Herbst Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

Name: Herbst Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001909319

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

HERBST GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 39.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.63
持倉穩定性: 39.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.43

Herbst Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，與其實際揭露的 65 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/herbst-group-llc

近期動向

新建倉 GLW
減碼 XLE
-42.4%　-US$313.2萬
清倉 GLD
加碼 CIBR
+736.5%　US$351.3萬
清倉 IYT
清倉 XLI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.59%	+0.51%	-2.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.30%	-0.02%	-1.73%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.67%	+0.08%	-6.99%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.23%	+0.02%	-15.13%
5	GE	General Electric	股票-工業	3.21%	+0.28%	-5.68%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.90%	-0.14%	+0.01%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.84%	+0.57%	+8.67%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.83%	—	-0.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.11%	-4.46%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.72%	+1.13%	-8.74%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.71%	-0.03%	-1.98%
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.53%	+0.02%	+3.14%
13	GLW	Corning INC	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	—	-0.62%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.43%	+0.19%	-37.03%
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.35%	+0.97%	+70.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.30%	—	-0.15%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.17%	—	-4.19%
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.09%	+1.89%	+736.49%
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.94%	-0.76%	-17.74%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	+0.05%	-18.79%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.84%	-0.70%	-2.52%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.80%	—	+0.33%
24	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.74%	—	-3.33%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.70%	-2.16%	-42.41%
26	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.68%	—	+2.24%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.64%	+0.28%	+2.27%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.56%	—	-16.54%
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.43%	—	-24.93%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.48%	+53.53%
31	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.43%	+0.11%	+20.84%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	—	-17.52%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.07%	+7.22%
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+1.35%	NEW
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.18%	+14.05%
36	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.25%	+1.25%	NEW
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.40%	+0.33%
38	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.13%	+0.60%	+61.36%
39	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.10%	—	+1.45%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	+0.29%	+42.00%
41	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.03%	—	+0.40%
42	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.96%	NEW
44	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	+0.24%	-14.66%
45	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	0.91%	+0.91%	NEW
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.88%	—	+4.84%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.75%	+0.16%	+41.46%
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	+0.24%	+76.25%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	-1.08%	-69.99%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.4%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.1
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.8億	40	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GEV 5.GE 6.XLV 7.LLY 8.RTX 9.AAPL 10.PANW
2026-03-31	59	US$1.6億	50	1SPY 2QQQ 3XLE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XLE 4.GOOGL 5.RTX 6.GEV 7.XLV 8.GE 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	62	US$1.7億	39	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GE 5.XME 6.MSFT 7.RTX 8.AAPL 9.XLV 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.6億	43	1QQQ 2SPY 3GEV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GEV 4.MSFT 5.GE 6.GOOGL 7.XME 8.RTX 9.META 10.AAPL
2025-06-30	56	US$1.7億	0	1QQQ 2GEV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GEV 3.MSFT 4.SPY 5.GE 6.META 7.RTX 8.AMZN 9.AMLP 10.PLTR
2025-03-31	53	US$1.4億	0	1QQQ 2AMLP 3RTX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AMLP 3.RTX 4.SPY 5.MSFT 6.JEPI 7.GE 8.AAPL 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	60	US$1.6億	0	1MSFT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.SPY 7.AMLP 8.GE 9.META 10.JEPI
2024-09-30	58	US$1.6億	0	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITA 8.SPY 9.AMLP 10.META
2024-06-30	63	US$1.6億	0	1MSFT 2LLY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.NVDA 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AAPL 8.AMLP 9.ITA 10.SPY
2024-03-31	63	US$1.6億	0	1MSFT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMLP 8.ITA 9.AAPL 10.XLE
2023-12-31	61	US$1.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.ITA 6.AMZN 7.QQQ 8.AMLP 9.BA 10.XLE
2023-09-30	71	US$1.4億	0	1MSFT 2LLY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.XLE 6.AMLP 7.ITA 8.AMZN 9.QQQ 10.BRK-B
2023-06-30	71	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.ITA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMLP 8.XLE 9.ALB 10.QQQ
2023-03-31	72	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ITA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITA 4.XLE 5.AMLP 6.ALB 7.GOOGL 8.LLY 9.QQQ 10.OKE
2022-12-31	69	US$1.2億	0	1ITA 2ALB 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.ITA 2.ALB 3.AMLP 4.XOM 5.MSFT 6.XLE 7.AAPL 8.GOOGL 9.OKE 10.BRK-B
2022-09-30	75	US$1.2億	0	1ALB 2AMLP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AMLP 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITA 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.XLE 10.OKE
2022-06-30	77	US$1.3億	0	1ALB 2MSFT 3AMLP 主要持股2022-06-30 1.ALB 2.MSFT 3.AMLP 4.AAPL 5.GOOGL 6.ITA 7.AMZN 8.XOM 9.OKE 10.XLE
2022-03-31	73	US$1.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ALB 5.AMLP 6.AMZN 7.OKE 8.ITA 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	80	US$1.6億	0	1MSFT 2ALB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ALB 3.AAPL 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AMLP 8.GM 9.BRK-B 10.DIS

本季持股變動

Herbst Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ishares US Transportation Et (IYT); 清倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Herbst Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+2.4%	NEW	新建倉
2	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+1.9%	+736.49%	加碼
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.4%	NEW	新建倉
4	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.3%	NEW	新建倉
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-8.74%	減碼
6	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	+1%	NEW	新建倉
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+1%	+70.39%	加碼
8	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1%	NEW	新建倉
9	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.9%	NEW	新建倉
10	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.7%	NEW	新建倉
11	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+61.36%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+8.67%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.31%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	NEW	新建倉
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+53.53%	加碼
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+42.00%	加碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.3%	NEW	新建倉
18	GE	General Electric	+0.3%	-5.68%	減碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.27%	加碼
20	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	-14.66%	減碼
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+76.25%	加碼
22	IAUI	Neos Gold High Income ETF	+0.2%	NEW	新建倉
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-37.03%	減碼
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	NEW	新建倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+14.05%	加碼
26	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+41.46%	加碼
27	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	+20.84%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.99%	減碼
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+7.22%	加碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-18.79%	減碼
31	GEV	GE Vernova INC	0%	-15.13%	減碼
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+3.14%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.73%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.98%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.46%	減碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.01%	加碼
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.4%	+0.33%	加碼
38	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	EXIT	清倉
39	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清倉
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-49.50%	減碼
41	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.6%	-46.12%	減碼
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	-2.52%	減碼
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.8%	-17.74%	減碼
44	BA	Boeing Co/the	-0.8%	EXIT	清倉
45	LION	Lionsgate Studios CORP	-1%	EXIT	清倉
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.1%	-69.99%	減碼
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	EXIT	清倉
48	IYT	Ishares US Transportation Et	-1.8%	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	-1.9%	EXIT	清倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.2%	-42.41%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Herbst Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Herbst Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Herbst Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Herbst Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1026.1萬 (5.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$971.9萬 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$672.7萬 (3.7%) 4. GE Vernova INC (GEV) — US$593.3萬 (3.2%) 5. General Electric (GE) — US$588.6萬 (3.2%)

Herbst Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Herbst Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ishares US Transportation Et (IYT); 清倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Herbst Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Herbst Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 35.3% • Information Technology: 32.1% • Communication Services: 12.3% • Health Care: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.6% • Utilities: 4.8%

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持倉穩定性38.3

產業集中度57.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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DRW Securities, LLC

CIK 0001481986

申報總市值

US$72.1億

1,242 stks

2026-03-31

集中度36.3

持倉穩定性100.0

產業集中度67.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Herbst Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001909319

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

HERBST GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 39.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.63
持倉穩定性: 39.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.43

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/herbst-group-llc

近期動向

新建倉 GLW
減碼 XLE
-42.4%　-US$313.2萬
清倉 GLD
加碼 CIBR
+736.5%　US$351.3萬
清倉 IYT
清倉 XLI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.59%	+0.51%	-2.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.30%	-0.02%	-1.73%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.67%	+0.08%	-6.99%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.23%	+0.02%	-15.13%
5	GE	General Electric	股票-工業	3.21%	+0.28%	-5.68%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.90%	-0.14%	+0.01%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.84%	+0.57%	+8.67%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.83%	—	-0.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.11%	-4.46%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.72%	+1.13%	-8.74%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.71%	-0.03%	-1.98%
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.53%	+0.02%	+3.14%
13	GLW	Corning INC	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	—	-0.62%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.43%	+0.19%	-37.03%
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.35%	+0.97%	+70.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.30%	—	-0.15%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.17%	—	-4.19%
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.09%	+1.89%	+736.49%
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.94%	-0.76%	-17.74%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	+0.05%	-18.79%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.84%	-0.70%	-2.52%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.80%	—	+0.33%
24	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.74%	—	-3.33%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.70%	-2.16%	-42.41%
26	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.68%	—	+2.24%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.64%	+0.28%	+2.27%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.56%	—	-16.54%
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.43%	—	-24.93%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.48%	+53.53%
31	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.43%	+0.11%	+20.84%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	—	-17.52%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.07%	+7.22%
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+1.35%	NEW
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.18%	+14.05%
36	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.25%	+1.25%	NEW
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.40%	+0.33%
38	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.13%	+0.60%	+61.36%
39	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.10%	—	+1.45%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	+0.29%	+42.00%
41	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.03%	—	+0.40%
42	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.96%	NEW
44	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	+0.24%	-14.66%
45	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	0.91%	+0.91%	NEW
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.88%	—	+4.84%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.75%	+0.16%	+41.46%
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	+0.24%	+76.25%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	-1.08%	-69.99%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.4%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.1
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.8億	40	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GEV 5.GE 6.XLV 7.LLY 8.RTX 9.AAPL 10.PANW
2026-03-31	59	US$1.6億	50	1SPY 2QQQ 3XLE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XLE 4.GOOGL 5.RTX 6.GEV 7.XLV 8.GE 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	62	US$1.7億	39	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GE 5.XME 6.MSFT 7.RTX 8.AAPL 9.XLV 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.6億	43	1QQQ 2SPY 3GEV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GEV 4.MSFT 5.GE 6.GOOGL 7.XME 8.RTX 9.META 10.AAPL
2025-06-30	56	US$1.7億	0	1QQQ 2GEV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GEV 3.MSFT 4.SPY 5.GE 6.META 7.RTX 8.AMZN 9.AMLP 10.PLTR
2025-03-31	53	US$1.4億	0	1QQQ 2AMLP 3RTX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AMLP 3.RTX 4.SPY 5.MSFT 6.JEPI 7.GE 8.AAPL 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	60	US$1.6億	0	1MSFT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.SPY 7.AMLP 8.GE 9.META 10.JEPI
2024-09-30	58	US$1.6億	0	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITA 8.SPY 9.AMLP 10.META
2024-06-30	63	US$1.6億	0	1MSFT 2LLY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.NVDA 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AAPL 8.AMLP 9.ITA 10.SPY
2024-03-31	63	US$1.6億	0	1MSFT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMLP 8.ITA 9.AAPL 10.XLE
2023-12-31	61	US$1.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.ITA 6.AMZN 7.QQQ 8.AMLP 9.BA 10.XLE
2023-09-30	71	US$1.4億	0	1MSFT 2LLY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.XLE 6.AMLP 7.ITA 8.AMZN 9.QQQ 10.BRK-B
2023-06-30	71	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.ITA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMLP 8.XLE 9.ALB 10.QQQ
2023-03-31	72	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ITA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITA 4.XLE 5.AMLP 6.ALB 7.GOOGL 8.LLY 9.QQQ 10.OKE
2022-12-31	69	US$1.2億	0	1ITA 2ALB 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.ITA 2.ALB 3.AMLP 4.XOM 5.MSFT 6.XLE 7.AAPL 8.GOOGL 9.OKE 10.BRK-B
2022-09-30	75	US$1.2億	0	1ALB 2AMLP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AMLP 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITA 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.XLE 10.OKE
2022-06-30	77	US$1.3億	0	1ALB 2MSFT 3AMLP 主要持股2022-06-30 1.ALB 2.MSFT 3.AMLP 4.AAPL 5.GOOGL 6.ITA 7.AMZN 8.XOM 9.OKE 10.XLE
2022-03-31	73	US$1.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ALB 5.AMLP 6.AMZN 7.OKE 8.ITA 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	80	US$1.6億	0	1MSFT 2ALB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ALB 3.AAPL 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AMLP 8.GM 9.BRK-B 10.DIS

本季持股變動

Herbst Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+2.4%	NEW	新建倉
2	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+1.9%	+736.49%	加碼
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.4%	NEW	新建倉
4	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.3%	NEW	新建倉
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-8.74%	減碼
6	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	+1%	NEW	新建倉
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+1%	+70.39%	加碼
8	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1%	NEW	新建倉
9	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.9%	NEW	新建倉
10	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.7%	NEW	新建倉
11	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+61.36%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+8.67%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.31%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	NEW	新建倉
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+53.53%	加碼
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+42.00%	加碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.3%	NEW	新建倉
18	GE	General Electric	+0.3%	-5.68%	減碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.27%	加碼
20	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	-14.66%	減碼
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+76.25%	加碼
22	IAUI	Neos Gold High Income ETF	+0.2%	NEW	新建倉
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-37.03%	減碼
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	NEW	新建倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+14.05%	加碼
26	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+41.46%	加碼
27	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	+20.84%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.99%	減碼
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+7.22%	加碼
30	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-18.79%	減碼
31	GEV	GE Vernova INC	0%	-15.13%	減碼
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+3.14%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.73%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.98%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.46%	減碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.01%	加碼
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.4%	+0.33%	加碼
38	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	EXIT	清倉
39	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清倉
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-49.50%	減碼
41	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.6%	-46.12%	減碼
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	-2.52%	減碼
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.8%	-17.74%	減碼
44	BA	Boeing Co/the	-0.8%	EXIT	清倉
45	LION	Lionsgate Studios CORP	-1%	EXIT	清倉
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.1%	-69.99%	減碼
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	EXIT	清倉
48	IYT	Ishares US Transportation Et	-1.8%	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	-1.9%	EXIT	清倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.2%	-42.41%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看