Heirloom Wealth Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001882903

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Heirloom Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.75
持倉穩定性: 50.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

Heirloom Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFIP
-82.5%　-US$3752.6萬
加碼 BOND
+107.3%　US$4831.4萬
加碼 VTI
+7025.5%　US$1545.2萬
減碼 GOOG
+1.8%　-US$212.6萬
減碼 MSFT
+16.6%　-US$286.4萬
減碼 ASML
-24.5%　-US$109.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	16.95%	+6.37%	+107.32%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	-0.97%	+16.03%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.16%	-1.95%	+1.83%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	—	+16.91%
5	RSG	Republic Services INC	股票-工業	4.71%	-0.32%	+16.16%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.28%	+0.01%	+48.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-1.87%	+16.58%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.27%	-0.62%	+17.52%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.94%	+0.04%	+16.41%
10	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.92%	+0.21%	+16.48%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	+2.77%	+7025.51%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.70%	+0.92%	+37.70%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.70%	-1.01%	-24.54%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.41%	+17.91%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.48%	—	-5.22%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.33%	—	+18.58%
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	+30.22%
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.89%	-0.23%	+16.13%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.69%	—	+18.96%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.49%	+0.74%	+133.47%
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.44%	-9.09%	-82.46%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.39%	—	+0.02%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.90%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+24.17%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+36.95%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.45%	NEW
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+336.27%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.37%	+0.37%	NEW
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
37	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	+0.31%	NEW
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	—	+3.91%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.25%	NEW
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
45	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.21%	NEW
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$5.6億	50	1BOND 2NVDA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.RSG 6.META 7.MSFT 8.BRK-B 9.TSM 10.LIN
2025-12-31	43	US$4.3億	14	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.V 5.NVDA 6.MSFT 7.RSG 8.BRK-B 9.META 10.TSM
2025-09-30	43	US$4.1億	50	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.TSM
2025-06-30	43	US$3.8億	0	1DFIP 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.DFIP 2.BOND 3.NVDA 4.MSFT 5.V 6.GOOG 7.RSG 8.BRK-B 9.ASML 10.MELI
2025-03-31	42	US$3.5億	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2025-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.NVDA 5.RSG 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOG 9.ASML 10.LIN
2024-12-31	43	US$3.3億	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2024-12-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-09-30	47	US$3.2億	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-06-30	47	US$3.1億	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ASML 7.V 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2024-03-31	49	US$2.9億	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.NVDA 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2023-12-31	52	US$2.6億	0	1GOVT 2DFIP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.DFIP 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.RSG 8.BRK-B 9.LIN 10.MCD
2023-09-30	52	US$2.3億	0	1GOVT 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.ASML 6.TLT 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.MCD
2023-06-30	49	US$2.3億	0	1MSFT 2ASML 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ASML 3.V 4.IEI 5.IEF 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.ZROZ
2023-03-31	46	US$2.1億	0	1IEI 2ASML 3IEF 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.ASML 3.IEF 4.V 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.XOM 10.ZROZ
2022-12-31	49	US$1.6億	0	1V 2IEI 3IEF 主要持股2022-12-31 1.V 2.IEI 3.IEF 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.LIN 10.JNJ
2022-06-30	31	US$1.2億	0	1V 2ASML 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.V 2.ASML 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.RSG 7.META 8.DG 9.XOM 10.JNJ
2022-03-31	29	US$1.4億	0	1USFR 2V 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.USFR 2.V 3.GOOG 4.ASML 5.BRK-B 6.MSFT 7.META 8.JNJ 9.RSG 10.XOM
2021-12-31	33	US$1.2億	0	1GOOG 2V 3META 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.V 3.META 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.XLV 8.JNJ 9.PYPL 10.RSG

本季持股變動

Heirloom Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Heirloom Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+6.4%	+107.32%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.8%	+7025.51%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+37.70%	加碼
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+133.47%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+336.27%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+16.48%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+16.41%	加碼
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+30.22%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+48.35%	加碼
10	AVDE	Avantis International Equity	0%	+24.17%	加碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+36.95%	加碼
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	+16.13%	加碼
13	RSG	Republic Services INC	-0.3%	+16.16%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+17.91%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+17.52%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-1%	+16.03%	加碼
17	ASML	ASML Holding N.V.	-1%	-24.54%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+16.58%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2%	+1.83%	加碼
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-9.1%	-82.46%	減碼
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
31	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
34	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建倉
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建倉
38	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
39	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	NEW	新建倉
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
48	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建倉
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heirloom Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heirloom Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Heirloom Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$9409.0萬 (16.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2936.3萬 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2864.7萬 (5.2%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2799.8萬 (5.0%) 5. Republic Services INC (RSG) — US$2613.3萬 (4.7%)

Heirloom Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heirloom Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Heirloom Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heirloom Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 15.9% • Financials: 15.8% • Industrials: 12.0% • Materials: 6.5% • Health Care: 6.0%

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Heirloom Wealth Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001882903

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Heirloom Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.75
持倉穩定性: 50.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFIP
-82.5%　-US$3752.6萬
加碼 BOND
+107.3%　US$4831.4萬
加碼 VTI
+7025.5%　US$1545.2萬
減碼 GOOG
+1.8%　-US$212.6萬
減碼 MSFT
+16.6%　-US$286.4萬
減碼 ASML
-24.5%　-US$109.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	16.95%	+6.37%	+107.32%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	-0.97%	+16.03%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.16%	-1.95%	+1.83%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	—	+16.91%
5	RSG	Republic Services INC	股票-工業	4.71%	-0.32%	+16.16%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.28%	+0.01%	+48.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-1.87%	+16.58%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.27%	-0.62%	+17.52%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.94%	+0.04%	+16.41%
10	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.92%	+0.21%	+16.48%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	+2.77%	+7025.51%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.70%	+0.92%	+37.70%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.70%	-1.01%	-24.54%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.41%	+17.91%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.48%	—	-5.22%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.33%	—	+18.58%
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	+30.22%
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.89%	-0.23%	+16.13%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.69%	—	+18.96%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.49%	+0.74%	+133.47%
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.44%	-9.09%	-82.46%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.39%	—	+0.02%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.90%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+24.17%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+36.95%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.45%	NEW
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+336.27%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.37%	+0.37%	NEW
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
37	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	+0.31%	NEW
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	—	+3.91%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.25%	NEW
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
45	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.21%	NEW
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$5.6億	50	1BOND 2NVDA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.RSG 6.META 7.MSFT 8.BRK-B 9.TSM 10.LIN
2025-12-31	43	US$4.3億	14	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.V 5.NVDA 6.MSFT 7.RSG 8.BRK-B 9.META 10.TSM
2025-09-30	43	US$4.1億	50	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.TSM
2025-06-30	43	US$3.8億	0	1DFIP 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.DFIP 2.BOND 3.NVDA 4.MSFT 5.V 6.GOOG 7.RSG 8.BRK-B 9.ASML 10.MELI
2025-03-31	42	US$3.5億	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2025-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.NVDA 5.RSG 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOG 9.ASML 10.LIN
2024-12-31	43	US$3.3億	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2024-12-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-09-30	47	US$3.2億	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-06-30	47	US$3.1億	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ASML 7.V 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2024-03-31	49	US$2.9億	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.NVDA 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2023-12-31	52	US$2.6億	0	1GOVT 2DFIP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.DFIP 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.RSG 8.BRK-B 9.LIN 10.MCD
2023-09-30	52	US$2.3億	0	1GOVT 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.ASML 6.TLT 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.MCD
2023-06-30	49	US$2.3億	0	1MSFT 2ASML 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ASML 3.V 4.IEI 5.IEF 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.ZROZ
2023-03-31	46	US$2.1億	0	1IEI 2ASML 3IEF 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.ASML 3.IEF 4.V 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.XOM 10.ZROZ
2022-12-31	49	US$1.6億	0	1V 2IEI 3IEF 主要持股2022-12-31 1.V 2.IEI 3.IEF 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.LIN 10.JNJ
2022-06-30	31	US$1.2億	0	1V 2ASML 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.V 2.ASML 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.RSG 7.META 8.DG 9.XOM 10.JNJ
2022-03-31	29	US$1.4億	0	1USFR 2V 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.USFR 2.V 3.GOOG 4.ASML 5.BRK-B 6.MSFT 7.META 8.JNJ 9.RSG 10.XOM
2021-12-31	33	US$1.2億	0	1GOOG 2V 3META 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.V 3.META 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.XLV 8.JNJ 9.PYPL 10.RSG

本季持股變動

Heirloom Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+6.4%	+107.32%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.8%	+7025.51%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+37.70%	加碼
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+133.47%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+336.27%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+16.48%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+16.41%	加碼
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+30.22%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+48.35%	加碼
10	AVDE	Avantis International Equity	0%	+24.17%	加碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+36.95%	加碼
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	+16.13%	加碼
13	RSG	Republic Services INC	-0.3%	+16.16%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+17.91%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+17.52%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-1%	+16.03%	加碼
17	ASML	ASML Holding N.V.	-1%	-24.54%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+16.58%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2%	+1.83%	加碼
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-9.1%	-82.46%	減碼
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
31	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
34	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建倉
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建倉
38	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
39	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	NEW	新建倉
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
48	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建倉
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看