45 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.34% | -0.02% | -6.59% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.15% | -34.07% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -1.53% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 51 | US$1.4億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 54 | US$1.5億 | 8 | |
| 2020-09-30 | 54 | US$1.4億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 55 | US$1.3億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 51 | US$1.2億 | 19 | |
| 2019-12-31 | 55 | US$1.4億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 54 | US$1.4億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 57 | US$1.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 55 | US$1.3億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 53 | US$1.2億 | 5 | |
| 2018-09-30 | 53 | US$1.2億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 54 | US$1.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 53 | US$1.2億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$1.3億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 59 | US$1.2億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 59 | US$1.2億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 60 | US$1.2億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 60 | US$1.2億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 61 | US$1.1億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 66 | US$1.2億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 62 | US$1.1億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 63 | US$1.1億 | 0 |
Investment Counsel Inc. 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: General Mills INC (GIS); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -7.10%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -4.66%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-03-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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